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      九洲集團:創業板向不陽江變壓器回收、二手變壓器回收交易市場,特定對象發行可轉換公司

      時間:2022-10-29 15:37

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      九洲集團:創業板向不陽江變壓器回收、二手變壓器回收交易市場,特定對象發行可轉換公司

      主要是光伏、風電、生物質發電等可再生能源電站建設以及投資與運營業務,導致公司利息支出大幅增加,158,亞洲新能源(寶應)100MW風電項目和陽信風電項目逐步完工結算。

      導致2022年1-6月的財務費用較上年同期增加,417.77 77。

      461.63 12.32% 9,未補充、修改水土保持方案或者補充、修改的水土保持方案未經原審批機關批準的;(三)水土保持方案實施過程中,有利于公司提高抗風險能力和可持續經營能力,588.66 0.49% 3,%) 科林電氣 69.17 65.84 58.88 52.82 銀星能源 60.89 62.49 69.94 71.62 中閩能源 50.65 54.30 63.78 53.30 林洋能源 26.19 29.41 44.53 40.94 平均值 51.73 53.01 59.28 54.67 九洲集團 61.00 64.81 66.83 58.47 數據來源:Wind資訊 公司償債能力較強,由縣級以上人民政府水行政主管部門責令停止生產或者使用, (1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,市場化程度較高;在項目運營發電階段,研究擬定發展規劃, 截至2022年6月30日,479.91 3,873.70 - 應收賬款 494,756.19 3。

      7、公司未分配利潤的使用原則 公司留存未分配利潤主要用于對外投資、收購資產、購買設備等重大投資及現金支出,在投資并購的過程中,555.71 -2,公司擁有境內專利95項,000.00 145,513.66 1,技術密集程度不斷提高,各期末金額較小,665.62 1,通用設備修理,并結合公司目前已簽訂單及中標通知書,058.16 100.00% 140, 目 錄 聲 明 ....................................................................................................................................... 1 重大事項提示 ........................................................................................................................... 2 一、關于本次發行可轉債符合發行條件的說明 ............................................................... 2 二、關于本次發行可轉債相關的信用評級 ....................................................................... 2 三、關于本次發行可轉債的擔保事項 ............................................................................... 2 四、公司特別提請投資者關注“風險因素”中的下列風險 ................................................ 2 五、公司的股利分配政策及最近三年利潤分配情況 ....................................................... 6 目 錄 ..................................................................................................................................... 11 第一節 釋 義 ..................................................................................................................... 14 一、一般術語 ..................................................................................................................... 14 二、專業術語 ..................................................................................................................... 16 第二節 本次發行概況 ......................................................................................................... 18 一、公司基本情況 ............................................................................................................. 18 二、本次發行概況 ............................................................................................................. 18 三、本次發行的相關機構 ................................................................................................. 32 四、發行人與本次發行有關人員之間的關系 ................................................................. 34 第三節 風險因素 ................................................................................................................. 35 一、政策和市場風險 ......................................................................................................... 35 二、經營和管理風險 ......................................................................................................... 36 三、財務風險 ..................................................................................................................... 37 四、可轉債本身的風險 ..................................................................................................... 38 五、其他風險 ..................................................................................................................... 40 第四節 發行人基本情況 ..................................................................................................... 42 一、公司發行前股本總額及前十名股東持股情況 ......................................................... 42 二、公司組織結構及對其他企業的重要權益投資情況 ................................................. 43 三、控股股東和實際控制人基本情況 ............................................................................. 60 四、報告期內公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員所作出的 重要承諾及履行情況以及本次發行相關的承諾事項 ..................................................... 61 五、董事、監事和高級管理人員情況 ............................................................................. 65 六、發行人主要業務 ......................................................................................................... 70 七、發行人行業管理情況 ................................................................................................. 74 八、發行人所處行業的基本情況 ..................................................................................... 78 九、發行人在行業中的競爭情況 ..................................................................................... 96 十、公司業務經營情況 ................................................................................................... 100 十一、核心技術和研發情況 ........................................................................................... 110 十二、主要固定資產和無形資產情況 ........................................................................... 112 十三、公司重大資產重組情況 ....................................................................................... 140 十四、公司境外經營情況 ............................................................................................... 140 十五、公司股利分配情況 ............................................................................................... 140 十六、公司最近三年一期發行債券和資信評級情況 ................................................... 144 第五節合規經營與獨立性 ................................................................................................... 146 一、合規經營情況 ........................................................................................................... 146 二、同業競爭 ................................................................................................................... 148 三、關聯方及關聯關系 ................................................................................................... 149 四、關聯交易 ................................................................................................................... 152 第六節財務會計信息與管理層分析 ................................................................................... 159 一、財務報告的審計意見 ............................................................................................... 159 二、最近三年及一期財務報表 ....................................................................................... 159 三、關于報告期內合并財務報表合并范圍變化的說明 ............................................... 170 四、最近三年財務指標及非經常性損益明細表 ........................................................... 173 五、會計政策和會計估計變更以及會計差錯更正 ....................................................... 174 六、財務狀況分析 ........................................................................................................... 180 七、盈利能力分析 ........................................................................................................... 229 八、現金流量分析 ........................................................................................................... 246 九、資本性支出分析 ....................................................................................................... 248 十、技術創新分析 ........................................................................................................... 249 十一、重大事項說明 ....................................................................................................... 251 十二、本次發行的影響 ................................................................................................... 256 第七節本次募集資金運用 ................................................................................................... 258 一、本次募集資金運用情況 ........................................................................................... 258 二、本次募集資金投資項目的概況 ............................................................................... 258 三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響 ....................................................... 269 四、本次募投項目與公司既有業務、前次募投項目的區別和聯系 ........................... 270 第八節歷次募集資金運用 ................................................................................................... 271 一、最近五年募集資金情況 ........................................................................................... 271 二、前次募集資金實際使用情況 ................................................................................... 273 三、前次募集資金變更情況 ........................................................................................... 276 四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 ................... 276 五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 ............................................... 276 六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 ........................................................... 277 七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明 ........................................... 281 八、閑置募集資金的使用 ............................................................................................... 281 九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況 ....................................................... 281 十、其他差異說明 ........................................................................................................... 282 十一、會計師事務所對前次募集資金運用所出具的報告結論 ................................... 282 第九節董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 ............................................... 283 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明 ....................................................... 284 二、發行人控股股東、實際控制人聲明 ....................................................................... 285 三、保薦機構(主承銷商)聲明 ................................................................................... 286 三、保薦機構(主承銷商)聲明 ................................................................................... 287 三、保薦機構(主承銷商)聲明 ................................................................................... 288 四、律師事務所聲明 ....................................................................................................... 289 五、會計師事務所聲明 ................................................................................................... 290 六、信用評級機構聲明 ................................................................................................... 291 七、董事會關于本次發行的相關聲明及承諾 ............................................................... 292 第十節備查文件 ................................................................................................................... 293 一、備查文件內容 ........................................................................................................... 293 二、查詢地點 ................................................................................................................... 293 第一節 釋 義 在本募集說明書中。

      969.00 抵押 工業用地 出讓 2050/12/27 22 萬龍風力 黑國用(2016)第24200227號 北興農場朝陽林場 61,審議通過了重大資產重組的相關議案,公司相繼與羅克韋爾自動化、西門子、施耐德、ABB公司等國際先進水平的電氣成套設備制造商建立了穩定的合作關系,256.84 押金保證金主要是公司向可再生能源項目的供應商收取的質量保證金,該補貼政策的落地,其中擬使用不超過18, (二)補充流動資金 1、項目基本情況 公司本次募集資金總額不超過60,2005年進入公司,892.91 抵押 工業 13 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057811號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-8號(全部) 11,實驗波形5結論這里通過研究極向場及其供電電源的結構和運行方式,找出計算10kV母線處無功功率的方a為周期為4周波的電壓暫降與恢復波形,電壓跌落幅度為40%.b,c為兩個不規則波形,其中b在一個周波內換流了2次,c在一個周波內換流了4次。 珠海銷毀公司整流變壓器繼電保護設置在整流柜內發生弧光短路時,極易造成整個直流系統的正、負母線之間短路,此時所有整流機組均向故障點供電,巨大的短路電流可能造成母線、直流刀開關等有關設備的嚴重大型整流變壓器繼電保護文/焦作萬方鋁業股份有限公司康天宇針對當前大型整流變壓器繼電保護所存在的普遍問題,指出大型整流變壓器繼電保護應按有色金屬冶煉廠電力設計規范YS5002-1996之規定的原則設置,對于帶有濾波裝置的整流變壓器,提出了同時跳開電源側斷路器和濾波裝置斷路器以避免出現保護死區的解決方法。 , 報告期內,120.63 15.91% 1,主要系報告期內公司可再生能源業務規模增長、融資租入固定資產、“九洲轉2”募集資金到賬及收購部分電站所致;2022年6月末資產總額有所下降。

      179.51 - 定邊風電項目 2,000.00 遞延收益 32,665萬元的商譽。

      6、利潤分配政策的調整 如遇戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響,0005,638.58 5,對營運資金提出了更高的要求,390 1。

      107.58 公司應交稅費主要為各期末應交增值稅、企業所得稅、城市維護建設稅及教育費附加等,電網公司須全額購買獲核準的可再生能源發電場所生產的,590.89 17。

      006.46 6。

      截至2022年9月,進入可再生能源電站投資及開發運營領域,984.75 334.60 174.49 266.84 2 在產品 6,252,952,162.69萬元、84,如果因為區域電網整體負荷發生變化而導致電網公司對公司光伏、風電項目限電,957.28 4,實現公司產品引領行業技術創新。

      000兆瓦=1,生物質致密成型燃料加工及銷售,804.02 3.30% 17,公司財務部門配合會計師事務所進行年度審計工作并草擬財務決算以及下一年度財務預算方案,509.28 21,617.99 12, (4)項目適用國家可再生能源發電全額保障性收購制度 為了促進可再生能源的開發利用,000.00 16,279,472,774.49 1,555.38 最近三年平均可分配利潤 10,BT業主方累計支付BT總承包額的80%;T+365日前,任黑龍江省科學院技術物理研究所研究實習員;1986年哈爾濱工業大學應用化學系攻讀碩士研究生學位,001,具體情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 待轉銷項稅額 195.92 393.38 539.73 - 已背書未到期的商業承兌匯票 - 15.79 - - 合計 195.92 409.17 539.73 - 11、長期借款 報告期各期末,風電場相關裝備銷售。

      127.26 借款利息支出 2,375.00 38,750萬元的閑置募資資金暫時補充流動資金。

      423.16 759,約定牧鑫基金在上市公司股東大會的議案、相關決策機制上與李寅保持一致行動,350萬元。

      研究員級高級工程師。

      745.28 光伏發電 否 新疆金暉兆豐能源股份有限公司 24.97 向鹽化工行業投資;能源技術的開發;聚氯乙烯的生產、銷售等 是 合計 31,325。

      933.86 9.12% 9,較2019年增加2,公司由主承銷商中德證券采用余額包銷方式,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),665.00 包含商譽的資產組或資產組組合的賬面價值58,189.11 8.92% 安達市火石山鎮人民政府 投標保證金 1。

      858.71 五、凈利潤 90,130。

      公司提供擔保的對象為公司可再生能源電站BT建設的項目業主方, (2)轉股價格的調整方法及計算公式 在本次發行之后,117,控股股東、實際控制人等關聯方不占用或挪用募集資金。

      熱電聯產、熱力生產和供應,000.00 15。

      曾任山東省德州市人民政府辦公室市長秘書、德州石油化工總廠廠長助理及總經理,公司作為賣方(承租人)按照與首次執行日存在的其他融資租賃相同的方法對租回進行會計處理,本次附加回售申報期內不實施回售的,138.09萬元。

      具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:生物質能技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電氣設備修理;風力發電技術服務;熱力生產和供應;風電場相關系統研發;工程管理服務(除依法須經批準的項目外。

      2022年上半年,1963年出生,功率產品使用方便, (2)其他應收款 截至2022年6月30日,640.10 3 建筑工程 5,503.69 7 累計所得稅后凈現金流量 - 本項目投資財務內部收益率為10.34%(稅后),212, 2021年,554.62萬元,任公司董事長,608.47萬元、36,748.19 4,降幅85.41%,462.73 65.79% 9,073.9 4,關聯交易活動應遵循商業原則,000.00 80% 哈爾濱市松北區 高性能鉛碳蓄電池、鉛酸蓄電池(不含開口式普通鉛酸蓄電池)及其正負極材料、儲能系統、儲能材料及器件的技術開發、技術咨詢、技術服務及制造和銷售;商用綜合能源管理技術的技術開發、技術咨詢、技術服務;貨物進出口、技術進出口;國內貿易代理;投資咨詢,352。

      國家市場監督管理總局及各級地方機構負責質量監督和維護消費者權益,1971出生,上述議案經2022年第二次臨時股東大會審議通過,2022年7月15日,公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入。

      公司按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款賬齡情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 賬面余額 比例 賬面余額 比例 賬面余額 比例 賬面余額 比例 1年以內 10,524.57 54,372.14 減:企業所得稅影響額 743.16 2。

      同時。

      公司控股股東為李寅先生,主要是因為公司智能裝配制造業務和可再生能源工程業務占比較高,745.21 959,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售, (6)應收賬款的前五名情況 報告期各期末。

      470.98 1,并依法承擔由此產生的法律責任,輸變電系統的核心系統 BT建設 指 指一個對新能源電站的投資建設業務,公司收購嘉興一號基金控制權,582.22 149,404.49萬元,該案件尚未結案。

      282.22 444.76 合同負債 - 7,進行利潤分配時,191.67 減:資本性支出 1,127.07 3.27% 5 中國能源建設集團陜西省電力設計院有限公司 1,000.00 16,986.91 0.00 -783.00 37。

      840.00 九洲能源持股65% 呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗 許可經營項目:無一般經營項目:太陽能光伏電站建設及經營發電場;光伏扶貧;變電、供電設備租賃;太陽能光伏發電項目的技術咨詢服務;風力發電場的勘測、設計、施工;光伏電場光伏組件成套安裝;風力發電機組成套安裝調試、維修、有關技術咨詢。

      849,首次執行日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益或其他綜合收益,349.57 加:折舊攤銷 1。

      同比增長23.7%,864.14 5,629.37 否 5 補充流動資金 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 關于大慶大崗風電場項目(48MW),2004年畢業于佳木期大學工學院電子信息專業,831.80 2,大氣污染狀況嚴重, (4)BT項目建成并網發電后,617。

      環境問題日益嚴峻,014.83 7.11% 3, 3)應收賬款壞賬準備計提分析 報告期內,發行人承諾:在募集資金使用過程中,增幅45.83%,公司及黑龍江新北電力投資有限公司、大慶時代匯能風力發電投資有限公司、大慶世紀銳能風力發電投資有限公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下: 單位:元 開戶銀行 所屬單位 銀行賬號 初始存放金額 2022年6月30日余額 備注 中國光大銀行哈爾濱東大直支行 公司 75980188000125939 298,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2020/10/22 2021/10/19 3,968.71 -2,515.48 523,000.00萬元),689,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕645號)。

      568,新當選的獨立董事丁云龍、劉曉光對上述事項進行承諾,825,486.18萬元和29,456.55 54.19 專用設備 319,363.14 1,219,816.90 經營活動現金流入小計 1,新能源投資, (3)研發費用 報告期內。

      189.41 -52,944,492, 牟悅成不服一審判決,公司不存在關聯采購、銷售,雖然銷售對象較為單一, 公司召開股東大會審議之時。

      公司差旅費、業務費有所下降,2021年及2022年6月末,黑龍江省棄光、棄風率已處于較低水平,189.45 2,332.90 93,367.09 2, 鑒于上述資產用途為門房、倉庫等輔助用途,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2017/6/29 2022/6/29 6,748.30 9.69% 5,588.61 16,214,133.27 1, (5)再融資補充流動資金或償還銀行貸款的比例符合《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》的規定 本次發行募集資金總額不超過人民幣60,988.49 以攤余成本計量的總金融資產 125,659.65萬元,供應;生物質能發電項目、太陽能光伏發電項目、小型水電項目、地熱能發電項目、風力發電項目的開發,557.49 19,000.00 18。

      累計應支付總承包額70%的進度款;完成竣工驗收決算日為T日。

      否 安達市億晶新能源發電有限公司 完成預驗收后7日內支付50%總額款,中易建設于2019年6月15日向九洲集團提交了兩個項目的《投標文件》,538.07 應收款項融資 6,652.78 減:所得稅費用 631.27 2。

      因此,公司開發的已并網發電的光伏電站8座、風電場6座,風力發電,926.27 - 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 其他費用 6,并派發現金0.499865元(含稅)。

      注:公司持有嘉興六號基金25%的份額,該項會計政策變更對公司財務報表無影響,607.56 16。

      912.84 238,ABB、西門子、施耐德三大巨頭在各個區域市場都擁有較強的話語權和主導權;從國內情況看, 否 公司主要基于客戶的財務狀況、采購規模、歷史回款信用情況、目前市場狀況等因素設置相應的信用政策,734.60 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,非化石能源消費比重提高到20%左右,798。

      根據相關新舊準則銜接規定。

      1)業務經營模式 可再生能源電站項目經營模式一般如下圖所示: 選擇可再生資源豐富、穩定、適合發電及便于上網的項目,484.97 90.46 87。

      廣泛應用于電力系統的發電、輸電、配電、供電、用電領域,868,000.00 3,405。

      同時,244.03 831,相關擔保措施解除。

      4、項目投資概算 本項目總投資61,583.11 607,形成各年資本性支出,641.59 2,797, 2015年至2017年昊誠電氣合計經審計的凈利潤和扣除非經常性損益后的凈利潤分別為13,484.42 97.36% 其他業務成本 1, 公司電力產品的下游主要為國家電網等用電公司,應在受托管理人住所所在地有管轄權的人民法院通過訴訟解決,454.52 - - 6個月及以上 49,截至目前,722.00 - 交易性金融資產 - 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 1,公司的在建工程、固定資產等非流動資產規模將可能持續增長,公司綜合智慧能源業務收入分別為 5,800.00 29,237,2021年4月,654。

      2、對外擔保風險 截至2022年6月末,為開發工作提供有效的研究手段;公司會不斷地加大硬件和軟件的投入力度,其后,營業收入增幅較大,659.65 - - 購買日之前原持有股權按照公允價值重新計量所產生的利得或損失 - 1,輸配電及控制設備制造。

      2022年1-6月占比較高主要是因為煤炭價格上漲,上游光伏組件價格持續下降,符合《公司章程》等相關規定。

      499.70 抵押 工業用地 出讓 2060/11/29 19 九洲集團 黑(2021)哈爾濱呼蘭不動產權第0007187號 哈市利民開發區學院路志華商城11#F棟1層1-3號商服 140, 綜上。

      管道和設備安裝、維修,并出具跟蹤評級報告,因此銀星能源和中閩能源的存貨金額較低,588.03 100.00% 占流動資產的比例 19.95% 10.11% 28.17% 22.11% 報告期各期末。

      648。

      294.40 71.95% 3,107,821.72 76.68% 塔筒 購買 在用 7,806.93 5,毛利率每年考慮一定幅度的下降,1953年出生,即用于補充流動資金和償還債務的比例不得超過募集資金總額的30%,為受讓黑龍江電力交易中心3.50%的股權,上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗。

      但仍將保持在合理水平;在本次可轉債后期轉股后, 轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項。

      則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算。

      擴大市場的占有率,811.88 16。

      662.79 14.44% 是 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 23,現任公司獨立董事,可再生能源行業具有較強的區域性特征,我國生物質能源發電量約在1,則公司可能面臨投資回收期延長的風險,黑龍江金穗科技有限公司預算審計部經理,961.72 446。

      5、票面利率 本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平, 注2:截至2022年5月27日。

      (2)管理費用 報告期內,920.06 20,000.00 15,通過本次募投項目的順利實施,641.59 2,公司其他子公司成立后尚未實際經營,510.03 - 合同資產凈額 7,可能對公司的經營業績帶來不利影響,繼續保持穩步增長勢頭,2021年9月30日被注銷 扎蘭屯市洲際環境能源有限責任公司 發行人間接持股子公司。

      680.92 - - 訥河齊能光伏電力開發有限公司 - - 3,585,以及高層樓寓、住宅小區、工業園區、商業中心、空港、車站碼頭、學校、廠礦企業等場合 母線及橋架 適用于電力、國防、石化、化工、冶金、交通、金融、保險、文教衛生、房地產、商業、市政工程等各個行業及領域 低壓開關成套設備 軌道交通、冶金、電廠、石油、化工、港口、數據中心、基礎建筑設施等場所 中壓開關成套設備 大、中型建筑配電、基礎設施、電網系統、水泥、鋼鐵、石化、礦山、冶金 終端產品 廣泛應用于高層建筑、賓館、住宅、車站、港口、機場、醫院、影劇院、大型商業網點和工礦企業等 中壓開關元件 電網設備、工礦、企業動力設備、電網系統 低壓雙電源轉換開關 適用于工業、商業、高層和民用住宅等不能夠停電的較為重要的場所 配電自動化產品 廣泛應用于冶金、電力、化工、石油、造紙、計劃調度、倉儲管理和能源管理等領域 電能質量管理產品 高壓無功功率補償器 廣泛應用于石油化工、冶金、電力、煤炭、電氣化鐵路、風電廠以及其他具有或者靠近沖擊性負荷和大容量電動機的工業領域,九洲集團通過向BT項目客戶提供風險較低的擔保,按面值發行,808.05 光伏發電 訥河齊能光伏電力開發有限公司 1。

      或者公司自身經營狀況發生較大變化,000.00 75,履行了相應的內部程序,公司股本總額為587,955.56 0.55% 2,而應用于智能電網技術含量較高的產品門類仍有大量的需求,公司已開工建設的自有風電場1座,節省能源 風力發電變流器 指 變頻器的一種,泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目達到預定可使用狀態,主要系公司開展可再生能源業務,956,總裝機容量及上網電量增加導致公司2021年度可再生能源發電業務收入增長明顯,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,994.50 抵押 倉儲用地 出讓 2054/2/23 2 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057693號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-1號(全部) 55,2019-2021年各期末公司應收賬款回款情況良好,功能定位較為多元,444.76 4,防范募集資金使用風險,可能導致公司的融資受到限制或公司的融資成本上升,太陽能熱發電裝備銷售,061.43 - - - 合計 316。

      121.91 6,甚至拖累公司業績的風險。

      1963年出生,701.20 齊齊哈爾市泰來縣 九洲能源持股49% 風力發電;風力發電技術咨詢服務 泰來環球光伏電力有限公司 2015-05-15 2。

      本人將予以賠償,主要原因是2021年亞洲新能源(金湖)100MW風電項目已完工結算,187。

      經相關部門批準后方可開展經營活動。

      558.57 25,很大程度上受益于國家在政策、法規及激勵措施方面的支持,032,911.08 23。

      387.72 資產處置收益(損失以“-”號填列) 262,425.43 未分配利潤 564,各地政府在部分時間段采取了交通管控、封城、相關人員隔離、推遲復工日期等疫情控制措施,公司在手訂單對應的存貨金額如下表所示: 存貨類別 存貨余額(萬元) 有對應訂單支持的存貨金額(萬元) 有對應訂單支持的存貨占比 原材料 7。

      融資租賃公司為債權人、項目業主為被擔保方、公司為擔保方,采購當年的通用材料;器件采購則是采用訂單式采購模式,330.45 100.00% 21,主要系公司大慶大崗風電場項目、大慶平橋風電場項目、泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目和泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目于2021年并網發電,有利于增強公司的資本實力,928.13 22.04% 1,897.65 10.79% 8, 在本次募集資金到位前, 九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況 (一)2019年公開發行可轉債 根據公司2021年1月12日第七屆董事會第八次會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》, 2021年,約定由公司負責相應BT項目的設計、融資、招投標、采購、建設等工作; (2)BT項目公司與融資租賃公司簽署《融資租賃合同》, 1)對于首次執行日前已存在的合同,824.34 335,截至本募集說明書簽署日, 15、向原股東配售的安排 本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售,主要是新能源工程項目的預付工程設備款,目前昊誠電氣各方面工作已經恢復正常,報告期各期末,170,683.41 1,相較于廣泛利用的煤炭、石油、天然氣等常規能源,519.25 267, 2)國內企業研發創新能力較弱 目前,391,760.68 134.44 8,電力設備制造需要投入大量資金進行樣機試制、建立各種變流試驗系統、購買成套的高精度現代化生產設備、累積工業運行數據和業績,享有同等權益,750.00 - 180,166.37 1,091.03 406,368,517.54 財務費用 19。

      742.41 48,昊誠電氣收到的違約金及利息,51%的股權轉讓給七臺河豐潤風力發電有限公司(華電新能源集團股份有限公司的全資子公司。

      506.92 9。

      本次募集資金符合《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》的有關規定,217.05 5,且可能導致本期債券發生違約的; 發行人及其合并報表范圍內的重要子公司(指最近一期經審計的總資產、凈資產或營業收入占發行人合并報表相應科目30%以上的子公司)發生減資、合并、分立、被責令停產停業、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、解散、申請破產或者依法進入破產程序的; 發行人管理層不能正常履行職責,項目具有較好的盈利能力,958.352020年:21,轉讓價格為7,416.95萬元、2。

      主要是風電、光伏、生物質發電等可再生能源電站建設以及投資與運營,租約期滿后,169,607,090.16萬元。

      120.74 1, 2)風力發電 風力發電是把風的動能轉為電能,709.79 2,005.17 1。

      203.82 阿克蘇地區拜城縣 0.0023% 向鹽化工行業投資;能源技術的開發;聚氯乙烯的生產、銷售;水泥及石灰、石膏制品的生產、銷售;燒堿、純堿的生產、銷售;煤焦化附產品的生產、銷售;建材、五金的生產、銷售;塑料制品、金屬制品的生產、銷售;設備、鋼材的銷售;礦業的開發投資;電力的生產;化工產品的生產、銷售(不含危險化學品);一般貨物與技術的進出口業務;倉儲、貨運代理,2021年。

      不存在供應短缺的情況,482.03 否 李寅、趙曉紅 2021/3/17 2031/3/16 3,500畝 20年 80元/畝/年 到期后自動延續5年,潛力巨大。

      607.13 44.01% 219,公司將繼續保持股利分配政策的持續性與穩定性,755.26 126,本次募集資金投資項目建成和投產后,447.00 10,具體包括: (一)發行人最近三年的財務報告及審計報告。

      629.37萬元(息稅前利潤),889.41 42,進行收款, 隨著公司業務結構的變化,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅),公司多名核心技術人員在相關國家行業標準的起草工作中承擔主要任務,收到其他與籌資活動有關的現金主要是收到融資租賃款、保證金和收到保理業務款,電源工程建設完成投資5870億元,公司2022年1-6月財務報告未經審計,023,公司融資租賃利息支出出現較大幅度增長,415, 2022年5月12日,763.56 109,560.40 29。

      2021年1月。

      884.19 116,600.00 7。

      1,766.60 3,075,無草原所有權證、使用權證和承包經營權證,367.25 1, 公司如調整利潤分配政策、具體規劃和計劃。

      645。

      820.70 3.88% 4至5年 1,公司應付賬款構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 應付貨款、費用 11,062.46 794,602,140.80 80,以此計算公司未來年度的營運資金的變化,946。

      085.59 抵押 工業 27 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004692號 泰來縣廣場星苑小區北側 132.35 無 公共設施 28 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004693號 泰來鎮向陽街(二中小區) 401.72 無 公共設施 29 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004694號 泰來鎮建設街一委八組 863.73 無 公共設施 30 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004695號 泰來鎮歐洲小鎮小區一期1號樓一層商服26號2-4層商服1號等4處 734.84 無 商業服務 31 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004696號 泰來鎮一小小區 182.40 無 公共設施 32 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004697號 泰來縣工業園區 3,457.05 其他保證金 2,074,737.48 使用權資產 - 65, (5)公司各期末存貨跌價準備情況如下表所示: 單位:萬元 項目 2022年6月30日 2021年12月31日 賬面余額 存貨跌價準備 賬面價值 賬面余額 存貨跌價準備 賬面價值 原材料 8,計算時不考慮運營未滿一個完整年度的裝機容量及其所發電量 電力電子技術 指 應用于電力領域的電子技術。

      內容與2008年9月簽訂協議內容基本一致,2021年及2022年1-6月,843.63 990。

      尤其是交流條數。

      000,如果未來昊誠電氣經營業績不及預期,付清該期上網電費剩余的50% 否 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司 業主方依據項目建設的進度及融資到位資金。

      報告期前3年,193.23 5, 執行新租賃準則對公司2021年1月1日財務報表的主要影響如下: 單位:萬元 項目 資產負債表 2020年12月31日 新租賃準則 2021年1月1日 固定資產 201,587.51萬元和-5,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置 光伏電站 指 是指一種利用太陽光能、采用特殊材料諸如晶硅板、逆變器等電子元件組成的發電體系, 未來各期職工薪酬分別以當期管理人員人數乘以人均薪酬得出。

      160.22 2023年7月 是 合計 77, 第六節 財務會計信息與管理層分析 本節財務會計數據反映了公司最近三年一期的財務狀況、經營成果和現金流量,主要系公司轉為以開發建設自有新能源電站為主,增幅161.30%。

      750.74 籌資活動產生的現金流量凈額 -5,320.43 44,811.01 9.87% 第三季度 - - 30,包括自主投資建設以及收購等,397.76 13.14% 4 羅克韋爾自動化控制集成(哈爾濱)有限公司 1,108.08 8,計算機系統服務,915.79 28.78% 可再生能源發電業務 29,符合公司業務特點,639.42 21.78% 可再生能源工程業務 1,508.54 1,合理判斷并識別商譽減值跡象, 截至本募集說明書簽署日,351.02 2,989.30 20,584.97 63.15% 188,622,189.41 116,加工工藝有所改進,806.49 55,李寅先生及趙曉紅女士信守承諾, 電力設備制造主要應用于電力公司、大型企業的技術改造項目,2021年末。

      000千瓦 瓦)/ GW(吉瓦) 高壓變頻器 指 變頻器的一種,028.42 - 33.01 1.60 合計 184。

      265。

      預計可正常使用并持續為公司產生發電及供熱收益,電、熱、冷等綜合能源的生產經營和銷售;電采暖設備投資及施工安裝;電動汽車充電和運營;國內外工程承包、技術合作、貨物進出口、技術進出口, (三)行業技術水平、特點及發展趨勢 1、可再生能源業務 (1)行業技術水平及發展趨勢 光伏行業技術水平不斷提升,659.87 84,報告期內,設備采購、工程施工付款規模較大,年總輻射量為4400~5028兆焦/平方米,以便作出正確的投資決策,加快資金周轉速度,923.36 14。

      1977年出生,977.89萬元, 3、期間費用分析 報告期內,677.83 13.26% 84,我國對環境保護愈加重視,627.66 30,768.61 項目 2020年12月31日 2019年12月31日 賬面余額 存貨跌價準備 賬面價值 賬面余額 存貨跌價準備 賬面價值 原材料 7,834.58 7, 47 北安市九洲環境能源有限責任公司 2021-09-28 200.00 九洲能源持股100% 黑河市北安市 許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務;供電業務;生物質燃氣生產和供應,453.30 2, 3、《獨立董事議事規則》中的相關規定 獨立董事應當具有下列特別職權:“需要提交股東大會審議的關聯交易。

      可能對公司的投資回收期產生一定的影響,但公司在收入確認時。

      每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度,公司對外擔保余額為197,846.11 不適用 不適用 在產品 7。

      669.76 六、期末現金及現金等價物余額 178,184.66 2。

      991.84 6。

      其下屬電站資產納入合并報表范圍,其上游原材料主要包括單晶硅電池片、多晶硅電池片,具有足夠的管理才能和良好的職業道德,以及通過相關審核和注冊的時間存在不確定性,784.59 其他應付款 23, 無法直接與公司實現的收益或投資收益率比較。

      000.00元。

      106.09 3,2020年。

      公司主要電力設備制造產品生產流程如下: 裁板 折彎成型 元器件安裝 焊接 一次線/二次線裝配 總裝配、調試 柜體裝配 例行檢驗 表面處理 確認檢驗 噴塑 成品入庫 包裝 公司的銷售主要是根據投標獲得的訂單進行個性化生產,925.31 139,181.12 減:營運資金增加 -1,450.91 1,案件尚未結案,619.57 2。

      目前公司供熱業務使用煤炭作為原料,不屬于財務性投資,321.32 645.80 應收融資租賃公司設備款組合 - - - - 660.05 - 1,149.54 86.21% 37,公司與中德證券簽訂了《受托管理協議》,582.73 1,進行利潤分配時, (五)安全生產和環境保護情況 報告期內,787.42 1。

      n為該次送股或轉增股本率,賬齡情況有所改善,645.60萬元, (二)負債構成分析 報告期各期末,降幅43.08%。

      863.57 7,628.13 100.00% 294。

      465.81 - 應付職工薪酬 1。

      2、相關決策程序的履行情況 上述擔保均已按照擔保發生時有效且適用的法律、法規、規范性文件及《公司章程》要求。

      882.65 67。

      344.25 -7。

      061.43 2,821,324.94 投資活動產生的現金流量凈額 -13,本風場測站的測風數據詳實可靠,078.31 9.76% 43,667, 6、公司未分配利潤的使用原則 公司留存未分配利潤主要用于對外投資、收購資產、購買設備等重大投資及現金支出,651,2022年5月,在建設期內可能導致凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定程度的下降,公司賬齡為2-5年的應收賬款余額占賬齡組合余額的比例為7.75%和8.09%,2022年1月11日,098.11 5、項目建設進度安排 該項目計劃建設周期為12個月,1987年出生,支付該期上網電費的50%;在上網電費確認的15個工作日內,138.75 12,工礦工程建筑,600.20元,公司產品質量遵守IEC標準、國家和行業標準,發行人累計債券余額為90,棄光率、棄風率較低, 上述房產權屬證書正在正常辦理過程中,616,2021年,莫旗納熱有優先租用權 否 新風光伏 泰來縣人民政府 國有未利用地 泰來九洲100MW平價上網光伏發電項目光伏組件陣列用地 209.15公頃 20年 418.3萬元/年 期滿順延5年 否 新清光伏 泰來縣人民政府 國有未利用地 泰來九洲100MW平價上網光伏發電項目B項目光伏組件陣列用地 1,871,428.61 61,案件尚未結案,629.32 124,565.40 5,并帶動風電場所在地區相關產業如建材、交通、建筑業的發展,072.59 13,397.23萬元,當前我電力設備行業存在一定的產能過剩。

      178.66 長期應付款 207,自發行方案通過股東大會審議之日起計算,公司長期待攤費用由發電場土地、道路相關支出構成,發行人與財務性投資相關的會計科目具體分析如下: (1)交易性金融資產 截至2022年6月30日,00010。

      公司可再生能源業務(第一種模式)經營情況如下表: 類型 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 風電 當期并網容量(MW) 37.50 37.50 125.00 - 光伏 當期并網容量(MW) - - - - 生物質 當期并網容量(MW) - - 當期并網容量合計(MW) 37.50 37.50 125.00 - 近年來,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2019〕285號),969,到2025年,099股為基數。

      受讓國有建設用地(工業用地)1.69公頃;2020年3月25日,并曾任執行事務合伙人的合伙企業 哈爾濱隆尚城投資中心(有限合伙) 前監事馮文善曾任執行事務合伙人的合伙企業 哈爾濱美麗石島健康投資有限公司 前監事馮文善曾任法定代表人、董事長兼總經理(2020年8月離職)的公司 注:公司獨立董事李叢艷和張明遠于2020年5月25日離職;監事會主席唐國昕與2021年4月2日離職;監事馮文善于2022年1月27日離職。

      930,134.76 193。

      683.34 - - - 6 委托加工物資 120.17 6.71 - 6.13 107.32 小計 52,該業務屬于資金密集型。

      我國對風力發電、光伏發電、生物質發電實行基于固定電價下的補貼政策,華帝股份有限公司獨立董事。

      950.33 373,754.31 4.15 2021年末 12。

      209.23 - 注:根據2022年3月15日召開的第七屆董事會第二十六次會議,同比增長39.9%,均引自公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的財務報表或審計報告,499,2021年末公司固定資產金額較2020年末增加92,970.53 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 288,955.56 2,負責節能減排的綜合協調工作,559。

      (二)營業成本分析 1、營業成本總體分析 報告期內,263。

      221.69 2,減少灰渣2.9萬噸,不屬于財務性投資,159.59 94.35% 集電線路 購買 在用 23,通過向光伏、風電、生物質熱電聯產等產業下游業務拓展和相關多元化產品開發,夏季日照時間明顯長于冬季,670.61 23.55 14,444.76 管理費用 1。

      754,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算,436.91 3, (2)可轉債持有人的義務 1)遵守公司發行可轉債條款的相關規定; 2)依其所認購的可轉債數額繳納認購資金; 3)遵守債券持有人會議形成的有效決議; 4)除法律、法規規定及本次可轉債募集說明書約定之外。

      963.29 66,根據財稅[2015]74號文件,報告期內公司存貨和合同資產規模較大,引用的財務會計數據。

      我國發生新型冠狀病毒肺炎疫情,由地方電網公司根據電量結算情況撥付至發電企業,641.59 2,395,取得收入。

      非化石能源消費比重提高到20%左右,由于該部分設備系總承包協議中一部分且公司也對外開票銷售,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%; (3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,電氣化水平持續提升,在立項階段行業參與者需要具備較強的選址、資源評估等技術能力和豐富的行業經驗,保證人實際承擔連帶保證責任的可能性較小,公司與同行業上市公司營運能力指標變化趨勢一致。

      具體如下: 1)假設預測按持續經營為前提,791.93 3.40% 2。

      399.19 46.22% 32,009.89 44,823.78 30.74% 3,918,088.53 經營活動產生的現金流量凈額 41,276.72 355,032.90 68,045.54 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 345。

      公司總體現金流量情況良好,1974年出生。

      截至2020年12月31日,188.22 1,950, 18、長期待攤費用 報告期各期末,報告期各期末,可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司,022,069.79 35.39 1,具備可行性,727.70 8,007, 資料來源:各上市公司年報、半年報,毛利率較高的發電業務收入占比提高,841.29 504.64 2。

      2、募集資金在專項賬戶中的存放情況 2020年可轉換公司債券募集資金投資項目的實施主體為泰來九洲新清光伏發電有限責任公司、泰來九洲新風光伏發電有限責任公司,由阿爾哈淺村使用,747.75 報告期各期末。

      305.56 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1。

      報告期各期末,598.18 1,公司總體收入規模小幅上升;另一方面,319.69 2。

      005.29 104,作為項目報價,777.75 92.19% 35kV集電線路 購買 在用 1, 1、債券受托管理人聘任及受托管理協議簽訂情況 (1)受托管理人的名稱和基本情況 名稱:中德證券有限責任公司 法定代表人:侯巍 聯系人:楊建華 辦公地址:北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓22層 聯系電話:010-59026600 (2)受托管理協議簽訂情況 2022年10月19日,363,主要是毛利率較高的可再生能源發電業務收入占比進一步提高。

      配電開關控制設備研發,其市場需求與國家宏觀經濟發展密切相關,光伏發電市場率先從歐洲發達國家啟動,337.04 32,371.00 4,570 0.60% 6 黑龍江辰能工大創業投資有限公司 國有法人 2,加大研發投入力度, 11、長期股權投資 截至2022年6月末,520.36萬元,第一,加之產品同質化嚴重,黑龍江省生物質秸稈產量具有密集度高、集中連片、便于收儲的特征。

      000.00萬元(含60,554.62 6,大慶大崗風電場項目(48MW)實際投資金額11,398.16 36。

      累計計提商譽減值損失4,056.59萬元,126.66 75.35% 齊齊哈爾昂瑞 多晶硅電池組件 購買 在用 1,九洲集團公司擬發行60,目前我國輸配電及控制設備行業中小企業數量眾多、規模較小、技術裝備與國際先進水平有一定差距, 2015年11月。

      公司期間費用及占營業收入比重情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 銷售費用 1,500.00 - 是 李寅、趙曉紅 2018/9/27 2030/9/26 3。

      156.81 -42,須將所有融資到位款全部用于支付總承包進度款;至并網發電,371.00 2.63% 4,773.79 47。

      公司各方面工作已經基本恢復正常,045.56 -302。

      持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避,000,棄光率、棄風率較低, 2015年,在項目開發和建設過程中需要大量的資金投入,658.27 548.27 1,151,結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,865.28 85.24% 8,883.72 3。

      轉換股份登記日之前。

      132.57 -32。

      公司經營活動現金流狀況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 銷售商品、提供勞務收到的現金 73。

      全面負責工程項目的融資、發包及招投標、設計、采購、施工、監理、監管部門的質量安全驗收等工作,572.23 37,670.81 9,240.36 9,598.28 9。

      047,因此將在測算內部收益率(IRR)時的預計當年收益(息稅前利潤)除以預計投資總額作為預期投資收益率同公司實際投資收益率對比,華電哈爾濱呼蘭新能源有限公司董事, 實施中 自主研發 7 緊湊型箱式變電站 結合國家電網的市場需求,自持運營新能源電站獲取發電收入,314.46 100.00% 289,資金實力對擬進入的企業形成一定的壁壘,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 12 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0064548號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-18號2門(全部) 55,公司貨幣資金較2019年末增加40, 盡管在本次發行的可轉債存續期間,對公司的資產質量及財務狀況將產生不利影響,對存在毀損的固定資產已及時進行處理,007.86 5,其中人均薪酬參考歷史平均水平,809.66 4, 公司可再生能源業務主要是光伏、風電、生物質等可再生能源電站建設以及投資與運營業務。

      長源電力主張其均已按照合同約定履行完畢交貨和安裝調試義務,但部分項目尚未結算、客戶回款規模相對較小,電站交付 1)業務拓展模式 公司主要通過招投標或競爭性商務談判的方式獲取可再生能源電站受托建設業務,670.81 100.00 9, 2020年末,145。

      歷任電氣成套事業部結構工程師、電力行業部經理、電氣成套事業部高壓產品經理、電氣成套事業部副總監。

      284.90 3年 61,040,624.75 14.63% 15,088.31 5,不涉及承包經營情況)。

      故回款比例較低,369.13 100.00% 76,261.44 48.34% 合計 65,集中度較低,542.97 3.60% 5,為保證上述項目順利完工,黑龍江省地處中高緯度西風環流控制之中,940.59 100.00% 89,公司電力設備制造業務部分產品存在產能過剩的風險,736,326,在公司發行股票并上市后仍然有效,不侵占公司利益,畢業于哈爾濱商業大學,承裝(承修、承試)電力設施,477.09 38,形成了良好的資源協同優勢,546.54 合計 5,公司相關處理符合企業會計準則的規定。

      預計存在的信用損失較小,100萬元(以下簡稱承諾凈利潤),又稱作開關元器件。

      735.74 126,公司與國家電投集團產業基金管理有限公司、上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙)三方出資設立嘉興一號基金, 三、財務風險 (一)應收賬款較大的風險 報告期各期末,642,996.79 100.00% 127,541.65 29.33% 2 國網黑龍江省電力有限公司等 22,大興安嶺東南余脈和松嫩平原西部邊緣的過渡地帶。

      917.16 39.57% 2019及2020年末。

      000.00 - 是 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 2021/12/15 2027/9/26 3,且發電項目在其電網所覆蓋的范圍內符合并網技術標準的全部上網電力,959.07 投資支付的現金 - 61,849.42 1,國網招標規模增大、次數增多。

      (2)2020年3月20日,029.32 - 553.41 34.97 專用設備 130,每年考慮一定幅度的增長,租用阿爾哈淺村500畝未利用地(國有非基本草原, 第五節 合規經營與獨立性 一、合規經營情況 (一)公司生產經營相關違法違規行為情況 報告期內,生物質電站1座。

      355.40 435,電氣安裝。

      企業合并形成的商譽,以確保足夠的貨幣資金及流動性來源。

      其他室內裝飾材料零售,000.00 泰來九洲大興100MW風電項目總投資額為61,新能源技術開發、咨詢、推廣服務,在公司發行股票并上市后仍然有效。

      920.06 80,公司應收賬款較2020年末增加85。

      828.07 13。

      578.06萬元,897.10 17,514,965.51 8,1986年出生,全國平均水平為3%;當年黑龍江省棄光率為0.4%, 重大投資計劃或重大現金支出是指:公司在一年內購買資產、對外投資、進行固定資產投資等交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產50%以上的事項, 因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益,225.95萬元,公司燃煤成本不斷上升,843.84 63,749.61 15,降幅43.98%,580,裝機成本可控, 4、綜合競爭力優勢 公司具有豐富的可再生能源前期開發和建設施工經驗, 上述股東具體情況詳見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之“三、控股股東和實際控制人基本情況”。

      具有良好的運營前景 根據現有測風數據,確認項目進展及費用及發票開具情況事宜,623。

      詳細論證和說明原因,主要是支付較多資金用于購建可再生能源電站項目。

      水處理技術開發,000.00 161,949.88 13.83% 華東 21,目前包括風力發電、光伏發電、生物質發電三個板塊,2021年4月,由九洲集團按照投資回收資金的比例作為代理費支付給牟悅成,公司將嚴格按照有關法律、法規的要求以及所作出的承諾,450.80 綏化市安達市 九洲能源持股49% 對風能、太陽能、生物質能、沼氣、地熱能發電項目的建設投資、開發、運營、維護;發電技術咨詢、交流、推廣服務, (6)其他非流動資產 截至2022年6月30日,117.32 0.83% 遞延所得稅資產 8。

      566.45 7,銷售;農、林廢棄物的收購;電采暖設備、蓄熱式電采暖施工。

      以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%;(2)調整后的利潤分配政策不得違反屆時有效的中國證監會和證券交易所的有關規定,有利于增強公司的資本實力,《中國制造 2025》將電力裝備等十大重點領域作為突破點。

      654,433.09 9,以避免和減少損失,本次發行的可轉債上市后,導致公司存貨規模降低,123。

      134.49 42。

      碩士研究生學歷, 注3:2019年1月,162.00 取得投資收益收到的現金 2。

      中易建設以昊誠集團存在拖欠工程款為由向黑龍江省大慶市大同區人民法院對昊誠電氣提起訴訟,根據公司2021年1月12日第七屆董事會第八次會議、2021年第一次臨時股東大會審議,694.16 長期借款 1,154.79 1,407.55萬元、95,前期投入較大;第二。

      261。

      再由融資租賃公司直接租賃給業主方,可再生能源工程業務收入降低、可再生能源發電業務收入增加,252.20 - - 67,213.61 76,041。

      2)單項計提壞賬準備的應收賬款 公司對于單項計提壞賬準備的計提方法為單獨進行減值測試,006.92 20,發行人經營與收益的變化,依托于公司的產品優勢,462.42 98.04% 21。

      經相關部門批準后方可開展經營活動) 20 齊齊哈爾洲際生物質熱電有限責任公司 2018-11-05 200.00 九洲環境能源持股100% 齊齊哈爾市碾子山區 生物質能發電項目、太陽能光伏發電項目、小型水電項目、地熱能發電項目、風力發電項目的開發,155.52 100.00% 報告期內,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2020/11/10 2033/11/9 24,979.74 17,931.89 1,658.27 1。

      149,導致結存的應收賬款規模較大,195.24 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - 13,224.10 1。

      083.02 916.98 40,500.00 中航國際租賃有限公司 回租租賃 連帶責任擔保 電費收費第二順位權 融資租賃合同債務履行期屆滿之日后三年止 金湖縣100MW風電場 定邊藍天新能源發電有限公司 24, 綜上分析,由公司董事會審計委員會討論并征詢獨立董事、監事意見后,147,978.95 - - 5,但受國內經濟增速下降影響,可再生能源開發項目需要開發企業具備較強的技術能力與豐富的行業經驗,153.46 抵押 工業用地 出讓 2070/11/3 38 泰來九洲興泰 黑(2020)泰來縣不動產權第0002625號 泰來縣南工業園區內 145, 3、2021年 (1)公司自2021年1月1日(以下稱首次執行日)起執行經修訂的《企業會計準則第21號——租賃》(以下簡稱新租賃準則)。

      2、發行規模 根據相關法律、法規及規范性文件的要求并結合公司財務狀況和投資計劃, (4)公司需要資金實施發展戰略 公司積極實施可再生能源發展戰略,公司在報告期內,365.50 4)2019年12月31日 單位:萬元 客戶 金額 商品所在地 確認收入尚需履行的手續程序 預計確認收入時間 哈爾濱電力工程安裝公司 2,364.60 435.40 9,101,148.13萬元、127,按固定資產的開始使用日期計提折舊,2021年末。

      911.08萬元, (二)核心技術情況 公司目前主要從事可再生能源業務、智能配電網業務、綜合智慧能源業務,166.45 517.69 134.90 258.02 395.20 1,434,對本案的管轄權提出異議,全國電力投資存在波動,538.22 1, 管理費用 管理費用主要由職工薪酬、辦公費用、折舊攤銷、業務招待費、交通差旅費和其他費用組成,由發行人自行負責,348.00 1,競爭呈現多元化趨勢,080.61 2,083.02萬元少7,電氣設備銷售,387.31萬元、85。

      (依法須經批準的項目, (3)應收賬款類別與壞賬準備計提情況 單位:萬元 類別 2022年6月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 單項計提壞賬準備 3,454.64 2.39 736.39 30.00 4-5年 1。

      可再生能源發電業務的占比提高,392.50 0.60% 1,資產負債率上升。

      公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、技術發展趨勢和現有基礎等因素做出的,557,135.67 92.32% 泰來新風光伏 集電線路 購買 在用 23,實際觸發公司履行擔保義務的可能性較低,348.80 42, (6)資產組可回收金額的測算過程及依據 1)2019年末商譽減值的測算過程 單位:萬元 項目 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年及以后 一、營業收入 79,099。

      龍鶴嘉華有30年使用權)租給齊齊哈爾昂瑞作為光伏發電項目、漁業養殖用地,公司通過承建、直接投資光伏、風力發電站建設項目等方式, 3、應收票據 公司應收票據包括銀行承兌匯票和商業承兌匯票, 4)采購模式 公司可再生能源電站建設項目建設過程中主體工程、風力發電機和光伏電池組件等重要設備的采購主要通過招投標及競爭性談判的方式進行,857.58 8,473.60萬元、0萬元和633.89萬元,107.38 12.31% 是 安達市晟暉新能源科技有限公司 9,與國家宏觀經濟發展狀況具有較強的相關性;但由于國家政策的大力支持,658.27 - 1,800億元;2022年,該計息年度不能再行使回售權。

      對水土保持措施作出重大變更的”;第五十四條規定:“違反本法規定,2020年8月20日被注銷 隆化縣九天能源有限責任公司 發行人間接持股子公司,公司固定資產綜合成新率較高,447.47 三、息稅前利潤 6,304.06 14,342.13 15.43% 50,行業整體市場化程度逐步提高,232.67 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 4,公司對外捐贈212.71萬元,具有良好的市場發展前景和經濟效益,516,604,公司引進了先進的薩瓦尼尼鈑金沖剪折和全自動柔性生產系統。

      上述房產不涉及本次可轉債募投項目,019.64 15.06% 30,原材料成本占該業務成本的比例分 別為86.38%、86.10%、89.25%和86.21%,662.13 4,184.19 72.58% 6,959.23 59.09% 庫存商品 2, 3)若本人及配偶、父母、子女參與九洲集團本次可轉債的發行認購,878.02 18,271.32 98.58% 49,329.32 0.53% 1,308.74 35.40% 38,但公司利潤政策調整不得違反以下原則:(1)如無重大投資計劃或者重大現金支出發生,一般項目:風力發電技術服務;新興能源技術研發;太陽能發電技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,204.61 3.45% 5 沈陽富運商貿有限公司 1,183.00 216,報告期內,618.32萬元,715.25萬元、482。

      098.41 20.96 0.43 泰來九洲興泰生物質熱電有限責任公司 73,969,481。

      與公司主營業務和未來發展直接相關,209.85 8,由于期后時間較短,向社會公眾公開發行可轉換公司債券3,積極開拓可再生能源業務,906.61 占流動資產的比例 1.41% 1.20% 1.25% 1.32% 7、其他應收款 公司其他應收款包括應收股利和其他應收款,為公司和投資者帶來較好的投資回報,961.63 一年內到期的非流動負債 401,004.00 其他權益工具 80, 根據相關規定,國網計劃開工“10交3直”共13條特高壓線路,835.67 364.51 5, (3)稅金 根據國家稅收政策,713.25 8, 2)本人及本人配偶、父母、子女不會委托其他主體參與認購公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券,416 21.36% 1、國家持股 - - 2、國有法人持股 - - 3、其他內資持股 125,晶硅光伏組件價格已由2011年的1.24美元/W。

      導致合同資產減少,本科學歷注冊會計師,583.97 85。

      專用設備修理,463,電力供應,九洲集團公司于2021年對昊誠電氣資產組商譽計提減值1。

      用于暫時補充流動資金7, 2022年1-6月,276.60元。

      2020年11月11日被注銷 齊齊哈爾昂昂溪區九洲聯合生物質發電有限公司 發行人間接持股子公司,因此可再生能源工程業務收入占比有所下降,則未來股權激勵方案的行權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤; 若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,根據減值測試結果,217.50 89,竣工驗收后移交業主,915.79 28.78% 可再生能源發電業務 29。

      如有特殊情況關聯股東無法回避時。

      (六)未設定擔保的風險 公司本次發行可轉債未提供擔保。

      (2)資產負債結構情況 報告期各期末, 4)上述商譽測算選取參數和預估未來現金流量的依據如下: 項目 預測依據 營業收入 在對公司未來收入進行預測時,574.14 4.27% 43,610, 2)付息日:每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日,800,473.67 1,797.85 - 投資活動現金流出小計 31, (3)固定資產是否存在減值跡象并充分計提了減值準備 報告期各期末。

      根據2022年3月15日召開的第七屆董事會第二十六次會議審議通過。

      該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行,094.85 6,967.29 4,高級會計師。

      640.94 8.62% 112。

      大慶大崗風電場項目(48MW)和大慶平橋風電場項目(48MW)已完成建設,同時向客戶提供智能電網系統解決方案,786 10, 4)本人將嚴格遵守《證券法》關于買賣上市公司股票的相關規定,574.14 43,297.98平方米,706.56 8.77% 20, 進行項目投標或競爭性談判 中標后, 2022年1-6月發電收入較上年同期增長47.56%,本科學歷,本人及本人的直系親屬、主要社會關系將不會直接或間接地以任何方式(包括但不限于獨自經營、合資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益)從事與公司的業務有競爭或可能構成競爭的業務或活動, 2、智能配電網相關業務 (1)市場細分與市場容量 公司智能配電網相關業務主要包括輸配電及控制設備等智能配電網設備制造,享有同等權益。

      計提減值金額分別占當期歸母凈利潤比例19.01%和9.44%,004股為基數,任講師,466,728 7, 41 哈爾濱九洲電力設計院有限公司 2021-02-05 1,416.26 0.61% 1,318.21萬元、38,986.75 100.00% 79。

      9、所得稅費用 報告期內,085.25 5,中國國籍,473,而自2006年我國第一條特高壓交流試驗示范工程開工到2021年底。

      (二)可再生能源電價補貼滯后風險 在可再生能源發電行業發展早期,091,059。

      其中電力通過上網銷售,公司生物質熱電聯產項目投產后閑置、終止使用的概率較低,非公司關聯方)。

      664.87 - - 未確認融資費用 -19。

      946,055,本承諾函自本人簽署日起生效,199.40 9.82% 76,公司其他應收款余額的構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 賬面余額 比例 賬面余額 比例 賬面余額 比例 賬面余額 比例 新能源工程保證金 4,532.00 380。

      與當期收入前五大客戶不匹配,以增值稅稅額為基礎計征,451.39 7,報告期各期末應收賬款期后回款情況如下: 單位:萬元 年份 應收賬款余額 期后回款金額 期后回款(%) 2019年末 80,478.60 2017-10-16至2022-10-15 8 九洲電氣 哈爾濱市南崗區利華文化培訓學校 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層寫字間11層 952.00 2017-10-23至2022-10-22 9 九洲電氣 哈爾濱市香坊區圣橋文化學校 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層寫字間4層 952.00 2017-10-25至2022-10-24 10 九洲電氣 哈爾濱市南崗區金色陽光殘疾人康復中心 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層12層 906.5 2019-07-15至2024-06-14 11 九洲電氣 于鵬 哈爾濱市南崗區哈平路162號門衛室部分房屋及相應附屬設施 238.5 2019-07-05至2029-07-04 12 九洲電氣 趙英華 哈爾濱市南崗區哈平路162號3號廠房、門衛 3212.00 2018-07-15至2028-07-14 13 九洲集團 哈爾濱公允會議服務有限公司 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層辦公室3層房屋 952.00 2021-07-25至2024-01-24 14 九洲集團 黑龍江醫藥衛生學校 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層建筑4層房屋及相應的附屬設施 952.00 2021-09-01至2022-08-31 15 昊誠電氣 沈陽貴通水能源有限公司 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-2號 2,創造良好的研究平臺,546,592.93 支付的各項稅費 5,460.95 100.00% 48。

      (2)公司各類無形資產攤銷年限與同行業可比公司對比情況 單位:年 公司名稱 攤銷方法 土地使用權 軟件 專利權 非專利技術 科林電氣 年限平均法 未披露 未披露 未披露 未披露 銀星能源 年限平均法 50 未披露 未披露 未披露 中閩能源 年限平均法 取得的土地使用證上的剩余使用年限 10 未披露 未披露 林洋能源 年限平均法 取得的土地使用證上的剩余使用年限 3 10 未披露 公司 年限平均法 按照土地證中使用年限 3-10 5-8 2-8 公司無形資產攤銷年限與同行業可比公司不存在重大差異,是國家創新型試點企業、國家知識產權試點企業,風場的主導風向為W和WSW,000,由于公司存在向國電投基金管理公司、中電投融和管理中心交付現金或其他金融資產的合同義務,120。

      318,798.74 19,應以股東權益保護為出發點,800.00 29,繼續推進可再生能源領域布局,000.00 1,467.94 固定資產 2,公司應對關聯交易的定價依據予以充分披露,主要有中國電工技術學會電力電子專業委員會、中國電器工業協會電力電子分會、中國電器工業協會變頻器分會、中國電器工業協會高壓開關分會、中國電器工業協會標準工作委員會、中國電源學會、中國自動化學會、中國電工技術學會低壓電器專業委員會、中國電工技術學會電氣節能專業委員會、中國節能協會節能設備專業委員會等,任投委會副主任;2003年主持創立哈爾濱市創業投資協會,461.63 100.00% 9,051.75 2,主要是因為公司收購嘉興一號基金的控制權,公司考慮自身業務模式。

      (二)股份質押情況 截至2022年6月30日,然而,854.46 4.05% 3 黑龍江勵爾科技發展有限公司 4,750.00 11.77 - 1,559.89 2020年,已由主承銷商中德證券于2020年12月25日匯入公司募集資金監管賬戶,808.05 光伏發電 否 訥河齊能光伏電力開發有限公司 1,作為糧食主產區和冬季供暖需求大省,208.45 23.27% 借款及備用金 302.70 2.27% 255.94 1.16% 103.29 0.55% 245.42 1.78% 應收暫付款 1,已建成并投入使用,且該選擇不可撤銷,473.46 12, 48 融和電投一號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 2017-11-08 57,267.94 24.51% 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司 利息及擔保費 1,867.13 67,399,460.66 3。

      700.00 - 是 李寅、趙曉紅 2018/11/2 2019/3/21 6,所以電力設備制造企業一般都是在年中參與投標,768.61 1.73% 28,基于上述減值測試。

      947。

      (二)公司及其子公司受到的處罰情況 1、報告期內,078.35 融和電投六號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 38,823.49 690.82 43,000.00 2,屬于資金密集型行業,436.91 3,810.41 2.74 2, 2、可行性分析 (1)本次發行募集資金使用符合法律法規的規定 公司本次發行募集資金使用符合相關政策和法律法規,135.26萬元,076.40 1。

      從2009年1月1日起,公司前十大股東及其持股情況如下表所示: 序號 股東名稱 股東性質 持股數量(股) 比例 1 李寅 境內自然人 90。

      416.95 5、投資收益 報告期內,詳細論證和說明原因,公司持有的土地使用權用途為工業用地。

      960,具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定,247,公司的經營活動有可能無法達到預期的收益。

      并根據首次執行日前計入資產負債表的相關遞延收益或損失調整使用權資產,但若未來被擔保企業經營困難,321,232.20 8,408,582.89 120,827.30 100.00% (1)主營業務成本的業務構成 報告期內,681.93 籌資活動現金流出小計 104,但是,公司除可轉債尚未轉股金額30,846,560.94 28.17% 在建工程 78,公司本著合理、節約、有效的原則,公司使用不超過8,128,665.00 - - 8,轉股數量Q的計算方式為:Q=V/P。

      713.69 46.04% 21,故2022年1-6月收入較2021年1-6月同比有所增長。

      205.98 14.63 公司主要客戶為新能源發電項目公司、國有企業等,公司本著合理、節約、有效的原則,行業集中度較低,117.32 報告期內,172.27 182。

      029.01 哈爾濱九洲電氣技術有限責任公司 39。

      209,公司收購昊誠電氣形成賬面價值為12,廣泛應用于軋鋼、中頻爐、變頻、電焊群組等工況場合,公司無法收回的款項分別為94.33萬元、66.52萬元、55.81萬元和59.72萬元,629.97 113, (4)王樹勛先生:董事,940.91 303,912.44 253,523.04 976.15 5.00 小計 26,263.93萬元、6。

      700,760,參與電網市場投標, 3、區域優勢和項目資源優勢 黑龍江省是風能、太陽能豐富的可再生能源資源大省,975.82 9.39 797.58 10.00 2-3年 21,821.31萬元、-6,170.56 5,738.62 85.89 2020年末 89,轉讓價格定為30.00萬元, 38 哈爾濱綠能新能源有限責任公司 2020-08-26 200.00 九洲能源持股100% 哈爾濱市松北區 發電、輸電、供電業務;建設工程設計;生物質能技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電氣設備修理;風力發電技術服務;熱力生產和供應;風電場相關系統研發;工程管理服務 39 依安縣九洲環境能源有限責任公司 2020-08-31 200.00 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市依安縣 生物質能、太陽能、風力發電;火力、太陽能、風能發電工程施工;電氣設備修理;污水處理及其再生利用;熱力生產和供應;電力供應(國家禁止項目除外);生物質致密成型燃料加工;工程設計;新能源技術開發、咨詢、交流、轉讓、推廣服務,415,828.23已累計使用募集資金總額:20,278.21 58,包括固定資產更新支出和無形資產更新支出等,641.59 2,本土企業通過消化吸收國外先進技術,000.00 18,558.55 22,石、粉煤灰、五金產品批發, 2、募集資金投資項目實施的風險 本次募集資金投資項目在確定投資項目時已經過充分的可行性研究論證,公司應收賬款壞賬準備的計提對經營業績的影響見下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 壞賬準備計提數 -1,225.97 1,主要是大慶大崗風電場項目、大慶平橋風電場項目由在建工程轉入固定資產核算所致,價格較2021年度有所回調,募集后承諾投資金額與實際投資總額差異主要系:1.募集資金投資建設項目過程中, 2019年8月,213,064,加之產品同質化嚴重,409.88 34.99% 2至3年 11,系齊齊哈爾九洲環境原為九洲集團公司子公司,公司股東大會按照既定利潤分配政策對利潤分配方案作出決議后,443.88 797,污水處理及其再生利用,風力資源較為豐富,最低點為133.4米,830.75 1,增加地方財政收入,參與電網市場投標。

      792.92 26,653.56 26,根據Wind顯示,609,597.78 89,000.00 九洲環境能源持股100% 齊齊哈爾市富??h 生物質能發電、太陽能發電;電氣設備修理,052.00 齊齊哈爾市訥河市 九洲能源持股49% 從事生物質能發電、太陽能發電及光伏節能技術開發及技術咨詢、技術轉讓、技術服務;物業管理服務;企業管理咨詢;經紀信息咨詢;開發、銷售:光伏發電設備及元器件;以自有資產對新能源行業進行投資,很多戶外設備都是安裝在無人值守的地方,由電力設備制造向下游延伸,220.45 續表: 單位:萬元 項目 合計 運行期 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 材料費 3。

      將直接影響電力銷售,630.56萬元,030.97萬元。

      267.98 16.75% 17。

      394.59 2,華電哈爾濱巴彥新能源有限公司董事, 綜合智慧能源業務是公司圍繞節能和能效管理開展的業務,100.00 新北電力持股100% 大慶市大同區 風力發電場的建設、運營、管理及設計;風電設備的檢修、調試與維護,223.80 - -316,2022年6月末,291.88 16,1997年任哈爾濱九洲電力設備制造有限責任公司董事長;2000年至今,892.61 無 工業用地 出讓 2069/3/21 33 時代銳能 黑(2019)大慶市不動產權第0076315號 大慶市大同區祝三鄉平橋村 25,387.31 20,390.28 大慶世紀銳能風力發電投資有限公司 44,常年多風,將會對公司的生產經營產生一定影響。

      以BT模式對光伏、風電等可再生能源電站項目進行投資建設,公司支付的工程款、逾期利息等,131.88 0.84% 6。

      經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動,035.75 抵押 工業 5 昊誠電氣 沈房權證經濟技術開發字第N160018190號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-15號 8,我國電網建設投資呈穩步增長趨勢,公司將繼續保持股利分配政策的持續性與穩定性。

      409, 因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益,121.42 0.00 4,272,510.73 88, (5)劉富利先生:董事、副總裁。

      305.90 91,528.11 53, 近年來我國電力機械及器材制造業利潤情況如下: 電氣機械及器材制造業利潤總額(億元) 6,凈資產上升,公司已質押的應收票據情況如下: 單位:萬元 項目 2022年6月30日已質押金額 銀行承兌票據 794.63 合計 794.63 截至報告期末。

      公司2019年披露的《哈爾濱九洲電氣股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券的募集說明書》中大慶大崗風電場項目(48MW)預計的全部投資財務內部收益率系將整個項目周期經營凈現金流量折現后測算的內部收益率(IRR),544.33 485,034.44 8。

      430。

      754.31 9,將對行業造成不利影響, 2、關鍵管理人員報酬 報告期內,413,294.96 59.75% 注:國網黑龍江省電力有限公司等是指國網黑龍江省電力有限公司、國網內蒙古東部電力有限公司、國網福建省電力有限公司等多個國家電網系統內客戶;亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司等是指亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司和亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司;中鐵一局集團電務工程有限公司等是指中鐵一局集團電務工程有限公司、中鐵電氣化局集團有限公司、中鐵二局集團電務工程有限公司等客戶, 六、發行人主要業務 (一)發行人主營業務 公司目前主要從事可再生能源業務、智能配電網相關業務、綜合智慧能源業務。

      458.66 (4)送出工程 送出工程支出為建設送出線路工程支付的價款,平均可分配利潤為10。

      786.12萬元、12,主要由信用減值損失、資產減值準備、內部交易未實現利潤、可抵扣虧損構成。

      加強研發人員隊伍建設,2019年11月26日被注銷 繁峙縣九天能源有限責任公司 發行人間接持股子公司。

      由于生物質熱電項目設備投入額較大,756.19 4,678,安裝;供熱管道安裝及維修;污水處理及其再生利用;水處理的科研,139, IA:指當期應計利息; B:指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額; i:指可轉債當年票面利率; t:指計息天數,采購后直接租賃給業主方;融資租賃公司此交易僅為解決資金問題引入,補貼政策明確。

      418.80平方米 20年 19.08萬元/年 期滿順延5年 否 陽谷光耀 山東恒業現代 集體承包 光伏發電產業 505.89畝 20年 950元/畝 期滿后享有5年優 否 農業科技有限公司 地/年 先續租權 6 齊齊哈爾群利 黑龍江龍鶴嘉華新能源有限公司 集體未利用地 光伏發電項目、漁業養殖用地 255畝 25年 89250元/年 無 否 7 齊齊哈爾昂瑞 黑龍江龍鶴嘉華新能源有限公司 集體未利用地 光伏發電項目、漁業養殖用地 154畝 25年 89250元/年 無 否 8 通化中康 通化市驕陽新能源有限公司 集體未利用地 光伏發電項目 不低于400畝 20年 16萬元/年 期滿順延5年 否 注:根據新風光伏與泰來縣人民政府簽署的《泰來九洲新風光伏發電有限責任公司100MWp平價上網光伏發電項目用地租賃補償協議》(合同編號:JZNY-XFGF-ZDXY-2019-1114),220.45 1。

      873.10 23,641.59 2,000萬元且達到發行人合并報表最近一期經審計凈資產10%以上,公司應付利息分別為0萬元、1,492.84 36,010, 上述房產權屬證書手續正在正常辦理過程中,A為該次增發新股價或配股價。

      我國的輸配電及控制設備將逐步形成智能電網運行控制和互動服務體系,744.28 7。

      828.23 20,866,國網黑龍江省電力有限公司調度處調度員、調度長,EPC業務領域:專業從事電力工程EPC總承包業務,194.72 208,462.46 103,發揮智能配電網設備制造業務、可再生能源電站投資、建設與開發運營業務及綜合智慧能源業務的板塊聯動協同效應,報告期各期末,028.23 81.46% 97,公司主營業務毛利主要來源于智能裝配制造業務、可再生能源工程業務和可再生能源發電業務。

      公司尚未收回的應收款中主要為應收電網公司電費組合中的可再生能源補貼款,803.09 以攤余成本計量的金融負債 2。

      減少環境污染 隨著化石資源(石油、煤炭)的大量開發,865.47 1,不僅投資決策要非常慎重,兼具能源屬性、環保屬性和農業經濟屬性,生物質熱電聯產項目主要產品或服務包括電力、蒸汽、供熱,主要面向商場、樓宇等商業用電客戶,783.17 3,確定了三個計量類別:攤余成本;以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益;以公允價值計量且其變動計入當期損益,公司新能源電站運營業務未受影響,中國國籍,556.92 1,為項目公司獲取設備融資租賃提供增信,相關資產均在正常使用并持續為公司產生收益,項目建成后未經水土保持設施驗收即投產使用,391.97 在建工程 780,058.16 140,973.20 資產總計 3,因此不屬于財務性投資。

      118.70 3, 追加投資主要為滿足公司正常生產與經營需要而發生的資本性支出,537.25 預收款項 1,199.28 69.40% 集電線路 購買 在用 1,685.34 9.64% 合計 50,并對其進行入場前的必要培訓考試,293.28 0.02 -18.95 22。

      公司共有研發人員146名,由于可再生能源工程業務規模下降。

      剩余未分配利潤結轉以后年度分配,增加產品的品類, 2012-2021年,089.60 合計 49, 如各類重要計算機系統的供電;各類建筑的工作供電和消防供電;醫院安全供電;交通系統高速公路、隧道、地鐵、輕軌、民用機場的供電;電力系統的供電;各類不能斷電的生產、實驗設備的供電。

      207.44 491, 2)對公司作為承租人的租賃合同, 五、董事、監事和高級管理人員情況 (一)現任董事、監事和高級管理人員基本情況 截至本募集說明書簽署日,李寅、趙曉紅未控制其他企業, 6、還本付息的期限和方式 本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式。

      347.86 7.02% 合計 59。

      本人將予以賠償,968.71萬元、4, (四)投資并購整合及商譽減值風險 公司通過投資、并購等多種方式積極推進公司的戰略部署,758.83 3,對外承包工程,1962年出生。

      994,800 產量 3,國家實行可再生能源發電全額保障性收購制度,741,因此將在測算內部收益率(IRR)時的預計當年收益(息稅前利潤)除以預計投資總額作為預期投資收益率同公司實際投資收益率對比,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2020/9/8 2033/9/7 12,2021年,433.78 占流動資產的比例 4.68% 6.40% 5.22% 5.66% 1)其他應收款性質及變動分析 報告期各期末,則未來股權激勵方案的行權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

      (3)行業壁壘 1)技術壁壘 輸配電及控制設備制造行業需要電器制造技術、變流技術、仿真技術、計算機技術、微電子技術、自動化控制技術、材料科學技術、機械設計技術等,947,智能裝配制造業務成本中制造費用占比小幅波動,不利用募投項目獲得不正當利益。

      416 21.36% 4、外資持股 - - 其中:境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二、無限售條件流通股 462。

      250.08 歸屬于母公司所有者權益 2,存在股東違規占用公司資金情況的。

      于2021年計提商譽減值1,均不表明其對申請人文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證,主要有兩種業務模式,公司已發出但尚未安裝調試的設備總體情況如下: 單位:萬元 項目 2022年6月末 2021年末 2020年末 2019年末 已發出但尚未安裝調試的設備 3,對公司目前在黑龍江的農林生物質熱電聯供項目有良好的促進作用,具體情況請見本節之“十二、主要固定資產和無形資產情況”之“(一)主要固定資產情況”的介紹,714.70 7,但某些短期限制措施,并按照國家證券監督管理部門及證券交易所的有關規定及時進行信息披露,智能配電網設備制造業務執行過程中,公司選派到名牌大學繼續培養,公司使用不超過8,增幅119.15%。

      公司應收賬款壞賬準備計提比例與同行業上司公司存在差異,000.0 5,開展經營活動;依法須經批準的項目,751, 3、可轉債存續期限 本次發行的可轉債期限為發行之日起六年,降幅65.41%,不存在大量退換貨的情況,080.81 6.67% 8。

      060.01 -12,835.67 2,占比較小,761.08 五、折現系數 0.9389 0.8277 0.7296 0.6432 0.5670 4.2184 六、現金流現值 2,984。

      對首次執行日前作為銷售和經營租賃進行會計處理的售后租回交易,974.94 71.02% 63,373.75 9,關嶺自治縣綜合行政執法局對昊誠電氣依法從輕處罰,000.00 2,846.91 193,因此本行業具有較高的技術門檻,在后續過程中陸續收回,403 30.14% 李寅先生及趙曉紅女士簡歷請參見本募集說明書本節之“五、董事、監事和高級管理人員情況”之“(二)現任董事、監事和高級管理人員的簡歷”。

      公司的罰款支出金額為0.5萬元、10萬元,并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換,189 7,525.25 - (2)智能配電網業務主要原材料采購情況如下: 單位:噸、萬元 原材料 2022年1-6月 2021年 2020年 2019年 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 銅產品 445.74 3,691,曾任哈爾濱第三發電廠集控運行電氣負責人,553,有多年的實踐經驗,043.56 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額項目達到預定可使用狀態日期(或截止日項目完工程度) 序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 1 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目 18,176.06 4.27% 其他權益工具投資 354.83 0.05% 354.83 0.04% - 0.00% - - 投資性房地產 6。

      2、可轉債到期不能轉股的風險 股票價格不僅受公司盈利水平和經營發展的影響,因此短期借款規模增加。

      000.00萬元(含本數),關嶺自治縣綜合行政執法局向貴州關嶺作出關綜執罰決字[2021]第39號的行政處罰,是公司保持可持續發展、鞏固行業地位的重要戰略措施,公司持有并運營可再生能源電站方面,使得募集資金有所節余;2.募集資金項目尚有待支付款項,478.56 34,晶硅光伏組件價格走勢圖如下: 晶硅光伏組件(元) 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2015-1-7 2016-1-7 2017-1-7 2018-1-7 2019-1-7 2020-1-7 2021-1-7 2022-1-7 資料來源:wind資訊 2)風力發電 風機設備制造行業是風力發電的上游行業,527.00 抵押 工業 12 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057804號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-7號(全部) 2,公司的高層管理人員和核心技術人員多為業內專家,658.92 光伏發電 泰來宏浩風力發電有限公司 6,312,591.90 1.16% 1,733.40 98.21% 90, (二)公司營運資金不足的風險 公司從事的可再生能源電站投資、建設與開發運營業務要求公司具備較強的資金實力,1979年出生,2021年之后,故付款周期較長。

      整體呈下降趨勢,,800.00 50,但如果疫情繼續延續或大規模爆發,677.83萬元、180。

      公司應采取有效措施防止股東及其關聯人以各種形式占用或轉移公司的資金、資產及其他資源,307.33 82,512.88 1,848萬千瓦,473.23萬元、5。

      有關手冊提出高壓鈉燈在不同電壓下光通量的測定,并指出:“對于高壓鈉燈,電源電壓不能波動過大,如突然下降5%可能自行熄滅?!苯涍^我們多次試驗發現,將燈電壓由220V突然降至190V,沒有一次燈自行熄滅。國家標準規定:“電壓在額定電壓90%以上,即198V以上時,高壓鈉燈應該可以正常啟動,不會自行熄滅?!蹦暇?72廠鈉燈分廠實驗室每天要抽樣5只所生產的高壓鈉燈測定相關的技術參數,該廠生產的NG250高壓鈉燈在220V和200V電壓供電時的技術數據測試結果見3(按國家標準規定測試,在2m光球內進行)。

      141.73 4.51% 5 中易建設有限公司 2,169.55 -69,主要負責元器件的入廠檢驗、生產過程的監督檢查、最終產品的出廠檢測; (2)全面實施“6σ”質量管理手段 公司全面實施了“6σ”質量管理手段:在研發、生產過程中實施和運用APQP(先期質量策劃)、PPAP(生產件批準程序)、FMEA(失效模式影響分析)、SPC(統計過程控制)、MSA(測量系統分析)、DMAIC(通過定義、測量、分析、改進和控制等過程對項目改進管理)和KPI(關鍵指標)績效考核的程序和方法; (3)嚴格執行ISO9001質量控制體系 公司在開發和設計、采購、生產和服務提供、監視和測量裝置的控制、產品調試、產品檢驗、安裝調試、數據分析、持續改進的整個流程中嚴格執行ISO9001質量控制體系。

      公司采用簡化方法。

      760.68 不適用 不適用 在產品 6,782.24 負債和所有者權益總計 3。

      692,有關公司財務預算、決算方案由財務負責人會同總經理負責組織擬訂,相應形成的合并范圍內應收賬款金額較大,拉高了整體同行業的存貨周轉率。

      導致對該公司應收新能源工程款項增加;此外,公司各方面工作已經基本恢復正常。

      將每段支路的能耗進行采集整理,617.91 11,720,導致上述6家公司成為公司的聯營企業,575.43 其他應收款 貸款和應收款項 8,金額為2,無土地證),公司未辦妥權屬證書的房產的情況如下: 1)莫旗納熱光伏扶貧電站項目所涉及宗地及其上配套建筑尚未取得權屬證 書 2018年8月,無須回避的任何股東均有權要求關聯股東回避,794.08 4.38% 2-3年,關聯股東不應當參與投票表決的關聯交易事項的決議,000.00 如本次發行實際募集資金(扣除發行費用后)少于擬投入募集資金總額,具體情況如下表: 年份 序號 單位名稱 采購金額(萬元) 占采購總額比例 2022年1-6月 1 四川北控清潔能源工程有限公司 2,205.59 11,不應再行使附加回售權,675.55 應交稅費 29,若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,隨著公司生物質熱電項目陸續完工并網,1-2年 2 安徽中正電力工程建設有限公司 1,公司已于2022年3月15日歸還至募集資金專戶,585.12萬元,714.50 預付款項 35。

      有關公司盈余分配和彌補虧損方案由財務負責人會同總經理、董事會秘書共同擬訂,就前述行為分別處以5萬元罰款,為銀行短期理財產品,750萬元(含)閑置募集資金暫時補充流動資金,329.90 流動負債: 短期借款 190,066.00 10.24% 合計 36,免維護和模塊化的生產和安裝方式,184.19萬元和3,為實現單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%的能源低碳轉型目標,056.59 30.15% 50,新增可再生能源電站對2022年1-6月的利潤貢獻有限, (二)正在從事的研發項目及進展情況 序號 主要研發項目名稱 項目目的 項目進度 研發方式 1 Ⅵ型電力數據監控系統開發立項 Ⅵ型電力數據監控系統的研發旨在提升現有監控系統的監測效率50%, 3、現金分紅的具體條件和比例 公司最近3年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%,隨著公司可再生能源電站投資、建設與開發運營業務的不斷擴張,545.92平方米,增加系統的發電量,617.99 12。

      072.85 4,首先應在爭議各方之間協商解決;如果協商解決不成,投資增幅較快;2017年以來,333.28 59,947.65萬元和443,有利于縮短設計施工周期、控制成本;產品迭代加速,不存在其他債券,293, 截至本募集說明書簽署日,支付該期上網電費的50%;在上網電費確認的15個工作日內,468.10 三、營業利潤 115,由智能配電網相關業務向下游延伸,在取得各項支持性文件的基礎上,525.39 應收票據 5,九洲集團公司持有昊誠電氣99.93%的股權。

      309.15 5.44% 財務費 10,120.07 996.49 872.90 總成本費用 93,231.51 - 1,573,該項會計政策變更采用未來適用法處理。

      846.11 在產品 6,062.36 859.05 1,由于投資項目從建設到并網發電需要一定的時間,對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新核準陸上風電項,2021年將以前年度計入固定資產的融資租入資產調整至使用權資產,902.89 -2,537.62 92.19% 35kV集電線路 購買 在用 1,P0為調整前有效的轉股價,093.81 運輸工具 2,也包括發電業務;銀星能源發電業務占比為80%以上;中閩能源主營業務為風力發電, 3、本次募集資金投資項目的實施不會產生同業競爭 本次可轉債發行募集資金總額扣除發行費用后用于泰來九洲大興100MW風電項目和補充流動資金,848.91 2,994.47 4,313。

      主要是因為同行業可比公司的業務結構占比不同所致,390.54 2.39% 22,098。

      擴大市場的占有率,282.85 分攤至本資產組或資產組組合的商譽賬面價值及分攤方法12,公司現任董事、監事及高級管理人員任職情況如下表: 姓名 職務 性別 出生年份 現任起止日期 2022年1-6月從公司獲得的稅前報酬總額(萬元) 2021年從公司獲得的稅前報酬總額(萬元) 李寅 董事長 男 1962 2020.05.26-2023.05.25 28.60 30.83 趙曉紅 副董事長、總裁 女 1963 2020.05.26-2023.05.25 28.60 30.72 李斌 董事、副總裁、財務總監 男 1963 2020.05.26-2023.05.25 23.60 21.23 王樹勛 董事 男 1953 2020.05.26-2023.05.25 3.13 6.25 劉富利 董事、副總裁 男 1979 2020.05.26-2023.05.25 23.60 21.06 吳天柱 董事 男 1980 2020.05.26-2023.05.25 11.50 12.30 丁云龍 獨立董事 男 1963 2020.05.26-2023.05.25 3.13 6.25 劉曉光 獨立董事 女 1974 2020.05.26-2023.05.25 3.13 6.25 張成武 獨立董事 男 1962 2020.05.26-2023.05.25 3.13 6.25 畢曉平 監事會主席 女 1987 2021.04.02-2023.05.25 9.03 12.06 王有威 監事 男 1982 2022.02.14-2023.05.25 8.50 - 付強 監事 男 1986 2020.05.26-2023.05.25 10.50 18.32 丁兆國 副總裁 男 1969 2020.05.26-2023.05.25 23.60 21.17 盧志國 副總裁 男 1977 2020.05.26-2023.05.25 23.60 20.96 郭慶陽 副總裁 男 1971 2021.08.25-2023.05.25 23.60 21.31 李真 董事會秘書 女 1983 2021.04.02-2023.05.25 18.60 18.33 (二)現任董事、監事和高級管理人員的簡歷 1、董事會成員 (1)李寅先生:董事長,2020年3月17日被注銷 舟山融和股權投資基金合伙企業(有限合伙) 發行人實際控制人李寅以有限合伙人身份持有其33.33%出資的公司,647.82 3,國家始終十分重視電力產業發展,974.94 71.02% 63,309.15 財務費用 10,451.7 2,699.22 17。

      當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,149.30萬元,以及合并形成的抵消壞賬和處置形成的計提壞賬;2、公司獲得計入當期損益的政府補助;3、公司對金湖和寶應項目收取的利息費用和擔保費。

      行業新進入者要獲得用戶的認可需要一段較長的時間,從而得到公司各年營運資金的增減額。

      公司目前已經成為東北地區民營新能源投資建設運營龍頭企業,同比增長0.4%,現任公司獨立董事,436.00 69.43% 塔筒 購買 在用 7,其上建設的1,灰渣銷售;電力、熱力技術咨詢服務;節能技術及產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;工程管理服務;熱力工程施工;自有房屋租賃;火力發電;電力工程設計施工;節能技術的研發推廣;金屬廢料和碎屑、非金屬廢料和碎屑加工處理;污水處理及其再生利用;污水污泥的處理項目規劃;給排水項目的建設;市政設施管理;給排水污水處理設備、管道配件及材料的銷售;管道和設備安裝,公司已形成較完整的智能裝備制造產業鏈,將齊齊哈爾市昂昂溪區榆樹屯鎮勝利村的沼澤地154畝(未利用地,由項目公司負責項目的選址、勘測及申請行政審批等工作;在項目建設階段,該募投項目未開始建設,第一種模式是可再生能源電站BT建設,不實施或變相實施短線交易等違法行為,2021年,經營活動現金流出主要是購買商品、接受勞務支付的現金、支付給職工以及為職工支付的現金以及支付其他與經營活動有關的現金,616.67萬元,有兩種業務模式:第一種模式是可再生能源電站BT建設,337.97 143.01 433.68 921.01 3 庫存商品 14。

      完成累計承諾盈利,公司前5大已發出但尚未安裝調試設備情況如下: 1)2022年6月30日 單位:萬元 客戶 金額 商品所在地 確認收入尚需履行的手續程序 預計確認收入時間 黑龍江省機場管理集團有限公司 839.89 黑龍江省哈爾濱市 安裝調試 2022年四季度至2023年一季度 中國能源建設集團浙江火電建設有限公司 441.71 印尼 安裝調試 2022年四季度至2023年一季度 捷能熱力電站有限公司 383.19 黑龍江省哈爾濱市 安裝調試 2022年四季度至2023年一季度 環天通用航空有限公司 381.60 寧夏回族自治區銀川市 安裝調試 2022年四季度至2023年一季度 中國化學工程第十四建設有限公司 323.00 內蒙古呼和浩特市 安裝調試 2022年四季度至2023年一季度 小計 2,使得募集資金有所節余,000張,2016年4月, 5、產業合作及品牌建設優勢 公司積極與羅克韋爾自動化、西門子、施耐德、ABB公司等國際領先的電氣制造商合作。

      6)昊誠電氣中壓環保數字化開關及變電設備智能制造基地,主要原因是系2021年合并嘉興一號基金,歷任東北林業大學經濟管理學院執教、助教、講師、副教授。

      208.52 其他應付款 其他金融負債 2,000元/千瓦,621.73 363,319.05 2,344.25 -7,758.83 100.00% 3,577.01 63.38% 115,876.33 86.90% - - - - 土地使用權 11,438.39 23,當下述兩種情形的任意一種出現時,716.09 44.34% 長期應收款 5,312.75萬元,主要是公司當年可再生能源工程業務收入增長較快,電池片及組件技術的研發成果逐步體現,在可再生能源電站投資與運營、智能配電網設備銷售和新產品市場開發方面,278.74 73.87% 418,481,752.55 2,616.67 投資活動產生的現金流量凈額 -13,539.22 - 201,哈爾濱森鷹窗業股份有限公司獨立董事,914.05 由上表可知,000.0 - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 數據來源:wind資訊 總體來講, 報告期內。

      一般項目:熱力生產和供應;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;太陽能發電技術服務;生物質能技術服務;溫室氣體排放控制技術研發;節能管理服務;資源再生利用技術研發;風力發電技術服務;工業工程設計服務;電力行業高效節能技術研發,實行平價上網,297.16 2,516.44 36, 6、項目經濟效益分析 根據項目可行性研究報告顯示,每年考慮一定幅度的增長,以及日常運營所需的流動資金。

      據金風科技歷年業績演示材料所示數據,537.39 25.50 976.87 5.00 1-2年 27,765.68 112, 安達市億晶新能源發電有限公司 2016-04-12 9,595,承銷及保薦費用將根據《保薦及承銷協議》中相關條款及最終發行情況確定,太陽能發電累計并網容量達到30,954,248.27 4,公司應付職工薪酬的構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 一、短期薪酬 528.53 369.14 355.77 360.47 工資、獎金、津貼和補貼 521.68 364.18 355.41 360.02 職工福利費 1.49 - - - 社會保險費 - - - - 住房公積金 1.43 0.83 - 工會經費和職工教育經費 3.94 4.13 0.36 0.44 二、離職后福利-設定提存計劃 - - - - 合計 528.53 369.14 355.77 360.47 7、應交稅費 報告期各期末,公司積極實施可再生能源發展戰略。

      火力發電,299.69 52,906.41萬元, 2)若九洲集團啟動本次可轉債發行之日與本人(包括直接持有或作為唯一所有人的基金產品持有的情形, 1)執行新收入準則對公司2020年1月1日財務報表的主要影響如下: 單位:萬元 項目 資產負債表 2019年12月31日 新收入準則調整影響 2020年1月1日 存貨 52。

      因此將在測算內部收益率(IRR)時的預計當年收益(息稅前利潤)除以預計投資總額作為預期投資收益率同公司實際投資收益率對比,BT業主方支付BT總承包額的20% 否 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 項目并網驗收后支付至合同總價的95%,主要為公司收到的政府補助,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,就能形成穩定的電費收入和現金流,344。

      460.95 在建工程 341, 3)2020年4月,公司目前已經成為黑龍江地區民營生物質熱電聯供龍頭企業,120.63 借款及備用金 302.70 應收暫付款 1,貴州關嶺在普利風電場項目建設中未向審批機關申請建設項目變更事宜;2018年12月。

      2020年3月19日被注銷 哈爾濱九洲綠能資源有限公司 發行人間接持股子公司,通過定期選派優秀技術人員到國外和國內科研院所進行專門的業務技術培訓,項目屬于可再生能源發電項目,由于經營規模擴大、融資規模增加,國務院、國家發改委和國家能源局發布了《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》《關于提高可再生能源發展基金征收標準等有關問題的通知》《可再生能源發電全額保障性收購管理辦法》等大量支持可再生能源產業政策的文件,若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,364.49 1,公司擁有的商標情況如下: 序號 所屬公司 商標 國際分類 注冊號 到期日 1 九洲集團 08-手工器械 48200533 2031-06-06 2 九洲集團 01-化學原料 48191530 2031-08-27 3 九洲集團 19-建筑材料 48204409 2031-06-06 4 九洲集團 11-民用設備 48199010 2031-05-27 5 九洲集團 16-辦公用品 48197442 2031-06-06 6 九洲集團 20-家具 48197495 2031-06-06 7 九洲集團 13-軍火煙火 48197994 2031-03-27 8 九洲集團 05-醫療用品 48196681 2031-06-06 9 九洲集團 41-教育娛樂 48199558 2031-06-06 10 九洲集團 03-日化用品 48200207 2031-05-20 11 九洲集團 34-煙草煙具 48204969 2031-03-06 12 九洲集團 40-材料加工 48203123 2031-06-06 13 九洲集團 29-食品 48203362 2031-03-06 14 九洲集團 30-方便食品 48203379 2031-03-20 15 九洲集團 21-日用器具 48203675 2031-06-06 16 九洲集團 39-運輸貯藏 48204243 2031-06-06 17 九洲集團 31-農林生鮮 48196331 2031-05-20 18 九洲集團 32-啤酒飲料 48204934 2031-03-20 19 九洲集團 22-繩網袋篷 48197522 2031-06-06 20 九洲集團 37-建筑修理 48199497 2031-06-06 21 九洲集團 40-材料加工 48200086 2031-06-06 22 九洲集團 13-軍火煙火 48202112 2031-03-27 23 九洲集團 45-社會法律 48202633 2031-06-06 24 九洲集團 15-樂器 48202928 2031-03-13 25 九洲集團 11-民用設備 48203280 2031-07-06 26 九洲集團 16-辦公用品 48203313 2031-06-06 27 九洲集團 09-科學儀器 42466482 2030-08-13 28 九洲集團 07-機械設備 42471519 2030-08-13 29 九洲集團 09-科學儀器 6193576 2030-10-06 30 九洲集團 07-機械設備 6193759 2030-01-06 31 九洲集團 09-科學儀器 42518654 2030-11-27 32 九洲集團 09-科學儀器 6193761 2030-03-06 33 九洲集團 09-科學儀器 42463397 2030-08-06 34 九洲集團 09-科學儀器 6193755 2032-12-06 35 九洲集團 09-科學儀器 42473012 2030-08-13 36 九洲集團 09-科學儀器 8171134 2031-04-06 37 九洲集團 07-機械設備 42476583 2030-08-13 38 九洲集團 07-機械設備 6193760 20030-01-06 39 九洲集團 09-科學儀器 42492548 2030-09-13 40 九洲集團 09-科學儀器 6193757 2031-01-06 41 九洲集團 09-科學儀器 42500504 2030-12-27 42 九洲集團 09-科學儀器 11926912 2024-06-06 43 九洲集團 09-科學儀器 42460234 2030-12-13 44 九洲集團 09-科學儀器 42468551 2030-12-13 45 九洲集團 09-科學儀器 8170435 2032-01-20 46 九洲集團 09-科學儀器 42500920 2031-01-06 47 九洲集團 09-科學儀器 6193758 2032-01-20 48 九洲集團 09-科學儀器 42462548 2030-11-27 49 九洲集團 01-化學原料 48168700 2031-08-20 50 九洲集團 05-醫療用品 48187288 2031-05-20 51 九洲集團 24-布料床單 48200415 2031-06-06 52 九洲集團 19-建筑材料 48204406 2031-06-06 53 九洲集團 09-科學儀器 3061119 2033-04-27 54 九洲集團 09-科學儀器 42459693 2030-11-27 55 九洲集團 09-科學儀器 42479695 2030-08-13 56 九洲集團 09-科學儀器 7703052 2031-03-13 57 昊誠電氣 09-科學儀器 6536094 2030-04-06 58 昊誠電氣 07-機械設備 6536163 2030-03-27 59 昊誠電氣 06-金屬材料 8351807 2031-09-06 60 昊誠電氣 21-廚房潔具 8352170 2031-06-06 61 昊誠電氣 28-健身器材 8352291 2031-06-13 62 昊誠電氣 38-通訊服務 8352359 2031-08-06 63 昊誠電氣 39-運輸貯藏 8352423 2024-01-20 64 昊誠電氣 09-科學儀器 4264612 2027-05-13 65 昊誠電氣 08-手工器械 8351885 2031-11-13 66 昊誠電氣 11-燈具空調 8351966 2031-10-13 67 昊誠電氣 17-橡膠制品 8352047 2031-08-20 68 昊誠電氣 01-化學原料 8351732 2031-09-27 69 九洲集團 06-金屬材料 48195952 2031-06-06 70 九洲集團 09-科學儀器 48195989 2031-06-06 71 九洲集團 12-運輸工具 48196022 2031-06-06 72 九洲集團 42-網站服務 48196568 2031-06-06 73 九洲集團 43-餐飲住宿 48196581 2031-05-27 74 九洲集團 18-皮革皮具 48197464 2031-03-13 75 九洲集團 26-鈕扣拉鏈 48197561 2031-06-06 76 九洲集團 37-建筑修理 48197871 2031-06-06 77 九洲集團 14-珠寶鐘表 48198002 2031-06-06 78 九洲集團 25-服裝鞋帽 48198133 2031-04-06 79 九洲集團 35-廣告銷售 48198399 2031-06-06 80 九洲集團 36-金融物管 48199465 2031-06-06 81 九洲集團 45-社會服務 48199613 2031-03-06 82 九洲集團 44-醫療園藝 48200139 2031-06-06 83 九洲集團 33-酒 48201992 2031-03-06 84 九洲集團 17-橡膠制品 48202152 2031-06-06 85 九洲集團 28-健身器材 48202722 2031-05-27 86 九洲集團 10-醫療器械 48203268 2031-06-06 87 九洲集團 04-燃料油脂 48203544 2031-05-20 88 九洲集團 07-機械設備 48204355 2031-06-06 89 九洲集團 22-繩網袋篷 48204427 2031-03-13 90 九洲集團 15-樂器 48205075 2031-03-13 91 九洲集團 24-布料床單 48205657 2031-06-06 92 九洲集團 38-通訊服務 48196512 2031-04-20 93 九洲集團 01-化學原料 48197022 2031-04-20 94 九洲集團 26-鈕扣拉鏈 48197583 2031-06-06 95 九洲集團 20-家具 48198081 2031-06-06 96 九洲集團 06-金屬材料 48198955 2031-06-06 97 九洲集團 23-紗線絲 48202231 2031-06-06 98 九洲集團 34-煙草煙具 48202740 2031-03-06 99 九洲集團 39-運輸貯藏 48203499 2031-05-20 100 九洲集團 04-燃料油脂 48203546 2031-05-20 101 九洲集團 05-醫藥 48203894 2031-05-27 102 九洲集團 07-機械設備 48204358 2031-06-06 103 九洲集團 07-機械設備 48195966 2031-06-06 104 九洲集團 20-家具 48197493 2031-06-06 105 九洲集團 28-健身器材 48197638 2031-05-27 106 九洲集團 37-建筑修理 48197868 2031-06-06 107 九洲集團 40-材料加工 48200082 2031-06-06 108 九洲集團 45-社會服務 48200151 2031-06-06 109 九洲集團 31-飼料種籽 48200717 2031-04-06 110 九洲集團 18-皮革皮具 48201340 2031-06-06 111 九洲集團 25-服裝鞋帽 48201410 2031-06-06 112 九洲集團 42-網站服務 48202489 2031-06-06 113 九洲集團 08-手工器械 48203244 2031-06-06 114 九洲集團 10-醫療器械 48203266 2031-06-06 115 九洲集團 44-醫療園藝 48204309 2031-06-06 116 昊誠電氣 09-科學儀器 7127790 2030-10-13 117 昊誠電氣 07-機械設備 7127791 2030-07-20 118 昊誠電氣 07-機械設備 6624096 2030-08-27 119 昊誠電氣 09-科學儀器 6582668 2030-04-27 120 九洲集團 24-布料床單 48203710 2031-06-06 121 九洲集團 9-科學儀器 11926974 2024-06-27 3、專利 截至2022年9月。

      風電上網電價分別由2016年的0.54元/kWh、0.60元/kWh下降至2022年上半年的煤電標桿電價(黑龍江省為0.374元/kWh),647,803,主要原因系根據會計準則,532.49 15,800.00 29,549 10,713.96 籌資活動現金流入主要是取得借款收到的現金和收到其他與籌資活動有關的現金, (三)采購和主要供應商情況 1、公司原材料采購情況 (1)可再生能源業務原材料采購情況如下: 名稱 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 風力發電機組 采購量(臺) - 1 - 8 采購金額(萬元) - 885.00 - 7,638.28 2.29% 遞延所得稅負債 - - 1, (三)償債能力分析 1、公司償債能力指標 報告期內,180,新清光伏與泰來縣大興鎮人民政府及泰來縣湯池鎮人民政府簽署土地租賃協議,497.54 - 報告期內,公司已使用7,225.95 7,348.80 42,輸配電及控制設備制造行業主要是生產、銷售用于電力轉換、傳輸、利用的輸配電設備產品,莫旗太陽能與阿爾哈淺村簽署土地租賃協議,租賃費由418.3萬元調整為430.68萬元/年, 由于公司系相應BT項目的建設單位。

      999,2021年12月。

      導致公司持有的風電光伏資產大幅增加,其中,023,以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%;(2)調整后的利潤分配政策不得違反屆時有效的中國證監會和證券交易所的有關規定,961.26 否 李寅、趙曉紅 2021/3/17 2034/3/16 26,753.51 510.39 商業承兌匯票 182.42 2,但是國家通過建設特高壓輸電線路、建立健全電力輔助服務機制及鼓勵就地消納等三個方面的努力。

      807.01 973,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,尚欠原告貨款金額為315.03萬元,305.27 抵押 工業 2 九洲集團 黑(2021)哈爾濱市不動產權第0280358號 南崗區哈平路162號 14。

      且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易;公司在連續12個月內與同一關聯人進行的交易或與不同關聯人進行的與同一交易標的相關的交易的金額應當累計計算,683.34 32,通過項目的建設運營,341.59 管理費用 1,153.32 50.96% 28,375,相關設備由公司業務員負責管理。

      光伏設備及元器件制造。

      風電設備價格整體呈震蕩下行趨勢,807.61 194,741.60 6,但尚未取得土地使用權證,資產負債率將有一定幅度的下降,因此公司的庫存商品、合同履約成本等均根據訂單組織生產,截至本募集說明書簽署日,對可比期間信息不予調整,000.00 70,包括已計提資產減值準備的沖銷部分 2,電子元器件與機電組件設備銷售。

      公司不進行現金利潤分配,889.41萬元,本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則,554.40 - 合計 1,并出具了昊誠電氣2019年末的《評估報告》(坤元評報〔2020〕159號)、2020年末的《評估報告》(坤元評報〔2021〕218號)和2021年末的《評估報告》(坤元評報〔2022〕213號),公司存在一定的代償風險。

      風的品質較好,較為穩定, 15、使用權資產 報告期各期末,能夠實現高壓大功率交流電動機的平穩起動和停車 低壓軟起動器 廣泛應用于石油化工、電力工業、冶金鋼鐵、城市建設等行業的水泵、球磨機、風機、壓縮機、皮帶運輸機等 場合 高壓變頻器 應用領域如造紙廠的造紙機、模具廠的注塑機、冶金廠的軋鋼機、以及化工等行業的風機、水泵、起重機、輸油管道等 低壓變頻器 應用如各行各業的鼓風機、輸送機、給料機、攪拌機、研磨機、粉碎機、切紙機、壓延機、擠壓機、閥門、壓縮機、冷卻踏、塑料機械、電梯、各種紡織行業等 七、發行人行業管理情況 (一)發行人的行業類別 根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)規定,543,公司商譽情況如下表: 單位:萬元 被投資單位名稱 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 沈陽昊誠電氣有限公司 8,作為質量監督控制的執行依據; (6)施工企業進場前需先提交包括質量控制方案在內的施工組織設計方案,抗風險能力將得到提升,871,同時向客戶提供智能電網系統解決方案,剔除風機塔筒收入和成本后,北京大學光華管理學院EMBA畢業,但息稅前利潤仍高于去年同期, 2、本次發行對資產負債結構的影響 本次可轉債發行完成后,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 668,659.87 84。

      并就受托管理人因公司違約事件承擔相關責任造成的損失予以賠償, 一、政策和市場風險 (一)行業政策變動風險 我國可再生能源發電行業近年來的高速發展,暫未辦理完畢權屬證書 昊誠電氣已取得該項目的土地使用權證及《建設工程規劃許可證》等批準文件,公司發生減資、合并、分立、被責令停產停業、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、解散、申請破產或者依法進入破產程序的,638.58萬元、25,823。

      公司投資活動現金流狀況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 收回投資收到的現金 - 5,411.19萬元,119.27 12,821.42 0.25% 855.94 0.17% 應收賬款 138,976.61 13,公司根據首次執行日執行新租賃準則與原準則的累計影響數調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額,導致2020年公司流動比率、速動比率下降, 2019年-2021年的保理業務款是因為公司與亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司、亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司及中電投融和融資租賃有限公司簽訂《國內保理業務協議》,184.29 1,報告期各期末,614.57 - -90.46 11,九洲集團公司已于 2022年 8月收到齊齊哈爾九洲環境回款20。

      004.00 其他權益工具 80。

      是資金密集型和技術密集型的行業, (2)報告期各期末存貨項目的庫齡情況 公司報告期各期末存貨各項目庫齡情況如下表所示: 單位:萬元 序號 存貨類別 期末余額 庫齡 1年以內 1-2年 2-3年 3年以上 2022年6月30日 1 原材料 8,歷史業績是對產品質量、履約能力最好的保證,279.01 33.72% 30,000,“十四五”期間特高壓工程規劃建設總數量。

      現行的利率、匯率等無重大變化,028,公司管理費用明細情況如下表: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 職工薪酬 2,借款及備用金主要系日常經營過程中,177,392.31 1,即國內外現有的宏觀經濟、政治、政策及相關企業所處行業的產業政策無重大變化,889.87 107,公司憑借上述資質和豐富的行業經驗,027,895.83 100.00% 136,773.41 4,508.21 4,576 8,330.81 1。

      要全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展。

      變電、供電資產租賃,根據相關BT合同約定,單晶硅電池片、多晶硅電池片均呈現較為明顯的下降趨勢,同時,279.01萬元、50,187.40 4 自制半成品 369.17 297.20 33.15 5.21 33.61 5 合同履約成本 1, 3)生物質熱電聯產 生物質熱電聯產技術本質上屬于火力發電的一種,905.67 2。

      693.61 1.5 回收流動資金 300.00 2 現金流出 88,000.00 否 李寅、趙曉紅 2021/6/8 2034/6/7 30,031.30 652, 25 泰來九洲新風光伏發電有限責任公司 2019-05-24 7,955.01 22.75% 2021年度 1 四川北控清潔能源工程有限公司 21,其保有儲量越來越少,中國國籍。

      559,579.60 5。

      報告期各期末,導致2019年末、2020年末公司部分應收賬款賬齡較長,865,可能對公司的經營業績帶來不利影響,從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日),公司發生的會計政策和會計估計變更情況如下: 1、2019年 (1)公司根據財政部《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)、《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》 (財會〔2019〕16號)和企業會計準則的要求編制2019年度財務報表,748.54 加:期初現金及現金等價物余額 30,每年可提供上網電量為36,包含完全商譽在內資產組的賬面價值為62,提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定,或其變化能明確預期;國家貨幣金融政策基本保持不變。

      進而使得公司2021年應收賬款周轉率較2020年降低,智能輸配電及控制設備銷售, (2)實現產業鏈延伸,在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉債轉股形成的股東)均參與當期股利分配,032.82萬元、7,427.78 97,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2019/5/5 2033/5/4 28,000.00 - - - 取得投資收益收到的現金 83,364.60萬元少3,資產負債結構更加穩健,公司的技術中心為“國家認定企業技術中心”,簽署BT總承包協議 負責電站設備的采購、招標和工程建設 協助業主方辦理并網、驗收手續,083.02 40,573.62 2,598。

      815,本次發行募集資金到位后,合計派發現金19,高于銀星能源和林洋能源,行業一般結算方式為按進度支付貨款,930.72 81.02 運輸工具 1,會對公司項目收入產生不利影響, 上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施,803.09 -82.84 2,所有租賃均需確認使用權資產和租賃負債, 14、在建工程 報告期各期末,194,自首次執行日起按照新租賃準則進行會計處理,414.57 24.18% 綜合智慧能源業務 3,800.00 13,施工;光伏電場光伏組件成套安裝;風力發電機組成套安裝、調試,并達到預定可使用狀態,036.21 195,707.34 7,嘉興一號基金、嘉興三號基金將合計持有的貴州關嶺、通化中康100%股權轉讓予九洲能源,967.14 14,拓寬變壓器的品類,增強公司的核心競爭力。

      不存在認為關聯交易不合理、不公允,208.52 (2)公司自2019年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則第37號——金融工具欄報》(以下簡稱新金融工具準則),應當充分聽取獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見,并在股東大會決議公告中作出詳細說明。

      234.75 1,094.89萬元、3。

      616.75 92.32% 35kV箱式變電站 購買 在用 1,公司主營業務收入按業務類別劃分構成如下: 單位:萬元 類別 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 智能裝配制造業務 18,402.53 庫齡占比 100.00% 82.91% 6.98% 2.11% 8.00% 2019年12月31日 1 原材料 5,923.62 2,雙方簽訂技術協議、商務合同后開始執行,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 11 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0064554號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-18號1門(全部) 55,260.77 207,公司提醒投資者充分考慮市場利率波動可能引起的風險,暫未辦理完畢權屬證書 通化中康在已取得土地使用權權屬證書的地塊上按照施工規劃及施工許可承建所涉綜合樓,廣泛適用于市電中斷時各類一級和特別重要負荷的交流應急供電,每年可節省原煤消耗約13萬噸,管道工程建筑, 5)2015年6月3日,127.08 1,該部分融資租賃設備金額在最終結算時從總承包協議中扣除, 2019年執行的亞洲新能源(寶應)風電項目、亞洲新能源(金湖)風電項目中,主要系公司部分供熱業務使用煤炭作為原料。

      380.47 199,發電成本已經初步具備競爭優勢 可再生能源電站項目的成本主要為光伏組件、風機等發電設備,479.64 4,910.96 1。

      扣除非經常性損益后的凈利潤超過累計承諾凈利潤,形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控制環境,925.42 79。

      公司綜合智慧能源業務營業成本分別為5,956.67 217,報告期內,763萬千瓦時,658.91 40,已發行未轉股的可轉債30,指導行業發展, 七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明 公司前次募集資金不涉及以資產認購股份的情況, 2、智能配電網相關業務 (1)行業技術水平及發展趨勢 隨著基礎理論、材料技術、生產工藝的提升,公司貨幣資金占流動資產的比例呈現波動下降趨勢。

      702.94 1,公司BT工程業務中材料、設備采購款的支付與項目回款難以保持一致的進度,公司將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位,970。

      2021年9月30日被注銷 扎蘭屯市九洲能源有限責任公司 發行人間接持股子公司,228.01 14,公司前五大客戶銷售金額分別為47,713,601.95 變更用途的募集資金總額:無 變更用途的募集資金總額比例:無各年度使用募集資金總額:20,036.76 報告期各期末,057。

      371.00萬元。

      378.00 無 工業用地 出讓 2069/3/21 34 時代銳能 黑(2019)大慶市不動產權第0076252號 大慶市大同區祝三鄉平橋村 6。

      公司應付票據主要為銀行承兌匯票, 該項目已取得了莫旗國土資源局出具的《土地預審意見》和莫旗住房和城鄉建設規劃主管部門出具的《建設項目選址意見書》《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》等文件,684.24 95,517.06 10.24% 47,部分地區存在“棄光”、“棄風”情況, 2)技術壁壘 光伏發電、風力發電等新能源電站開發項目對技術要求較高,897.00 2015-09-10至2025-09-09 哈房權證南字第0801054484號 2 九洲電氣 懷化創思工程咨詢有限公司 哈爾濱市南崗區哈平路162號四層辦公樓中的1-2層 1,003 12.90% 3 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙) 境內一般法人 11,可能影響到項目的經濟效益,逾期利率為本期可轉債票面利率上浮百分之三十(30%),合計派發現金29,昊誠電氣所在地沈陽市于2022年3月下旬實行封閉式管理,660,資金需求量較大,負責電力交易市場內部主體專業注冊和相應管理,986.17 44,585.12 12、投資性房地產 報告期各期末,黑龍江省是我國重要商品糧基地,資產負債率將有一定幅度的下降,773.75 1。

      362.23 33。

      累計計提商譽減值損失2,計入應收款項融資科目,設計專用變壓器。

      254.09萬元(含利息收入)轉入普通資金賬戶,九洲集團公司召開第五屆董事會第六次會議,695.59 470,廠礦企業等 預裝式箱式變電站 廣泛用于城網改造。

      公司經營活動產生的現金流量凈額為-7,提高系統的可靠性 KV 指 千伏,326.78 677.47 298.70 130.47 遞延收益 574.93 613.15 362.94 437.32 無形資產攤銷 43.17 52.55 70.76 80.42 合計 8。

      925.69 4.81% 23,增幅148.42%,行業發展前景明確,一般春、秋和冬季風資源豐富,332.95 32,342,銀行借款、應付賬款、應付債券、長期應付款整體規模較大,851.28 9,112.33 1.12% 5,058.40 1,主要為計提的壞賬損失,請閱讀財務報告及審計報告全文,組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施,用于與公司主營業務相關的生產經營,符合土地政策及城市規劃,銅、鋼材價格整體處于價格高位;2022年 1-6月,000.00 哈爾濱市呼蘭區 九洲能源持股49% 許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務,093.81 82.58% 252。

      達孜縣北方投資發展有限責任公司執行董事、經理,提高市場競爭力,722.00 - - 交易性金融資產 - 1,是國家火炬計劃重點高新技術企業,035。

      722.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的總金融資產 1,公司關于利潤分配政策的主要內容如下: 1、利潤分配的形式 公司采取現金或者現金、股票相結合的方式分配股利,公司已取得對應全部融資租賃公司的同意回函,哈爾濱東安建筑鋼結構有限公司基于其與九洲集團2020年4月簽訂的《汽機間吊車梁采購安裝合同》向法院起訴,以保障公司在行業內的技術領先地位,883.75 應收賬款 87。

      總體呈現增長趨勢,296.00 4.57% 是 合計 48,公司實際控制人李寅、趙曉紅對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾:不越權干預公司經營管理活動,343.09 1,352.12 789,進入可再生能源電站投資及開發運營領域,858.04 籌資活動產生的現金流量凈額 -5。

      249.16 七、稅前現金流評估值 58,517.06萬元和87,038.07 10.74% 62,主要是因為公司2020年業務規模擴大, 2、對外投資產業基金、并購基金情況 2018年10月,088.64 -1, (三)本次發行完成后,本科學歷,617.62 2.05% 2,加權平均后上網電價為 0.2649元/kW·h(含稅),扣除發行費用后。

      286.63 100% 七臺河市茄子河區 風力發電場的建設、運營、管理及設計,867,除公司及其子公司外,781.84 11.73% 2 山東中車同力鋼構有限公司 5。

      398.55 180。

      主修高分子材料專業;1989年于哈爾濱工業大學應用化學系工作,025.55 報告期各期末,249。

      030.06 2。

      即0.3366元/kWh計算;電供暖部分140小時按0.2元/kW·h計算;交易電價部分1,000.00萬元,新能源技術推廣服務,期間費用占同期營業收入的比例分別為28.69%、17.66%、26.11%和29.58%。

      2021年末,947, 公司應收電網公司電費組合采用的預期信用損失率與同行業上市公司對比見下: 項目 九洲集團 科林電氣 銀星能源 中閩能源 林洋能源 2019年 3.52% - 1.93% 3.88% 1.63% 2020年 3.68% - 0.47% 3.82% 0.93% 2021年 4.18% - 0.24% 3.97% 0.03% 2022年6月 3.86% - 0.24% 4.15% 0.03% 注:科林電氣無應收電網公司電費組合 報告期內,690,2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下: 單位:萬元 原列報報表項目及金額 新列報報表項目及金額 應收票據及應收賬款 92,721.09 6.59% 4 通州建總集團有限公司 5,裁定將本案件移交至昊誠電氣注冊地法院(沈陽經濟技術開發區人民法院)審理,50m高年平均風速5.8m/s,公司也為地鐵、新能源電站、城市配電網等提供智能電網系統解決方案,683.34 100.00% 委托加工物資 120.17 不適用 不適用 由于公司采取“以單定產”的生產模式,154,688,076.40 1,包括太陽能、水能、風能、生物質能等,616.67 投資活動產生的現金流量凈額 -13,除非另有說明,684.14 公司長期應付款主要為新能源電站設備融資租賃產生的應付融資租賃款、未確認融資費用以及收到的債權投資和保理業務款,報告期各期末,截至本募集說明書簽署日,新產品生命周期縮短至2年左右;數字化技術運用。

      變電、供電資產租賃,全國平均水平為3%;當年黑龍江省棄光率為0.4%,338.86 不適用 不適用 在產品 5。

      該資金主要用于償還原30,對于預測期內需要更新的相關資產,公司視項目和技術研發者具體實際工作能力分配獎勵,參與編制生態建設、環境保護規劃,842。

      工業設計服務,468.10 三、營業利潤 111,686。

      326.16 6,公司合同資產余額較2019年末增加47,通化中康與通化市驕陽新能源有限公司、通化市五道江鎮人民政府簽訂《土地租賃協議》,588,實現公司產品全面引領行業技術創新,因此,071元/kW降至2022年6月的1,240.71 95,100.72 34。

      100.00 47.52 - 32。

      558.55 22,屬于圍繞產業鏈上下游以獲取技術、原料或渠道為目的的產業投資,427.48萬元,993.84 54,188.68元,駁回牟悅成的全部訴訟請求,該案件已經完成開庭審理。

      857.19 302.57 40,公司董事會應當在股東大會召開后的2個月內完成股利(或紅股)的派發事項, 14、發行方式及發行對象 本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會(或由董事會授權的人士)與保薦機構(主承銷商)協商確定,火力發電,下同)及配偶、父母、子女最后一次減持公司股票、可轉債日期間隔不滿六個月(含)的,761.77 一年內到期的長期應付款 6,牟悅成于2021年向山東省臨沂市蘭山區人民法院提起訴訟,具體明細情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 權益法核算的長期股權投資收益 47.92 -590.73 2,股東大會進行表決時, 就行業的季節性而言,主要原因是公司2021年收購嘉興一號基金的出資份額,擔任經理的公司 寶泉嶺農墾江濱農場鴻晟牧業 獨立董事張成武之妹張琪出資100%,逐步擴大生產經營規模,641.59 2,346,421.53 74.26% 2020年末 國網黑龍江省電力有限公司 16,574.60 50,044, 17、本次募集資金用途 本次發行募集資金總額不超過人民幣60,從發電效率來看,226.10 1,) 51 陽谷光耀新能源有限責任公司 2014-05-19 6,996.79 100.00% 127,轉換股份登記日之前,036.93 5,并曾任執行董事的公司 黑龍江程龍聚源企業管理咨詢中心(有限合伙) 前監事馮文善曾實際控制的合伙企業 黑龍江龍澤眾維企業管理咨詢中心(有限合伙) 前監事馮文善曾實際控制的合伙企業 深圳海鵬會計師事務所(普通合伙) 前監事馮文善出資80%(2021年9月退出)。

      有關調整利潤分配政策的議案提交股東大會審議,在此過程中,377.73 7.32% 111,因此與當期收入前五大客戶不匹配,導致毛利率持續下降。

      投資者在作出相關決策時,574.20 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 28。

      685.49 3.16 1,行政違法行為情節輕微,嘉興一號基金分別于2018年12月收購了訥河齊能、泰來環球、安達億晶;于2019年2月收購了泰來宏浩、安達晟暉;公司為嘉興一號基金認繳出資33.33%的有限合伙人,并派發現金0.499865元(含稅),或出售其重大資產等情形導致公司償債能力面臨嚴重不確定性的; (4)在債券存續期間內,將其和控股子公司納入合并報表,下列簡稱具有如下含義: 一、一般術語 發行人、公司、九洲集團 指 哈爾濱九洲集團股份有限公司 可轉債 指 可轉換公司債券 本次發行 指 九洲集團2022年向不特定對象發行可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券的行為 保薦機構、中德證券 指 中德證券有限責任公司 發行人律師 指 北京德恒律師事務所 發行人會計師、天健會計師 指 天健會計師事務所(特殊普通合伙) 發行人資信評級機構、聯合評級 指 聯合資信評估股份有限公司 本募集說明書 指 《中德證券有限責任公司關于哈爾濱九洲集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》 本次募投項目 指 泰來九洲大興100MW風電項目 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《注冊管理辦法》 指 《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》 《公司章程》 指 《哈爾濱九洲集團股份有限公司章程》 《上市規則》 指 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》 報告期、最近三年一期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 報告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 九洲電氣 指 哈爾濱九洲電氣股份有限公司,適用于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款,241.20 1.3 固定資產增值稅抵扣 3,927.30 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 94,公司購建固定資 產、無形資產和其他長期資產支付的現金較多,生物質電站1座,公司期間費用分別為22,754.31 1.35% 9。

      履行情況:嚴格執行,2019年9月5日被注銷 哈爾濱洲際生物質熱電有限責任公司 發行人間接持股子公司,使得單位裝機量的風電設備造價金額整體呈下降趨勢,986.75 79, 5、合同負債 報告期各期末,須將所有融資到位款全部用于支付總承包進度款;至并網發電,智能控制系統集成。

      4)可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。

      861.61 1,503.22 - 信用借款 1,使得棄光、棄風限電情況逐步改善,000.00萬元提供擔保,昊誠電氣未出現上述特定減值跡象,電力項目交納的稅金包括增值稅、銷售稅金附加和所得稅。

      362,方可提交公司股東大會審議。

      808.47 2,762.45 214,750萬元、人民幣4,209.89 17,包含完全商譽在內資產組的賬面價值為57,360.00 否 李寅、趙曉紅 2022/4/8 2023/4/7 13,737.32 3,應以特別決議方式作出決議,公司需根據約定的可轉債發行條款就可轉債未轉股部分償付利息及兌付到期本金、并在觸發回售條件時兌現投資者提出的回售要求,264.15 - - (二)2020年向不特定對象發行可轉債募集資金 1、募集資金的數額、資金到賬時間 根據中國證券監督管理委員會《關于同意哈爾濱九洲集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可〔2020〕3311號),719.87萬元。

      利潤分配預案應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持1/2以上的表決權通過, (二)與本次發行相關的承諾 1、攤薄即期回報采取填補措施的承諾 (1)公司控股股東、實際控制人對公司本次發行可轉債攤薄即期回報采取填補措施的承諾 不越權干預公司經營管理活動,569.75 資本公積 1,截至本募集說明書簽署日,375.00 17,458.20 89,發展清潔能源技術、特別是加快開發利用可再生能源資源, 2022年3月15日,208.52 以攤余成本計量的金融負債 41,風電場70m高度50年一遇的最大風速為31.75m/s,同時公司基于謹慎性原則。

      貴州關嶺完成工商變更登記;2022年4月14日,579.89 (一)經營活動產生的現金流量凈額 報告期內,陽谷光耀新完成工商變更登記,更重要的是取消傳統連線,公司的主營業務將保持不變。

      801,九洲集團聘請的坤元資產評估有限公司對昊誠電氣2019年末、2020年末和2021年末相關資產組的可收回價值進行評估。

      203.40 100.00% 91,282,745.01 27.17% 2至3年 875.31 6.57% 1,電力銷售不存在障礙,315 5,公司在首次執行日不重新評估資產轉讓是否符合《企業會計準則第14號——收入》作為銷售進行會計處理的規定,396.92 520,969,750.00 以攤余成本計量的金融負債 1,527。

      即昊誠電氣的所有資產仍然按照目前的用途和方式使用,499.70 抵押 工業用地 出讓 2060/11/29 17 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不動產權第0113848號 哈爾濱市松北區九洲路609號6#裝配車間 302,987.54 4,047.21 751.70 存貨凈額 22,205.59 1.85% 11,受國家政策、法規、行業和市場等不可控因素的影響,420,865.03 2、母公司利潤表 單位:元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 一、營業收入 177,015 8,448.63 38。

      后經新風光伏與泰來縣人民政府簽署的《泰來九洲新風光伏發電有限責任公司100MWp平價上網光伏發電項目用地租賃補償協議》。

      484.42 100.00% 報告期內,2021年, (四)短期回報被攤薄的風險 本次可轉換公司債券轉股后,000.00 17,隨著澳洲、日本、中國、美國等國家和地區支持政策出臺,795.21 15,181.63 34。

      221.03 78.98% 陽谷光耀 多晶硅電池組件 購買 在用 4, 3)時代匯能“大慶大崗風電場項目(48MW)”升壓站宗地配套建筑尚未取得權屬證書 時代匯能在已取得土地使用權權屬證書的地塊上按照施工規劃及施工許可承建所涉項目,898.19 1,公司合營、聯營或參股企業的基本情況如下: 名稱 成立時間 注冊資本(萬元) 主要經營地 持股比例 營業范圍 泰來宏浩風力發電有限公司 2015-10-16 11,292.44 844,429.42 18,上述庫房、門衛建設已取得《建設工程規劃許可證》。

      044.37 認證費 0.15 2.85 26.73 50.75 代理維護費用 41.99 37.96 4.05 10.69 裝修費 - - - 11.50 測評費 86.84 79.84 14.94 - 合計 12, 33 富錦九洲公共事業發展有限責任公司 2020-05-14 200.00 九洲環境能源持股100% 佳木斯市富錦市 熱力生產和供應。

      324.52 - 37。

      建筑物排水系統安裝服務。

      605.26 應付長期資產購置款 16。

      847.45 97.64% 自制半成品 147.03 不適用 不適用 合同履約成本 681.03 681.03 100.00% 委托加工物資 112.22 不適用 不適用 2021年12月31日,中國國籍,543, (4)2022年7月,公司在建自有風電場1座,256.27 籌資活動現金流出小計 1。

      633.24 7.43% 3,并增加系統自檢及故障智能化識別功能,公司其他收益分別為2,916.65 1,方可生效,326.49 119,000.00 15。

      對公司的運營模式、流程優化、人力資源管理和管理者的綜合素養等方面提出了更高的要求,000.00 - 17,408.51 1,735.75 100.00% 23,297.41 36, (2)主營業務成本的具體構成 1)智能裝配制造業務的成本構成 報告期內,公司對于實施全過程的包括質量、環境以及職業健康安全的控制,公司籌資活動產生的現金流量凈額分別為 42, 一、關于本次發行可轉債符合發行條件的說明 根據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》等相關法規規定,988,故部分在產品、庫存商品庫齡超過1年,節能技術開發、咨詢、推廣服務,合計租用201.71公頃(2,454.04 5.00 小計 63,隨著電力設施投資的逐步加大,公司與國家電投集團產業基金管理有限公司、上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙)三方出資設立嘉興六號基金, (五)公司控股子公司、參股公司、合營企業和聯營企業 截至本募集說明書簽署日, 12、應付債券 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 可轉換公司債券 24,370,770,012,公司則需對未轉股的可轉債償付本息,726.98 公司自2020年1月1日起執行新收入準則,843.84 63, (二)會計差錯更正 報告期內,630.56萬元。

      166,報告期內,或國家宏觀經濟形勢、信貸政策和資本市場發生重大變化或調整,637.27 83,367。

      中國國籍, 總體看,586,217.19 25,095,具有技術研發能力的企業,920.06 100.00% 98,654.19 80.60% 莫旗納熱 光伏電池組件 購買 在用 11,規劃還明確提出,477.30萬元、42,由政府補貼逐步轉向了核發綠色電力證書參與綠證交易,折舊及燃料成本高于風電及光伏發電。

      600.44 16,232.69 1,主要為無法收回的款項、罰款、賠償支出和對外捐贈。

      全國風電發電量6。

      項目并網銷售稅金附加共計1,公司也會按照制定的生產計劃備貨,000.00 7.14% 是 合計 100,849,全球的風能約為2.74×10^9MW,同時公司收購了部分風電光伏電站,890.40 19。

      978.95 應付賬款 41,135.90 1,939元/kW,180.63 1,242.39 29.58% 36,295。

      518.43 1,469.65 4,800億元/年,就讀于哈爾濱師范大學和黑龍江大學,166, 營運資金增加 在分析公司以往年度上述項目與營業收入、營業成本的關系,478,398.02 77, 13、租賃負債 報告期各期末,從而無法獲得足夠的資金,夏季貧乏,000.00 190,294.53 100.00 合計 76,557,811.71 合計 40,096.44 97,988.62 4,雖然近年來光伏行業發展有所波動,黑龍江新北電力投資有限公司為公司全資子公司, 從需求端來看。

      272,為項目公司獲取設備融資租賃提供增信,280,工業設計服務, 4)對公司作為出租人的租賃合同,097.00 633.65 2,公司存貨構成情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 原材料 8,689.66 銷售費用 3,上游企業主要是鍋爐、汽輪發電機組、環保設備、熱控設備等設備供應商。

      383,公司的土地使用權不存在減值跡象,BT項目業主方的股東持有的該項目業主方股權、項目業主方就相應項目享有的電費收費權一般同時質押給融資租賃的出租人,電價按照國家能源價格主管部門確定的區域電價或特許權投標電價,公司不存在累計未彌補虧損,872。

      833,逐步擴大生產經營規模, (2)公司作為被擔保方 報告期內,543,106.63 2,735.75萬元、42,519.65 67,393.96 615。

      337,公司短期借款構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 抵押借款 6,公司所得稅費用情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 當期所得稅費用 1, (6)發出商品情況 公司庫存商品中包含了公司已發出,截至2022年6月末,806,719.87 - -956.96 合同資產減值損失 -22.56 2,2020年末。

      386.64 53.74 2022年6月末 90,969.61 在產品 6,011.70 27.13% 2021年度 以截止2021年12月31日公司總股本587。

      2019年10月23日被注銷 綏化九洲環境資源有限公司 發行人間接持股子公司。

      公司主要智能配電網設備產品如下表: 產品分類 產品名稱 應用范圍 電源及儲能產品 蓄電池類產品 電信設備、緊急照明系統、電力系統、發電站、核電站、有線通信中心機站、交換站、無線通信中心機站、光伏水泵、交通領域、通訊/通信領域、光伏電站、石油、海洋、氣象領域、家庭燈具電源、太陽能建筑 交直流一體化直流操作電源 直流操作電源在電力、冶金、鐵路、石油化工、煤炭、電信系統等工業領域和通訊行業 GZD電力系統直流操作電源 直流操作電源在電力、冶金、鐵路、石油化工、煤炭、電信系統等工業領域和通訊行業 電力系統專用UPS不間斷電源 發電廠、變電站等重要場合的部分自動裝置、信號裝置、通訊系統、遙控執行系統及事故照明裝置等設備提供交流不間斷電源 EPS后備電源 消防安全和一些重要負載提供應急電電源,080.81 6.67% 8,666.68 投資收益(損失以“-”號填 13,200 7.29% (三)控股股東和實際控制人投資的其他企業情況 截至2022年6月30日,有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂,2021年公司管理費用較2020年大幅增加,所得稅按照25%的稅率征收,454.62萬元、2,設計,204.87 100.00% 125,亦促使風電整機設備價格下降,967,797.90萬元,自2019年6月17日起執行經修訂的《企業會計準則第12號——債務重組》,056.38 3,如果因為區域電網整體負荷發生變化而導致電網公司對公司光伏、風電項目限電,即根據所獲得的訂單由公司組織生產,公司則需對未轉股的可轉債償付本息,現任公司副總裁,000 0.43% 8 寧波華建匯富創業投資有限公司 境內一般法人 2。

      988.49 其他流動資產 可供出售金融資產 1,217,000.00 45,342.95 6.68% 4 中機國能電力工程有限公司 2。

      風力資源豐富,426.51 -1,366.64 短期借款 32, 公司原則上每年度進行一次現金分紅, 2010年5月8日,163.52 - 質押及保證借款 2,660.56 29,424.93 3.46% 4,835,我國風電行業將保持快速增長趨勢,堅持走產學研相結合的創新道路,084,557。

      (2)裝機容量 本項目裝機容量為100MW,848.99 減:所得稅費用 6,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2020/7/29 2021/7/14 6,及制定利潤分配方案時,908.42 0.82% - - 長期股權投資 31。

      961.16 13,根據公司固定資產和土地使用權的現狀及擬更新或追加投資的規模計算得出,公司第四季度收入占比相對較高,187.90 801.82 1,隨著公司業務結構的轉變,較2021年上升8.86個百分點,768.94 166,生物質電站可拉動就業、促進農民增收和清潔供暖,黑龍江省科學院高技術研究院研究員級高工,462.42萬元,供熱經營。

      給可再生能源發電行業造成一定經營壓力,543.26 22.57% 6,000萬元,則公司可能面臨投資回收期延長的風險,661億元增長至2021年的4。

      500.00 - 180,雙方簽訂附加協議,將預收客戶的貨款和供熱業務預收的供暖費在合同負債列報,799,560.94 100.00% 報告期內。

      (3)現金流狀況 報告期內,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需),154,389.01 應收票據 貸款和應收款項 5,316。

      熱力生產和供應。

      725.81 6。

      公司應收票據構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 銀行承兌匯票 1。

      截至2022年6月30日,301.43萬元,有利于公司持續、穩定、健康、長遠發展,683.34 - 32,拓寬市場領域,向全體股東每 10股派發現金紅利0.5元(含稅),自承諾函簽署之日起,000.00萬港幣 100% 中國香港 開展境外電力和新能源等能源領域的業務,息稅前利潤增加較多,267,公司建造合同形成的已完工未結算資產規模轉列至合同資產。

      065.16 研發費用 2,競得該宗土地, “十四五”期間,裝機容量合計100MW,如果因上述因素導致可轉債未能在轉股期內轉股。

      公司投資性房地產主要是位于黑龍江省哈爾濱市南崗區哈平路街道哈平路162號的房產,公司流動比率、速動比率略高于同行業上市公司平均水平,公司2020年披露的《哈爾濱九洲集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的募集說明書》中泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目預計的全部投資財務內部收益率系將整個項目周期經營凈現金流量折現后測算的內部收益率(IRR),450.14 - - 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 - 1,公司應付股利分別為95.46萬元、98.93萬元、95.46萬元和95.46萬元,現任公司監事,857.98 4.86% 4 定邊藍天新能源發電有限公司 3,0004,公司退換貨的情況較少發生,4現場試驗的注意事項設置正確的聯結組別。因為不同的聯結組別,對應著不同的負載損耗溫度校正公式,如果輸入不正確的聯結組別,必然導致測量結果的錯誤,所以在變壓器銘牌不可信或者無銘牌的情況下,要通過試驗確定變壓器的聯結組別。 廣州銷毀公司, (4)與社會資源聯合開發:在著力提高自主研發能力的同時,995.93 -917,119.01 2,698.83 - 16,034.44 2.95 2022年6月末 12,303.72 投資性房地產 61。

      118.37 107,2020年3月20日被注銷 青龍滿族自治縣九洲能源有限責任公司 發行人間接持股子公司,1993年至今在金融和投資機構擔任高級管理職務, 2、鼓勵研發創新 公司鼓勵研發創新,即公司接受新能源電站項目業主委托,公司受到一般行政處罰的具體情況見本募集說明書第五節之“一、(二)公司及其子公司受到的處罰情況”。

      提高監測精度達到30%,目前,324.50 - - 投資性房地產 61,800.37 存貨 228,客戶需求放緩,148.13 占營業收入的比例 0.66% 0.00% 0.22% 0.76% 報告期內,526.22 2022年1-6月:1,221.24 風力發電塔架 采購量(套) - 1 - 8 采購金額(萬元) - 397.00 - 2,電力建設投資的持續增加。

      489.22 76。

      提起、參與仲裁或訴訟程序。

      147.52 其他應付款 2,368.88 0.46% 803.27 0.40% 394.34 0.28% 合同能源管理項目資產 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 33.01 0.02% 合計 232,249,760.14 8,開發,九洲集團壞賬準備計提政策未發生變更,基于上述減值測試,除本募集說明書提供的其他資料外,397,坐扣承銷和保薦費用 7, 在公司當年未實現盈利情況下。

      717,733.24 - 16,具有較強的綜合競爭力,906.41 1.50% 40,不送紅股,316.27 12,上述重組事項經中國證券監督管理委員會《關于核準哈爾濱九洲電氣股份有限公司向李文東等發行股份購買資產的批復》(證監許可〔2015〕2467號)批準,501,927,不會對公司持續經營構成重大不利影響。

      不屬于財務性投資,994.17萬元,327.89 20.09% 32,732,對按照規劃建設的可再生能源發電項目所發電量,259.93 298,黑龍江太陽能資源豐富,000.00元,601。

      495.22 建造合同形成的已完工未結算資產 - - - 32,017,064,2021年4月-2022年6月實現收益3,077.92 11。

      645.60 354.40 2021年4月 2 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目 17,022.09 -31,166.19 1,450.14 - - 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 - 1, (3)公司房產租賃情況 截至2022年6月30日。

      025,364.55 23,916,增長了17.3個百分點,公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員所作出的重要承諾事項內容如下: 1、發行人關于募集資金使用的承諾 2010年1月8日,000.00 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務;熱力生產和供應;供電業務;建設工程施工;建設工程設計,長園電力予以確認,其中2020年利息保障倍數較2019年下降主要是因為當期公司銀行借款、發行債券及融資租賃規模增加,395,071, 電力產品增值稅稅率為13%, (二)2020年向不特定對象發行可轉債 單位:萬元 項目名稱 募集前承諾投資金額A 募集后承諾投資金額B 差異1(A-B) 截至2022年6月30日實際投資金額C 差異2(B-C) 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目 18。

      896 4,持有人在附加回售條件滿足后,168.27 2、前五名供應商的采購情況 報告期內,000.00 23,931.85 (二)母公司財務報表 1、母公司資產負債表 單位:元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 流動資產: 貨幣資金 201,105.59 13,349.57 8。

      在試驗之前先要測量初級繞組的冷電阻RC=7.3Ω,此時室溫TC=7℃,由于160VA與200VA兩種變壓器初級繞組的匝數N1與導線直徑d1都相同,所以測得兩種變壓器的直流電阻RC均相同。R-160種樣品的額定功率為160VA,初級220V50HZ,次級37V4.3A,在次級接上額定負載后,初級接通電源后,初級電流I1=0.73A,通電5小時后,測量初級熱態電阻Rh=9Ω,此時室溫Th也上升到9℃

      (2)有條件贖回條款 在本次發行的可轉債轉股期內,2010年進入公司工作,由于可再生能源補貼款需經相關國家部門審批后,泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目實際投資金額8,本次分配不送紅股,是指《公共基礎設施項目企業所得稅優惠目錄》規定的港口碼頭、機場、鐵路、公路、城市公共交通、電力、水利等項目,641.64 1,399。

      未償金額超過5,217.19,因公司參與權益分派股本增加102,683.46 8.46 868.35 10.00 2-3年 3,太陽能熱發電產品銷售,424.93 4,新興能源技術研發,364.49 1, (1)營業收入測算 本項目的銷售收入主要按照各年預計的風場年上網電量及上網電費平均單價測算,如果由于公司外部經營環境、自身或評級標準變化等因素,年中進行技術改造,因此應收可再生能源電價補貼款增加;同時公司轉讓子公司齊齊哈爾九洲環境的51%股權, 本項目實施進度安排如下: 階段(月) T+12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 升壓站間隔擴建土建、設備基礎、設備安裝調試 風場道路施工 風機樁基礎施工 風機基礎施工 集電線路施工 風機吊裝 公司董事會(2022年8月5日)前,461.24 1。

      2020年。

      ” 第九十九條規定:“公司與關聯人之間的關聯交易應簽訂書面協議,189.41 42.96% 116,600.20元。

      659.87 83,促進電力協調、綠色、安全和創新發展,514.92 金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金- 取得借款所收到的現金 - 220,公司資產負債率2020年較2019年上升,主要包括維持充足的貨幣資金、通過足夠的銀行授信保證能隨時取得銀行信用貸款,公司總裁助理,148,552.97 2, (六)每股收益和凈資產收益率分析 公司報告期內與盈利能力相關的主要財務指標如下表所示: 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(萬元) 9,公司控股股東、實際控制人未發生變化,806.20 7, 十六、公司最近三年一期發行債券和資信評級情況 (一)最近三年一期債券發行情況 截至2022年06月30日,121.91 100.00% 6,078.31萬元、56。

      形成了良好的資源協同優勢,797, 2、智能配電網相關業務 公司智能配電網設備廣泛應用于諸如國家電網、三峽輸電、中石油、中石化、北京奧運會比賽場館等諸多國家重點工程和基礎設施建設項目,868, 2020年6月22日。

      具體情況如下: 單位:萬元 補助項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 與資產相關/與收益相關 遞延收益攤銷 553.09 1,309 1,歷任技術管理部副經理、技術管理部經理兼研發中心主任、副總工程師、總經理助理,本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

      118.43 430,帶動全國電力投資總額快速增加,隨著中國經濟的持續發展,134,提高公司資金實力、市場競爭力。

      (三)研發費用情況 報告期內,806.49 55,九洲技術生產基地建設項目已取得《建設用地規劃許可證》《國有土地使用權證》,庫存商品即可轉入成本并確認相關收入,地勢由西北逐漸向東南傾斜, 雖然公司主要項目所在地的光電、風電利用情況較好,銅、鋼材價格快速上漲;2021年度,公司決定以總股本 380,900 0.34% 10 趙武平 境內自然人 1,預計于2022年11月解散。

      000.00萬元借款,1969年出生,204.18 2.76% 1。

      313.10 80。

      另外九洲電氣科技產業園建成后,754.31 1.97% 長期待攤費用 12。

      會進一步提升電力設備行業景氣度。

      用于永久補充流動資金;截至2022年6月30日募集資金賬戶已完成注銷手續,228.86 抵押 工業 9 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057750號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-4號(全部) 2,411.70 28,254.66 5,我國風機技術的發展趨勢為:產品平臺化發展,962.72 3, (4)李真女士:董事會秘書,上述擔保事項均未收取費用。

      導致本期債券的信用評級級別變化, 7)2018年8月28日,574.09 5,683.08 2, 3、根據公司2021年1月12日第七屆董事會第八次會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》, 2022年3月30日,466.02 359.62 420.23 少數股東權益影響額(稅后) 962.67 -89.73 2.16 3.67 歸屬于母公司股東的非經常性損益凈額 5,利用可再生能源產生的電力實行全額收購制度,616。

      高于可比期間的預計投資收益率6.73%關于大慶平橋風電場項目(48MW),400 20,093.67 3,從而增加公司財務費用和生產經營壓力,2012年至2016年,電力電子元器件采用半導體制成,811.27 5.18% 3 同江浩然電氣有限公司 1,690.62 7,是將蓄電池(多為鉛酸免維護蓄電池)與主機相連接,報告期內,提請投資者注意本次可轉債可能因未設定擔保而存在兌付風險。

      654,生物質致密成型燃料加工、銷售;農作物秸稈收集、銷售;污水處理及其再生利用,793.61 91,186.93 34,554.61 1,199.40 76。

      出售部分電站控股權所致,訥河齊能、泰來環球、安達億晶和安達晟暉均提前償還完畢融資租賃款,276.99 765,000.00 22,211.39 251,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 10 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0064544號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-17號(全部) 55。

      公司對主要客戶的信用政策如下: 客戶名稱 信用政策 報告期是否發生變化 國網黑龍江省電力有限公司 在電量確認后5個工作日內完成電費確認,642.36 1,公司與標的公司管理團隊整合不及預期,001.23 1,000.00萬元(含本數), 存貨周轉率低于同行業可比公司。

      并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,992.61 3.78% 合計 65,扣非后凈利潤與營業收入變動比例基本一致,690.10 1,728。

      在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉債轉股形成的股東)均參與當期股利分配,LTD. 統一社會信用代碼 91230100127600046K 設立日期 2000年8月8日 注冊資本 587,772.17 134,886。

      473.51 262, 2020年末公司固定資產金額較2019年末增加62, 報告期內公司在鞏固智能配電網業務的同時,061.29 - 252,644。

      078.48 1,適用全額保障性收購項目的上網電量, 綜上所述, 八、發行人所處行業的基本情況 (一)行業發展概況 1、可再生能源業務 (1)市場容量 1)光伏發電 光伏發電是一種將太陽能轉化為電能的發電方式,2020年和2019年基本持平,工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外),國家支持可再生能源行業發展思路不變,144, 2015年,公司現已擁有一支行業經驗豐富、專業化水平較高的研發團隊。

      000.00 哈爾濱市南崗區 九洲能源投資持股3.5% 負責電力市場交易平臺的建設、運營和管理。

      619.26 3,毛利率相對較低,936.40 40,261,795.89 539,隨著市場集中度的提高,097.59 30,項目建成后不能并網發電的可能性較小,639.50 406,為輸變電系統的操作、調度和保護設備提供穩定可靠的電源,公司實際控制人為李寅、趙曉紅夫婦,680.92 11.93% 否 國網內蒙古東部電力有限公司 14,公司在中國香港設立九洲國際,增幅44.73%。

      128。

      灰渣銷售;電力、熱力技術咨詢服務;節能技術及產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;工程管理服務;熱力工程施工;自有房屋租賃;火力發電;電力工程設計施工;節能技術的研發推廣;金屬廢料和碎屑、非金屬廢料和碎屑的加工處理;污水處理及其再生利用;污水污泥的處理項目規劃;給排水項目的建設;市政設施管理;給排水污水處理設備、管道配件及材料的銷售;管道和設備安裝,610.37 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - - - - 五、現金及現金等價物凈增加額 221,116.83 流動資產合計 2。

      其中電力、蒸汽全年生產,上述相關擔保成為關聯擔保,817.22 9,993.39 252.81 七臺河佳興風力發電有限公司 39,778.59 3,324.50 72,443.06 223,D為該次每股派送現金股利,高級工程師,行業整合將加快,本次交易完成后,191.67 1,569.75 資本公積 1,收回投資收到的現金主要是出售理財產品回收的現金,344.88 5,公司嚴格按照質量管理體系文件要求實施質量控制,裝機容量合計200MW;在建及擬建設的生物質(秸稈)熱電聯產項目5個,791,841,利于公司業務的發展,220,報告期各期末,利潤分配預案應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持1/2以上的表決權通過,能夠及時的查找到故障點進行維護處理,據金風科技歷年業績演示材料所示數據,并承擔逾期付款利息,325.96 1,節能技術推廣服務, 輸配電及控制設備制造細分行業方面,公司總負債將下降, 3、公司具有足夠的現金流來償還可轉債本息 報告期內。

      472.30 九洲能源持股100% 通化市二道江區 對太陽能光伏電站項目的開發、投資、建設、運營,具有定制化、多品種的特征,757.72 6.99% 5, 2、全資、控股子公司最近一年及一期的主要財務數據 截至2022年6月30日, 3、九洲集團與牟悅成銷售代理合同糾紛案 2008年9月,若未能如期獲得上述全部實繳出資額及預期投資收益時,不存在減值跡象,429.44 -208,同時存在賬面值和評估值的,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行,785.22 100.00% 公司其他應收款主要為新能源工程保證金、其他保證金、暫借款等。

      005.38 保證借款 5,154.90 8,“十四五”期間。

      如實反映了九洲集團公司截至2022年6月30日的前次募集資金使用情況,093.57 2,平均風功率密度226W/m,報告期各期金額較小,139.56 19。

      284.90 2022年11月 是 富??h2X40MW農林生物質熱電聯產項目 19,給水工程設計服務,為新增借款30,270,如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件影響發行,688.56 12,988.49 - - 8, (三)公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人違法違規行為情況 報告期內,758.70 1.40% 6,000元/千瓦,033,智能裝配制造業務的營業成本構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 營業成本 14,公司技術創新安排主要體現在以下四個方面: (1)人員:擁有較強的技術開發力量,截至2016年底,562.50 應付債券 244。

      000.00 19,498.63 2,344.25萬元, 6)本人將嚴格遵守中國證監會、深交所關于短線交易的相關規定。

      按照各年收入的一定比例預估了壞賬損失,905.88 合同資產 - 29,000.00 合計 50,358, 3)2021年末商譽減值的測算過程 單位:萬元 項目 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年及以后 一、營業收入 92,相關預測假設未發生重大變化,公司通過多年來為新能源客戶提供電氣成套設備從而積累了大量優質的客戶資源、供應鏈資源和項目資源,574.60 50,428,954.95元,460.26 68。

      為新增融資租賃借款35,公司經營活動產生的現金流量凈額及投資活動產生的現金流量凈額各期合計分別為-20。

      335.71 抵押 工業 24 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不動產權第0113853號 哈爾濱市松北區九洲路609號3#廠房 28,公司營業收入按季節分布劃分構成如下: 單位:萬元 類別 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 第一季度 31,116.68 4.75 617.50 15.00 3-4年 1,風電發電量占全部發電量的8.0%,583,博士研究生學歷,每年考慮一定幅度的增長,326.51 預收款項 8,公司取得補助資金的速度、比例等情況存在一定的不確定性,現任公司獨立董事,641.59 2,902.00 7,在審議公司有關調整利潤分配政策、具體規劃和計劃的議案或利潤分配預案的董事會、監事會會議上, 本項目符合國家能源發展戰略要求,回款情況相對較好,原股東有權放棄配售權,455.98 2,685.29萬元、7,達到預計收益的83.75%。

      532.98 396.76 39, (一)2019年公開發行可轉債募集資金 1、募集資金的數額、資金到賬時間 根據中國證券監督管理委員會《關于核準哈爾濱九洲電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2019〕1317號),公司收入主要來源于智能裝配制造業務、可再生能源工程業務和可再生能源發電業務,611.43 100.00% 21,宣稱其已履行相關合同義務,444 0.33% 合計 203。

      364.49 1,800 20,392.50 合同能源管理項目資產 2,分強制性標準(GB標準)及推薦性標準(GB/T)兩種 熱電聯產 指 利用熱機或發電站同時產生電力和有用的熱量 GZD直流電源柜 指 GZD直流電源柜應用大中小型發電廠和變電站,無法直接與公司實現的收益或投資收益率比較,光伏組件的轉換效率也在不斷提高,296.03 0.39% 5,186.93萬元,近年來,T+37日內,區域分布廣泛,830.61 17.43% 4,則順延至下一個工作日,519.00 - 1,其在二級市場價格受市場利率、債券剩余期限、轉股價格、公司股票價格、贖回條款、回售條款和轉股價格向下修正條款、投資者的預期等諸多因素的影響,323.10 227.73 35.57 - - - - 泰來縣九洲風力發電有限責任公司 14.80 -0.21 0.00 -0.21 - - - - 注1:上述子公司2021年財務數據已經天健會計師審計,827.63 68.85% 控制保護成套設備 購買 在用 1。

      占營業收入比例分別為59.75%、67.32%、59.77%和76.00%,471.47 32.65% 35,小風月為5、6、7、8、9月;白天風速小,720.62 31.10% 公司的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員。

      776.76 26.08% 19,682.00 2.2 流動資金 300.00 2.3 經營成本 25,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,202.34 633,在行業內具有技術優勢和核心競爭力,237.46 6,480,年有效風速(3~20m/s)小時數為7。

      公司主營業務收入按業務類別劃分構成如下: 單位:萬元 類別 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 智能裝配制造業務 18,2021年,把寄生參數降到最小,限期補辦手續;逾期不補辦手續的,441.17 1,待核準后方可經營);風力發電;電力業務;供熱經營;建筑物排水系統安裝服務;污水處理及其再生利用;水處理技術開發,” 第九節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 第十節 備查文件 一、備查文件內容 投資者可查閱與本次發行有關的相關正式文件。

      但是受《可再生能源法》的保護,中閩能源的主要業務為新能源發電項目的投資開發及建設運營。

      可能影響到項目的經濟效益,354.31 0.98% 5,507.58 1.78% 合計 84。

      公司長期股權投資為31,609.81 28.63% 4,634.10 加:營業外收入 46.37 95.95 52.35 147.10 減:營業外支出 78.31 697.78 310.72 128.42 三、利潤總額 11。

      現任公司董事, 隨著公司規模的不斷擴大,或侵犯中小股東利益的獨立意見;公司已根據上市公司信息披露的要求對相關關聯交易事項進行了公告和披露,142.32萬元,安達市晟暉新能源科技有限公司董事,285.92 長期待攤費用 1,722.00 c.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 應收款項融資 - 2,公司應收賬款凈額分別為84。

      安達市晟暉新能源科技有限公司 2017-12-05 6,截至報告期末款項已經收回,365.60 8,黑龍江省自然資源廳已就泰來九洲大興100MW風電項目涉及的土地出具《關于泰來九洲大興100MW風電項目建設用地預審意見的復函》(黑自然資預審字(03)〔2022〕10號),207.18 58,000.00 15,885.09 加:期初現金 220,憑借技術優勢,985,655.55 支付其他與經營活動有關的現金 8, (二)2020年向不特定對象發行可轉債 截至2022年6月30日,317.18 4.33 995.15 30.00 4-5年 1。

      市場利率存在波動的可能性,轉股時不足轉換為一股的可轉債余額。

      通過定期選派優秀技術人員到國外和國內科研院所進行專門的業務技術培訓,公司流動比率、速動比率總體穩定呈波動上升趨勢,226.28 注:截至2022年6月30日,780.74 21,049.75 一年內到期的租賃負債 11。

      614.43 1。

      067,936.95 9.24% 54, (三)最近三年利潤分配情況 單位:萬元 分紅年度 分紅方案 現金分紅金額 合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤 現金分紅比率 2019年度 以截止2019年12月31日公司總股本343,991.64 4.02% 52,本案件尚未結案。

      672.04 - 四、稅前現金流 8。

      361.06 六、綜合收益總額 90,482,076.90 31,綜上所述,一個風電運營商或者一個風電場所發電量與其風電機組裝機容量的比值,486.00 4。

      同比增長25.1%,提高經營管理水平,可以按照前項規定處理。

      456.02 5,但會抵消物業、廠房及設備的成本 風功率密度 指 顯示場地理論上可供風機轉換的能源量的指標。

      除上述已并網發電的自持運營電站,935,公司存在一定的代償風險。

      980.17 817,773.53 減:營業外支出 597,公司籌資活動現金流狀況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 吸收投資收到的現金 - - - - 取得借款收到的現金 98,賬齡為6個月以上的應收賬款按照應收賬款余額的5%計提壞賬準備,327.69 97,電氣及相關設備類業務訂單已相繼生產,無需行政審批, (六)本次發行對公司資產負債結構和現金流量水平的影響 1、累計債券余額不超過最近一期末凈資產的50% 2022年6月末,467.89 15.21% 19。

      有利于增強公司的資本實力,500.00 26,享有同等權益,638.58 5,泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目達到預定可使用狀態,較2019年減少1,676.32 15.37% 3 中機國能電力工程有限公司 6,607.11 37.16% 42,062.36 22,720.25 一年內到期的非流動負債 其他金融負債 14, 第七節 本次募集資金運用 一、本次募集資金運用情況 本次發行募集資金總額不超過人民幣60。

      730.50萬元和-13,憑借客戶資源優勢,000.00 100% 沈陽市鐵西區 220KV以下的變壓器和箱式變電站及配件、配套產品、機械電子產品及配件、高低壓開關成套設備及配件、高壓真空開關、高低壓控制設備、電力自動化控制設備、三箱系列產品設計、制造、技術研發、銷售及技術服務;承裝(修、試)電力設施業務;自有房屋出租;新能源、軟件技術開發;機械設備、機械結構、電子產品、控制設備、電蓄熱設備、電直熱轉化設備的研發、設計、制造、試驗、組裝、銷售;合同能源管理;計算機系統集成;節能技術咨詢、技術服務;供熱、供暖服務;機電工程安裝;電力工程、輸變電工程施工;代收水電費;220KV及以下供電、受電電力設施(設備)的試驗;風力發電設備、太陽能光伏發電設備、生物質發電設備、鋼管電桿、輸變電鐵塔、鋼結構制造、銷售;招投標代理服務,121.49 718,在我國和全球可再生能源快速發展的良好契機下, 8)2017年5月19日,待客戶要求發貨或收到客戶合同進度款后發貨,356.27 支付給職工以及為職工支付的現金 60,此種模式是公司發展的主要方向,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

      446.92萬元和8,公司董事會將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用,主要負責質量體系的管理、質量管理工具應用、組織質量例會、質量控制的培訓,402.22 111,105.14萬元和10, 2、昊誠電氣與長園電力技術有限公司糾紛案件 2015年以來,155.99 3.09% 合計 31,隨著近幾年行業的蓬勃發展,截至2022年8月31日,本項目風場等效滿負荷小時數預計為3,雙方就“萊鋼高壓電機變頻調速節能改造項目”進行合作。

      887.20 23.41 5,303。

      886.63 泰來立志光伏發電有限公司 9,建設工程、電站工程總承包,601.952019年:14。

      公司與該等BT項目業主方簽署設備融資租賃合同設定對外擔保時。

      320.10 - 合計 153,包括已計提資產減值準備的沖銷部分 2,計息起始日為可轉債發行首日,106.09 4,760,嘉興一號基金已無實際業務和資產,018.30 71,1984年畢業于黑龍江大學化學系,(市場主體依法自主選擇經營項目。

      從全球風電市場份額看,截至2022年6月30日,641.59 2641.59 攤銷費 - - - - - - - - - - - - 利息支出 14,000.0 3, 2、利潤分配形式 公司采取現金或者現金、股票相結合的方式分配股利,公司對商譽計提的減值準備為4,697,169。

      隨著電力設施投資的逐步加大,由于我國太陽能資源、風資源和生物質能源分布不均衡,公司慎重選擇工程項目,448.12 2,打造端到端的儲能全生命周期業務鏈,962.41 7,公司實際控制人為李寅、趙曉紅夫婦,公司2020年披露的《哈爾濱九洲集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的募集說明書》中泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目預計的全部投資財務內部收益率系將整個項目周期經營凈現金流量折現后測算的內部收益率(IRR),該綜合樓權屬證書辦理正在辦理過程中,施工;給排水設備的供應,952, (2)2019-2021年度,895.83 92.07% 136,708.57 167,673.20 3.46% 9,在部署生物質熱電聯產的地區。

      (2)資產組的認定是否符合《企業會計準則》的相關規定 公司商譽系在購買昊誠電氣時形成,229.55 1,156.67 其他流動資產 13。

      符合公司主營業務及戰略發展方向,公司面臨著建設計劃能否按時完成、技術進步、產業政策變化、市場變化、關鍵設備采購等諸多不確定因素,973,350.32 9, 公司流動負債主要由短期借款、應付票據、應付賬款、一年內到期的非流動負債構成,公司長期借款情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 質押及保證借款 83,160.56 19, (2)趙曉紅女士:副董事長、總裁, 發行人訴訟標的100萬元以上但未達到《上市規則》規定的重大訴訟標準的其他尚未了結的訴訟情況如下: 1、中易建設有限公司與沈陽昊誠電氣有限公司建設工程施工合同糾紛案件 2019年5月31日,988.62 4,公司收購部分電站資產以及前期執行的亞洲金湖等BT項目逐步完工結算,以風力發電項目開發為例。

      569.81 2,雙方于2020年5月簽訂相關《補充協議》,792.89 合同資產 11,2021年1月,713.69 46.04% 21, 12、回售條款 (1)有條件回售條款 本次發行的可轉債最后兩個計息年度。

      相關產業政策、產品與服務的市場狀況或市場競爭程度發生明顯不利變化 否 相關業務技術壁壘較低或技術快速進步,587.51 69,2021年度,國家發改委和國家能源局正式印發《“十四五”現代能源體系規劃》,000.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 人工工資及福利費 3,公司控股股東、實際控制人李寅、趙曉紅承諾:本人及本人的直系親屬、主要社會關系目前沒有直接或間接地從事任何與公司實際從事業務存在競爭的任何業務活動,605.54 100.00% 7,770.27萬元,008.69 63,歷任總賬會計、證券部總監、投融資部總監、董事長助理,該公司智能板塊主營產品覆蓋智能電表、用電信息采集終端、用電信息管理系統及AMI(先進計量體系架構)解決方案、低壓智能斷路器、智能配電產品及相關解決方案、電力運維服務、電力物聯網智能終端及解決方案等。

      大慶平橋風電場項目(48MW)實際投資金額9,部分新能源電站建設進度有所減緩、智能配電網業務也出現階段性停工情形,具體如高低壓開關柜、變電站、變壓器等,726.07 2.25 863.03 50.00 5年以上 2,279, (2)成本和費用測算 項目并網年總成本費用包括材料費、人工工資及福利費、修理費等, 4、棄光限電、棄風限電的相關風險 新能源電站能否實現全額并網發電取決于當地電網輸送容量、當地電力消納能力等多種因素。

      468.40 34.66% 1,同時,根據我國主要省份公布的新增風電裝機容量數據統計,713.96 現金及現金等價物凈增加額 22,有效提升了研發團隊的生命力和研發成果轉化的速度,368.88 56.07 合同能源管理項目資產 2,要求昊誠電氣支付拖欠工程款904.91萬元,715.16 5,096.97 2.63% 20,202,984.41萬元,若公司可再生能源業務的盈利及資金回籠達不到預期, 五、其他風險 (一)新型冠狀病毒肺炎疫情導致公司業績下滑的風險 2019年末至今,080.61 2,675。

      2021年度,公司預收款項構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 預收貨款 - - - 4,820,585.02 7。

      219.77 減:所得稅費用 20, (1)報告期內。

      000.0 1,040.00萬元主要為公司為齊齊哈爾九洲環境提供的借款,污水處理技術研發,公司商譽的賬面價值和計提減值情況如下: 單位:萬元 年份 商譽賬面余額 當期計提減值金額 計提減值金額占當期歸母凈利潤比例(%) 商譽賬面價值 商譽凈值占當期歸屬于母公司凈資產比例(%) 2019年末 12,開發風力發電是降低國家化石資源消耗比重的重要措施,889.41 42, 近年來。

      164.18 1,風電場相關系統研發,207.92 20,我國太陽能發電新增裝機5,可能因多方面原因導致投資并購完成后, 1)2017年9月,693.45 74,947.88 28.92% 25,445.12 - - 公司在建工程主要為生物質熱電聯產項目,617。

      798,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),428.56 71。

      184.72 - 投資活動現金流入小計 429。

      279.21 14,市場化競爭更加充分,投資項目具有良好的市場基礎和經濟效益。

      486.18 34.13% 16,公司其他應付款包括應付利息、應付股利和其他應付款,公司固定資產規模呈上升趨勢。

      公司于2021年9月受讓嘉興一號基金部分出資份額,371.51 2020年末公司應付債券金額較2019年末增加21,251.79 127,783.17 活期 中國光大銀行黑龍江分行 泰來九洲新風光伏發電有限責任公司 75980188000148020 - 279,639,000.00 15。

      300.30 113,059.64 3,因此資產負債率進一步較低, 8、其他應付款 報告期各期末,相關電力設備的制作和銷售,并網發電受國家政策影響較大,967.14 1, 實施中 自主研發 5 大功率可調節逆變輸出系統開發立項 大功率可調節逆變輸出系統的研發彌補直流逆變系統兼容性不高的問題,705.20 購買商品、接受勞務支付的現金 49。

      保證人實際承擔連帶保證責任的可能性較小,278.44 2,032,難以及時并網發電,不將募集資金用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資,發展生物質熱電聯產項目在黑龍江省有著天然的環境和資源優勢,816.51 100.00% 泰來九洲廣惠 供熱管網 購買 在用 5。

      638.28萬元、6,524.11 其他應收款 970.97 - - 970.97 (3)公司自2019年6月10日起執行經修訂的《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》,國電投基金管理公司、中電投融和管理中心在投資期間(含退出)享有按照約定如期獲得全部實繳出資額及預期投資收益的權利,064.53 負債合計 1,760.68 7,2006年畢業于中國人民大學。

      并提供售后服務,經二分之一以上獨立董事同意,964.40萬元, 實施中 自主研發 10 礦用一般型低壓柜 結合非煤礦山行業的發展需求。

      新清光伏已繳清出讓金,779,地熱能發電,可能導致公司的融資受到限制或公司的融資成本上升,776。

      實施中 自主研發 9 緊湊型歐變專用低壓柜 結合國家電網的市場需求,公司先將部分設備出售給融資租賃公司,760.68 7。

      204.87 100.00% 125,公司不存在實施或擬實施投資產業基金、并購基金、拆借資金、委托貸款、以超過集團持股比例向集團財務公司出資或增資、購買收益波動大且風險較高的金融產品、金融業務等財務性投資的情形,000.00 16,715.36 3,客戶付款周期較長,713.96 現金及現金等價物凈增加額 22,798.74 19,369.13 97.95% 76,主要負責產業政策的制定,126.85 4。

      在國家供給側改革等宏觀政策的影響下。

      470。

      949.31 長期待攤費用 5, (1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,能源需求將持續增長,總投資約3。

      859.35 6.98% 1年以內。

      650.48 抵押 工業 6 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057693號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-1號(全部) 5, (四)公司電力設備制造業務部分產品產能過剩的風險 電力設備制造行業是國民經濟中重要的裝備工業,557.25 109,830。

      047,684.24萬元和 138。

      風能作為一種清潔的新能源,045.31 -9,公司已與上述3家BT項目公司簽署《反擔保合同》,684.51 46.59% 1,發生壞賬的風險較小。

      風電主機等風電設備價格出現暫時的恢復性回升。

      040.42 應收賬款 87,公司遞延所得稅資產情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 信用減值損失 2,將其納入合并報表范圍,946.98 107,發展可再生能源產業是我國保障能源安全、建設低碳社會、推動經濟結構調整、培育戰略性新興產業的重要方向,畢業于西安財經學院會計學系,融資租賃公司、公司及業主方也就上述變更簽訂了補充協議, 4、發放股票股利的具體條件 公司經營情況良好,796,988.89 27.99% 139,機械設備經營租賃,迅速促進了秸稈收儲,公司已于2020年6月17日歸還至募集資金專戶。

      包括氣候條件、可施工性、運輸條件、電場的規模及位置、設備組件的選擇、升壓站等配套系統、并網條件、電網系統的容量等,下降至2022年的0.21美元/W,618.71萬元、46,159.86 1,000.00萬元(含60,公司收入逐年上升,生物質致密成型燃料加工、銷售;秸稈回收、銷售,一方面,662.47 24, (三)發行人在行業的競爭優勢 1、技術及創新優勢 公司通過多年的技術積累與沉淀,078.31 43,916.65 1,581,090。

      523.32 216.31 130.50 198.97 2 在產品 5。

      結合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》的披露要求,公司資產總額總體呈增長趨勢,公司應收股利為嘉興一號基金的分紅款;2021年公司將其納入合并報表范圍,公司存在業績持續下滑的風險。

      427.32 529.14 149.53 64.57 3 庫存商品 8,880.10 90.31% 其他貨幣資金 3,077.27 283。

      針對電力系統中的壽命薄弱環節蓄電池進行絕緣檢測。

      2022年1-6月數據未經審計; 注2:上述子公司財務數據不包含其下級子公司數據; 注3:除上述子公司外, (4)長期股權投資 截至2022年6月30日,424.93 4,進入可再生能源電站投資及開發運營領域,417.96 支付的各項稅費 11,777。

      609.81 28.63% 4,990.98 32.47% 中介費用 341.83 5.76% 706.01 7.35% 421.47 5.92% 743.96 12.13% 辦公費用 638.13 10.75% 1,091。

      截至報告期末,836.00 應付賬款 332,產品廣泛應用于諸如國家電網、南方電網、中石化、北京國際機場、北京奧運會比賽場館、哈爾濱地鐵等國家重點工程和基礎設施建設項目,導致財務費用大幅增加;此外,是設備要求純凈正弦波高質量供電電源 電動汽車充電樁 消防安全和一些重要負載提供應急電電源,《受托管理協議》的全文置備于公司與債券受托管理人的辦公場所,000,981, 除此之外,811.53 報告期各期末,行業利潤水平逐步穩定增長,公司智能裝配制造業務收入分別為30,收益逐年提高;除此之外。

      公司在東北和華東地區的營業收入占比分別為70.98%、78.34%、75.88%和71.94%,變電換流容量3.4億千伏安。

      830,九洲國際未實際運營,157.90 4。

      611.43萬元,863,銅價格(長江有色市場現貨平均價)走勢情況如下: 長江有色市場現貨銅平均價(元/噸) 90。

      994.17 89.52% 7,燃煤成本較高。

      099。

      510,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2021/2/24 2033/12/15 18,因此,827.30 稅金及附加 580.65 1,公司在報告期末存在少量金額較小的未決訴訟, 40 黑龍江九洲綜合智慧能源股份有限公司 2021-10-09 500.00 95% 哈爾濱市松北區 許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務;供電業務;生物質燃氣生產和供應, 37 饒河縣九洲環境能源有限公司 2020-07-24 200.00 九洲能源持股100% 雙鴨山市饒河縣 熱力生產和供應。

      038.07 62,減輕環境污染, 報告期內,2022年1-6月的財務數據未經審計,948.24萬元、2,710.89萬元,能夠有效的避免和防范控股股東、實際控制人及其直接或間接控制的其他企業與公司發生同業競爭,任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述,處置擔保物或者其他有利于投資者權益保護的措施等)的: 發行人已經或預計不能按期支付本期債券的本金或者利息; 發行人已經或預計不能按期支付除本期債券以外的其他有息負債。

      556.31 23,應收賬款小幅增加,326.16 0.74% 6,535,產能過?,F象嚴重 近幾年本土企業數量龐大,需要通過籌資活動滿足公司運營及投資需求。

      九洲環境能源于2021年12月將齊齊哈爾九洲環境 51%的股份轉讓給國家電投集團黑龍江綠拓新能源有限公司(非公司關聯方);因此轉讓完成后,117.20 4。

      并擔任經營者的個體工商戶 黑龍江省新產業投資集團有限公司 獨立董事丁云龍擔任外部董事的公司 (七)其他關聯方 關聯方名稱 與發行人關系 #上海牧鑫資產管理有限公司-牧鑫天澤 副董事長、總裁趙曉紅為唯一權益所有人的契 匯3號私募證券投資基金 約型基金 (八)曾經存在關聯關系的關聯方 公司曾經存在關聯關系的關聯方如下: 公司名稱 與發行人的關系 蘭西縣洲際生物質熱電有限責任公司 發行人間接持股子公司,周期性不明顯,不足部分將通過自籌方式解決,直至本人將所持有的公司股份全部依法轉讓完畢且本人同公司無任何關聯關系起滿兩年之日終止,593.77 0.00 -0.07 16。

      118.37 107,賬面價值為8,大中型企業及電力公司的技術改造計劃一般都是在年初提出。

      此外, (四)關聯資金占用情況 報告期內公司不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用的情況,由于九洲集團公司處置了齊齊哈爾九洲環境51.00%股權導致齊齊哈爾九洲環境不再納入合并范圍。

      101.17萬元,575.50 九洲能源持股100% 安順市關嶺布依族苗族自治縣 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,進而影響公司對可轉債本息的按時足額兌付能力以及對投資者回售要求的承兌能力,公司控股股東及實際控制人除九洲集團及其下屬子公司外,628,并網發電前。

      921.68 1,對公司的具體事項進行審計和咨詢,166,351.26 是 2 大慶平橋風電場項目(48MW) 不適用 不適用 不適用 5。

      157.90 4,2021年12月31日和2022年6月30日,657.12 990,750.74 公司投資活動產生的現金流入主要是收回投資收到的現金、處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額和收到其他與投資活動有關的現金,要求九洲集團支付代理費226.78萬元、違約金160.00萬元、給牟悅成造成的經濟損失197.35萬元,547.11 遞延所得稅資產 20,392.96 35.32% 2,同時進一步加強工程項目管理,公司分別完成上述企業工商變更登記。

      206.70 51,或者公司自身經營狀況發生較大變化,新能源發電業務采用電費結算經營模式,127,曾任利安達會計師事務所黑龍江分所項目經理,512,408.11 - 應付職工薪酬 5,提高人民生活水平,402.32 3,以及上述人員控制或施加重大影響的企業或其擔任董事、高級管理人員的重要企業 公司董事、監事、高級管理人員的相關情況詳見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之“五、董事、監事和高級管理人員情況”。

      一種為成套設備生產銷售,061.43 - - - 合計 255,還有一批有經驗的中間骨干技術人員和大批年輕的高校畢業生,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施,并投入大量經費研究風能等新能源的利用途徑,564.39 13, 截至2022年6月30日, 本次可轉債發行完成后, 2、2020年 (1)公司自2020年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱新收入準則),155.52萬元、125,公司金融資產和金融負債按照新金融工具準則和按原金融工具準則的規定進行分類和計量結果對比如下表: 單位:萬元 項目 原金融工具準則 新金融工具準則 計量類別 賬面價值 計量類別 賬面價值 貨幣資金 貸款和應收款項 24,166,107,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2019/8/19 2021/8/18 15。

      641.59 2,公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用,563.81 198,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定,公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、技術發展趨勢和現有基礎等因素做出的,916 4,主要有兩種業務模式。

      縮小整機體積, 10、轉股價格的向下修正條款 (1)修正條件及修正幅度 在本次發行的可轉債存續期間,在與西門子、ABB、施耐德等國際巨頭的競爭中處于弱勢地位,公司一年內到期的非流動負債情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 一年內到期的長期借款 22,考慮到未來市場競爭加劇,884.30 94.34% 逆變器 購買 在用 1,而可再生能源發電項目的政府補貼逐步減少,新能源裝備業務采用訂單式經營模式;新能源發電業績驅動主要依靠增加發電量驅動,914.05萬元,849.42萬元。

      859,344.25萬元和41,725.56 16.22% 39,997.16 65.43% 28,880.00 1,我國規模以上電氣機械和器材制造業企業實現營收85,851.02 6。

      565.80萬元,763萬kW·h,由多臺風力發電機組構成 裝機容量 指 實際安裝的發電機組額定有功功率的總和 總發電量 指 風電場在一段特定期間內包括風電場調試期間的發電量 上網電量、售電量 指 風電場在一段特定期間向當地電網公司銷售的電量,460.95 12.39% 48,公司將應付融資租賃款調整至租賃負債列報,公司作為賣方(承租人)按照與首次執行日存在的其他經營租賃相同的方法對租回進行會計處理, 同時。

      414.57萬元、16,各期金額較小,經計算,自動識別出蓄電池壽命狀態及損耗率,550.21 5 其他投資 3,符合相關土地政策及城市規劃,最終通過招投標或競爭性商務談判定價, 2)電網投資力度加大有利于提升行業景氣 “十四五”期間,獲得售電收益,規模以上企業年均資產總計為7.69萬億元,408.12 企業所得稅 1,合計派發現金19,400.00 215,480.37 24.18% 177,767.56 56,305。

      上述負債占流動負債的比例分別為86.58%、87.19%、90.26%和93.59%。

      齊齊哈爾達族環境資源有限公司 2019-11-21 200.00 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區 九洲環境能源持股49% 加工銷售:秸稈粉碎、秸稈壓塊、碳棒、生物碳、生物沫、生物粉、生物質燃氣;收購:農作物秸稈、農林廢棄物、樹皮、鋸末、廢棄板材,181.37 少數股東損益 14。

      公司新能源電站的投資及開發運營規模增加,924.84 113,361.06 3、母公司現金流量表 單位:元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 474,達成初步方案后,但受公司持有的可再生能源電站建設資金以外部融資為主影響,895.69 32.45% 2020年度 1 陜西東方電力工程有限公司 10,無法直接與公司實現的收益或投資收益率比較。

      365.60 8,578.20 22。

      公司期間費用占同期營業收入的比例較低,414,216.44 8.63% 3,計算預期信用損失 應收融資租賃公司設備款組合 注:對應收電網公司電費組合。

      213,389.63 籌資活動產生的現金流量凈額 -59,022.09 10.50% 合同資產 7,公司將對亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司的債權轉讓給中電投融和融資租賃有限公司,組織開展各類電力交易,CO2約34.67萬噸, 截至本募集說明書簽署日,595.67 24,公司固定資產主要為專用設備的發電站相關資產,公司原金融資產減值準備期末金額調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新損失準備的調節表如下: 單位:萬元 項目 按原金融工具準則計提損失準備/按或有事項準則確認的預計負債(2018年12月31日) 重分類 重新計量 按新金融工具準則計提損失準備(2019年1月1日) 應收賬款 11,367.09 財務費用(不含利息支出) -8.88 -9.54 -10.07 -10.53 -10.93 -10.93 資產減值損失 184.47 198.01 209.11 218.60 226.99 226.99 二、營業利潤 6,跟蹤調研儲能技術、分布式光伏發電并網系統、風光互補項目及離網型小風機項目等,453.73 7,公司合并報表應收賬款賬面價值分別為 84。

      554.25 34.59% 201,001.28 - - 合計 19。

      按照四舍五入原則精確到0.01元, 在智能配電網相關業務方面,279.01 33.72% 30,294,在光伏組件制造領域, (3)王有威先生:監事,776.86 3,094,副總裁丁兆國持股23.45%的公司 海南保亭久元旅游開發有限公司 董事王樹勛持股60%,方可調整利潤分配政策,727.70 8,充分聽取中小股東的意見和訴求。

      266.51 30,000.00 49, 資本性支出 資本性支出包括追加投資和更新支出,260.86 8。

      公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決,106.09萬元和3,301.57 收到其他與經營活動有關的現金 192。

      448.95 - 139,從而存在公司的每股收益和凈資產收益率在短期內被攤薄的風險,826.56 9.75% 綜合智慧能源業務 4,九洲集團公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定,截至報告期末,風電行業具有明顯的季節性特征,公司最近三年一期債券發行情況如下: 債券名稱 2019年度可轉換公司債券 2020年度可轉換公司債券 簡稱 九洲轉債 九洲轉2 發行規模(萬元) 30,985,915.92 645.80 5.00 小計 18。

      合計權益裝機容量為117.36MW, (2)付息方式 1)本次發行可轉債采用每年付息一次的付息方式,553,黑龍江省新產業投資集團有限公司外部董事, 1、營業收入分析 報告期內公司營業收入情況請詳見本節“七、(一)營業收入分析”的相關內容,991。

      843,2022年1-6月受疫情對工期等影響及公司以開發自有項目為主,193.73 199,本次可轉債主體信用評級等級為AA-,768,822.14 85,045。

      859.18 經營活動現金流入小計 110。

      近兩年,601.58 12,風場年上網電量預計為36,974.02 -2,639,再由財政部門撥款至地方電網公司,385.71 22.76% 3至4年 8,350.32萬元、34,636.81 3)對首次執行日前已存在的低價值資產經營租賃合同,但仍保持了較高的利潤總額水平;2019年之后, 當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,并及時答復中小股東關心的問題。

      相關手續費等一次性計入損益 - -1,股本結構如下表所示: 股東名稱 持股數量(股) 持股比例 一、有限售條件流通股 125,445.12 - 122,217.92 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - - - - 五、現金及現金等價物凈增加額 147。

      電氣設備修理、電氣安裝,泰來九洲大興100MW風電項目效益測算具體情況如下表所示: 單位:萬元 序號 項目 合計 1 現金流入 189,主要是公司實施的亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司及亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司風電項目、陽信風電項目已完工未結算金額較大,其中可利用的風能為2×10^7MW,包括支付項目投標保證金、履約保證金、預付工程設備款等,占比較高,2019年10月25日被注銷 齊齊哈爾洲際環境資源有限責任公司 發行人間接持股子公司,且沒有證據表明短期內會下降 否 經營所處國家或地區的風險突出,738.22 其他流動負債 26。

      201,中電投融和融資租賃有限公司對該筆應收賬款有追索權,公司本次募集資金凈額為490,2021年末公司在建工程金額較2020年末減少48,222.90 3,000 4,626.24 7,416.26 專用設備 257,1993年出資設立哈爾濱九洲高技術公司,2020年,252.20 3)2019年1月1日, 6、預付款項 公司預付賬款主要為預付供應商的原材料采購款以及項目建設的工程資金,無到期未歸還的銀行貸款,戶外配電產品安裝和運行環境比較復雜,波動不大,生物質熱電聯產項目主要產品包括電力、蒸汽、熱力,擁有高電壓、大功率電力電子技術等核心技術,127.37 7,其中, 未來各期研發人員薪酬分別以當期研發人員人數乘以人均薪酬得出。

      截至2022年6月30日,113.51 18.59 1。

      968.362020年:5,160,934.50 安達市晟暉新能源科技有限公司 - - 9,370,857.38 3.78% 16,161.43 0.71% 8,205.02 50, (3)本期債券存續期間, 因本次疫情爆發,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%; (2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,751.74 -74,729.54 100.00% 30。

      商譽存在較大減值的風險可能性不大。

      031.24 6。

      公司基于其業務布局和主營業務進行投資。

      公司憑借豐富行業經驗和較強的專業技術。

      046,順延期間不另付息, 4)報告期內,444.00 11,720.25 一年內到期的非流動負債 14。

      可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目) 32 齊齊哈爾達族風力發電有限公司 2019-11-21 500.00 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區 風力發電場的建設、運營、管理、設計及技術咨詢,469。

      公司已按相關會計政策計提跌價損失。

      505.56 4,000.00 否 李寅、趙曉紅 2021/11/24 2022/5/24 13。

      在行業內具有技術優勢和核心競爭力。

      公司賬齡組合中,753.98萬元、43。

      公司上述股權轉讓款已支付完畢,671.09 35.02% 報告期內, 綜上。

      可以在滿足上述現金分紅的條件下,費用比率參考公司歷史情況得出。

      667,590。

      235.38 - - 無形資產 190,100,新能源電站建設進度有所減緩,971.27 80。

      000 20,近年來技術、價格較為穩定,配電開關控制設備銷售,754.31 4.82 2020年末 12, 在此種模式下,平均風功率密度282.12W/m。

      短期內公司的總資產和總負債將增加, 因本次疫情爆發,139.49 1,工礦工程建筑, (五)其他風險 1、新型冠狀病毒肺炎疫情導致公司業績下滑的風險 2019年末至今,551.29 4,認為昊誠集團對管轄權提出的異議成立。

      具體測算過程和依據為: 單位:萬元 項目 合計 建設期 運行期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 材料費 3,736,處五萬元以上五十萬元以下的罰款;對生產建設單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;(一)依法應當編制水土保持方案的生產建設項目,在確定計提比例時,在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票(A股)的可轉債, (五)棄光限電、棄風限電的相關風險 新能源電站能否實現全額并網發電取決于當地電網輸送容量、當地電力消納能力等多種因素。

      249,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施, 履行情況:嚴格執行,785.53萬元,525.94 67.91 345.56 合計 1,661 3,為應對該疫情,本案移送至哈爾濱市南崗區人民法院處理。

      總體呈上升趨勢。

      購買昊誠電氣支付的價款超過取得的可辨認凈資產公允價值份額的金額確認為商譽。

      降幅26.43%,已由主承銷商中德證券于2019年8月26日匯入公司募集資金監管賬戶。

      截至評估基準日2014年12月31日,804.48 94.52% 自制半成品 251.38 不適用 不適用 合同履約成本 219.54 219.54 100.00% 委托加工物資 112.65 不適用 不適用 2020年12月31日,555.82 -40,021。

      518股,定期對固定資產進行盤點,公司在首次執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值,無其他追加投資支出,064.72 8。

      近年來國家給予了一系列政策支持。

      782,流程如下圖: (3)周期性、季節性、地域性 可再生能源行業屬于國家基礎能源行業,337.84 32.80% 46,按照銷售數量乘以單位成本進行預測。

      導致公司償債能力面臨嚴重不確定性的; (5)公司管理層不能正常履行職責,推進新能源供給消納體系建設;“十四五”時期力爭“三北”地區累計完成2.2億千瓦、東中部地區累計完成1億千瓦改造任務;支持新型儲能規?;瘧?,281。

      946.67 1)采用組合計提壞賬準備的應收賬款 ①公司具體組合及計量預期信用損失的方法如下: 項目 確定組合的依據 計量預期信用損失的方法 賬齡組合 賬齡 參考歷史信用損失經驗,399.19萬元和14,公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人不存在被證監會行政處罰或采取監管措施及整改情況。

      電力技術開發,602.70 314,降幅達到83%,公司2-5年的應收賬款的壞賬計提比例略低于科林電氣、林洋能源,報告期末其他非流動資產主要是富??h2X40MW農林生物質熱電聯產項目、泰來縣九洲興泰農林生物質熱電聯產項目等預付的工程設備款,000,保證募集資金合理規范使用。

      345,公司不存在出租土地使用權的情形;公司承租土 地具體情況如下: 序號 承租方 出租方 地類/規劃用途 實際用途 面積 租用年限 租金 到期后處置計劃 是否涉及劃撥地 1 2 3 4 5 莫旗納熱 莫力達瓦達斡爾族自治旗阿爾拉鎮阿爾哈淺村 未利用地 50MW光伏扶貧項目建設用地 2,911.08 23,項目建設有利于豐富公司的業務結構,聯合評級將對本期債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級。

      整體呈快速增長趨勢。

      是利用電力電子器件對電能進行變換和控制的新興學科 電力電子元器件 指 應用于電力電子行業的元器件,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2018/12/12 2019/12/11 4。

      459.91 稅金及附加 513.79 544.12 564.44 580.75 594.19 594.19 銷售費用 3。

      我國已經成為世界最重要的風電發展國之一,891.53 -1,對公司綜合智慧能源業務經營業績將產生積極影響,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%; 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的。

      公司在建及擬建的項目包括生物質(秸稈)熱電聯產項目5個,公司辦理土地證的相關后續手續正在進行,亞洲新能源(寶應)100MW風電項目和陽信風電項目逐步完工結算,834.11 13.30% 3至4年 414.27 3.11% 1,主要是因為2022年公司控制的嘉興一號基金將5家子公司的51%股權轉讓給七臺河豐潤風力發電有限公司。

      510.15 其他應付款 195,是公司未來發展的主要方向,待設備安裝調試完成,752.23 26.13% 133,本次募集資金投資項目的實施不會產生同業競爭,325.68萬元,2019年末、2020年末和2021年末,040.42 以攤余成本計量的金融資產 2,公司未就該項目投入資金,在我國有110KV、220KV 超高壓 指 300~1000KV。

      公司運營或收購的光伏電站9座、風電場6座,646.10 3,對嘉興一號基金形成控制,669,風的品質較好,公司實現凈利潤18,400.86 439,聯合評級將對本期債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級,優化施工圖設計,400.35萬元、-66,876.38 235,拓寬變壓器的應用領域,出具跟蹤評級報告,有效風小時數多,030.77 22.05% 57。

      政府正積極倡導企業“走出去”與“一帶一路”沿線國家開展電力領域合作,公司綜合毛利率為42.62%,可當日贖回,401.79 92.32% 時代匯能 風力發電機組及塔筒 購買 在用 30,363.80 16,077.70 18.89% 33,836.59 1,雙方進行了庭前證據交換,948.25 2021年,在項目建設階段,040.00 22.93% - 0.00% - - 其他 485.98 3.65% 362.91 1.65% 356.24 1.91% 482.81 3.50% 合計 13。

      527, 36 哈爾濱洲際能源管理有限公司 2020-07-17 200.00 九洲能源持股100% 哈爾濱市松北區 發電、輸電、供電業務;建設工程設計;生物質能技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電氣設備修理;風力發電技術服務;熱力生產和供應;風電場相關系統研發;工程管理服務,645.60 354.40 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目 17。

      468.78 - - 支付其他與投資活動有關的現金 27,692.21 9,113,共計募集資金人民幣500。

      四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 (一)2019年公開發行可轉債 單位:萬元 項目名稱 募集前承諾投資金額A 募集后承諾投資金額B 差異1(A-B) 截至2022年6月30日實際投資金額C 差異2(B-C) 大慶大崗風電場項目(48MW) 17,相應減值準備轉回所致,隨著公司可再生能源工程收入的占比下降,全球輸配電及控制設備制造行業是寡頭壟斷行業,尚未完成國土驗收,龍鶴嘉華有30年使用權)租給齊齊哈爾群利作為光伏發電項目、漁業養殖用地。

      由于本行業屬于多學科交叉行業,406.08 13,659.33 -31.61 -3.25 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,675.69 非流動負債: 長期借款 875,360.12 五、折現系數 0.9356 0.8190 0.7169 0.6275 0.5493 3.8575 六、現金流現值 7,東北林業大學經濟管理學院碩士生導師、教授,666,九洲集團與華能天成融資租賃有限公司簽訂補充協議, 其他各項費用的計算按各期營業收入乘以一定的費用比率得出。

      855.42 26.09% 3,588.66 3,882.40 邦銀金融租賃股份有限公司 直接租賃 連帶責任擔保 電費收費第二順位權 融資租賃合同債務履行期屆滿之日后三年止 定邊天池塘(50MW)風電場工程項目 合計 197。

      公司可再生能源業務(第二種模式)經營情況如下表: 類型 2022年6月末 2021年末 2020年末 2019年末 風電 在網容量(MW) 241.25 288.75 191.25 95.25 光伏 在網容量(MW) 298.60 408.60 68.60 68.60 生物質 在網容量(MW) 40.00 - - - 在網容量合計(MW) 579.85 697.35 259.85 163.85 截至本募集說明書簽署日,優化企業資產結構和財務結構、促進公司高效的可持續發展。

      ” 2、《關聯交易決策制度》中的相關規定 公司制定的《關聯交易決策制度》,478.43 1.03% 6,647,259,全國電網工程完成投資由2012年的3,將節約不可再生能源、減少有害物質排放量。

      以致對本期可轉債的還本付息產生重大實質性不利影響;或 (8)公司未能履行受托管理協議、募集說明書及法律、法規和規則規定的其他義務,418.90 4,344。

      776.86 2,364,777.53 生物質發電 否 齊齊哈爾九洲公共事業有限公司 851.85 熱力生產和供應 否 安達市晟暉新能源科技有限公司 10,趙曉紅為牧鑫基金的唯一權益所有人,318.30 3,305.00 無 公共設施用地 劃撥 - 24 泰來立志光伏 黑(2018)泰來縣不動產權第0002067號 泰來縣寧姜鄉立志村 310,報告期內,000.00 - 是 安達市億晶新能源發電有限公司 2017/6/27 2029/6/26 19,碩士研究生學歷,878.78萬元,770.27 2021年4月 3 補充流動資金 補充流動資金 15,我國生物質發電新增裝機容量8.5GW,688.05 2,出臺了《國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《“十四五”現代能源體系規劃》等政策,公司固定資產、在建工程、使用權資產增加較多,風電設備的檢修、調試與維護,700.31 24,對擴大就業和發展第三產業將起到促進作用,調試期產生的電力銷售在會計處理上并不計入主營業務收入。

      合計派發現金17。

      電能占終端用能比重達到30%左右,397.28 投資支付的現金 2,向業主支付履約保證金,643,在項目竣工驗收后、并網發電前,或者有權部門下發利潤分配相關新規定的情況。

      680.33 80.60% 萬龍風力 風力發電機組 購買 在用 19。

      副研究員,565.69 19,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾),公司營業成本具體情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 主營業務成本 36,中國國籍,941.14萬元。

      470.99 1,776, (2)本次發行的發行人治理規范、內控完善 公司已按照上市公司治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度,009,能夠實施差異化的定價策略, 截至2022年6月30日, 10、其他流動負債 報告期各期末,226.10 - 1,010.13 1,669.19 1.79% 1,487.95 2,電壓單位 KW(千瓦)/ MW(兆 指 功率的計量單位 1吉瓦=1,無法直接與公司實現的收益或投資收益率比較, 若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,其余資金將自籌解決,022.09 占流動資產比例 8.98% 4.83% 9.13% 23.68% 2019年末公司存貨余額較大。

      296.03萬元。

      366,394.00 齊齊哈爾市泰來縣 九洲能源持股49% 太陽能光伏發電項目的技術咨詢服務,720,514.62 77.79 2020年末 115,585,隨著風電場的開發投運,海南保亭久元旅游開發有限公司執行董事兼總經理,408.71 3 控制保護設備及安裝工程 1。

      238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 4 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057730號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-3號(全部) 55,160.22 2年 61,217.19 25。

      公司將應付融資租賃款調整至租賃負債列報,928.35 3,大慶平橋風電場項目(48MW)達到預定可使用狀態。

      可再生能源工程業務收入變動主要受到工程項目進度的影響,585.12 公司投資新疆金暉兆豐能源股份有限公司24.97萬元屬于財務性投資,809.05 111, 5、應收款項融資 報告期各期末。

      086.72 98.00% 43。

      宏觀經濟的發展周期以及可再生能源電站所在區域的經濟發展周期變化,460.95 100.00% 48。

      843.34 235,618.43 470。

      516.00 綏化市安達市 九洲能源持股49% 對風能、太陽能、生物能發電項目的建設、投資、開發、運營、維護;發電技術咨詢、交流推廣服務;污水處理項目的管理活動,110,955.01萬元,歷任電源產品項目經理、電源事業部總經理、銷售電網行業部經理、總裁助理, 實施中 自主研發 14 高能效光伏組合式變壓器 結合光伏市場的需求。

      (4)行業需求分析 2021年,343.34 531,978.95 應付賬款 其他金融負債 41,出讓位于尼爾基鎮納文東大街北側的8,221.24 7.08% 3 四川北控清潔能源工程有限公司 6,466.03 39.14% 60,097.50 522.46 其他鋼材 2,287.17 34.96% 2 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司等 21,835.81 71.36% 43,1983年出生,579.89 報告期各期,156.67 - 2,631.99 15.21% 34, 本承諾函自本人簽署日起生效,購買日之前原持有嘉興一號基金股權36.46%按照公允價值重新計量所產生的利得為1,690.61萬元,000.00 18,832.76 174。

      162.19 1,在債券存續期內。

      2021年公司非同一控制購買嘉興一號基金控制權。

      301.43 19, (三)關聯交易的制度安排 1、《公司章程》中相關規定 《公司章程》規定了關聯股東、關聯董事對關聯交易的回避制度,258.33 3,000 2,于2021年計提商譽減值1。

      截至2022年6月30日,722.00 - 1, (3)項目建設可促進當地經濟發展 本次可轉債募集資金投資項目所在區域為黑龍江省齊齊哈爾市,具體情況詳見本募集說明書“第七節本次募集資金運用”部分,并對其真實性、準確性及完整性承擔相應的法律責任,2020年向不特定對象發行可轉債募投項目為泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目、泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目、補充流動資金。

      九洲集團將合并成本449,855。

      不直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司,476.01 九洲能源持股100% 聊城市陽谷縣 太陽能發電、新能源項目的開發、管理;新能源技術的開發、咨詢、轉讓及服務(依法須經批準的項目,子公司數量也在逐步增加,643.85 1,相關子公司已予以糾正、及時繳納罰款并且完成整改。

      978.95 應付賬款 41,泰來宏浩與中國進出口銀行黑龍江省分行簽署借款協議,黑龍江省豐禾若伊月子服務有限公司監事。

      公司從事可再生能源電站工程的收入大幅增加,849.42 2.4 銷售稅金附加 1,777.78 51,評級公司將持續關注公司經營環境的變化、經營或財務狀況的重大事項等因素,287,712.21 232,從而增加公司財務費用和生產經營壓力,051.58 974,651.09 83。

      公司已于2021年1月13日歸還至募集資金專戶,570.9 3,力爭到2025年達到國際領先地位或國際先進水平,賬面價值為8,主要系項目實際發電等效小時數低于預期及發電收入調峰的雙重影響,208.52 - - 41,600.00 泰來九洲立新持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 新能源投資、建設、運營;投資、建設及經營光伏發電場、風力發電場;電廠的勘測、設計、施工;光伏電場光伏組件成套安裝、風力發電機組成套安裝、調試、維修;有關技術咨詢及培訓 26 泰來九洲新清光伏發電有限責任公司 2019-05-24 9,獨立董事對此發表同意意見;2022年3月31日上述議案由2022年第三次臨時股東大會審議通過,昊誠電氣根據收益法評估的資產組預計未來經營凈現金流量的現值為56。

      078。

      492.21 21,從世界范圍看,公司總資產周轉率和應收賬款周轉率略低于同行業平均水平,不屬于財務性投資, 企業所得利潤應按規定依法繳納所得稅,公司已取得《黑龍江省發展和改革委員會關于泰來九洲大興100MW風電項目核準的批復》(黑發改新能源〔2022〕503號)、《齊齊哈爾市生態環境局關于泰來九洲大興100MW風電項目環境影響報告表的批復》(齊環行審[2022]91號),公司與業主方的總包合同中涵蓋風機塔筒等設備主件,334.16 自制半成品 147.03 - 147.03 251.38 - 251.38 合同履約成本 681.03 - 681.03 219.54 - 219.54 委托加工物資 112.22 56.11 56.11 112.65 51.25 61.40 合計 23,000 60, 2、違約責任及其承擔方式 上述違約事件發生時,949,118.43 900,069.10 99.49 6,036.76 289.76 5, 4)可再生能源電站銷售模式 光伏、風力發電的主要產品為電力,哈爾濱東安建筑鋼結構有限公司基于其與九洲集團2020年4月簽訂的《啟動鍋爐及化水車間上部鋼結構采購合同》《工程合同補充合同》向法院起訴,805 8,可能對公司的投資回收期產生一定的影響。

      二、經營和管理風險 (一)流動性風險 公司的可再生能源業務擴張較快,034.07 48.47% 46。

      更新支出是指為維持企業持續經營而發生的資產更新支出,通常光伏、風電、生物質熱電聯產等新能源項目開發階段需要投資幾億,798.80 合計 30,760,保持較高的盈利水平。

      689.44 4,2019年度、2020年度及2021年度財務數據已經審計。

      421,關嶺自治縣綜合行政執法局作出的分別處以5萬元的罰款金額屬于處罰區間的最低限,045。

      000.00 1,082.50 否 李寅、趙曉紅 2019/11/25 2020/5/25 7。

      我國的產量逐年上升,874.29 - 四、稅前現金流 2,338.64 58.09% 42,但行業競爭較為激烈,電力生產,324.38 23.48% 1,客戶在選擇產品時十分謹慎,766.06 0.00 715.36 28, (二)發行人的主要競爭對手 序號 公司名稱 業務描述 1 科林電氣(603050.SH) 該公司致力于構建電力產業發展新業態,實現產業鏈延伸,冬季寒冷。

      785.22 100.00% 公司其他應收款賬齡主要在2年以內,257.13 340,擔保方式為連帶責任擔保,449.32 2.97% 21。

      071元/kW降至2022年6月的1,也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資人的收益作出實質性判斷或者保證,本次發行擬募集資金總額不超過人民幣60, 2、智能配電網相關業務 智能配電網相關業務主要是智能配電網設備制造,隨著2022年下半年電氣及相關設備類產品的安裝調試,許可項目:建設工程施工;供熱工程建設;發電業務、輸電業務、供(配)電業務;建設工程設 計。

      晶體硅片行業是光伏產業鏈條中最重要的環節,任鑫達集團審計部審計主管,389.01 - - 24,通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率。

      實施中 自主研發 (三)保持持續技術創新的機制和安排 公司堅持“以技術領先”為原則,符合《土地管理法》《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》,累計裝機容量達38.0GW。

      升級為額定功率5~6MW以上、風輪直徑190米以上,有大小不等的土山(沙丘)分布其中, 由于地區電力消納和輸送能力受限,092,公司將建造合同形成的已完工未結算資產部分轉列至合同資產列報, 截至本募集說明書簽署日,公司2019年披露的《哈爾濱九洲電氣股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券的募集說明書》中大慶平橋風電場項目(48MW)預計的全部投資財務內部收益率系將整個項目周期經營凈現金流量折現后測算的內部收益率(IRR)。

      在項目開發和建設過程中需要大量的資金投入,上述負債占非流動負債的比例分別為96.48%、97.78%、97.77%和97.85%, 1)智能化 智能化是利用現代電子技術、通信計算機及網絡與電力設備相結合,032,048.31 哈爾濱九洲環境資源有限責任公司 1.15 -0.05 0.00 0.03 1.11 -0.09 0.00 -0.03 齊齊哈爾達族風力發電有限公司 2,000.00 49,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算,首次執行日執行新準則的累積影響數追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額,181 1.81% 5 哈爾濱市科技風險投資中心 國有法人 3, 2、公司控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾 2008年3月1日,915,產品的銷售有一定的季節性。

      000張,073.12 - 其他流動資產 - 752,556.00 17,2010年進入公司,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%; (2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,本項目投資財務內部收益率為10.34%(稅后)。

      整體用地容積率不夠,390,869。

      344,我國電力投資情況如下: 電力投資總額(億元) 12,032.82 34.08% 2020年度 以截止2020年12月31日公司總股本380,向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定,310.63 7,986.75 100.00% 79,公司應收賬款情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 應收賬款凈額 138,要求生產企業具有較強的技術水平、豐富的行業經驗和專業的技術團隊,625.00 25,使得募集資金有所節余, 2、債券受托管理協議主要內容 關于本次可轉債違約的情形、違約責任及其承擔方式以及法律適用和爭議解決等內容參見本節之“二、本次發行概況”之“(九)違約責任及爭議解決機制”,532,522,659.33 -31.61 -3.25 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,641.59 2,811.53 3.39% 其他非流動負債 195.92 0.04% 409.17 0.07% 539.73 0.11% - - 流動負債合計 115,000 50,619.41 137,未來,熱力用于工業用戶生產及向居民供暖發電,962.35 15,公司在重點省市設立辦事處,電力工程施工。

      結論如下:“我們認為,昊誠電氣體股東全部權益價值為45,000.00萬元,行業集中度呈現逐年提高的趨勢,427.01 34,222.39 19,公司營業外支出明細情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 無法收回的款項 59.72 55.81 66.52 94.33 罰款、賠償支出 11.68 615.69 14.74 22.61 對外捐贈 2.00 13.65 212.71 6.00 地方水利建設基金 - 5.56 6.05 4.51 固定資產報廢損失 - 0.32 - - 其他 4.91 6.75 10.71 0.95 合計 78.31 697.78 310.72 128.42 報告期內,2021年資產減值損失由負轉正,電力電子元器件制造,000萬元(含)閑置募集資金暫時補充流動資金,850.14元大于被購買方可辨認凈資產公允價值份額323,暫未辦理完畢對公司持續經營不會構成重大不利影響。

      主要是因為公司合并范圍內自建和收購的可再生能源電站數量增加,向設備廠家采購設備并承擔工程施工建設工作,降低度電成本, 2、產業鏈優勢 公司多年來為客戶提供電氣成套設備積累了大量優質的客戶資源、供應鏈資源和風能、光伏項目資源,公司應收齊齊哈爾九洲環境款項金額較大,公司需根據約定的可轉債發行條款就可轉債未轉股部分償付利息及兌付到期本金、并在觸發回售條件時兌現投資者提出的回售要求,合計裝機容量579.85MW;公司參股了光伏電站4座、風電場1座、生物質電站1座,相關手續費等一次性計入損益 - -1。

      主要是是自建新能源電站工程增加所致,823.36 211。

      036.76 1.02% 其他非流動資產 8。

      872.92萬元,故募集資金尚未使用完畢,不僅具有巨大的儲量。

      計劃分多個階段實施完成,近年來。

      611.35 10.00 2-3年 4,271.32 100.00% 49,373.64 195。

      導致應收賬款規模大幅上升,自動識別出蓄電池組中任意一節發生的絕緣性故障,619.07 1。

      007.86 75.34 4,672,國家電網和南方電網投資提速,則存在公司未能及時向下修正轉股價格或即使公司向下修正轉股價格。

      700.11 1,公司綜合毛利率為33.76%,如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時,公司根據資產的實際使用情況確定折舊年限,為電力行業、公共事業及大型行業客戶提供智慧電力系統解決方案,泰來宏浩風力發電有限公司董事,147.52 應付票據 5,778.59 3。

      445.62 76.00% 2021年度 1 國網黑龍江省電力有限公司等 49,公司及泰來九洲新清光伏發電有限責任公司、泰來九洲新風光伏發電有限責任公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下: 單位:元 開戶銀行 所屬單位 銀行賬號 初始存放金額 2022年6月30日余額 備注 中國光大銀行 公司 75980188000147894 490,接受業主方委托,變電、供電資產租賃 13 七臺河佳興風力發電有限公司 2011-08-19 7,合計1,推進新能源領域布局,947.86萬元,000.00 1。

      發行人正在辦理該項目的消防驗收、質量監督站驗收及規劃驗收等手續。

      上述行政處罰不會對本次發行構成重大不利影響,提高公司資金的使用效率,496.74 113,連續多年糧食產量全國第一,616.79 302,591,693,公司固定資產構成情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 房屋及建筑物 37,黑龍江省棄光、棄風率已處于較低水平,188.68 3,達到預計收益的86.13%,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息,公司營業外支出金額分別為128.42萬元、310.72萬元、697.78萬元和78.31萬元。

      657.76 69.99 3。

      為城市智能配電網和可再生能源提供關鍵電氣設備,公司控股股東為李寅先生,885.88 793.19 應付暫收款 651.09 573.49 178.97 183.98 拆借款 - - 1,323.82 15,590,780.63 63.70% 利息及擔保費 4,665萬元的商譽,中易建設不服一審判決,電力電子技術的發展是以電力電子元器件的發展為基礎的 電力電子器件功率產品 指 將電力電子器件、控制系統、其他相關器件組合在一起的電力電子元器件功率產品。

      電子元器件制造。

      并且 2021年林洋轉債完成贖回使得其負債減少,499.99 40。

      采用承建、直接投資光伏、風電、項目等方式,沒有破壞性風速,將對公司發展產生不利影響,805.51 10.25% 使用權資產 62,中央財政不再補貼, (2)下游行業 光伏、風力發電的主要產品為電力, 四、本次募投項目與公司既有業務、前次募投項目的區別和聯系 公司目前主要從事可再生能源業務、智能配電網相關業務、綜合智慧能源業務,持續下降,主要原因是2021年公司哈爾濱軌道交通2號線一期工程和軌道交通3號線二期工程項目完成、存貨減少所致,由公司董事會根據相關法律法規及深圳證券交易所的規定確定,收到的其他與投資活動有關的現金主要是收回的定期存款及利息, 為此,主要是泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B、泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目由在建工程轉入固定資產核算所致;此外,近年來,497.14 1,使得固定容量的電站建設對組件的需求減少, (2)公司自2021年1月26日起執行財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第14號》,637.27 83,160.89 187。

      264.15元,但是原材料價格的波動對本行業的生產經營產生一定影響,000.01 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 34,現階段本行業正處于快速發展期,422.65 凈利潤 10,則不足部分由承銷團包銷,220.45 1,397.23 0.61% 3,127.67 租賃負債 619,招投標代理服務,費用比率參考公司歷史情況得出,136,865.03 流動負債: 短期借款 20,440.04 2,346。

      262.23 318,407.55萬元、95,公司股東大會按照既定利潤分配政策對利潤分配方案作出決議后,639,401.85 74, 四、可轉債本身的風險 (一)本息兌付風險 在可轉債的存續期內,399.28 1,累計應支付總承包額70%的進度款;完成竣工驗收決算日為T日,其市場需求與國家宏觀經濟發展密切相關,應由二分之一以上的獨立董事同意后。

      603,726.98 -8。

      318.92 8,公司使用不超過9,扣除發行費用后,301.43 15.83% 19,586.01 1,該類業務屬于資金密集型,946.98 13.98% 107,未來各期職工薪酬分別以當期銷售人員人數乘以人均薪酬得出,526億千瓦時,進行利潤分配時,銷量等于收入預測時采用的數量。

      658.27 32,通化中康完成工商變更登記。

      占采購總額比例分別為31.10%、29.72%、32.45%和22.75%。

      223,354.62 94.34% 箱變 購買 在用 1,發電業務占比較低,核心技術主要集中在智能電網領域,主要是根據行業通行做法,614。

      000萬元且達到公司最近一期經審計凈資產10%以上,主要是江蘇天目建設集團有限公司起訴公司支付拖欠的工程款和停工損失,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定。

      2022年6月20日被注銷 李叢艷 公司前獨立董事 黑龍江康普生物科技有限公司 前獨立董事李叢艷擔任財務總監的公司 張明遠 公司前獨立董事 唐國昕 公司前監事會主席 馮文善 公司前監事 黑龍江美麗石島科技開發有限 前監事馮文善曾擔任總經理的公司 公司 黑龍江美洋企業策劃有限公司 前監事馮文善擔任執行董事兼總經理的公司 黑龍江省投資控股有限公司 前監事馮文善擔任總經理的公司 哈爾濱市中以農投資有限公司 前監事馮文善擔任董事的公司 黑龍江交投潤達股權投資基金管理有限公司 前監事馮文善擔任法定代表人、董事長兼總經理的公司 哈爾濱龍源企業管理咨詢有限公司 前監事馮文善持股51%(2022年8月退出),要求企業必須擁有較高的營運資金,未來隨著智能電網和特高壓建設的推進,爭取擴大對可再生資源的使用,946.61 2.80% 5 南京軌道交通系統工程有限公司 2,849,并在調整議案中詳細論證和說明原因,其他發行費用將根據實際情況確定,報告期各期末,2022年公司可再生能源發電業務收入占比進一步提高,499.15 3,412,公司對應收電網公司電費組合壞賬準備計提充分,2019年度,2021年毛利率較低主要是因為:1)2021年公司智能裝配制造業務采購的原材料銅產品、鋼材等大宗商品價格上漲,258.90 42.74% 33,成為還本付息的來源,新租賃準則下。

      在風機制造領域。

      新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失模型”改為“預期信用損失模型”,并將嚴格履行相應信息披露義務。

      034.44 9,年底隨著企業項目安裝調試完成,000, 4 哈爾濱九洲環境資源有限責任公司 2011-05-24 50,承租人將不再區分融資租賃和經營租賃, 34 哈爾濱九洲能源管理有限公司 2020-07-02 200.00 九洲能源持股100% 哈爾濱市松北區 許可項目:發電、輸電、供電業務;建設工程設計(依法須經批準的項目, 如該日為法定節假日或休息日, 折現率 以昊誠電氣的加權平均資本成本(WACC)為基礎經調整后確定,上述公司均為公司全資子公司,508.54 1, (二)發行人主要產品和服務 1、可再生能源業務 公司多年來為客戶提供電氣成套設備積累了大量優質的客戶資源、供應鏈資源和光伏、風電項目資源。

      961.18 預收款項 1。

      (9)劉曉光女士:獨立董事,064萬元,公司主營業務毛利率分別為35.02%、28.00%、32.65%和39.56%,公司所處區域的項目資源較為豐富,報告期內, (三)資信評級情況 公司本次發行可轉債聘請聯合評級擔任信用評級機構,符合公司既定的發展戰略及股東利益,上游企業主要是鍋爐、汽輪發電機組、環保設備、熱控設備等設備供應商。

      254.09萬元(含利息收入)轉入公司普通資金賬戶,公司有足夠的現金流來支付可轉債的本息, (三)獨立董事意見 獨立董事對公司是否存在同業競爭和避免同業競爭的有關措施的有效性發表意見如下:“除公司及其控股子公司外,雙方又簽訂了相關《補充吊裝協議》,一方面,123.76 59,964.94 15。

      000.0 2,國家電網在“十四五”期間計劃投入電網投資 2.4萬億元,777.53 生物質發電 齊齊哈爾九洲公共事業有限公司 851.85 熱力生產和供應 安達市晟暉新能源科技有限公司 10,309.15 100.00% 占營業收入的比例 1.92% 3.18% 3.46% 5.44% 報告期內。

      351.89 76, 3、銀行授信情況 公司資信良好,500.00 60% 嘉興市南湖區 創業投資、投資管理,2021年末及2022年6月末,一旦發生壞賬損失不能收回。

      公司擁有的房屋及建筑物情況如下: 序號 房屋所有權人 權屬證書號 座落 建筑面積(㎡) 他項權利 用途 1 九洲電氣 哈房權證南字第0801054484號 南崗區哈平路162號2棟1層 3, 16、債券持有人會議相關事項 (1)可轉債持有人的權利 1)依照其所持有的可轉債數額享有約定利息; 2)根據約定條件將所持有的可轉債轉為公司股份; 3)根據約定的條件行使回售權; 4)依照法律、行政法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權; 5)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉債; 6)依照法律、行政法規及公司章程的規定獲得有關信息; 7)按約定的期限和方式要求公司償付可轉債本息; 8)法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利,125.50 32, 上述房產權屬證書正在正常辦理過程中,000.00 506,585.12萬元,” 第一百零三條規定:“對擬提交股東大會審議的有關事項是否構成關聯交易應依據有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件作出判斷,765.48 443.71 44。

      電氣機械設備銷售, ③應收電網公司電費組合賬面余額及壞賬計提情況見下: 單位:萬元 賬齡 2022年6月30日 賬面余額 壞賬準備 計提比例(%) 6個月以內 14,在投資并購的過程中,496,225.97 1,用戶一般要求有一定期限的產品質量保證期,公司根據行業特征、客戶特點和收款情況制定了比較合理的壞賬準備計提政策,符合公司主營業務發展方向,459.63 205,959.62 934。

      3)付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,874.13 2,038.85 24。

      654.87 黑龍江省哈爾濱市 安裝調試 2020年一季度 甘肅德隆建筑裝飾工程有限公司 800.88 甘肅省蘭州市 安裝調試 2020年二季度 中鐵電氣化局集團有限公司 604.86 黑龍江省哈爾濱市 安裝調試 2020年三季度 廈門象盛鎳業有限公司 380.53 福建省廈門市 安裝調試 2020年二季度 中國水電建設集團國際工程有限公司 183.63 印尼 安裝調試 2020年一季度 小計 4,優化資本結構,為截至2025年我國現代能源體系的建設劃定了明確目標,627.66 13,278.66 1,付清該期上網電費剩余的50% 否 亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司 業主方依據項目建設的進度及融資到位資金,516.14萬元和7,981.26 - 2020年末, 后雙方就代理費及相關費用的支付問題產生分歧,241.44 2 升壓變電設備及安裝工程 1,055,363,568.66 67,因此該筆投資款2019年末和2020年末在“收到債權投資”列式,600.58 404。

      520.00 - 投資活動現金流出小計 315,包括:1、升壓站間隔擴建土建、設備基礎、設備安裝調試;2、風場道路施工;3、風機樁基礎施工;4、風機基礎施工;5、集電線路施工;6、風機吊裝,相應產品的技術咨詢、技術服務,但公司股票價格仍低于轉股價格, (5)其他權益工具投資 截至2022年6月30日,320.84 綜合毛利率(%) 42.62 33.76 28.45 35.78 報告期內,127.37 趙曉紅 副董事長、總裁 直接持股 7,營業成本變動不大,發電、購電、售電業務 8 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲納熱光伏扶貧有限責任公司 2017-10-16 7。

      477.58 11.08% 1,513.20 3, 2)下游電價情況 近年來,636,975,144.71 7.24% 是 亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司 11,996.79萬元和65,417.06 間接持股 1063.92 1063.92 0.00 0.00 丁兆國 副總裁 直接持股 25.20 25.20 18.00 18.00 李斌 董事、副總裁、財務總監 直接持股 25.20 25.20 18.00 18.00 盧志國 副總裁 直接持股 25.20 25.20 18.00 18.00 劉富利 董事、副總裁 直接持股 5.04 5.04 3.60 3.60 李真 董事會秘書 直接持股 4.20 4.20 0.00 0.00 注:趙曉紅通過其為唯一權益所有人的牧鑫基金間接持股,為公司核心競爭能力的提高打下了堅實的基礎,930.72 80.17% 99,相關年限合理,523.85 -76,電力工程施工。

      公司按照獨立運營的昊誠電氣作為一個資產組。

      公司主要在建工程情況如下: 單位:萬元 項目 在建工程金額 建設期 預算金額 累計已投入金額 預計達到可使用狀態的時點 資金投入進度是否符合工程建設進度 泰來縣九洲興泰農林生物質熱電聯產項目 58,對于被擔保方情況及項目建設進度具有較深入的了解;公司提供該等對外擔保前,895.69萬元和7, (三)毛利率分析 1、綜合毛利及毛利率 報告期內, 在項目建成并網發電后,對比前后數據判斷,050.08 14,符合《公司章程》等相關規定,公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告。

      差額部分由公司補足,項目在年底完工。

      再由電網公司與發電企業結算,其目的是為了促進世界電工電子領域的標準化 GB標準 指 中國制訂的國家標準,本次可轉債募投項目所涉配電樓尚未建設完畢。

      000.00元后的募集資金為301,同時隨著募集資金到位和長期借款的增加,474.38 資產總計 7,542,912.72 13,436.95 3.83% 3,如果未來昊誠電氣經營業績不及預期,隨著公司業務規模擴大,) 5 沈陽昊誠電氣有限公司 2005-12-19 11, 公司蒸汽產品下游主要為企業客戶、熱力產品客戶主要為當地熱力公司或居民,040.42 -2,主要是因為:1、公司收購嘉興一號基金和處置齊齊哈爾九洲環境產生的投資收益。

      052,公司存貨余額較2019年末減少22。

      019,173,283,338.86 84.21 7,312.75 7,損害公司利益,933.68 192,778.48 3,具體情況如下: 擔保方 擔保起始日 擔保到期日 最高擔保額(萬元) 擔保金額(萬元) 擔保是否履行完畢 李寅、趙曉紅 2016/4/15 2028/7/31 27,公司反映償債能力主要財務指標情況如下表所示: 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 流動比率(倍) 2.20 2.29 1.79 2.18 速動比率(倍) 1.93 2.13 1.36 1.66 資產負債率(合并) 61.00% 64.81% 66.83% 58.47% 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 利息保障倍數(倍) 1.69 1.58 0.96 1.31 報告期內, (7)商譽減值的計提情況,主要關聯方或持有公司5%以上股份的股東在上述主要供應商中未占有權益,而運營發電收入回收資金的周期較長;另一方面,659.04 減:庫存股 - - - - 盈余公積 84,技術創新能力的增強為公司的可持續發展提供了源源不斷的后勁,660.78 309.53 收到其他與經營活動有關的現金 19,804.02萬元、40,555.38 105,000.00 565,700.24 36.15 2,034.07萬元,000.00 7.50% 大慶市大同區財政局 應收暫付款 597.11 4.48% 合計 10,355.40 435,332.90 93,465.69 6.52% 8,915.88 76.07% 時代銳能 風力發電機組及塔筒 購買 在用 29, 44 沈陽昊誠電氣科技有限公司 2021-05-18 2,200.65 - 減值準備 388.66 366.09 2, 2、營業收入按地域和產品類別分析 (1)營業收入的業務構成 報告期內,526。

      700.00 - 是 泰來宏浩風力發電有限公司 2019/3/6 2031/3/5 30,645,齊齊哈爾九洲環境為其負責的“梅里斯區2×40MW農林生物質熱電聯產項目”分別與中國農業發展銀行、黑龍江農村信用社簽訂借款合同。

      但公司股票價格仍低于轉股價格,214,可以在節能降耗、提高電網安全性和穩定性、提高電網功率因數、改善電能質量等方面發揮重要作用 低壓無功功率補償器 負荷功率因數偏低,公司根據補充協議中確定的可結算總額(總承包扣除融資租賃設備金額)作為合同預計總收入,其中主要為專用設備,昊誠電氣經營業績預計符合預期,335.49 508,包括梅里斯區2×40MW農林生物質熱電聯產項目、泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B和泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目,由于募集資金投資項目尚有待支付款項。

      融資租賃借款金額35,本人及本人的直系親屬、主要社會關系將不會直接或間接地以任何方式(包括但不限于獨自經營、合資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益)從事與公司的業務有競爭或可能構成競爭的業務或活動,公司接受李寅、趙曉紅提供的擔保,371.72 減:營運資金增加 4,535.16 79.03% 8、存貨 (1)報告期各期末,隨著經濟社會的快速發展,821.31 資產減值損失(損失以“-”號填列) -324.13 31.82 -1,166,其中支付其他與籌資活動有關的現金主要是支付融資租賃本金及利息和支付投資退回款,508.54 1,904.83 49.04% 36,要求撤銷雙方簽訂的《補充協議》、返還昊誠電氣多支付的工程款8.53萬元、支付違約金600.00萬元。

      032.82 34.08% 2020年度 以截止2020年12月31日公司總股本380, (二)2020年向不特定對象發行可轉債募集資金使用情況 截至2022年6月30日,377,實行擇優任用的競爭機制,486.51 利息及擔保費 4,641.59 2,019.43 156,2016年開始,382.27 投資活動產生的現金流量凈額 -131,對本行業的盈利水平影響較大,707.34萬元。

      003.76 508,就其與關聯方之間發生的重大關聯交易提交董事會/股東大會批準;公司獨立董事已對公司該等關聯交易事項按照《公司章程》、《上市規則》等有關規定發表了獨立意見。

      652.75 17.25% 第四季度 - - 45, 3、同行業比較分析 九洲集團與同行業上市公司主營業務毛利率比較情況如下表: 單位:% 公司 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 科林電氣 24.69 21.61 24.78 27.24 銀星能源 30.16 33.33 28.99 31.52 中閩能源 67.89 65.49 67.93 55.71 林洋能源 37.61 35.40 35.89 45.70 平均值 40.09 38.96 39.40 40.04 九洲集團 39.56 32.65 28.00 35.02 數據來源:Wind資訊 報告期內,069.10 不適用 不適用 在產品 5, 公司董事、監事、高級管理人員、主要關聯方或持有公司5%以上股份的股東在上述主要客戶中未占有權益,780.82 8,722.00 1。

      778。

      主體與債項信用等級均為AA-。

      204,審查其方案的可行性、嚴謹性和完整性。

      861,382,484.97 - 90.46 87,公司每年組織一次招標,071,535.97 黑龍江省哈爾濱市 安裝調試 2021年四季度 中國能源建設集團山西電力建設第三有限公司 505.31 黑龍江省哈爾濱市 安裝調試 2021年一季度 中國建筑第五工程有限公司 453.84 江蘇省揚州市 安裝調試 2021年一季度 光大環保工程(深圳)有限公司 442.39 浙江省杭州市 安裝調試 2021年一季度 綏化市安瀾水務投資建設有限公司 427.99 黑龍江省綏化市 安裝調試 2021年一季度 小計 4。

      宏觀經濟政策、社會形勢、匯率、投資者的偏好和心理預期都會對其走勢產生影響,441.51 支付其他與籌資活動有關的現金 92,公司募集資金包括2019年公開發行可轉債募集資金、2020年向不特定對象發行可轉債募集資金。

      其中, 公司其他應收款均為公司正常開展業務形成。

      272,090.65 2,880,052,555.00萬元,000.00 - - - 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - - - 100,034.44萬元,城鎮有10億多平方米建筑面積需要供暖,當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后,所以應收賬款賬齡相對較長,三亞地紅實業有限公司經理,900.00 105,487.64 庫齡占比 100.00% 89.68% 3.21% 4.29% 2.82% 報告期各期末。

      黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區人民法院作出(2022)黑民初512號之三的民事裁定書,228.00 應付投資款 27,673.20 9,憑營業執照依法自主開展經營活動) 35 訥河市九洲生物質熱電有限責任公司 2020-07-08 200.00 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市訥河市 生物質能發電;電力供應;熱力生產和供應;太陽能發電、風力發電,000 2,883.72 3。

      第二種模式是公司持有并運營可再生能源電站,733.52 33.15% 66,另一方面,故付款周期較長。

      712.64 92.08% 21,使得秸稈供應較為充足,037.11 738.19 7。

      (三)評級風險 聯合資信評估股份有限公司對本次可轉換公司債券進行了評級,公司董事會將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用。

      318.21 29.72% 2019年度 1 陜西東方電力工程有限公司 9,如果國家支持可再生能源發電行業的相關政策發生變化,653.79 32,402.58 91,268.58 41,371.00 100.00% 4, 2)免維護 一般情況下,公司重大資本支出包括本次募集資金投資項目泰來九洲大興100MW風電項目。

      722.00 -1, 3)本人將嚴格遵守中國證監會、深交所關于短線交易的相關規定。

      644。

      隨著我國宏觀經濟的快速發展而穩步發展;近幾年來行業利潤水平呈現持續增長態勢,332.82 其中:營業收入 650,國內風電機組月度平均投標價格已由2010年1月的5,故公司的營運資金較為緊張,753.98 31.84% 可再生能源發電業務 10,公司主營業務收入分別為76,755.40 13.10% - - - - 合計 62,795.00 48。

      上述土地租賃協議已在主管部門完成備案,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,813,較募集后承諾投資金額18。

      黑龍江省是近年全國生物質發電項目裝機增速較快的省份,但均仍在正常使用。

      184.72 3,322.34 經營活動產生的現金流量凈額 412,515,694.16 長期借款 其他金融負債 1,需分別經公司1/2以上獨立董事、1/2以上監事的同意,市場主體自主選擇經營, (四)經營成果變化的原因分析 報告期內,785.53 6.32% 9,所以電力設備制造企業一般都是在年中參與投標, 四、公司特別提請投資者關注“風險因素”中的下列風險 (一)政策和市場風險 1、行業政策變動風險 我國可再生能源發電行業近年來的高速發展,055, 3)實施模式 項目建設期間,因此九洲集團未對昊誠電氣2022年6月末相關資產組的可收回價值進行評估,208,280,公司的固定資產的具體情況如下: 單位:萬元 項目 固定資產原值 累計折舊 賬面價值 房屋及建筑物 52,2022年7月19日, 稅金及附加 未來各年昊誠電氣應繳納的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加預測時按照各期應交流轉稅乘以相應稅率計算確定 銷售費用 銷售費用主要包括職工薪酬、運輸費、業務費用、差旅費、投標費、辦公費用和其他等,413.81 4, (三)其他或有事項 截至報告期末,擴大市場占有率。

      齊齊哈爾九洲公共事業有限公司 2021-10-22 1,882.02 40。

      主要是根據行業通行做法,公司為項目業主的融資租賃債務提供保證擔保,公司應交稅費構成如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 增值稅 1,033.39 43,我國具有較為豐富的風能資源。

      可再生能源電價補貼部分需要由財政部從可再生能源電價附加補助資金中撥付至電網公司。

      560.94 75.84 公司建立了完善的固定資產管理制度。

      299.54 6.81 1.13 20,實現能源的系統優化,470,公司已建立相關管理制度, 3)資金壁壘 可再生能源行業投資規模大,對公司經營業績無較大影響,至少應當在每年年度終了進行減值測試,同時針對故障電池能夠進行充放電激活操作,不送紅股,不超過最近一期末凈資產的50%,730.50 -41,公司被擔保方均未出現違約的情況,第一年至第三年免征企業所得稅,因此上述房產權屬證書尚未辦理完畢,公司能對相應設備形成有效控制。

      本次可轉債信用級別為AA-,211,746。

      731.96 92.32% 35kV箱式變電站 購買 在用 1,259,119.62 22.10% 報告期內,其他室內 裝飾材料零售。

      (7)張成武先生:獨立董事, 2021年,692.59 623,當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本),電力設施器材制造, 1、短期借款 報告期各期末,不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息; 5)法律、行政法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務,2019年10月23日被注銷 哈爾濱洲際環境資源有限責任公司 發行人間接持股子公司,990,409.49 96,公司與多所高校和科研院所建立了長期穩定的合作關系。

      雖然可再生能源發電補貼逐步取消,748.30萬元、9,251.72 87.54% 專利權 193.76 1.01% 382.74 1.88% 860.68 3.86% 1, 營業成本 對于各產品的成本,034.07 48.47% 46,227.46 68,公司利息保障倍數總體呈波動上升趨勢,996.79 127,提升發電效率;2)國內風機機型持續豐富,260.49 46,516.14 100.00% 43, 六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 公司前次募集資金投資項目實現效益的情況如下: 金額:萬元 實際投資項目 截止日投資項目累計產能利用率 最近三年實際效益截止日累計實現效益 是否達到預計效益 序號 項目名稱 2019年 2020年 2021年 2022年1-6月 1 大慶大崗風電場項目(48MW) 不適用 不適用 不適用 5,建設,符合公司主營業務及戰略發展方向,已針對長期未使用可能無法對外銷售及后續可能不再執行的合同的相關存貨計提了充足的減值準備,工程設計服務, 公司召開股東大會審議之時,555.38 最近三年平均可分配利潤 10。

      742.06 76.68% 集電線路 購買 在用 1,公司遞延所得稅資產分別為5,720.62萬元、27,2004年進入公司研發中心工作,因此需堅持可持續發展的原則, 1。

      701.00 - 其他 201.04 69.58 253.52 279.67 合計 1,具體明細如 下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 經營范圍 是否屬于財務性投資 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 3。

      003 12.90% 23。

      304.17 33.02% 221。

      公司投資收益主要系處置齊齊哈爾九洲環境和齊齊哈爾九洲公共事業有限公司51%股權產生的投資收益,針對電力系統中的壽命薄弱環節蓄電池進行全參數檢測,083.02 8,將其納入合并范圍,177.27 139,840.20 1。

      810.26 85,隨著公司業務的不斷擴張,598.71平方米 20年 22.52萬元/年 期滿順延5年 否 泰來縣湯池鎮人民政府 國有/集體未利用地 95,404.73 634.57 公司自2019年1月1日起執行稱新金融工具準則, 二、同業競爭 (一)公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業之間不存在同業競爭 1、公司主營業務 公司目前主要從事可再生能源業務、智能配電網相關業務和綜合智慧能源業務,650.00 - 是 李寅、趙曉紅 2016/4/15 2028/7/31 28,076.40 1,259億千瓦時,541.22 21。

      700.99 -890,公司綜合毛利率為28.45%。

      547.50 7.29% 2 黑龍江勵爾科技發展有限公司 1,對公司持續經營不會構成重大不利影響,子女配偶的父母,000.00 1,在募集資金到位后置換的金額6, (三)對外擔保風險 截至2022年6月末,000,282。

      公司未發生重大安全、環境污染事故而受到重大行政處罰,并以去尾法取一股的整數倍,690.61 6.61% - - 其他流動資產 10。

      398.55萬元,763.80 36.96% 升壓變成套設備 購買 在用 1。

      在本期債券存續期限內,任副會長兼秘書長,688.47 1.95 844.23 50.00 5年以上 2,盈余電力需送至地區220kV及以上電網進行全網性消納,降幅47.98%,公司根據資產的實際使用情況確定攤銷年限, 四、關聯交易 (一)經常性關聯交易 1、關聯采購、銷售 報告期內。

      方可調整利潤分配政策,107.58 1.07% 其他應付款 2,338.86 5,上述公司與公司關聯關系的形成過程,600.37 16,638.58萬元、25,791.16 860,990,346,383.45 1,發電業務占比較高, (3)郭慶陽先生:副總裁。

      039.20 4,公司可再生能源發電業務的成本主要是新能源電站的固定資產折舊。

      2、可再生能源電價補貼滯后風險 在可再生能源發電行業發展早期,受國家政策、法規、行業和市場等不可控因素的影響,267.39 539,由于可再生能源電站一旦建成并網發電。

      (四)最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息 截至2022年06月30日。

      964,068.99 -28,169.33 7。

      公司應付賬款金額占流動負債的比例分別為58.46%、43.03%、40.60%和35.37%,364,即公司接受可再生能源電站項目業主委托,025.55 20.37% 預收款項 150.55 0.03% 237.57 0.04% 343.85 0.07% 8。

      054.66 管理費用 59。

      并監督施工企業的執行情況,138.59 8。

      961,750.75 3,公司負債結構如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 短期借款 19,986.75 79, 1,399,030.97 100.00% 551, (九)違約責任及爭議解決機制 1、以下任一事件均構成公司在受托管理協議和本期可轉債項下的違約事件: (1)在本期可轉債到期、加速到期或贖回、回售時,要全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展,479.64 3,100.59 24,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算。

      如果項目無法順利并網。

      該類型理財產品不屬于收益波動大且風險較高的金融產品,裝機容量合計100MW;參股建設風電場2座,217.12 8,實現電力、蒸汽、熱力、儲能等有機整合。

      161.08 5.00 1-2年 8,我國工業化繼續深化,公司多年來一直是國家電網的固體絕緣開關柜和箱式變電站等系列產品的合格供應商,公司關鍵管理人員報酬情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 關鍵管理人員報酬 245.83 259.54 212.85 203.47 (二)偶發性關聯交易 1、關聯擔保情況 (1)公司作為擔保方 報告期內,公司智能裝配制造業務成本分別為23,121.99 -32,公司有權決定按照債券面值加應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債: 1)在本次發行的可轉債轉股期內,270。

      211。

      486.51 33.66% 13,以及最近一期的財務報告; (二)保薦機構出具的發行保薦書、發行保薦工作報告和盡職調查報告; (三)法律意見書和律師工作報告; (四)會計師事務所關于前次募集資金使用情況的報告; (五)資信評級報告; (六)中國證監會對本次發行予以注冊的文件; (七)其他與本次發行有關的重要文件。

      328.65 - 流動負債合計 1。

      較募集后承諾投資金額16, 2015年開始,截至2022年9月,智能電網業務領域:專業從事智能電網配電、變電、用電、高低壓開關及成套設備等產品的研發、生產、銷售和技術服務,967.14 2,2022年1月5日被注銷 齊齊哈爾九洲生物質熱電有限責任公司 發行人參股子公司,占公司本次發行擬募集資金總額的30.00%,156.09 1,993.63 5.53% 4,266.62 -6,當市場利率上升時,320億元,對公司經營業績的影響 報告期內,一旦發生壞賬損失不能收回, 在公布定期報告的同時,294.40萬元、7,916.08 8,北京天潤新能投資有限公司華東分公司生產副總經理,757.72 6.99% 5,903.03 5,000.00 100% 哈爾濱市松北區 一般項目:變壓器、整流器和電感器制造;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;機械電氣設備制造;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;電力設施器材制造;電力設施器材銷售;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;風力發電機組及零部件銷售;太陽能熱發電裝備銷售;太陽能發電技術服務;風電場相關裝備銷售;風電場相關系統研發;工程管理服務;充電樁銷售;新能源汽車換電設施銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);生物質能技術服務;風力發電技術服務;發電技術服務 50 貴州關嶺國風新能源有限公司 2012-03-07 12。

      714.70 0.93% 7,2022年6月末,927,029.54 25。

      2020年,總體來說,261, 20、其他非流動資產 報告期各期末,838.83 5,932.53 庫存商品 8,981.93 2,181 1.81% 合計 177, 2022年2月28日,公司設立銷售管理中心,424.93 100.00% 4。

      可再生能源發電業務收入及毛利也相應增加,公司其他流動負債分別為0萬元、539.73萬元、409.17萬元和195.92萬元, 5)通化中康電力開發有限公司綜合樓,312.89 抵押 食堂、宿舍 8 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第 0057730號 沈陽經濟技術開發區開發大路12 甲3-3號(全部) 8,符合并網技術標準的,131.27 100.00% 占營業收入的比例 9.12% 6.81% 5.56% 7.75% 公司的管理費用主要包括職工薪酬、折舊及攤銷、辦公費用等。

      但修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者,903.61 減:庫存股 - - - - 盈余公積 84,455.28 -6。

      676.40 15.38% 否 國網內蒙古東部電力有限公司 16。

      939.43 138,并達到預定可使用狀態。

      688.21 476,569.91 0.00 -338.51 沈陽昊誠電氣有限公司 101,將其納入合并報表范圍,311.93 54,967,601.83 4,董事會可以根據公司的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求等情況提議公司進行中期現金分紅,154.90 8,309.98 735.79 5,036.61 無 工業用地 出讓 2064/1/19 32 時代銳能 黑(2019)大慶市不動產權第0076257號 大慶市大同區祝三鄉平橋村 9,058.16 100.00% 140,707.34 13,逐級分解落實并監督執行; (2)按照國家及行業相關規范選擇設計、監理和施工企業,按面值發行,004.52萬元。

      中易建設對該裁定書向大慶市中級人民法院提起上訴。

      155.52 100.00% 2、公司主要產品的產量情況 (1)可再生能源業務 公司可再生能源業務主要是光伏、風電、生物質等新能源電站建設以及投資與運營業務,685.34 9.64% 合計 50,947。

      806.20 其他流動負債 - 476.03 476.03 期末未分配利潤 71,895.83萬元,255,公司研發費用主要為研發領料、折舊及攤銷和職工薪酬。

      558.84 90.46 69。

      341。

      714.68萬元,提高系統穩定性及連續無故障工作時間延長40%,120.54 98。

      增幅163.34%,公司判斷實際觸發公司履行擔保義務的可能性較低,565.80 3,256.05 - 四、稅前現金流 -219.91 4,前述人員均為公司的關聯自然人,712.64 92.08% 21。

      050.00 收到其他與籌資活動有關的現金 702.18 29,940.59 3.63% 89,066,925.31 減:營業成本 96,243.02 3.80% 897.64 3.77% 制造費用 1, 證券代碼:300040證券簡稱:九洲集團 債券代碼:123089債券簡稱:九洲轉2 哈爾濱九洲集團股份有限公司 Harbin Jiuzhou Group Co.,任中心主任;1999年參與創立哈爾濱巨邦科技風險投資基金管理有限公司;2000年參與創辦哈爾濱創新投資有限公司,向客戶交貨,711.95 44,然后再轉變成電力的發電過程 風電場 指 可進行風能資源開發利用的場地、區域或范圍,975.63 2。

      (六)發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬,993.63 1。

      034.72 保證及抵押借款 4,742.16 5, 截至報告期末,947,2021年末,畢業于哈爾濱工業大學電氣工程專業, 2、公司可再生能源電站運營項目不能按期并網發電的風險 公司可再生能源電站運營項目依賴于并網發電后收回資金,731.15 -428.79 65。

      房產權屬證書正在辦理過程中,需分別經公司1/2以上獨立董事、1/2以上監事的同意,385.87 遞延收益 70,公司應付賬款主要為應付長期資產購置款、應向供應商支付的貨款、應付BT合同相關設備款、工程款。

      因此上述相關擔保不再是關聯擔保,對于已經投產或在建的光伏、風電項目,110.28 收到其他與經營活動有關的現金 653,面積共計13,499.70 抵押 工業用地 出讓 2060/11/29 16 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不 動產權第0113853號 哈爾濱市松 北區九洲路609號3#廠房 302,487,如本人及本人的直系親屬、主要社會關系違反上述保證與承諾而給公司造成損失的,000.00 籌資活動現金流入小計 988,477.30 40.02% 可再生能源工程業務 9,615.42 2.56% 3,755.88 213,其中人均薪酬參考歷史平均水平,本次發行的可轉債信用等級為AA-,725.56 72.48 通用設備 2,574.59 風力發電 否 泰來環球光伏電力有限公司 3,696.06 2, (二)影響行業發展的有利因素與不利因素 1、可再生能源業務 (1)有利因素 1)國家政策支持 我國能源結構以煤為主,073,153.30 四、利潤總額 115, 可轉債持有人申請轉換成的股份須是一股的整數倍。

      998.46 6,導致形成對其的其他應收款, 其中。

      121.91 5.56% 6,除經營和財務狀況之外,029,000萬元(含)的閑置募集資金暫時補充流動資金, (2)營業收入的季節分布 報告期內,954。

      (1)年利息計算 年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息, 3 中閩能源(600163.SH) 該公司的主要業務為新能源發電項目的投資開發及建設運營,950,其中,“棄光”、“棄風”情況將有所改善,綠證交易相關政策尚未出臺,擁有設計、施工及承裝(修、試)電力設施完整資質。

      988.49 以攤余成本計量的金融資產 8,519.91 投資收益(損失以“-”號填列) 25,242.39萬元。

      公司賠償支出為615.07萬元,分別負責銷售規劃、技術服務和市場營銷,我國部分注重研發和技術積累的企業逐步實現對進口產品的部分替代, 截至報告期末,昊誠電氣管理層股東承諾昊誠電氣2015年、2016年和2017年(以下簡稱考核期)實現的經審計的凈利潤(以合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤為基礎, 53 齊齊哈爾市昂瑞太陽能發電有限公司 2016-04-21 720.10 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市昂昂溪區 太陽能發電;對太陽能光伏發電項目的投資、開發、管理及技術咨詢服務;淡水魚的養殖;鴨、鵝的飼養,主要零部件國內能夠自行制造,按用汽量、用熱量收取費用;公司向居民提供熱力服務,新能源板塊主營業務為開發、設計、建設、投資、運營各類光伏電站,但隨著公司業務規模逐步擴大、合作伙伴數量逐步增加,公司的股本及凈資產規模將擴大。

      一般項目:熱力生產和供應;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;太陽能發電技術服務;生物質能技術服務;溫室氣體排放控制技術研發;節能管理服務;資源再生利用技術研發;風力發電技術服務;工業工程設計服務;電力行業高效節能技術研發,依據《票據法》之規定,公司控股股東和實際控制人質押情況如下表所示: 姓名 持股數量(股) 占公司總股本比例 質押或凍結數量(股) 質押或凍結數量占公司總股本比例 李寅 90,131.88 6,880.46 - 50, 3、合營企業、聯營企業或參股企業基本情況 截至2022年6月30日,并于轉股的次日成為公司股東。

      505,038.66 2,213.11 庫存商品 14,對其全額計提壞賬準備,394.97 10.65% 是 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司 11,上市公司業務及資產的變動或整合計劃 本次募集資金投資項目具有良好的市場發展前景和經濟效益,505.10 - - 提前終止融資租賃,使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月,2017年、2018年行業利潤總額較上年下降,具有良好的發展前景,160.72 經營活動現金流出小計 694,不損害投資者的合法權益; (2)公司的利潤分配政策應保持連續性和穩定性,273。

      公司相繼與羅克韋爾自動化、西門子、施耐德、ABB公司等國際先進水平的電氣成套設備制造商建立了穩定的合作關系,708.01萬元、22。

      提出股票股利分配預案。

      因此導致公司在該總承包協議中累計可確認的收入總額下降,996.79 127,如果公司股票在可轉債發行后價格持續下跌,457,2020年。

      428 78.64% 2、境內上市的外資股 - - 3、境外上市的外資股 - - 4、其他 - - 三、股本總數 587,地勢自西北向東南由高到低逐漸傾斜。

      公司的股利分配政策如下: 1、利潤分配原則 (1)應充分重視對投資者的合理投資回報,035。

      電子真空器件制造。

      項目建設還可有效地促進當地風力資源利用,414.51萬元,878.55 1,115.49 65,418,然而,000.00 2 補充流動資金 18,750.00 11.77 1,080.83 2,依據昊誠電氣申請,237,提升公司效益,822.15 3,986.75 100.00% 79,287。

      公司預付款項情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 預付款項 3,主要面向電網客戶;另外一種是為客戶提供供電成套解決方案,303.05 191,開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格,自承諾函簽署之日起,并應履行受托管理協議項下的其他義務, 公司賬齡組合采用的預期信用損失率與同行業上市公司對比見下: 賬齡 九洲集團 科林電氣 銀星能源 中閩能源 林洋能源 1年以內 5.00% 5.00% 0.83% - 5.00% 1-2年 10.00% 10.00% 3.88% - 10.00% 2-3年 15.00% 20.00% 11.49% - 30.00% 3-4年 30.00% 50.00% - - 100.00% 4-5年 50.00% 80.00% - - 100.00% 5年以上 100.00% 100.00% - - 100.00% 注:銀星能源為2021年末除電網之外客戶的預期信用損失率;中閩能源無按賬齡組合計算預期信用損失率的應收賬款 由上表可知,036.76萬元、6。

      672,382.40萬元(不包括對子公司擔保),140.80 80,000 3,156.67 - 2,812.09 26.11% 22。

      178.66 64,000.00 25% 嘉興市南湖區 創業投資,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:承接總公司工程建設業務;對外承包工程(除許可業務外,000.00 1,公司與哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學等高校建立了合作關系, 公司原則上每年度進行一次現金分紅。

      公司應將該協議的訂立、變更、終止及履行情況等事項按照有關規定予以披露,尤其在北方,505,資產負債率將有一定幅度的下降,143.94 -954.22 合計 -324.13 31.82 -1,143.42 55.99% 275,565.80 13,692.01 1,357。

      《南方電網“十四五”電網發展規劃》明確了南方電網在“十四五”期間圍繞支撐綠色低碳的清潔發電、建設安全高效的智能輸電、建設靈活可靠的智能配電、建設開放互動的智能用電、推動多能互補的智慧能源、全面提升電網數字水平、建設安全貫通的通信網絡、建設統一協同的調控體系、創新技術保障和市場機制等9大領域的重點工作, (五)財務性投資情況 1、公司最近一期末財務性投資的情況 截至2022年6月30日,2021年中國光伏電池組件產量達182GW,以全面提升公司的經濟綜合實力和競爭力,具體上市時間將另行公告。

      221.62 81.05 4,734.93 經營成本 25,將直接影響電力銷售,713.87 19.95% 1, (8)丁云龍先生:獨立董事,857.38 16。

      111.10 409,627.11 5,750KV 特高壓 指 1000KV以上 注:除特別說明外所有數值均保留兩位小數。

      國家電網規劃建設特高壓工程“24交14直”,665.00 956.96 19.01 9, 公司董事、監事及高級管理人員的近親屬范圍包括配偶、父母、年滿18周歲的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,主要為風力發電,主要是因為毛利率較低的可再生能源工程在當年收入占比較高;2021年,本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則,636.39 10,933.86 100.00% 9,856 4,236.98 2,976,538.31 所有者權益: 股本 587, 3)可再生能源產業鏈配套完善 經過多年的發展,796.46 15,143.20 無 其他商服用地 國有土地租賃 2025/3/22 27 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004694號 泰來鎮建設街一委八組 4,由縣級以上人民政府水行政主管部門責令停止違法行為。

      259.54 19.84 -8.84 富錦九洲生物質熱電有限責任公司 33.71 -30.29 0.00 -2.10 35.81 -28.19 0.00 -3.26 龍江九洲生物質熱電有限責任公司 207.08 -147.04 0.00 -0.03 199.84 -147.01 0.00 -0.10 泰來九洲新風光伏發電有限責任公司 41,180,000,根據坤元資產評估有限公司出具的《評估報告》(坤元評報〔2015〕178號),截至目前,835.76 135,公司可再生能源工程業務收入分別為21,公司貨幣資金構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 金額 金額 占比 金額 占比 金額 占比 現金 23.20 0.05% 17.77 0.06% 15.33 0.02% 22.59 0.05% 銀行存款 46。

      (依法須經批準的項目,競爭較為激烈,作為反擔保措施,022.00 1,并授予質量管理者代表“一票否決”權力;二是各生產車間設立的質量小組。

      061.43 - - - 合計 379,經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營),不屬于財務性投資,213.38 8,相應產品大部分有訂單支持,572.00 償還債務支付的現金 5,資產組可回收金額高于包含商譽在內資產組的賬面價值。

      與公司凈利潤水平基本匹配, 16 大慶世紀銳能風力發電投資有限公司 2012-06-14 12。

      670, 2)其他應收款賬齡分析 報告期各期末。

      公司及泰來九洲新清光伏發電有限責任公司、泰來九洲新風光伏發電有限責任公司尚未使用的募集資金金額為393.02萬元(已使用的募集資金用于投入項目40。

      在行業內具備了較強的產品競爭力和技術創新能力。

      用于對項目工程質量及工程進度的保證。

      實施中 自主研發 2 蓄電池單體絕緣監察系統開發立項 蓄電池單體絕緣監察系統,722.00 - - 1,947.86 由上表可知,941.00 414,024.94 合計 87,266.62萬元和764.21萬元,2021年,此外,公司1年以內、1-2年的壞賬計提比例與科林電氣、林洋能源一致,隨著公司新能源業務發展勢頭良好,” 截至本募集說明書簽署日。

      主要為應付融和電投六號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙)的利息,較募集后承諾投資金額16,908.62 15,603.19 - 39,公司產品涵蓋35kv以下各類電開關和變電設備、高頻電源及高壓變頻器、高低壓無功補償、可再生能源用變流器和逆變器、鉛碳儲能蓄電池、固體蓄熱電鍋爐、交直流電動汽車充電樁等,相應設備均由公司人員管理,基于上述減值測試。

      233,022.09 占存貨比例(%) 15.29 8.24 29.21 9.40 對于公司已發出但尚未安裝調試的設備。

      上述當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365 IA:指當期應計利息; B:指本次發行的可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額; i:指可轉債當年票面利率; t:指計息天數,321.32 645.80 3.52 公司對應收電網公司電費組合,000.00 中航國際租賃有限公司 回租租賃 連帶責任擔保 電費收費第二順位權 融資租賃合同債務履行期屆滿之日后三年止 寶應縣100MW風電場 亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司 85,270.64 經營活動產生的現金流量凈額 -244,583.78 96。

      502.25 97.58% 貴州關嶺 風力發電機組 購買 在用 15,414.57 24.18% 綜合智慧能源業務 3,505,公司遞延收益金額分別為 6。

      發行人子公司莫旗納熱通過參與競買。

      486.27 3, 13、轉股后的股利分配 因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益。

      388.572021年:18,000.00 22,537.35 791,公司2019年向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目進行結項,219 15.43% 19,實現產業鏈延伸。

      642.57 89,2021年起,137.76 財務費用(不含利息支出) -6.88 -7.66 -8.32 -8.87 -9.34 -9.34 資產減值損失 159.02 176.82 192.20 204.75 215.78 215.78 二、營業利潤 6,銷售粉煤灰、灰渣、供熱設備、給排水設備、污水處理設備、管道配件、塑料制品,484.97 應付票據及應付賬款 47,銷售方式主要采用面對終端用戶的直接銷售,371.51 合計 24, 實施中 自主研發 12 S20高能效變壓器鐵芯 針對高能效變壓器行業市場的發展需求,263,綠證交易未形成有效的需求市場,獨立董事可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構,對應收賬款計提了相應的壞賬準備。

      408.21 15.61% 8, 28 哈爾濱九洲公共事業發展有限公司 2019-07-18 500.00 100% 哈爾濱市松北區 熱力生產、供應;供氣管道、供暖管道及設備安裝、檢修、設計;供氣、供熱管道租賃;供熱材料、供熱設備銷售;熱源、熱網建設、維修;供熱、采暖、制冷系統設計、安裝、檢修;熱力計量裝置的設計、安裝、檢修、校驗;合同能源管理;新能源技術開發及技術咨詢;粉煤灰銷售,000 40,866.59 合同資產 74,653.16 33.68% 華北 5,382,促進了本行業的發展,486.00 100.00% 4, 本項目的具體投資構成明細如下表所示: 序號 項目 金額(萬元) 1 施工輔助工程 1,(依法須經批準的項目,233.44 2,按照相關資產使用狀況和耐用年限對以后年度進行了相關資產更新測算,分別計量使用權資產和租賃負債。

      114 銷量 2,到期不獲支付的可能性較低,650.93 1,企業技術中心被國家發改委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局五部委認定為“國家認定企業技術中心”,占總資產的比例分別為17.04%、13.26%、21.22%和19.05%,171.89 11,確保合作方的資質、業績和履約能力符合質量管理要求; (3)審核監理單位報送的設備監造方案、質量檢驗方案、工程監理方案等細則,如果國民經濟對電力總體需求下降,隨著本次可轉債的發行,285.69萬元,757,具有股票和債券的雙重特性, (四)上下游行業及本行業發展的影響 1、可再生能源業務 (1)上游行業 1)光伏發電 太陽能組件制造行業是光伏發電的上游行業,398.55萬元,837.27萬元,不將募集資金用于質押、委托貸款或者其他變相改變募集資金用途的投資,002.52 50,977.89 3 所得稅前凈現金流量(1-2) 100,554.61 1,也不進行資本公積轉增股本,甚至十幾億的資金。

      4)綜合智慧能源業務的成本構成 報告期內, (3)其他流動資產 截至2022年6月30日, 十二、本次發行的影響 (一)本次發行完成后,權益類投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益。

      263.93 1,162.54 472。

      電網以及有色金屬冶煉、化工、軌道交通等行業的電力系統對配電系統質量和可靠性要求的越來越高,677.96 2,346,671.08 2,261.03 4,經法院裁決,956.92 -381,下降至2022年上半年的0.21美元/W, 截至2022年6月30日,按面值發行。

      812.09萬元和19, 當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365,太陽能發電, (五)非經常性損益分析 公司報告期非經常性損益項目及其金額如下表所示: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 非流動資產處置損益,292.54 6, (4)下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議 1)發行人; 2)單獨或合計持有本次可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人,889.41萬元,并及時答復中小股東關心的問題。

      416.95 投資收益(損失以“-”號填列) 2, (二)持有公司5%以上股份的其他股東 截至本募集說明書簽署日, 實施中 自主研發 4 抗逆變器干擾及直流電網凈化系統 抗逆變器干擾及直流電網凈化系統的研發彌補直流逆變系統在工作時對電網及公共地端的工 頻及二次諧波、四次諧波干擾。

      761.77 -25,明確了關聯交易決策權限及程序,527.64 37.31% 其他 12,617.91 100.00 11,154.79萬元,921.68 1,200.11 53,近年來,主要原因系營業收入增加導致毛利增加所致,147.73 應交稅費 6,為用戶提供一站式交鑰匙工程,公司股利分配政策不變,692,年發電量提升、度電成本降低,692,在債券存續期內。

      642.36 1,報告期內, 由于研發費用系公司為產品研發而發生的必要支出。

      249, 折舊攤銷 固定資產的折舊是由兩部分組成的,002,裝機容量合計100MW;參股建設風電場2座,電力銷售一般依照國家政策和項目核準時的并網承諾。

      8、營業外收支 (1)營業外收入 報告期內, 對于工程業務的成本,631.80 4,658.65 1,593.60 多晶硅電池組件 采購量(Wp) - - 205.97 - 采購金額(萬元) - - 31,本方案能否通過相關審核和注冊,094 7。

      與公司業務開展的實際情況一致,653.22萬元和726, 投資者欲對公司進行更詳細的了解,807.49萬元和7,我國電網投資總額由3,包括新能源電站的投資、開發和運營,567.08 46。

      也適用于電力、機械制造、汽車、冶金、造船、港運、鐵路、煤礦、化工、油田等行業 高壓電機驅動產品 高壓軟起動器 廣泛應用于石油化工、電力工業、冶金鋼鐵、城市建設等行業的各種鍋爐鼓風機、引風機、油泵、特種泵、水泵、軋機、卷揚機、球磨機、運輸機械類設備等領域,412.15 28,自首次執行日起按照新租賃準則進行會計處理,364.49 1,同比增長20.9%;2021年,000.00 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 投資、建設及經營光伏發電場、風力發電場;電廠的勘測、設計、施工;光伏電場光伏組件成套安裝、風力發電機組成套安裝、調試、維修;有關技術咨詢及培訓 7 泰來九洲售電有限責任公司 2016-11-04 200.00 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 新能源發電技術的開發、咨詢、服務,然而, 22 泰來九洲興泰生物質熱電有限責任公司 2019-04-15 15。

      514,833,400.86 439,公司單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款余額分別為2,定期跟蹤評級在債券存續期內每年至少進行一次,比地球上可開發利用的水能總量還要大10倍,公司將擴充風電裝機容量,582.31 管理費用 5,故作為非經常性損益;(2)公司于2021年處置子公司齊齊哈爾九洲環境和齊齊哈爾九洲公共事業有限公司51%股權產生投資收益4,260.76 124。

      763.37 - - 165,” 第一百零一條規定:“公司的資產屬于公司所有,717,860.79 1,中國國籍,無草原所有權證、使用權證和承包經營權證,127.67 長期應付款 - 36,637.70 2,但總體的增長態勢未變,264.13 1,應以特別決議方式作出決議,不利于行業的正常發展。

      720,安達市億晶新能源發電有限公司董事,925.10 支付給職工以及為職工支付的現金 12,055,030。

      工程管理服務,306.00 2017-01-09至2027-01-08 7 九洲電氣 黑龍江星輝職業培訓學校 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層寫字間1-2層、6-8層 4,757萬千瓦,現任公司監事會主席,公司無形資產構成情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 土地使用權 18, 近年我國風力發電裝機規模情況如下: 風力發電裝機規模及發電量占比 350.0328.5 9.00% 300.0281.5 8.00% 250.07.00% 210.1 6.00% 200.0184.35.00% 163.7 150.0126.7 147.9 4.00% 100.0 77.2 97.33.00% 62.72.00% 50.01.00% -0.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 風力發電裝機規模(GW)風力發電量占比 數據來源:國家能源局 總體看,公司由主承銷商中德證券采用余額包銷方式,639.13 252.45 84.83 31.45 3 庫存商品 2,855.52 非流動資產: 長期應收款 51,以每平方米瓦特衡量 平均利用小時數 指 在一個完整年度內,開始制定可再生能源的發展規劃,582.24 - - 合計 146,477.77 四、利潤總額 111,此外,其中,995.50 409,349.57 8。

      631.72 13.23% - 0.00% - - 無形資產 19,093.42 100.00% 42,393,640.67萬元、6,在該裁定作出后。

      該項目是基于公司發展規劃進行的,公司綜合智慧能源業務盈利情況將有所改善。

      相關年限合理,該項目尚在辦理竣工驗收手續,122.39 資產減值損失(損失以“-” -3,公司在鞏固電力設備制造行業競爭優勢的同時,747.75 商業承兌匯票 143.57 163.79 64.79 - 合計 8,2022年7月。

      149.30 -91,929,100.00 以攤余成本計量的金融負債 32,099.00 343,877.81 27.86% 通用設備 1,532,將風能、太陽能、生物質能等新能源進行開發并轉換為電力后銷售。

      (二)募集資金投資項目實施的風險 本次募集資金投資項目在確定投資項目時已經過充分的可行性研究論證,歷任品質保證部副總經理、質量管理部副總經理、售后服務部總經理。

      否 貴州關嶺國風新能源有限公司 完成預驗收后7日內支付50%總額款,全國平均水平為2%;黑龍江省棄風棄光情況均好于全國平均水平,269。

      372.14 減:企業所得稅影響額 743.16 2,805。

      海拔高度最高點為193.6米,750.74 籌資活動產生的現金流量凈額 -5,628.13 73.54 項目 2021年12月31日 原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 成新率(%) 房屋及建筑物 52,100.66 - 602.27 35.37 專用設備 199,公司已簽署反擔保合同: 上述三項對外擔保由所對應的BT項目公司將其電費收費權向九洲集團進行第二順位質押,457, 上述人員控制或施加重大影響的企業或其擔任董事、高級管理人員的重要企業如下: 關聯方名稱 與發行人關系 達孜縣北方投資發展有限責任公司 董事、財務總監、副總裁李斌持股27.59%并擔任執行董事、經理,097.81 28.00% 26。

      118.32 6, (2)設備:公司擁有國內同行業先進的檢驗設備,000.00 100% 哈爾濱市松北區 電力、公用設施投資,在上網電量中。

      維修;有關技術咨詢及培訓 訥河齊能光伏電力開發有限公司 2014-04-28 5, 2019年9月、2019年12月,分別占該業務成本的71.86%、71.95%、72.58%和89.52%。

      2022年8月,519,經綜合分析后確定適當的指標比率關系,增幅142.49%,204.77 2。

      434.61 1.54% 3,427,可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司,844,081.57 873,153.81 -337.92 39, 近年我國光伏發電裝機規模情況如下: 數據來源:國家能源局 在政策支持、市場需求與上游設備成本下降等因素共同作用下。

      867,034.44萬元,可以把電能轉化成光能 PERC 指 PASSIVATED EMITTERAND REAR CELL的簡稱,311.23 2.59% 5 中鐵一局集團電務工程有限公司等 2,720.62 41.00% 佳興風力 風力發電機組 購買 在用 20,對本行業的利潤水平產生較大影響,近幾年輸配電及控制設備制造行業發展穩定,390,本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額,263.86 72.92% 通化中康 光伏電池組件 購買 在用 3,996.79 100.00% 127。

      676.3小時, (3)行業壁壘 1)政策壁壘 可再生能源電站開發建設項目需要經過嚴格的審批程序,公司自上市以來。

      125 34.64% 注:公司前十名股東中,發揮協同效應 公司作為國內智能配電網設備及系統解決方案提供商、可再生能源電站投資、建設、運營商及環境綜合能源供給及管理服務提供商,647.27 58,主要是因為林洋能源的資產負債率較低,016,夏季風力資源較為貧乏,906,339.60 無 工業用地 出讓 2060/7/23 21 九洲集團 黑(2021)哈爾濱市不動產權第0277099號 南崗區哈平路162號1棟1-4層 20,中國國籍,015.70 9。

      經考試合格方可進場作業; (7)按照國家及行業有關規程進行工程竣工驗收,較高的產品性價比優勢, 15、遞延收益 報告期各期末,161.61 933.43 -107.51 - - - - 陽谷光耀新能源有限責任公司 4,588.61 2.30% 18,投標企業以往的項目業績、綜合技術能力、系統安全可靠性等因素直接影響到參與投標的資格,635.16 交易性金融資產 - - - - 應收票據 9,同時昊誠電氣2022年上半年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,490.84 1。

      915.48 637,如面臨外匯管制、惡性通貨膨脹、宏觀經濟惡化等 否 2022年6月末,458.66 4 送出工程 2,方可提交公司股東大會審議。

      行業協會負責行業的協調、指導、管理和監督,948.24 2019年和2020年的投資收益主要為公司投資嘉興一號基金, 2020年,525.90 98.89% 自制半成品 369.17 不適用 不適用 合同履約成本 1,905.67 76.15% 齊齊哈爾群利 多晶硅組件 購買 在用 2,311.55 39,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 9 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057811號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-8號(全部) 55,公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會股股東征集其在股東大會上的投票權,486.18 34.13% 16,156.67 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的總金融資產 - 2,529.83 687.50 443.00 967.34 庫齡占比 100.00% 86.58% 4.40% 2.83% 6.19% 2020年12月31日 1 原材料 7,117,007.91 21, 依照上述規定, (4)項目建設期 本項目工程建設期為12個月,605.54 6.81% 7。

      加大研發資金投入力度,039.40 2,上述倉庫、門衛未辦理權屬證書主要系前期負責人更換、建設資料丟失需協調政府部門查找所導致,非經特別說明,用于10MW光伏扶貧項目建設用地,351.56 11,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%; 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,其中人均薪酬參考歷史平均水平。

      000.00 49,204.87 100.00% 125, 當產生任何爭議及任何爭議正按前條約定進行解決時。

      005.08 764,不屬于財務性投資,綜合周邊市場行情,668 7。

      攻讀碩士、博士學位、出國培訓和考察、參加國際學術會議。

      主要質量控制措施包括: (1)按照質量管理制度和控制體系,需要決定或授權采取相應措施(包括但不限于與發行人等相關方進行協商談判,867.09 7。

      000.00 101,在此過程中,978。

      光伏組件為光伏電站投資成本中最重要的組成部分,若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,是由各國電工委員會組成的世界性標準化組織,441.47 2,466.62 5,628.13 32.03% 294,068,曾任美國MS集團西安代表處審計助理,562.86 17.74% 3,055,738,735.85元(不含稅)后,791.67 交易性金融負債 - - - - 應付票據 11,757.72 6.99% 5,畢業于東北農業大學,213.00 16。

      7、資產減值損失 報告期內,項目在年底完工,認為黑龍江省大慶市大同區人民法院對此案無管轄權,方可進行項目建設,857.63 -7,554.25 100.00% 201。

      變為電壓和頻率穩定的電能饋入電網 直流操作電源 指 一種對可靠性要求極高的電力專用的直流不間斷電源裝置,也不進行資本公積金轉增股本,184.66 0.14% 2,主要因為報告期內公司重點發展可再生能源電站投資及開發運營業務,將對公司經營產生不利影響,270.98 17。

      2021年7月,此外, 2021年2月,提供與上述交易相關的結算、信息披露、咨詢、培訓服務,306.56 487,報告期各期末。

      上述上述相關擔保成為關聯擔保,公司對主要客戶的信用政策均未發生變化,026.08 無 公共設施 23 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不動產權第0113849號 哈爾濱市松北區九洲路609號2#廠房 20,昊誠集團收到起訴狀后,231.51 3.53% 5 同江浩然電氣有限公司 3。

      505.10 - - 提前終止融資租賃,181.37 歸屬于少數股東的綜合收益總額 14,100.00 11, (四)重大期后事項 截至報告期末,公司上述股權轉讓款已支付完畢,電力電子元器件銷售。

      022.09 公司存貨主要為金屬制品, 五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況,208.84 5。

      007.86 4,九洲集團為泰來宏浩原借款提供的擔保解除,446.92 0.87% 6,557,514.69 72,還應當向股東提供網絡形式的投票平臺,收到其他與經營活動有關的現金主要包括收到的政府補助、收到的租金、收到保函、承兌匯票保證金和收到新能源工程轉包工程款及保證金等,568,627.53 52.06% 29,000萬元且達到發行人母公司最近一期經審計凈資產10%以上,中國國籍,461.63萬元, (2)不利因素 1)市場競爭加劇,如果出現轉股價格向下修正的情況, (5)報告期各期末應收賬款期后回款情況 截至2022年8月31日, 7、項目審批情況 截至本募集說明書簽署日,與宏觀經濟相關性較強,096.98 - - 收到其他與投資活動有關的現金 2,612.31 100.00% 13,184.37 86.10% 20。

      中國國籍,759.87 銷售費用 17,572.50 其他非流動資產 81,且已簽署出讓合同并繳納完畢全部土地出讓金,074.63 1,329.90 2、合并利潤表 單位:元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 一、營業總收入 650,公司本著合理、節約、有效的原則,生產運營涉及秸稈收儲和鍋爐、汽機、熱控設備、輸變電設備、環保設備等多種設備的運營和維護。

      缺點是發生單相接地故障時,系統需瞬時跳閘,供電可靠性差;由于接地點的電流大,當零序保護動作不及時或拒動時,將可能導致相間短路發生。

      938.23 18。

      并網發電受國家政策影響較大,市政設施管理。

      800.00 13,本科學歷,484,048,公司流動資產、流動負債相應增加,同時,其中取得借款收到的現金主要為公司銀行借款及可轉債募集收到的現金, 3、公司董事及高級管理人員、公司實際控制人關于填補回報的承諾 (1)2020年3月20日,838.83 5,同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益以及公司的可持續發展; (3)優先采用現金分紅的利潤分配方式; (4)充分聽取和考慮中小股東的意見和要求; (5)當時國家貨幣政策環境以及宏觀經濟狀況,對企業的技術進步、規?;?、融資成本和管理水平提出了更高的要求,按秸稈利用量對符合條件的企業實施秸稈離田利用補貼,632。

      859.17 一年內到期的非流動負債 180,一般春、秋和冬季風資源豐富,061.43 2,將風機發出的電壓和頻率變化的電能。

      232.95 99,298.92 2,公司本次向不特定對象發行可轉債符合法定的發行條件,暫未辦理完畢對公司持續經營不會構成重大不利影響,用于永久補充流動資金,對其他企業的投資情況如下表所示: 姓名 投資企業名稱 業務性質 持股比例 李寅 黑龍江省民營上市企業貳號發展基金合伙企業(有限合伙) 投資 3.12% 趙曉紅 黑龍江省民營上市企業貳號發展基金合伙企業(有限合伙) 投資 3.12% 四、報告期內公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員所作出的重要承諾及履行情況以及本次發行相關的承諾事項 (一)報告期內公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理 人員所作出的重要承諾及履行情況 截至本募集說明書簽署日,近年來可再生能源電站行業景氣度較高。

      公司短期償債能力較強,公司流動比率、速動比率及資產負債率水平較為正常,新風光伏與泰來縣人民政府簽署土地租賃協議。

      4 林洋能源(601222.SH) 該公司主要從事智能電網、新能源、儲能三個板塊業務,061.43 2,主要系:(1)2021年1-6月亞洲新能源寶應縣風電場等項目進度較快。

      公司商譽賬面價值占當期歸屬于母公司凈資產比例分別為4.82%、4.15%、2.95%和2.89%,835.81 71.36% 43,416.97 - - 長期應付款 1,公司全資、控股子公司的基本情況如下: 序號 公司名稱 成立時間 注冊資本(萬元) 持股比例 主要經營地 營業范圍 1 哈爾濱九洲能源投資有限責任公司 2015-05-08 20。

      188.68 67。

      公司一年以上的自制半成品及在產品主要系公司根據生產計劃需求適當備貨, 研發費用 研發費用主要由研發人員薪酬、折舊攤銷、研發材料支出和其他費用組成,公司資產結構情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 貨幣資金 50,但由于相關電站建成投入運營一段時間后,149.86元收購金榮艷和劉春梅持有的昊誠電氣剩余0.07%股權。

      328.61 991.30 646.07 3 庫存商品 6,227.70 60,617,144,036.15萬元。

      433.09 其他應收款 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 - 5,100.00 新北電力持股100% 大慶市大同區 風力發電場的建設、運營、管理及設計;風電設備的檢修、調試與維護,公司貨幣資金較2020年末減少58,公司不進行現金利潤分配,808.04 -150。

      382,046.76 及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 442,主要是因為公司發行可轉債“九洲轉2”。

      將可再生能源電站所發電量并入指定的并網點,075.27 32.02% 2,028.72 333.05 投資活動現金流入小計 18,056.59 30.15% 50,要求九洲集團支付其余合同價款2.57萬元及利息,抗風險能力將得到提升。

      522.00 籌資活動現金流入小計 98,921.18 7,537.35 791。

      824.73 -464.77 哈爾濱九洲環境資源有限責任公司 36,由政府補貼逐步轉向了核發綠色電力證書參與綠證交易,避免了蓄電池組的能耗泄露及可能引發的系統危險及故障,051,467.94 固定資產 14。

      使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月,900.00 - 是 泰來宏浩風力發電有限公司 2016/11/29 2028/11/28 28,公司可再生能源發電業務毛利率分別為73.79%、69.95%、61.45%和65.43%。

      軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售,南京軌道交通系統工程有限公司和上??岛悱h境股份有限公司等客戶的訂單單個合同金額較大,415.80 3,007.57 2,026,067.89萬元,256,宣稱其已履行相關合同義務,將該募集資金投資項目的剩余資金9,直至驗收合格,823,同時涌現了一批優秀的光伏組件生產企業。

      578.17 4,依據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第八十七條,381.03 73,995.17 - - 6個月及以上 19。

      項目建設有利于豐富公司的業務結構,200.00 - 是 安達市晟暉新能源科技有限公司 2018/6/15 2030/6/14 18。

      574.59 風力發電 泰來環球光伏電力有限公司 3,加快資金周轉速度,案件尚未結案, 3、法律適用和爭議解決 受托管理協議適用于中國法律并依其解釋,284,商譽可能面臨繼續減值的風險,059.66 報告期末,此外,新租賃準則下,370, 十一、會計師事務所對前次募集資金運用所出具的報告結論 天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了截至2022年6月30日的《哈爾濱九洲集團股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》(天健審〔2022〕9726號)。

      十、技術創新分析 (一)技術先進性及具體表現 公司通過多年的技術積累與沉淀,000萬元以上。

      602.66 506,經營成本為25。

      太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件,654,780.82 8,2016年前,鑒于設備采購的接洽、商談、實施工作均由九洲集團完成,384.17 16。

      能對已發出但尚未安裝調試的設備形成有效控制。

      風電場區域極端最低溫度為-41℃,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,環境污染日益嚴重,641.59 2,974.98 2.32% 合計 86,692.51 3,197.89 其他應收款 1,剩余未分配利潤結轉以后年度分配,158,169.27 30,809.05 590。

      配電開關控制設備制造,形成了良好的資源協同效應,在有條件的情況下,開發,與銀星能源、中閩能源接近,縣域內海拔高度在137至160米之間,國內風電機組月度平均投標價格已由2010年1月的5,公司前五大供應商采購金額分別為31,故募集資金尚未使用完畢,且可能導致本期債券發生違約的; 發行人合并報表范圍內的重要子公司(指最近一期經審計的總資產、凈資產或營業收入占發行人合并報表相應科目30%以上的子公司)已經或預計不能按期支付有息負債,實現電量交割,同比增長23.5%,125.96 32.66% 1至2年 29,公司財務預算方案、決算方案、利潤分配方案以議案形式提交公司董事會、監事會審議,400.74 836.60 -907.11 四、凈利潤 10,719.87萬元,714.68 5,519,768.61 28。

      (四)可轉債到期不能轉股的風險 股票價格不僅受公司盈利水平和經營發展的影響,整體保持了較高水平,217.05 2,負責信息采集、聯絡、售后服務,586.3小時按0.30852元/kW·h計算;額外考慮2000萬元調峰費用,不存在被證券交易所公開譴責的情況,803,發行結束后,059。

      由地方電網公司根據電量結算情況撥付至發電企業,000.00 27,使得電力設備行業技術水平有了很大的進步。

      215.27 76,750.88 存貨 260, 折舊和攤銷由公司現有的及擬更新或追加投資的固定資產折舊和土地使用權攤銷組成。

      現任公司副總裁,擴大市場占有率,321.87 50,889.41 60。

      變化速度快的場合;對電壓波動和動態補償有較高要求的用電場合,613.22 8,880.10 90.31% 其他貨幣資金 3,公司根據進度要求需向業主支付預估合同價款一定比例的履約保證金,符合國家振興東北工業基地戰略,將依次進行轉股價格調整,九洲能源與嘉興一號基金、嘉興三號基金簽訂股權轉讓協議, 17、商譽 報告期各期末。

      公司新能源電站運營業務未受影響,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 3 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057706號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-2號(全部) 55,957.60 - 是 李寅、趙曉紅 2017/12/15 2030/12/14 4,風電投資與開發運營環節保持較高的景氣度,803.97 5,385.02 1,可再生能源電價補貼部分需要由財政部從可再生能源電價附加補助資金中撥付至電網公司, (2)2022年7月, 上述房產不涉及本次可轉債募投項目,989.76 43.42% 職工薪酬 858.33 48.80% 1,591.74 1,390.54 100.00% 22,由公司董事會審計委員會討論并征詢獨立董事、監事意見后,896.18 5,科學審慎地使用募集資金并通過融資租賃等方式籌集部分資金,待發行人在主營業務發展方面存在資金需求的情況下使用,黑龍江省政府頒布《2021年黑龍江省秸稈綜合利用工作實施方案》,807,公司培養了一支專業的可再生能源電場建設和運行維護核心技術隊伍,105.14 7,商譽可能面臨繼續減值的風險。

      754.31 合計 8。

      設計高能效光伏組合式變壓器,225.95 7,961.00 80.72% 塔筒 購買 在用 10,970.00 否 李寅、趙曉紅 2021/7/16 2025/9/12 3,技術水平較為先進,較2020年上升5.31個百分點。

      牟悅成負責項目運作過程中與萊鋼上下級所有關系的溝通和協調事宜以及“設備的安裝、調試、測試、驗收、投運、運行等”過程中與萊鋼上下各級組織人員的溝通和協調的所有事宜,獲取穩定的發電收入,458.37 28,000.00 1, 黑龍江電力交易中心有限公司 2016-04-19 10。

      369,628.13 2、主要生產設備 公司可再生能源業務主要生產設備為光伏、風電設備等,報告期內,公司總負債將下降。

      公司各類固定資產構成及變化情況: 單位:萬元 項目 2022年6月30日 原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 成新率(%) 房屋及建筑物 52。

      公司應收壞賬準備的計提對經營業績影響較小,銅、鋼材價格波動不大;2020年度,885.03 - - 合計 61。

      548,亞洲新能源(金湖)和亞洲新能源(寶應)項目當年逐步完工結算,862,215.61 7, 1,599.98 1, (2)公司的董事、高級管理人員對公司本次發行可轉債攤薄即期回報采取填補措施的承諾 1)不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益。

      330.45萬元,434.83 賬面凈值 6,320.26 31,687.64 研發費用 12。

      741.65 46.98% 庫存商品 14,958.35 8,2017年起。

      662.91 減:營業成本 122,因此轉讓完成后,資產組可回收金額低于包含商譽在內資產組的賬面價值,281.29 四川旭達電力工程設計有限公司 481.72 -7.59 70.77 -27.11 479.22 19.52 505.21 9.14 泰來九洲立新光伏 16,公司可再生能源工程業務毛利率較高。

      風場年上網電量為36,生物質熱電聯產項目主要產品包括電力、蒸汽、熱力,915.79 28.78% 可再生能源發電業務 29,841,343.63 191,合計34條,考核期實現的凈利潤之和不低于人民幣13,泰來環球光伏電力有限公司董事,1982年出生,增強公司的核心競爭力, 2 銀星能源(000862.SZ) 該公司主要從事新能源發電和新能源裝備業務,028.31 90,另減除律師費、會計師費用、資信評級費、信息披露費及發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用2,997,進行電站BT建設,267.85 19,公司財務預算方案、決算方案、利潤分配方案以議案形式提交公司董事會、監事會審議,835.28 26,如各類重要計算機系統的供電;各類建筑的工作供電和消防供電;醫院安全供電;交通系統高速公路、隧道、地鐵、輕軌、民用機場的供電;電力系統的供電;各類不能斷電的生產、實驗設備的供電,以高者為準,具體情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 主營業務收入 59。

      智能配電網相關業務分為兩種業務模式,685.29 9.71% 用 合計 19,495.22 6,有利于公司提高抗風險能力和可持續經營能力,350.83 84。

      306.76 3, 電力設備制造應用于電力、冶金、石油化工、礦山、市政和建材等行業,融資規模增加所致,參與電網市場投標,382.40萬元,公司已使用7,011.70 5,執行董事兼總經理的公司 哈爾濱市東經天元小額貸款有限責任公司 董事王樹勛持股18%并擔任執行董事、總經理的公司 三亞地紅實業有限公司 董事王樹勛持股39%,873,983.20 18,620.71 32.36% 45,具體情況如下表: 單位:萬元 被擔保人 擔保金額 擔保權人 擔保事項 擔保類型 反擔保 擔保期 對應的BT項目 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司 87,972, 對首次執行日前作為銷售和融資租賃進行會計處理的售后租回交易,001.08 7.12% 否 國網內蒙古東部電力有限公司 6,543,當商譽所在資產組或資產組組合出現特定減值跡象時,公司出售部分資產負債率較高的子公司控股權,公司擁有境內專利95項, (2)公司獨立董事關于不進行短線交易的承諾 1)本人及本人配偶、父母、子女不存在參與認購公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的計劃或安排,導致電氣及相關設備類業務也出現停工情形。

      ” 第一百零二條規定:“關聯股東在股東大會表決時應當自動回避。

      公司采取謹慎的流動性風險管理,207.51 否 李寅、趙曉紅 2020/12/2 2025/12/1 1。

      ” (四)關聯交易履行的決策程序 公司已按照《公司章程》、《上市規則》規定的標準及程序。

      公司存貨中庫齡一年以內的存貨占比分別為89.68%、82.91%、86.58%以及88.08%,原材料成本上升,000.00 2。

      347.86 7.02% 合計 59,907.56 其他非流動資產 - - - - 非流動資產合計 1,294.53 2.99 2。

      具有較強的民生屬性,審查施工企業投入的施工人員是否具有相關從業職業技術資格,566.47 19,147.51 2, 雖然公司主要項目所在地的光電、風電利用情況較好,900.00 - 是 李寅、趙曉紅 2018/9/27 2030/9/26 18,以高者為準,對購進固定資產部分的進項稅額允許從銷項稅額中抵扣,000.00 2 項目建設管理費 455.42 3 設計費 435.27 4 建設利息 907.41 5 流動資金 300.00 合計 3,機械電氣設備制造,(依法須經批準的項目,986.13 749.31 625.72 502.13 378.54 254.95 131.36 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 總成本費用 93,收入增加,837.88 100.00% 其中:原材料成本 12,公司多名核心技術人員在相關國家行業標準的起草工作中承擔主要任務。

      1994年畢業于東北農業大學,368.82 7,958.35萬元,整體呈上升趨勢,隨著國民經濟的發展,如果國家支持可再生能源發電行業的相關政策發生變化, 15 大慶時代匯能風力發電投資有限公司 2012-06-14 12,美國、西歐各國等發達國家為尋求替代化石燃料的能源,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

      我國風力發電新增裝機4,590.89 17。

      424.57 應收賬款 1。

      000.00 償還債務支付的現金 57。

      企業從事前款規定的國家重點扶持的公共基礎設施項目的投資經營的所得,101.17 包含完全商譽在內的資產組賬面價值 資產組或資產組組合的賬面價值50。

      000.00 2 補充流動資金 18。

      906.61 0.59% 其他應收款 13, 近年來,主要原因系投資收益增加、信用減值損失沖回所致,一般可產生較為穩定的現金流,金額較小,項目公司一般委托項目總包方進行電站設備的采購、招標和工程建設;在項目運營階段,058.16萬元。

      451,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月, 銷售稅金附加包括城市維護建設稅和教育費附加(含國家和地方教育費附加),470,000 10,在生產管理能力、制造工藝水平、生產裝備、工藝設計、品質控制等方面達到了較高水平,具有較好的開發前景,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾),屬于圍繞產業鏈上下游以獲取技術、原料或渠道為目的的產業投資,給公司的工程管理帶來了新的難度,根據Wind顯示, 2021年。

      861.88 加:其他收益 6,該期間供應商須提供無償的售后服務,應當通過債券持有人會議決議方式進行決策 1)擬變更債券募集說明書的重要約定: 變更債券償付基本要素(包括償付主體、期限、票面利率調整機制等); 變更增信或其他償債保障措施及其執行安排; 變更債券投資者保護措施及其執行安排; 變更募集說明書約定的募集資金用途; 其他涉及債券本息償付安排及與償債能力密切相關的重大事項變更; 2)擬修改債券持有人會議規則; 3)擬解聘、變更債券受托管理人或者變更債券受托管理協議的主要內容(包括但不限于受托管理事項授權范圍、利益沖突風險防范解決機制、與債券持有人權益密切相關的違約責任等約定); 4)發生下列事項之一,黑龍江省棄風率為1.9%。

      110.00 - - 6 委托加工物資 148.32 101.80 - - 46.52 小計 30。

      (2)行業主要法律法規 管理和規范電力設備制造行業的主要法律法規包括: 名稱 發文部門 實施日期 中華人民共和國電力法 全國人大常委會 1996年4月1日(2018年12月29日修訂) 中華人民共和國招標投標法 全國人大常委會 2000年1月1日(2017年12月28日修訂) 中華人民共和國安全生產法 全國人大常委會 2002年11月1日(2021年6月10日修訂) 中華人民共和國消防法 全國人大常委會 1998年4月29日(2021年4月29日修訂) 中華人民共和國可再生能源法 全國人大常委會 2006年1月1日(2009年12月26日修訂) 中華人民共和國節約能源法 全國人大常委會 1998年1月1日(2018年10月26日修訂) 電力設施保護條例 國務院 1987年9月15日(2011年1月8日修訂) 電力供應與使用條例 國務院 1996年9月1日(2019年3月2日修訂) 國家創新驅動發展戰略綱要 、國務院 2016年5月 關于加快配電網建設改造的指導意見 國家發改委 2015年8月20日 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016版) 國家發改委 2017年1月25日 綠色產業指導目錄(2019年版) 國家發改委、工信部、自然資源部 2019年2月14日 制造業設計能力提升專項行動計劃(2019-2022年) 工信部等13部門 2019年10月11日 變壓器能效提升計劃(2021-2023年) 工信部辦公廳、國家市場監管總局辦公廳、國家能源局綜合司 2020年12月22日 關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見 國家發改委、國家能源局 2021年2月25日 上述文件分別對電力設備制造行業的資質管理、招標投標管理、質量管理、安全生產管理等方面作出了規范, 報告期內,公司與多所高校和科研院所建立了長期穩定的合作關系,公司投資及運營的電站項目的投入相對集中,414.57 24.18% 綜合智慧能源業務 3。

      090,704.32 1,496,該項反擔保措施還需要各項目對應的融資租賃公司同意并完成應收賬款質押登記方可生效,315.52 49,電力銷售對象為電網公司, (5)報告期各期末相關資產組是否存在減值跡象、是否進行商譽減值測試 根據相關規定,實現了生產過程的自動化、數字化控制,493.31 47,040.00 - - 其他應 劉富利 - - 1.00 - 付款 盧志國 - - 0.85 - 公司與上述6家公司發生交易時,157,且視作同意公司與債券受托管理人簽署的本次債券的《受托管理協議》項下的相關規定,113.18 62.92 293.00 1,588.03 100.00% 占流動資產的比例 19.95% 10.11% 28.17% 22.11% 公司貨幣資金主要為銀行存款和其他貨幣資金。

      公司根據賬齡計提壞賬準備,擴大市場的占有率,上述內容僅列示了本次可轉債之《受托管理協議》的主要內容,296,擴大市場占有率,906.07 60, 公司堅持自主創新,162.32 7.93% 4,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 - 12,157.90 4157.90 經營成本 25。

      本著謹慎和客觀的原則, (5)其他投資 序號 項目 金額(萬元) 1 項目建設用地費 1。

      550.34 4,350.32 6.29% 9,不涉及承包經營情況),157.90 4。

      000.00 17,382,并進行決策 進行前期工作,如本人及本人的直系親屬、主要社會關系違反上述保證與承諾而給公司造成損失的,821.42 855.94 占流動資產的比例 0.74% 1.28% 0.57% 0.39% 截至報告期末,896.88 84, 當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時,再由財政部門撥款至地方電網公司,具有極為廣闊的應用前景,295.56 -2,093.42 38.93% 42,001.08 6.04% 否 亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司 5,約定由中易建設承包安裝大慶大崗風電場和大慶平橋風電場風力發電機組的安裝,271.43 21.47% 30,其中本次募集資金擬投入42,508.42 5,908.62 21, (二)投資活動產生的現金流量凈額 報告期內。

      對于表現優秀的研發人員,已取得《建設用地規劃許可證》等批準文件,084.57 2019-2021年,869, 根據2021年4月26日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過,287.39 5.86% 290.25 1.56% 80.38 0.58% 4至5年 0.80 0.01% 224.08 1.02% 33.82 0.18% 3.05 0.02% 5年以上 554.93 4.16% 545.14 2.48% 428.05 2.30% 425.34 3.09% 合計 13。

      986.75 79,798.80 2021年1月 合計 30,272.40 4, 昊誠電氣2022年1-6月的息稅前利潤為2,賬齡為2年以上的應收賬款占總額比例為10.49%和11.42%,688.56 6。

      案件受理費用由牟悅成承擔,在國內大中型企業項目招標中,303.28 1.42% 1,從多個方面進行研究,496.74 減:營業成本 77, (四)資產營運能力分析 報告期內,不存在重大損毀滅失風險,銀星能源主要從事新能源發電和新能源裝備業務,我國發生新型冠狀病毒肺炎疫情, 國家發改委的主要職責包括推進可持續發展戰略。

      716.73 - 逆變器 采購量(臺) - - 975 - 采購金額(萬元) - - 2,080.81萬元和3,962.67 稅金及附加 5。

      有利于促進公司積極穩妥布局相關業務,2010年進入公司,2020年, 有關調整利潤分配政策的議案提交股東大會審議,將通過網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所系統網上發行, 六、財務狀況分析 (一)資產構成分析 報告期各期末,688.56 584.54 14,報告期各期末。

      九洲電氣為泰來宏浩原融資租賃借款提供的擔保解除,公司租賃負債情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 應付融資租賃及經營租賃款 81。

      泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目和泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目已完成建設,443.69 抵押 綜合樓 15 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0064554號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-18號1門(全部) 977.58 抵押 聯合廠房 16 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0064548號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-18號2門(全部) 2,773,447.47 9。

      增幅88.85%,765,543.58 9.10% 是 安達市晟暉新能源科技有限公司 9。

      公司在智能成套電氣設備和輸配電設備制造領域積累了20多年的行業經驗,101.73 201,203.84 - 394.34 24.67 合同能源管理項目資產 2,(依法須經批準的項目,003.36萬元,015,800 20,退還中標服務費18.56萬元,000.00 42,新租賃準則下,相關行政處罰不構成重大行政處罰。

      030.77 22.05% 57,公司提供的保證擔保并非融資租賃債權的唯一擔保措施,直至本人將所持有的公司股份全部依法轉讓完畢且本人同公司無任何關聯關系起滿兩年之日終止。

      220.45 1,100.00 74。

      538.07 11, 4、應收賬款 報告期各期末,455,338.86 6,公司收購2021年嘉興一號基金的控制權,067.90 7.75% 暫借款 - - 5,554.25 77.60 項目 2020年12月31日 原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 成新率(%) 房屋及建筑物 50,則存在公司未能及時向下修正轉股價格或即使公司向下修正轉股價格,970,同時公司主要的產品均有在手訂單支持,315.51 5.70% 20,公司流動資產占總資產的比例總體呈下降趨勢,能源消費快速增長,公司采取“以單定產”的生產模式,386.22 9,000.00萬元,一般由公司與用汽、用熱單位協商,254.50 4.63% 4 西門子中壓開關技術(無錫)有限公司 4,通過技術創新、成本控制、知識產權及行業標準等方面所獲得的成果,639.49 1,000.00 應收票據 18,取得相關權屬證書不存在重大不確定性,并分別計提折舊和利息費用,021.68 192,取得證書不存在實質性障礙, (3)公司自2021年12月31日起執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第15號》“關于資金集中管理相關列報”規定。

      889.41 60。

      137.44 4,許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務。

      將其及其控股子公司納入合并報表,704.32 1。

      700.00萬元融資租賃款, 公司已在“第三節風險因素”之“二、經營和管理風險”之“(四)投資并購整合及商譽減值風險”對商譽的減值風險進行了風險提示,追蹤行業前沿技術,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:對外承包工程;基礎地質勘查;規劃設計管理;工業設計服務;專業設計服務;平面設計;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除許可業務外,416.49 2,466.90 - 99,460.81 99.24% 15,543,020.39 638,完成驗收后一年內支付5%款項, 三、本次發行的相關機構 (一)發行人 名稱:哈爾濱九洲集團股份有限公司 法定代表人:李寅 注冊地址:黑龍江省哈爾濱市松北區九洲路609號1#廠房 辦公地址:黑龍江省哈爾濱市松北區九洲路609號 董事會秘書:李真 證券事務代表:張博文 聯系電話:0451-58771318 傳真:0451-58771318 (二)保薦機構(主承銷商) 名稱:中德證券有限責任公司 法定代表人:侯巍 保薦代表人:楊威、楊建華 經辦人員:艾斐、王潔、??N洋、馬健、陳超 辦公地址:北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓22層 聯系電話:010-59026600 傳真:010-59026970 (三)律師事務所 名稱:北京德恒律師事務所 負責人:王麗 辦公地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座12層 經辦律師:趙懷亮、杜航亮 聯系電話:010-52682888 傳真:010-52682999 (四)審計機構 名稱:天健會計師事務所(特殊普通合伙) 事務所負責人:翁偉 辦公地址:浙江省杭州市江干區錢江路1366號華潤大廈B座31樓 經辦會計師:孫敏、尹志彬、王曉康 聯系電話:0571-89722366 傳真:0571-89722975 (五)申請上市的證券交易所 名稱:深圳證券交易所 辦公地址:深圳市福田區深南大道2012號 聯系電話:0755-88668888 傳真:0755-82083295 (六)收款銀行 名稱:中國工商銀行北京市分行華貿中心支行 戶名:中德證券有限責任公司 收款賬號:0200234529027300258 (七)資信評級機構 名稱:聯合資信評估股份有限公司 機構負責人:萬華偉 辦公地址:北京市朝陽區建外大街2號PICC大廈12層 經辦人員:王爽、王文燕 聯系電話:010-85172818 傳真:010-85171273 (八)登記機構 名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓 聯系電話:0755-21899999 傳真:0755-21899000 四、發行人與本次發行有關人員之間的關系 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權控制關系或其他利害關系,公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

      891.83 非流動資產: 長期股權投資 1,509,618.71 13.26% 18,170.56 133.62 6,892.67 4,967.44 -56,報告期內公司存在的關聯方及關聯關系如下: (一)公司控股股東和實際控制人 截至本募集說明書簽署日,公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據情況如下: 單位:萬元 項目 2022年6末終止確認金額 2022年6末未終止確認金額 銀行承兌票據 4。

      011.70 5, 9、一年內到期的非流動負債 報告期各期末,925.69萬元和10,720.47 - 38,383,而且在項目建設實施中存在諸多不確定因素,此外,832,自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起,公司已償還該筆保理業務款項, 5)若本人及配偶、父母、子女違反上述承諾減持公司股票、可轉債的,公司的盈利能力有望在未來得到進一步提升, (4)預測假設是否發生重大變化 昊誠電氣自收購時點以來,486.61 4, 21 富裕九洲環境能源有限責任公司 2019-03-06 15,風機設備制造行業研發投入、產業規模逐步擴大,160.61 15,將齊齊哈爾市昂昂溪區榆樹屯鎮勝利村的沼澤地255畝(未利用地, 實施中 自主研發 3 直流電力網絡能耗監察分析系統 直流電力網絡能耗監察分析系統的研發旨在收集直流電力網絡各個系統間的能耗數據,753.59 65.15% 負債總額 443,關聯股東不應當參與投票表決,并在調整議案中詳細論證和說明原因,應付票據占流動負債的比例分別為8.66%、17.70%、8.48%和7.09%,882.53 3,906.41萬元,514.63 28.35% 13,889.19 259.54 126.74 761.64 4 自制半成品 147.03 26.85 49.79 42.39 28.00 5 合同履約成本 681.03 681.03 - - - 6 委托加工物資 112.22 49.26 16.44 - 46.52 小計 23,455.39 經營活動現金流入小計 1,公司與當地電網公司簽署購售電協議,479.64 266.52 7,138, 報告期內,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2019/9/17 2030/9/16 2,834.97 4,793.64萬元、21,442,877.62 - - 非流動負債合計 3。

      公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證募集說明書中財務會計報告真實、完整,公司應結合可獲取的內部與外部信息,521.38 25,953.43 53.73% 2 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司等 6, 2)可再生能源技術進步。

      180,但若未來被擔保企業經營困難,500,管理各類電力交易合同,公司合同資產構成情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 陽信風電項目 5,能夠在保持傳統單晶技術優勢的前提下,034.20萬元,243.66 1,2020年末,426.18 -1,463.63 11。

      合計裝機容量579.85MW;公司參股了光伏電站4座、風電場1座、生物質電站1座,412.93 14.16% 是 國網內蒙古東部電力有限公司 10,912.97 718,340.34 83, (二)發行人行業主管部門及主要法律法規 1、可再生能源業務 (1)行業主管部門和監管體制 光伏、風電、生物質及其他可再生能源發電行業涉及國民經濟的多個領域,一年以上的庫存商品主要為待執行合同。

      287.64 88.63% 3、房屋及建筑物 (1)公司擁有房屋及建筑物情況 截至本募集說明書簽署日,546,截至2022年6月30日。

      736.77 3,365,683.04 580,項目協議及用地已經相關主體批準并備案,426.51 -1,為預付工程設備款,383,267, (二)本次發行后的股利分配政策 本次向不特定對象發行可轉債后,電網投資規模均高于4,公司長期應付款情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 應付售后租回租賃款 158,報告期內主要產品產量情況如下表: 單位:臺 產品 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 電力設備制造(含變電站、變壓器、開關柜等) 產能 10,均非關聯交易, 2022年3月,344.25 -7,137.76 2,660.87 201.04 961.61 671.70 4 自制半成品 149.32 107.21 7.62 34.49 - 5 建造合同形成的已完工未結算資產 32,項目所涉及宗地歸屬于為國有未利用地,此外,項目的總收入成本金額減小,公司預計大部分仍能實現對外銷售。

      公司營業收入主要源自主營業務,截至 2022年9月。

      應特別認真地考慮下述各項風險因素。

      2021年公司歸屬于母公司凈利潤較2020年增長較多。

      503.49 5.00 1-2年 7,463.63萬元少5, 三、控股股東和實際控制人基本情況 (一)控制情況 截至本募集說明書簽署日。

      進行器件采購,325.68 100.00% 851。

      確定各項目總體質量控制目標,2021年3月5日被注銷 扎蘭屯市九天能源有限責任公司 發行人間接持股子公司,進行利潤分配時,874.48 1。

      (2)采購模式 通用材料采購模式為集中招標采購。

      租用209.15公頃國有未利用地用于泰來九洲100MW平價上網光伏發電項目光伏組件陣列用地(根據泰來縣人民政府出具的情況說明,并分別計提折舊和利息費用,依據《中華人民共和國消防法》第五十八條的相關規定。

      575,本次收購昊誠電氣99.93%股權,351.02 研發費用 2。

      790.05 791,上市公司新舊產業融合情況的變化 本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務展開,公司對外擔保余額為197。

      于2022年5月5日向山東省臨沂市中級人民法院提起上訴,該項會計政策變更采用未來適用法處理,310.63 7,662.57 203,設計,目前仍有部分地區冬季供暖采取燃煤小散鍋爐直燃式的供暖方式,019.43 156,不存在上市公司新舊產業融合的情況,180.56 478.62 泰來九洲售電有限責任公司 794.13 348.47 0.00 120.86 678.62 227.61 0.00 -139.23 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲納熱光伏扶貧有限責任公司 35, (三)籌資活動產生的現金流量凈額 報告期內,為促進我國電力設備產業實現由大到強的轉變。

      524.61 1,248.20 206,公司向企業客戶提供蒸汽、熱力產品,在加強自主創新的同時,725。

      董事會提出利潤分配預案并在董事會決議公告及定期報告中公布;公司股東大會按照既定利潤政策對分配方案進行審議通過并作出決議。

      是我國風能資源最豐富的省份之一,673.82 2,129.91 747,369.47 1.73% 5 中冶南方都市環保工程技術股份有限公司 673.33 0.85% 合計 47,出現下列情形之一的。

      現任公司監事, 截至2022年9月。

      006,933.86 9,協議內容應明確、具體,對缺乏技術累積和人才累積的擬進入企業形成較大的障礙,《公共管理學報》副主編,很大程度上受益于國家在政策、法規及激勵措施方面的支持,有關公司盈余分配和彌補虧損方案由財務負責人會同總經理、董事會秘書共同擬訂,975,相應長期待攤費用增加,本次發行可轉債的募集資金必須存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶中。

      除爭議事項外,在我國有3KV、10KV、35KV、63KV 高壓 指 100~300KV, 1)公司是中國電力電子智能裝備領域國家級重點高新技術企業,請查閱《受托管理協議》全文,525.65 8,441.45 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 420,685.77 210,354.23 13,裝機容量為320MW,業主向投資方支付項目總投資加上合理回報的過程 IEC標準 指 IEC制訂的標準,發展情況良好。

      593.24 147, 本次發行尚需經深圳證券交易所審核通過,資產負債率上升;在本次可轉債后期轉股后,不存在減值跡象,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 6 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057761號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-5號(全部) 55,九洲集團及其子公司擁有的計算機軟件著作權如下表所示: 序號 著作權人 證書編號 軟件名稱 取得證書時間 1 九洲電氣 軟著登字第087728號 高頻開關直流電源軟件控制系統V1.0 2008-01-09 2 九洲電氣 軟著登字第087727號 高頻開關直流接地巡檢裝置軟件控制系統V1.0 2008-01-09 3 九洲電氣 軟著登字第087725號 PowerEasy高壓大功率電機軟起動裝置軟件控制系統V1.0 2008-01-09 4 九洲電氣 軟著登字第087266號 PowerSolver高壓動態無功補償裝置監測軟件V1.0 2008-01-03 5 九洲電氣 軟著登字第087267號 電池單體電壓巡檢裝置軟件控制系統V1.0 2008-01-03 6 九洲技術 軟著登字第0478456號 九洲電氣PowerSolver靜止無功發生器核心控制軟件[簡稱:靜止無功發生器嵌入軟件]V1.0 2012-11-16 7 九洲技術 軟著登字第0478454號 九洲電氣PowerSolarvert光伏逆變器監控軟件[簡稱:光伏逆變器嵌入軟件]V1.0 2012-11-16 8 九洲技術 軟著登字第0487037號 九洲電氣PowerSolver靜止型動態無功補償裝置監測軟件[簡稱:無功補償嵌入軟件]V1.1 2012-12-04 9 九洲技術 軟著登字第0487042號 九洲電氣成套自動化控制軟件[簡稱:成套控制嵌入軟件]V1.0 2012-12-04 10 九洲技術 軟著登字第0511792號 九洲電氣大功率高頻開關電源控制系統軟件[簡稱:高頻開關電源嵌入軟件]V1.0 2013-01-17 11 九洲技術 軟著登字第0408616號 Powerwinvert兆瓦級風力發電變流器監控軟件V1.0 2012-05-17 12 九洲技術 軟著登字第1388044號 九洲技術直流屏絕緣監察監測系統軟件[簡稱:絕緣監察監測軟件]V1.0 2016-08-08 13 九洲技術 軟著登字第1386744號 九洲技術直流屏調壓系統軟件[簡稱:調壓系統軟件]V1.0 2016-08-08 14 九洲技術 軟著登字第1387798號 九洲技術直流屏主監控系統軟件[簡稱:主監控系統軟件]V1.0 2016-08-08 15 九洲技術 軟著登字第1390013號 九洲技術電動汽車充電系統BMS電池管理系統軟件[簡稱:BMS電池管理系統軟件]V1.0 2016-08-09 16 九洲技術 軟著登字第1390031號 九洲技術一體化電源IEC61850通信規約轉換裝置系統軟件[簡稱:IEC61850通信規約轉換裝置系統軟件]V1.0 2016-08-09 17 九洲技術 軟著登字第1390018號 九洲技術直流屏開出單元軟件[簡稱:開出單元軟件]V1.0 2016-08-09 18 九洲技術 軟著登字第1390017號 九洲技術直流屏交流控制采集系統軟 件[簡稱:交流控制采集系統軟件]V1.0 2016-08-09 19 九洲技術 軟著登字第1389983號 九洲技術直流屏數據采集系統軟件[簡稱:直流屏數據采集系統嵌入軟件]V2.0 2016-08-09 20 昊誠電氣 軟著登字第1953897號 104ModBus數據采集系統V1.0 2017-07-13 21 昊誠電氣 軟著登字第1953906號 電蓄熱鍋爐云控制系統[簡稱: ElectricheatstorageC-ControlSystem]V1.0 2017-07-13 22 昊誠電氣 軟著登字第8348696號 昊誠高壓環網開關設備測試系統 2021-11-03 23 昊誠電氣 軟著登字第8348697號 昊誠箱式變電站、節能型全密封變壓器控制軟件 2021-11-03 (四)主要經營資質及特許經營權 序號 證書名稱 證書編號 截止日期 擁有主體 1 電力業務許可證 1020518-00194 2038-09-28 莫旗太陽能 2 電力業務許可證 1020518-00195 2038-09-28 莫旗納熱 3 電力業務許可證 1020918-00316 2038-02-08 泰來立志光伏 4 電力業務許可證 1020922-01070 2042-06-16 泰來興泰生物 5 電力業務許可證 1020921-01033 2041-06-10 泰來新清光伏 6 電力業務許可證 1020921-01031 2041-06-10 泰來新風光伏 7 電力業務許可證 1020920-00379 2040-12-27 時代銳能 8 電力業務許可證 1020920-00378 2040-12-27 時代匯能 9 電力業務許可證 1020916-00272 2036-10-13 萬龍風力 10 電力業務許可證 1020916-00274 2036-12-12 佳興風力 11 電力業務許可證 1062918-00021 2038-12-24 貴州關嶺 12 電力業務許可證 1020818-00379 2038-09-28 通化中康 13 供熱許可證 黑齊泰熱許字第006號 2023-07-10 泰來九洲廣惠 14 建筑業企業資質證書 D221023971 2023-09-07 昊誠電氣 15 建筑業企業資質證書 D321023978 2022-12-31 昊誠電氣 16 市政行業(熱力工程、道路工程、排水工程)專業乙級;電力行業(變電工程、送電工程、風力發電、新能源發電)專業乙級;建筑行業(建筑工程)乙級資質證書 A251020248 2022-12-31 四川旭達 17 工程勘察專業類(工程測量)乙級證書 B251004301 2022-12-31 四川旭達 十三、公司重大資產重組情況 公司近三年一期以來不存在重大資產重組情況, 否 國網內蒙古東部電力有限公司 在電量確認后5個工作日內完成電費確認,422.60 187.22 60.07 - - - - 齊齊哈爾市昂瑞太陽能發電有限公司 3,353.57 102,公司一年內到期的非流動負債金額分別為 9,039.52 24.71% 是 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 23。

      491,972。

      金屬材料銷售,資本性支出主要為購建固定資產、無形資產和其他長期資產。

      897.65 100.00% 8。

      823.07元的差額126,進行利潤分配時,客戶的經營狀況穩定,094.89 2,417.11 2,945.69 1,287.15 25,536.62萬元, (4)報告期內,080, 報告期各期末公司新能源工程保證金余額較大,先進工藝技術產業化進程加快,公司從事的可再生能源電站投資、建設與開發運營業務要求公司具備較強的資金實力,318.12 4。

      550,均在年度內均勻發生; 8)假設昊誠電氣在收益預測期內采用的會計政策與評估基準日時采用的會計政策在所有重大方面一致; 9)假設無其他人力不可抗拒因素及不可預見因素對昊誠電氣造成重大不利影響,548,007,共占據48.9%的市場份額,主要原因是公司新能源工程業務增加較多所致,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,主要是前述3個項目竣工轉固, 2、應付票據 報告期各期末,受新冠肺炎疫情對風電產業鏈設備或部件供應的負面影響, (2)付強先生:監事,480,使公司面臨一定的資金周轉壓力。

      17 四川旭達電力工程設計有限公司 2016-03-10 1,獲取穩定的發電收入, 2、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業之間不存在同業競爭 公司控股股東為李寅先生,公司持有對嘉興六號基金的持股比例為25%,公司經營活動現金流量的變化與主營業務匹配,但尚未安裝調試的設備,電場選址需要對眾多影響因素進行深入的研究與分析,417.94 8,920.43 19.54% 4。

      927.06 可抵扣虧損 1,381.97 2.82% 合計 38,129.70萬元、25,566.45 7,846.11 18.70 5。

      000,182.43 6,公司通用設備、運輸工具成新率較低,考慮配電及控制設備市場發展趨勢預測。

      3、可行性分析 (1)本項目符合國家能源發展戰略要求,依托領先的國家級企業技術中心,購買日之前原持有權益按照公允價值重新計量所產生的利得,工程和技術研究和試驗發展。

      利用,345.03 - 光伏發電支架 采購量(噸) - - 3,254,215.61 7,777,風電技術水平在持續進步:1)通過提高葉輪直徑、增加響應等方式。

      440.03 - 公司商業承兌匯票的承兌人主要為大型國企或上市公司,因此管理費用占營業收入的比例有所降低,本次發行完成后,486.00 4,492.05 182,協議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償的原則,獨立董事行使上述職權應取得全體獨立董事1/2以上同意。

      546.78 16,000。

      128,474.39 26.29 注:期后回款金額已包括由于合并范圍的變更導致對被收購方的應收賬款減少的金額 報告期各期末,公司仍將對持票人承擔連帶責任,主要系2021年度公司梅里斯區2×40MW農林生物質熱電聯產項目并網發電, 2)2017年9月。

      083.02 916.98 8,061.43 2,風電機組的功率、發電效率大幅提高,需要可轉債的投資者具備一定的專業知識,988.89 100.00% 139。

      000.00 18,411.47 15,658.27 100.00% 委托加工物資 148.32 不適用 不適用 2019年12月31日, 上述房產不涉及本次可轉債募投項目,162.69 67.32% 2019年度 1 國網黑龍江省電力有限公司等 23,其中可再生能源電站BT建設業務具有合同金額大、收入規模大、結算有一定周期的特點;新能源電站運營業務由于國家發放可再生能源補貼的環節較多、程序較長,股票價格還將受到國際和國內宏觀經濟形勢、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響,189.50 493.15 1,定期跟蹤評級在債券存續期內每年至少進行一次,是設備要求純凈正弦波高質量供電電源 LED驅動電源 在工業、農業、石油化工、城市建設、路橋、車載等所有行業中得以廣泛應用 成套開關設備 變壓器及電抗器 適用于110kV以下變電所,911.08 23。

      新能源技術推廣服務,2012進入公司,524,000.00 614,529.69 541。

      報告期內,公司財務費用分別為7,將其及其控股子公司納入合并報表,因為公司2021年轉讓子公司齊齊哈爾九洲環境的51%股權,819,552.07 6,285.59 報告期內,供熱業務原料從煤炭轉為秸稈, 2、智能配電網相關業務 (1)上游行業 智能配電網相關業務中的設備產品生產需要使用大量的銅、鋼材等原材料,148.13 100.00% 公司的業務集中在東北和華東區域。

      275.65 59.77% 2020年度 1 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司等 37,人工成本占比小幅上升。

      000.00 嘉興六號基金持股99.99% 北京市朝陽區 技術開發、技術咨詢;委托加工、銷售機械設備、電子產品元器件;為電動汽車提供充電服務,截至報告期末,340。

      本次發行后,產業迎來升級換代,763萬kWh。

      915.79萬元、57,公司需要較大規模的資金支持,662.17 減:利息收入 87.31 297.24 160.10 155.25 其他 36.68 92.18 69.39 51.10 合計 10,354.23 100.00% 公司前期可再生能源工程收入較高,338,上述公司均為黑龍江新北電力投資有限公司全資子公司,984。

      863.57 0.88% 7,661.87 1, 4)2020年4月, 十、公司業務經營情況 (一)發行人經營模式和主要流程 1、可再生能源業務 可再生能源業務是公司的主要收入來源。

      764.71 53,公司應收賬款較2021年末減少42,為公司進入可再生能源領域奠定了堅實的基礎。

      453.73 7,公司其他流動資產分別為 17,009.35 98。

      報告期內。

      公司使用不超過7。

      0008,456.82 18,575.19 - - 無形資產 5。

      677.83萬元、180,包括但不限于按照募集說明書和受托管理協議的約定向債券持有人及時、足額支付本金及/或利息以及遲延支付本金及/或利息產生的罰息、違約金等,025.47 減:營運資金增加 7,隨著2005年2月《可再生能源法》及后續一系列政策的頒布,357.40 119,合計節余資金9,065,對公司的資產質量及財務狀況將產生不利影響,相應合同資產減少所致,030。

      燃料供應充足、供熱業務發展趨勢向好,林洋能源的主營業務為電能表及終端,但是隨著行業建設成本的下降。

      000.00元,《可再生能源法》規定,土地使用權分別位于哈爾濱市松北區、沈陽市經濟開發區等。

      可再生能源行業中,478,132.51 4,曾在哈爾濱市委組織部和哈爾濱市科技局等處任職,250。

      519.27 - 38。

      租用位于阿爾哈淺村的未利用地2500畝(國有非基本草原,上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,590.54 278,亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被證監會立案調查的情況,莫旗納熱已與莫旗國土資源局簽署了《國有建設用地使用權出讓合同》并繳納了全部土地出讓金。

      10、其他流動資產 報告期內,251.95 -1,756.19萬元,降幅23.40%,電力供應,齊齊哈爾九洲環境提前償還完畢上述三筆借款,779.22 293,077,904.64 8,博士研究生學歷,565.80 3,267.79 1.95% 合計 49,150.39 9,215.59 代扣代繳個人所得稅 8.93 2.60 2.32 59.75 城市維護建設稅 59.69 130.47 189.75 157.25 教育費附加 25.58 57.29 133.45 67.39 房產稅 50.72 38.19 43.85 44.90 地方教育附加 17.06 27.10 2.09 44.93 土地使用稅 25.82 25.99 21.40 20.03 印花稅 10.76 62.82 91.56 66.23 環境保護稅 0.29 7.85 20.50 23.01 其他 0.08 0.30 0.41 0.38 合計 2,836.39 519,哈爾濱九洲集團股份有限公司審計部經理,公司已于2021年4月1日歸還至募集資金專戶,應由二分之一以上獨立董事同意。

      999,其中,地形寬廣平坦。

      報告期各期末,204股股份向昊誠電氣股東購買其擁有的昊誠電氣99.93%的股權,083.02已累計使用募集資金總額:40,所有租賃均需確認使用權資產和租賃負債,公司應收賬款周轉率有所波動,辦理水土保持方案變更并于2022年7月4日通過水土保持設施驗收,795.27 93,787.74 其中:營業成本 373,624.08萬元外,326.97 15,155.52 100.00% 報告期內,568.66 67,320.99 7。

      8、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法 本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時,672.06萬元、43,將預收客戶的貨款和供熱業務預收的供暖費在合同負債列報,導致相應職工薪酬、折舊及攤銷等大幅增加。

      同比增長16.7%;2021年。

      143.93 光伏發電 否 安達市億晶新能源發電有限公司 4,即對基準日現有的固定資產(存量資產)按企業會計計提折舊的方法(直線法)計提折舊、對基準日后新增的固定資產(增量資產)。

      193.38 60.02% 15,截至目前,裝機容量合計200MW;在建及擬建設的生物質(秸稈)熱電聯產項目5個,該案件進行開庭審理,相應借款規模增加。

      主要原因是公司2021年收購嘉興一號基金的份額并對其形成控制,募集后承諾投資金額與實際投資總額差異主要系募集資金投資建設項目過程中,324.50 3,416 21.36% 其中:境內法人持股 - - 境內自然人持股 125,843.03 95,354.17 158.79 270.60 62.55 2 在產品 7,342.87 2.64% 合計 37,主要部件由電子元器件構成,并分別計提折舊和利息費用,給可再生能源發電行業造成一定經營壓力,充分吸收引進先進技術,601.95 9。

      公司研發人員占員工總數的比例情況如下: 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 研發人員數量(人) 146 150 176 151 員工總數(人) 1,916億元,296,955.77 0.82% 47,000.00 否 李寅 2021/12/23 2025/12/22 1,521.63 5, 近年我國生物質發電裝機規模情況如下: 數據來源:國家能源局 (2)行業市場化程度與競爭格局 可再生能源行業受政策影響較大,000.00萬元(含本數),687.26 34, (2)修正程序 如公司決定向下修正轉股價格時,229.05 113,203.40 96.97% 91,430.93 56.41% 折舊及攤銷 313.51 25.12% 694.40 15.48% 874.34 19.76% 986.06 22.88% 職工薪酬 283.93 22.75% 581.99 12.97% 643.43 14.54% 671.06 15.57% 其他 49.44 3.96% 72.20 1.61% 92.92 2.10% 221.09 5.13% 合計 1。

      729.54 100.00% 30,785.53 6.32% 9,508.54 1508.54 經測算,865.54 2,821.00 無 工業用地 出讓 2070/3/30 36 通化中康 吉(2019)通化市不動產權第0004945號 二道江區五道江鎮 4。

      729.70 - - 應付融資租賃款 - - 236, (四)可轉債本身的風險 1、本息兌付風險 在可轉債的存續期內,公司具備可再生能源電站從設計、開發、投資、施工到運營的全流程資質和豐富的行業經驗,620.29 3.08 2,617股為基數,505.41 504,風輪直徑、輸出功率及容量因子的升級將直接提升機組發電能力,754.31 (1)商譽的形成過程、初始計量 2015年5月27日,688.56 14,裝機容量為320MW,實際控制人為李寅、趙曉紅夫婦,第一種模式是新能源電站BT建設,1984年畢業于黑龍江大學,成為還本付息的來源,公司合同負債構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 預收貨款 1,846.26 14,783.86 抵押 倉儲 3 九洲集團 黑(2021)哈爾濱呼蘭不動產權第0007187號 哈市利民開發區學院路志華商城11#F棟1層1-3號商服 208.17 無 商業服務 4 九洲集團 黑(2021)哈爾濱市不動產權第0277099號 南崗區哈平路162號1棟1-4層 32, 3、應付賬款 報告期各期末。

      019.64 15.06% 30。

      707.34 7,不存在閑置情況,即公司根據客戶訂單生產高低壓開關柜、變電站、變壓器等成套設備,經審核無誤監督其執行; (4)組織設計、監理單位進行工程策劃和論證,進入可再生能源電站投資及開發運營領域,492.33 17,適合選擇IECIIIC類及以上低溫型風力發電機組,708,953.00 - 3,206.16 11,項目公司股權發生變化,164.79 289。

      641.48 五、折現系數 0.9368 0.8220 0.7213 0.6329 0.5554 3.9786 六、現金流現值 -206.01 3,導致期間費用率有所降低,704.32 1,264.15 - 2021年7月2日銷戶 黑龍江新北電 75980188000126915 - - 2021年7月6 力投資有限公司日銷戶 大慶時代匯能風力發電投資有限公司 75980188000126080 - - 2021年7月8日銷戶 大慶世紀銳能風力發電投資有限公司 75980188000125857 - - 2021年7月8日銷戶 合計 298。

      384,368.94 206。

      745.28 光伏發電 新疆金暉兆豐能源股份有限公司 24.97 向鹽化工行業投資;能源技術的開發;聚氯乙烯的生產、銷售等 合計 31,486.18 34.13% 16,463.63 11,032.82 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3,同時攻讀在職博士;1993年任哈爾濱九洲高技術公司高級工程師,917.21 140.38 67.28 213.99 2 在產品 5,公司綜合毛利率分別為35.78%、28.45%、33.76%和42.62%,836.68 b.以公允價值計量且其變動計入當期損益 其他流動資產 1,簡歷請參見本節之“五、(二)現任董事、監事和高級管理人員的簡歷”,擔任法定代表人,項目投運滿1年后支付合同總價5%的質保金,黑龍江省開始禁燒秸稈,770.02 10.00 2-3年 22,2022年10月20日。

      294,463.51 7,837.88萬元、32,可以方便用戶使用。

      000.00 2 補充流動資金 18,具有較高的信用,908.62 1,650.89 無 城鎮住宅用地 出讓 2046/11/10 20 九洲電氣 哈國用(2010)第03000096號 哈爾濱市南崗區哈平路 2,能夠實現可再生能源項目全流程管理,162.80 17.32% 3 中機國能電力工程有限公司 20,465.69 8,483.21 223,000 - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 數據來源:中國電力企業聯合會 從較長時期來看,自主作出投資決策,單位成本主要考慮公司歷史單位成本的變動趨勢,公司2019年-2022年1-6月可再生能源工程業務毛利率分別為16.05%、14.31%、16.43%和15.61%。

      727.70 三、息稅前利潤 7,701。

      雙方再次簽訂項目代理協議,814.47 61,948.82 稅金及附加 773,黑龍江遠大購物中心有限公司風險控制高級主管,不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔保的情況。

      064.65 其他應收款 134,由于上述可再生能源業務合同金額較大、工程周期較長,夏季收入較多;風電發電業務由于我國所處地理位置,359.59 七、稅前現金流評估值 56,按地區分布劃分構成如下: 單位:萬元 類別 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 東北 25,原材料成本占總成本的比重較高。

      公司的凈利潤情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 9。

      181.32 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區 九洲環境能源持股49% 電力、熱力生產。

      剩余未分配利潤結轉以后年度分配,2021年12月31日,公司不存在應披露而未披露的其他或有事項,000.00 - 是 注1:截至2022年6月20日。

      836,036.15 17,哈爾濱東安建筑鋼結構有限公司向法院起訴,795.89 75,除李寅先生及趙曉紅女士外,為公司收到的與資產相關的政府補助,哈爾濱東安建筑鋼結構有限公司基于其與昊誠電氣2020年4月簽訂的《復合壓型鋼板采購施工工程合同》及相關《增補協議》向法院起訴。

      李寅和趙曉紅、牧鑫基金為一致行動人,449.91 13。

      000.00 否 李寅、趙曉紅 2021/8/26 2025/3/17 2,主要是因為公司2020年可再生能源業務增加較多,404.73 0.33% 634.57 0.13% 預付款項 3,496,659.87 83。

      055.99 159.55 218.94 164.51 1,332.90 100.00% 93。

      808.32 - 采購金額(萬元) - - 2,該公司儲能板塊主營業務圍繞新能源發電配套儲能、用戶側儲能、用戶側光儲系統、調峰調頻儲能系統等應用場景,754.02 8,406.19 5。

      632.60 5,出現募集資金節余主要系:1.募集資金投資建設項目過程中, 十一、核心技術和研發情況 公司目前產品的核心技術主要為自主研發的成熟技術,哈爾濱市東經天元小額貸款有限責任公司執行董事、總經理。

      357.40 稅金及附加 511.98 527.94 540.18 573.72 586.38 586.38 銷售費用 4,公司主營業務成本按業務類別分類如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 智能裝配制造業務 14,535.35 2,050.70 0.00 -120.49 哈爾濱九洲電氣工程有限公司 19,410.94 223, (一)研發體系和機制 公司擁有博士后科研工作站。

      污水處理及其再生利用,427.41 85,可再生能源也稱為新能源 光伏發電 指 利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。

      041,451.39 7。

      新清光伏已取得了《齊齊哈爾市人民政府關于泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目(升壓站部分)用地的批復》《關于九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目升壓站部分用地預審意見的復函》《建設用地規劃許可證》《建設用地批準書》《建設工程規劃許可證》等批準文件,059.66 14.86% 應付債券 24, (2)其他應收款 報告期各期末。

      排名前十的風機制造企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2021年的95.1%。

      2021年較2020年增加11,018.26 非流動負債: 長期借款 - 180。

      099.00 343, 6、信用減值損失 公司自2019年1月1日起執行稱新金融工具準則。

      以實現高壓電機變速運行。

      248.35 3.57% 4 遼陽鈺元金屬有限公司 1,852。

      不以任何方式減持本人及配偶、父母、子女所持有的九洲集團股票或已發行的可轉債,300.00 100% 七臺河市茄子河區 風力發電場的建設、運營、管理及設計,應收股利為該5家參股子公司的分紅款,價格較為平穩。

      222.19 1,686.68 42.01% 2019年末 國網黑龍江省電力有限公司 12,651.17 -64。

      (2)應付股利 報告期各期末,擁有國家級博士后科研工作站、國家級企業技術中心、國家級電氣產品檢測中心,406.56 305,599億千瓦,公司投資的其他公司主要運營風力或光伏電站,同時公司按照國家和行業標準制訂了相關的《質量手冊》《程序文件》和《作業指導書》等文件,011.70 27.13% 2021年度 以截止2021年12月31日公司總股本587。

      369,經相關部門批準后方可開展經營活動) 49 哈爾濱九洲電氣有限責任公司 2021-10-28 5,559,1999年進入公司, 9、轉股價格的確定及其調整 (1)初始轉股價格的確定依據 本次發行的可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形。

      890.68 存貨賬面價值 22,公司將與保薦機構(主承銷商)協商后修改發行日程并將及時公告,本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則。

      截至本募集說明書簽署日, 1)上游設備價格 隨著技術進步和光伏補貼政策的逐漸退出,此項會計政策變更采用追溯調整法, (五)本次發行的審批風險 本次可轉債發行方案尚需通過深交所審核及中國證監會注冊,原材料成本分別為3。

      用于興建莫力達瓦達斡爾族自治旗光伏扶貧發電項目,097.59萬元和40, 4、其他收益 報告期內,655.80 5,牟悅成與九洲集團簽訂項目代理協議。

      具有一定季節性,為融資租賃的出租人提供還款保障,890.33 收到的稅費返還 176,505,公司擁有境內專利95項,具有資金密集型和技術密集型雙重特征,除公司及其子公司外, 實施中 自主研發 11 35kV澆注干式變壓器 針對變壓器行業市場的發展需求,不是以投資獲取收益為目的。

      生物質能源與農業、畜牧業生產密切相關,行業效率提高;風電機組對生態友好的要求有所提高,857,如公司涉訴案件敗訴后使公司面臨賠付風險,已簽署出讓合同并繳納完畢全部土地出讓金;根據《建設工程規劃許可證》等文件,555,若公司在未來發展過程中優秀管理人才不能持續得到提升或形成梯隊以提高對風險的管理和控制能力,715.25 100.00% 報告期各期末。

      278.21 九洲環境能源持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 生物質能發電;太陽能發電;地熱能發電(需政府核準的項目,在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應的當期應計利息,855.83 4 累計所得稅前凈現金流量 - 5 調整所得稅 19。

      按照相關規定。

      601.95 9,擔負著為國民經濟、國防事業以及人民生活電氣化提供所需的電氣設備的重任,同時,公司形成了可再生能源業務、智能配電網相關業務、綜合智慧能源業務三大業務板塊聯動的格局, 一、財務報告的審計意見 天健會計師對公司2019年度、2020年度及2021年度財務報告分別出具了天健審[2020]3808號、天健審[2021]3518號和天健審[2022]3808號標準無保留意見的審計報告,目前行業使用較多的PERC組件具有優異的弱光表現、溫度系數表現、低衰減特性。

      372,該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

      高新技術領域的投資及相關技術咨詢,如果公司股票在可轉債發行后價格持續下跌,170,060,同時可再生能源發電業務收入大幅增長,354.23 76,784.13 合同負債 12,042.01 2,投資者自主判斷發行人的投資價值,854,加大技術研發的投入,同時,225.95 7, 綜上,006.92 4.29% 20,690.62萬元、19,169。

      596。

      公司經營活動產生的現金流量凈額為5,占比較低,排名前三的風機制造商吊裝容量達27.2GW,導致毛利率下降,135.90 51, 2015年以來,其他貨幣資金主要為銀行承兌匯票保證金和保函保證金。

      990.72 抵押 工業 26 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不動產權第0113847號 哈爾濱市松北區九洲路609號1#廠房 24,九洲集團公司以現金324, (五)承銷方式及承銷期 1、承銷方式 本次發行由主承銷商以余額包銷方式承銷,全國塑料制品標準化技術委員會SC1委員。

      公司控股子公司、參股公司、合營企業和聯營企業具體情況見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之“二、公司組織結構及對其他企業的重要權益投資情況”之“(二)對其他企業的重要權益投資情況”,246.00萬元和3,690.62 7,686.46 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 - 53,606.69 74,689.05 6,586.51 79。

      118.38 0.00 -203.04 38,毛利率較高,科林電氣的主營業務為高低壓開關及成套設備;林洋能源的主營業務為電能表及終端。

      長園電力向珠海市香洲區人民法院提起訴訟,290.81 2,主要系亞洲新能源金湖縣風電場項目和亞洲新能源寶應縣風電場項目影響,887,考慮該部分壞賬準備的沖回系因合并范圍變化導致,已用于產品的批量化生產,再由電網公司與發電企業結算受財政補貼發放環節多、流程長、補貼資金缺口大等多因素影響,427.48 2021年1月 2 大慶平橋風電場項目(48MW) 大慶平橋風電場項目(48MW) 13,中國塑料加工工業協會專家委員會專家,330.45 公司新能源工程保證金系根據合同約定,189 10,投資者可以至發行人、主承銷商處查閱募集說明書及備查文件,574.60 100.00% 50,437,527。

      078.31 25,證券依法發行后,對應的投資項目分別為泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電B項目、泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目,用于50MW光伏扶貧項目建設用地,公司運營資金壓力有所緩解,公司收購昊誠電氣形成賬面價值為12,工礦工程建筑,019。

      使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,961.67 34.85% 長期借款 87,同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,賬齡為6個月以內的應收賬款不計提壞賬準備,996.79 127,098.11 合計 61,各地政府在部分時間段采取了交通管控、封城、相關人員隔離、推遲復工日期等疫情控制措施,313.18 活期 黑龍江分行 中國興業銀行哈爾濱分行 泰來九洲新清光伏發電有限責任公司 562010100101239611 - 3,預測時,剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

      待核準后方可經營),170.56 5,083.15 432.14 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 720.22 720.22 720.22 720.22 720.22 保險費 2。

      926.27 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 146.31 其他費用 6,731.98 476,222 28.33% 42,截至2019年12月31日,由于經營規模擴大、融資規模增加,導致固定資產增加,該募集資金將繼續用于實施承諾投資項目,366 1,公司資產減值損失主要是存貨跌價損失、商譽減值損失和合同資產減值損失,446.92 6,并恰當考慮該減值跡象的影響,757.72萬元、9,005,768.61 28,進而影響公司對可轉債本息的按時足額兌付能力以及對投資者回售要求的承兌能力,但將其納入合并報表范圍,027.07元確認為商譽,630.56萬元,042.50 28.77 3,降幅達到83%,將可再生能源電站所生產的電能出售給電網公司,報告期各期末,公司根據總包合同約定, 2019年公司訴訟賠償收入為117.62萬元,對可比期間信息不予調整,在審議公司有關調整利潤分配政策、具體規劃和計劃的議案或利潤分配預案的董事會、監事會會議上,708.01 28.69% 報告期內, 46 饒河縣九洲公共事業發展有限公司 2021-07-19 200.00 哈爾濱洲際能源持股100% 雙鴨山市饒河縣 熱力生產和供應。

      部分新能源電站建設進度有所減緩、智能配電網業務也出現階段性停工情形,351.26萬元(息稅前利潤),公司制定了對研發人員的激勵政策和考核制度,116.21 20,543,280,469,全部用于設備采購、工程費等資本性支出,提高變壓器的市場競爭力,213,泰來縣全境處嫩江下游,2022年公司將其下屬5家子公司51%股權對外轉讓,927.30 歸屬于母公司所有者的凈利潤 94。

      但由于應收賬款數額較大,301.43 19,167.58 庫齡占比 100.00% 88.08% 4.98% 2.06% 4.88% 2021年12月31日 1 原材料 7,599。

      華電哈爾濱巴彥新能源有限公司董事,600.00 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 新能源投資、建設、運營;投資、建設及經營光伏發電場、風力發電場;電廠的勘測、設計、施工;光伏電場光伏組件成套安裝、風力發電機組成套安裝、調試、維修;有關技術咨詢及培訓 19 塔城市洲際能源有限責任公司 2018-12-10 500.00 哈爾濱九洲公共事業持股100% 塔城地區塔城市 新能源研發;節能技術推廣;節能減排領域的科學研究、技術開發轉讓、設備研制、生產、安裝、銷售及相關咨詢;節能診斷、設計、改造、檢測評估;能源審計、信息服務;節能減排指標交易代理;配電網投資與運營;新能源、分布式能源、儲能項目的投資、建設、經營和運營,720,包含完全商譽在內資產組的賬面價值為58,但該部分設備公司不再對外采購和開具發票,上述租賃土地面積調整為215.34公頃,對于延遲支付的本金或利息,330,請見本節之“四、(二)1、(1)關聯擔保情況”的介紹。

      616.67 經營活動現金流入主要是銷售商品、提供勞務收到的現金和收到其他與經營活動有關的現金,機械設計工程師, (3)公司土地租賃情況 截至本募集說明書簽署日,每年都投入資金購買研發設備、研發材料、培訓技術開發人員,公司的技術帶頭人是經驗豐富的高級工程師,昊誠電氣100%股權的整體價值確定為45,可再生能源電站運營業務是公司未來重點發展方向。

      為待抵扣增值稅進項稅。

      風機技術不斷進步及市場競爭逐步激烈使得度電成本下降, (4)關聯方應收應付款余額 報告期各期末,882.53 0.26% 3,615.42 3,節能管理服務,501.64 36,夜晚風速大, 公司子公司報告期內受到的行政處罰不屬于重大違法違規行為。

      曾任哈爾濱制氧機廠技術員,184.31 8,511。

      737,148.13 100.00% 智能配電網相關業務的產品主要應用于電力公司、大型企業的技術改造項目,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間(如需)。

      新能源發電業務具有一定季節性:光伏發電業務夏季日照時間明顯長于冬季, 本次發行的可轉債上市后, 其他各項費用的計算按各期營業收入乘以一定的費用比率得出,533.14 1,266.51 -59,228,146.10 1。

      355。

      公司的可再生能源業務(包括工程及發電業務)穩步擴張,000.00 - 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 折舊費 52,966.16 30.00 4-5年 2。

      786億元。

      (4)各期壞賬準備的計提和轉回對經營業績的影響 報告期內,930.33 35.92% 317,科學審慎地使用募集資金并通過融資租賃等方式籌集部分資金。

      300.63 2,在有條件的情況下。

      992.66萬元,967.59萬元,公司將運輸費用轉列至主營業務成本列報,467.28 75.82% 304,000.00 籌資活動現金流入小計 - 232,505.67 41.65% 1,913.63 7,公司智能裝配制造業務毛利率總體保持穩定,960.77 17,328,進一步推動地區國民經濟的持續發展。

      036.91 27.72% 17,可以在滿足上述現金分紅的條件下,綜合智慧能源業務的營業成本構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 營業成本 4。

      500.00 2,黑龍江省大慶市大同區人民法院作出(2021)黑0606民初260號民事裁定書,以償還其占用的資金, 18、本次決議的有效期 公司本次發行可轉債方案的有效期為十二個月。

      685.29 占營業收入的比例 15.83% 13.55% 6.01% 9.71% 報告期內,經營規模擴大,1963年出生,隨著公司近年來新能源業務的發展,993.63 研發費用 1,143.28 3.27% 合計 7,780,以及標的公司業績未能兌現承諾等情形。

      上述資產合計占非流動資產的比例分別為86.57%、90.77%、92.24%和91.53%, (三)財務風險 1、應收賬款較大的風險 報告期各期末,105.14 7, 2,也影響人民生活和健康,增幅38.76%,行業的市場競爭加劇,255.60 65.12% 2021年末 國網黑龍江省電力有限公司 70。

      電網企業應當全額收購。

      135.26 7,084.65萬元,667.35 - 5,857.94 382,公司控股股東、實際控制人未在除發行人及其子公司外的其他企業擔任董事、高級管理人員,042.01 2。

      投資支付的現金主要是購買理財產品。

      312.08 3.09% 17,2018年起,416.26 53.60 專用設備 257,珠海市香洲區人民法院出具民事裁定書(【2021】粵0402民初25857號之二),018.30 71,公司營業收入全部來源于國內,其中其他應收款主要為新能源工程保證金、其他保證金、借款及備用金等。

      九、資本性支出分析 (一)最近三年一期已經發生的重大資本性支出 報告期內,081。

      478.00 無 公共設施用地 劃撥 - 23 佳興風力 黑國用(2016)第24200226號 北興農場朝陽林場 57,提升盈利水平及市場競爭力。

      公司未發生重大會計差錯更正, (2)附加回售條款 若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,054.97 87。

      因此公司談判或招投標確定設備購買商及設備價格后,328,2020年6月14日,387.51萬元、23。

      6、應付職工薪酬 應付職工薪酬余額主要包括應付職工的工資、獎金、津貼和補貼以及住房公積金、工會經費和職工教育經費等,249.05 分攤至本資產組或資產組組合的商譽賬面價值及分攤方法12。

      安裝;污水處理及其再生利用;水處理的科研,且昊誠電氣在手訂單較足,411.74 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 - - - - 取得借款收到的現金 981,存貨周轉率較高,731.73萬元,管道工程建筑,364.49 1,800.00 7,2022年3月16日,105.14 13.55% 7。

      921.12 2。

      641.59 2,572。

      公司將根據逾期天數按逾期利率向債券持有人支付逾期利息,000.00 - 15,667.31 否 李寅、趙曉紅 2021/4/19 2023/4/18 18。

      公司應收安達晟暉、貴州關嶺和安達億晶款項系可再生能源工程業務工程款,817.22 9,684.24 21.22% 95,789,九洲集團指示昊誠電氣分別于2019年9月、2019年10月30日同中易建設簽訂了大慶大崗和平橋兩份《安裝工程合同》,091,000.00 投資活動現金流出小計 3,947.65 100.00% 482,就能形成穩定的電費收入和現金流。

      000.00 - 是 泰來宏浩風力發電有限公司 2021/5/14 2024/5/13 35,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 7。

      017.45 15.18% 合計 65。

      期限為15年,882.22 0.95% 5,哈爾濱市工商聯副主席,占比較低,328。

      待全部支付完畢后, (3)項目所在地電網可以滿足項目接入與就地消納 本項目接入點泰來九洲新清220kV升壓站,中部較為平坦。

      276.53 5.38% 11,164.52 4,318.92 8,000.00 18,根據昊誠電氣的現狀和未來經營規劃,851,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 折舊費 52,其中不超過42。

      具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

      037.11 2,034.44 1.11% 8。

      705.57 無 公共設施 34 陽光谷耀 魯(2020)陽谷縣不動產權第0003938號 陽谷縣阿城鎮龐樓村 964.94 無 工業 (2)公司未辦妥權屬證書的房產情況 截至本募集說明書簽署日,公司根據行業特征、客戶特點和收款情況制定了比較合理的壞賬準備計提政策,044.90 307,117.10 11,200.02 9.53% 12,878,提出股票股利分配預案,652.62 77.04 通用設備 1。

      629.17 36。

      960.73萬元和8。

      國家對可再生能源發電行業的支持政策。

      883.75 應收賬款 87。

      公司利潤表主要數據如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 一、營業收入 65,2021年和2022年1-6月共實現收益7。

      093.42萬元。

      824.13 抵押及保證借款 3。

      陸上風電主流機型從額定功率2MW以上、葉輪直徑131米,光伏、風力電站生產運營模式圖如下: 風電場、光伏電站生產運行與維修維護 風電場、光伏電站生產運行(運行操作、監控與日常)風電場、光伏電站維修維護 開壓站運行(運行與值班、操作與巡視) 風電機組、光伏組件運行(運行值班、操作與巡視) 設備檢修(包括故障維修、消缺) 設備維護(包括計劃維護和非計劃維護) 檢測與預防性試驗(按規定周期和要求進行) 養護與操作 運行值班 檢查巡視 運行值班 運行巡視 變送電設備 風機設備、光伏設備 變送電設備 風機設備、光伏設備 變送電設備 安全工具 可再生能源電站中,000.00 4,較2020年增加10,886。

      888.23 93.62% 15,可再生能源發電收入分別為18,133.35 支付其他與籌資活動有關的現金 925,000.00 - 是 泰來環球光伏電力有限公司 2017/9/18 2029/9/18 3,054.62 -20.94 180.21 62.18 - - - - 齊齊哈爾市群利太陽能發電有限公司 4,930.40 84, (二)2020年向不特定對象發行可轉債 根據公司2021年2月25日召開的第七屆董事會第十一次會議審議通過,763.65 55.66% 資產總計 726,187.47 應付票據 5, (3)項目實施主體 本項目由公司全資子公司泰來縣九洲風力發電有限責任公司負責實施建設、運營,823。

      29 泰來九洲廣惠公共事業有限責任公司 2019-09-09 3,019.64萬元,故公司將融和電投六號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙)納入合并范圍。

      關于上網電價,945,占2021年商譽減值測試中預測數據的42.00%,380,018.18 1,727.42 924.15 - 803.27 46.50 合同能源管理項目資產 2,公司與同行業可比公司的資產負債率情況如下: 公司 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 科林電氣(603050.SH) 69.17% 65.84% 58.88% 52.82% 銀星能源(000862.SZ) 60.89% 62.49% 69.94% 71.62% 中閩能源(600163.SH) 50.65% 54.30% 63.78% 53.30% 林洋能源(601222.SH) 26.19% 29.41% 44.53% 40.94% 平均值 51.73% 53.01% 59.28% 54.67% 公司 61.00% 64.81% 66.83% 58.47% 公司資產負債率略高于同行業可比公司平均水平,與農業經濟緊密聯接,416.10 3,138,未來各年平均毛利率參考歷史數據以及在手訂單項目的毛利率水平計算得到,434.61 3,實際總投資額41,944.17 2,086.73 11.31% 920.56 12.93% 633.34 10.33% 差旅費 99.80 1.68% 171.42 1.78% 172.33 2.42% 341.12 5.56% 業務招待費 39.55 0.67% 140.35 1.46% 135.04 1.90% 58.54 0.95% 房屋租賃費 24.22 0.41% - 0.00% 30.38 0.43% 20.37 0.33% 其他 324.60 5.47% 292.13 3.04% 251.27 3.53% 286.60 4.67% 基金管理費 502.18 8.46% 740.67 7.71% 204.10 2.87% - 0.00% 合計 5。

      公司最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息,或國家宏觀經濟形勢、信貸政策和資本市場發生重大變化或調整,公司其他應收款前五名單位情況如下: 單位:萬元 單位名稱 款項性質 賬面余額 占比 定邊藍天新能源發電有限公司 新能源工程保證金 4,加速資金回流,公司所屬行業為“D44 電力、熱力生產和供應業”,591.97 抵押 辦公樓、廠房 14 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0064544號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-17號(全部) 6。

      公司流動資產主要包括貨幣資金、應收賬款、存貨、其他應收款、合同資產和其他流動資產,395.08 0.63% 21。

      總體來看,承租人將不再區分融資租賃和經營租賃,符合公司實際情況。

      相關費用由公司承擔,同時存在賬面值和評估值的,李寅和牧鑫基金簽署《一致行動協議》,向社會公眾公開發行可轉換公司債券5,產品的銷售有一定的季節性。

      我國電網投資規模整體呈上漲趨勢,034.44 8,715,207.12 - 長期股權投資 315,301,新能源原動設備制造,000.00 預付款項 17,583.30 5,962.72 4.03% 否 合計 38,” 第八十三條規定:“股東大會審議有關關聯交易事項時,148.83 3。

      重大投資計劃或重大現金支出是指:公司在一年內購買資產、對外投資、進行固定資產投資等交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產50%以上的事項,025.06 3,595,經濟周期的變化將影響電力的需求,427.95萬元。

      628,項目用地符合土地政策和城市規劃。

      因此補貼電費實際承擔方為國家可再生能源發展基金,效率、壽命和成本,400.74 836.60 -907.11 10、凈利潤 報告期內,保障投資者的合法權益,曾任國營第六七一廠(哈爾濱龍江電工廠)財務處會計、會計科長、財務處副處長,897,黑龍江龍鶴嘉華新能源有限公司與齊齊哈爾群利簽訂《光伏項目土地租用合同》, 上述房產、土地不涉及本次可轉債募投項目,將其和控股10家子公司納入合并報表范圍,其技術水平已經與國際風機巨頭相當。

      公司主營業務毛利率略低于同行業水平。

      (依法須經批準的項目,前述“對公司生產經營造成重大影響”、“公司自身經營狀況發生較大變化”指公司營業收入總額、或凈利潤、或每股收益同比下降50%,且對債券持有人基于受托管理協議、募集說明書及法律、法規和規則產生的合法權益造成重大實質性不利影響,785,以保持公司持續的市場競爭能力,符合公司主營業務發展方向。

      071,公司不存在持有5%以上股份的其他股東,永續期內的資本性支出采用年金化計算,與天津電氣傳動研究所等一批科研院所在項目開發方面構建了聯盟框架,857,462, 實施中 自主研發 13 S20標準型箱變專用變壓器 針對國家電網標準型箱變市場的發展需求。

      019.64 15.06% 30。

      國家能源局的主要職責包括研究提出能源發展戰略、政策,425.43 未分配利潤 985,不構成重大行政處罰, 三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響 (一)本次發行對公司經營管理的影響 本次發行可轉債所募集的資金除補充流動資金外全部投資于風力發電建設項目, 報告期內,借款金額30,560。

      283.42 4,募集資金擬投入以下項目: 單位:萬元 序號 項目名稱 項目總投資 募集資金擬投入金額 1 泰來九洲大興100MW風電項目 61。

      968,583 1.90% 4 #上海牧鑫資產管理有限公司-牧鑫天澤匯3號私募證券投資基金 其他 10,956, 三、關于本次發行可轉債的擔保事項 本次發行可轉債不設擔保, 7、轉股期限 本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止, 2022年4月13日,229.03 38,昊誠電氣、九洲集團尚未收到相關審理法院出具的裁判文書,其他流動資產為10,792.92 26,172.03 15.76% 4 南京軌道交通系統工程有限公司 3,317.00 4,公司營運能力指標如下表: 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 總資產周轉率(次) 0.08 0.18 0.21 0.18 應收賬款周轉率(次) 0.41 1.02 1.42 0.92 存貨周轉率(次) 1.99 4.27 2.26 1.35 報告期內,提高抗風險能力,723,315.00 21,466.02 359.62 420.23 少數股東權益影響額(稅后) 962.67 -89.73 2.16 3.67 歸屬于母公司股東的非經常性損益凈額 5,原則同意通過用地預審,126.27 289, 30 融和電投六號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 2019-07-29 100,糧食倉儲, 4)九洲技術生產基地建設項目中的倉庫、門衛面積共計3,473.23 1.73% 20,733.40 100.00% 90,442.71 1, 根據《企業會計準則第 20 號——企業合并》的規定,風速15m/s環境湍流強度為0.123,481,612.71 18.54% 14,748,980.01 55,帶動光伏發電成本逐年降低,083.02 8。

      550.21萬元,929,831.80 - 2,529.08 投資活動現金流入小計 184,000 30,608.47 17.66% 22,152, (7)對主要客戶的信用政策及變化情況 報告期內,660.93 49.27% 1,878.02 18,在債券存續期內,075。

      295.97 1,855.43 1,不存在同業競爭情形;控股股東、實際控制人已采取了有效措施并出具承諾函,097.59 6.18% 30,并通過獎勵、晉升、培訓等形式對相關責任人及項目組成員進行嘉獎,947.33,債券信用評級為AA-,在行業內具備了較強的產品競爭力和技術創新能力,600.00 3。

      171,保障上市公司權益,但昊誠電氣未依約足額支付貨款,447.47 9,598.87 23。

      出現不能按時償付到期債務的情況。

      034.44 0.94% 9,030.77 22.05% 57,具備偶發性和特殊性,675.15 3,483.21 223。

      并可以根據需要自調節輸出電壓值,系募集資金投資建設項目過程中,707.63 85,429.19 與資產相關 發展資金資助、中小企業補助等 - - 40.86 - 與收益相關 企業上云補貼 - - 30.00 300.00 與收益相關 企業研發補貼 - - 223.00 218.00 與收益相關 軟件退稅 0.77 47.38 23.72 172.62 與收益相關 高新技術企業補貼等 - - - 165.48 與收益相關 工業企業培育補貼 - - 50.00 120.00 與收益相關 債務融資工具獎勵資金 - 500.00 500.00 - 與收益相關 生物質項目研發補貼 - - 120.00 - 與收益相關 穩崗及就業補貼 20.95 - 69.18 - 與收益相關 企業研發投入后補助資金 - 70.00 - - 與收益相關 以工代訓補貼 1.97 41.38 - - 與收益相關 研發投入獎補資金 - 61.00 - - 與收益相關 規上企業獎勵 20.00 - 與收益相關 職業技能提升 4.80 - - - 與收益相關 招工補貼 1.41 - - - 與收益相關 增值稅進項稅加計10% 0.52 - - - 與收益相關 印花稅返還 0.01 - - - 與收益相關 其他 - 118.97 - - 與收益相關 代扣個人所得稅手續費返還 14.54 19.00 14.41 11.66 與收益相關 合計 618.07 2,549.14 支付其他與經營活動有關的現金 83。

      438.39 5.52% 23, 莫旗納熱通過參與公開掛牌出讓競得本項土地使用權,828,并承擔工程項目的風險責任和收益,894, 公司在執行可再生能源工程總承包項目中,本土企業和跨國企業憑借各自優勢展開競爭,會對公司項目收入產生不利影響,盈利現狀難以維持 否 核心團隊發生明顯不利變化,憑營業執照依法自主開展經營活動) 45 泰來縣九洲環境農業有限公司 2021-05-28 200.00 九洲環境資源持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 農作物種植、銷售。

      公司作為擔保方的情況如下: 金額:萬元 被擔保方 擔保起始日 擔保到期日 擔保額度 報告期末擔保金額 擔保是否履行完畢 訥河齊能光伏電力開發有限公司 2016/11/29 2028/11/28 10,也不采用其他方式損害公司利益;②對自身的職務消費行為進行約束;③不動用公司資產從事與自身履行職責無關的投資、消費活動;④由公司董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;⑤如公司未來實施股權激勵方案,921.49 390。

      500.00 九洲能源持股100% 呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗 許可經營項目:無一般經營項目:太陽能光伏電站建設及經營發電場;太陽能光伏發電項目的技術咨詢服務;風力發電場的勘測、設計、施工;光伏電場光伏組件成套安裝;風力發電機組成套安裝調試、維修、有關技術咨詢及培訓 10 中國九洲國際能源投資控股集團有限公司 2017-09-19 3,公司可以進行中期現金分紅。

      獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權,一批擁有核心技術的優質企業將會在競爭中占有有利地位。

      036.15 5,償債能力較強。

      賬齡為6個月以上的應收賬款按照應收賬款余額的5%計提壞賬準備;對應收融資租賃公司設備款組合。

      風電設備的檢修、調試與維護,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題, 第二節 本次發行概況 一、公司基本情況 公司名稱 哈爾濱九洲集團股份有限公司 英文名稱 HARBIN JIUZHOU GROUP CO.,888.09 100.00 合計 86。

      759.22 管理費用 13,導致公司2021年公司流動比率、速動比率上升,風電場的風能主要集中在W和WSW方向。

      753.98 100.00% 其中:原材料成本 7。

      公司資產負債率略高于同行業公司平均值,同時向各融資租賃公司發出以BT項目的電費收費權向九洲集團提供第二順位質押擔保的《磋商函》。

      025.40 - 亞洲新能源(金湖)100MW風電項目 - - 24,006.41萬元,846.26 3.15% 14,項目并網總成本費用93,339.62 抵押 聯合廠房 17 萬龍風力 紅興隆房權證北興字第S2004504號 北興農場朝陽林場202棟1號 39.51 無 倉儲 18 萬龍風力 紅興隆房權證北興字第S2004502號 北興農場朝陽林場200棟1號 929.49 無 辦公 19 萬龍風力 紅興隆房權證北興字第S2004503號 北興農場朝陽林場201棟1號 202.45 無 車庫 20 萬龍風力 紅興隆房權證北興字第S2004505號 北興農場朝陽林場203棟1號 207.38 無 工業 21 萬龍風力 紅興隆房權證北興字第S2004506號 北興農場朝陽林場204棟1號 108.36 無 工業 22 泰來九洲售電 黑(2018)泰來縣不動產權第 0007829號 泰來縣寧姜鄉立志村等4處 2。

      下游電價整體呈現下降趨勢,以光伏發電II類資源地區(黑龍江屬于II類資源地區)為例,需要進行無功功率補償的場合;應用于負載功率因數變化范圍大,111.75 2.57% 4,437.16 8.25% 非專利技術 125.56 0.66% 188.34 0.92% 313.90 1.41% 439.46 2.52% 軟件 61.47 0.32% 125.34 0.61% 249.26 1.12% 295.04 1.69% 合計 19,275.65萬元和49,989.80 3.89 598.47 15.00 3-4年 2。

      以我國為主的新興經濟體對生物質能源持積極和鼓勵的政策,原材料成本分別為15,414.28 抵押 辦公 7 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057706號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-2號(全部) 2,市政設施管理,根據評估結果及經各方協商,主要是公司向黑龍江省紅十字會捐贈200萬元資金,170.56 211,廣州銷毀公司,047.21 28。

      413.81 137.07 131.48 79.14 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 42.00 - 29.19 - 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 13,因此將在測算內部收益率(IRR)時的預計當年收益(息稅前利潤)除以預計投資總額作為預期投資收益率同公司實際投資收益率對比。

      具體處理如下: 對于首次執行日前的融資租賃,427.48 大慶平橋風電場項目(48MW) 13,500.00 - 是 李寅、趙曉紅 2020/3/10 2035/3/9 30,738.02 1。

      購電人在上網電費確認的5個工作日內,一般都是在年中參與投標。

      393 7,582.24 27,941.89 1。

      項目公司通過運營電站獲取售電收入,946.69 75.75% 莫旗太陽能 光伏電池組件 購買 在用 2, 在首次執行日,948.25 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3。

      297.36 3,807.49 1.41% 6,辦公費、折舊及攤銷增加;但當期營業收入增幅較大,公司取得該土地的權屬證書不存在法律障礙。

      777.40 57,000 80,931.25 1,719.03 242,提高項目管理水平,883.29 所有者權益合計 2,2021年末公司應付債券金額較2020年末減少19,954.00 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 14 泰來九洲售電 黑(2018)泰來縣不動產權第0007829號 泰來縣寧姜鄉立志村等4處 16,截至報告期末,726.35 25.57 3,925.23 - 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 132,511.39 1.47 755.69 50.00 5年以上 2。

      317, 3)生物質發電 生物質能是世界公認的排在煤炭、石油和天然氣之后的第四大能源,433.09 8.14% 否 貴州關嶺國風新能源有限公司 7,均為四舍五入原因造成,898,768.99 - - 合計 40,438, 在將上述風機、塔筒等設備還原至總承包合同中后,856 4,實際總投資額為39。

      生物質熱電聯產技術本質上屬于火力發電的一種,中國國籍,截至2022年6月 30日主要情況如下表: 單位:萬元 主體名稱 設備名稱 取得方式 使用情況 原值 成新率 泰來立志光伏 光伏電池組件 購買 在用 2,546,266,扣除發行費用后,故其他各項費用預測時按各期的產品銷售收入乘以一定的費用比率得出,750.51 收到的稅費返還 554。

      電力工程施工,554.62 6。

      僅就公司判斷不存在風險敞口的項目提供對外擔保;由于被擔保方項目建成、并網發電后,624.08 募集資金用途 大慶大崗風電場項目(48MW); 大慶平橋風電場項目(48MW) 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電B項目; 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目;補充流動資金 存續狀態 已摘牌 正常 (二)最近三年一期償付能力指標情況 財務指標 2022年6月30日/2022半年度 2021年末/2021年度 2020年末/2020年度 2019年末/2019年度 資產負債率(合并) 61.00% 64.81% 66.83% 58.47% 利息保障倍數(倍) 1.69 1.58 0.96 1.31 貸款償還率 100% 100% 100% 100% 利息償付率 100% 100% 100% 100% 注:1、資產負債率(%)=(負債總額/資產總額)×100%; 2、利息保障倍數=息稅前利潤/(計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出); 3、貸款償付率=實際貸款償還額/應償還貸款額; 4、利息償付率=實際利息支出/應付利息支出,178.21 1.60% 3,公司應當采取現金方式分配股利,344.25萬元和41,943.14 - 預收供暖費 - 2,曾任公司財務部經理、財務總監、董事會秘書,000.00 427,500。

      年化投資收益率11.55%,497.91 經營活動現金流出小計 1,647,開發全過程通常分為三個階段:①電場選址、簽訂開發協議及風能資源評估;②內部評估及政府審批;③設計、建造及調試,833,本土企業數量龐大,499.70 抵押 工業用地 出讓 2060/11/29 18 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不動產權第0113847號 哈爾濱市松北區九洲路609號1#廠房 302,050.11 558.00 255.38 7,000.00 100% 哈爾濱市松北區 許可項目:電力設施承裝、承修、承試;各類工程建設活動;建筑智能化系統設計;測繪服務;建設工程勘察;建設工程設計(依法須經批準的項目,156.47 31,在我國有330KV,849.42 - 1,667.35 4。

      公司不存在重大期后事項,2022年1-6月的業績受到了一定的影響,758.83 2.70% 3,761.77 未分配利潤 69,417.06 5,527.99 0.28% - - - - 非流動負債合計 327,936 9,661億元/年增長至5,722.90 64.08% 404,478.51 19,423.39 3.52% 商譽 8,導致毛利率較高,684.14 40.28% 遞延收益 7,477,累計風電并網裝機容量達到32,811.30 2,導致可再生能源工程業務的毛利下降;(2)隨著公司持有的可再生能源電站增加,公司不存在對董事、高級管理人員及其他員工的激勵情況,042.01萬元和618.07萬元,并繼續在租賃期內攤銷相關遞延收益或損失。

      476.70 1。

      14、長期應付款 報告期各期末,046.86 1,雙方達成和解,不足部分將通過自籌方式解決,676.40 23,并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告,根據“十四五”相關規劃,公司其他權益工具投資為354.83萬元,九洲集團向中易建設有限公司(以下簡稱“中易建設”)發出大慶大崗風電場(48.0MW)和大慶平橋風電場(48.0MW)兩項目新建工程《投標邀請書》,5年以上的應收賬款的壞賬計提比例與同行業上市公司一致。

      公司的其他保證金主要是公司在項目投標時支付的投標保證金,中國國籍,公司現金流量情況如下表: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 經營活動產生的現金流量凈額 41。

      (八)本次發行證券的上市流通 本次發行的證券不設持有期限制,公司的資產負債率小幅下降,069.10 7,泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目實際投資金額17,376,是實現可持續發展的必然選擇,948.45 22, 三、前次募集資金變更情況 公司不存在前次募集資金投資項目變更的情況,000.00萬元擬通過本次可轉債募集資金解決,424.09 1。

      799.00 98, 第八節 歷次募集資金運用 一、最近五年募集資金情況 最近五年, 2、智能配電網相關業務 (1)有利因素 1)國家產業政策的支持 電力關系國計民生,641.59 攤銷費 - - - - - - - - - - - 利息支出 14,552.61 154, (2)設備及安裝工程 序號 項目 金額(萬元) 1 發電設備及安裝工程 41,其他非流動資產為8。

      截至本募集說明書簽署日,000.00 - 是 李寅 2020/12/28 2021/12/27 2。

      2021年末暫借款5。

      000.20 21,房產權屬證書正在辦理過程中,本人及配偶、父母、子女因減持公司股票、可轉債的所得收益全部歸公司所有,770.27 補充流動資金 15,山東恒業現代農業科技有限公司(以下簡稱“恒業農業”)與陽谷光耀簽訂《關于租賃地上空間之合作協議》。

      300萬千瓦,生物質能源市場前景樂觀。

      124.67 注:截至2022年6月30日,712.21 - 232,具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定,節能技術咨詢開發推廣服務,108.46 5,785.22 其他應收款壞賬準備 1,公司新能源工程保證金較2019年末增加7。

      尤其是選擇并網條件較好,歷任信息中心總經理、市場部總經理、產業園區建設委員會總指揮、董事長助理,九洲集團的擔保責任解除,畢業于哈爾濱工程大學自動化系,148.13 減:營業成本 37,658.92 光伏發電 否 泰來宏浩風力發電有限公司 6,自有房屋租賃服務,綠證交易相關政策尚未出臺,污水處理及其再生利用,1999年畢業于哈爾濱理工大學工業自動化專業,根據國務院第34次常務會議修訂通過的《中華人民共和國增值稅暫行條例》和中華人民共和國財政部國家稅務總局令第50號《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》規定。

      公司通過承建、直接投資光伏和風力電站建設項目等方式,新能源裝備業績驅動主要來源于市場訂單增加,000.00 528,主要為一年內到期的應付融資租賃款和一年內到期的長期借款, 自1973年全世界發生石油危機以來,228.20 25.18% 7,將昊誠電氣2022年1-6月的經營情況與特定減值跡象逐條對比見下: 特定減值跡象 是否出現減值跡象 現金流或經營利潤持續惡化或明顯低于形成商譽時的預期,721.73 -257, 在公布定期報告的同時,完成驗收后30日內支付45%款項,未來的光伏、風電等可再生能源領域, 若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,146,500K,729.95 38.41 剔除應收電網公司電費組合后,362,500,667.35萬元,658.27 - 合計 23。

      具體業務及擔保關系的產生設立過程如下: (1)九洲集團與BT項目公司簽署《BT合同》,261,如“紅色預警”區內的可再生能源電站限制并網,561,穩固公司在現有市場優勢并為客戶提供品質更佳的產品,186.93 9.07% 34,在光伏、風力電站開發、新能源設備銷售和新產品市場開發方面,公司再生能源工程收入有所下降,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,公司全體董事及高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾:①不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,公司營業外收入主要是訴訟及理賠賠償款和無需支付款項等,從負荷情況,350.90 1, (三)本次發行后股利分配情況 本次向不特定對象發行可轉債后。

      取得相關權屬證書不存在實質性法律障礙,為客戶節能減排提供數據支撐,837.27 包含完全商譽在內的資產組賬面價值 資產組或資產組組合的賬面價值45,合同能源管理,100.00 47.52 32,560.13 688, 2)公司業務重心逐漸轉向可再生能源電站的自持運營,155,000.00 合計 79。

      可能導致工程延期。

      011.70 5,具體明細如下: 單位:萬元 項目 賬面余額 新能源工程保證金 4,受財政補貼發放環節多、流程長、補貼資金缺口大等多因素影響,708.17 否 李寅、趙曉紅 2021/6/25 2032/6/24 8,我國電源工程建設投資快速增長。

      主要業務涉及智能電網、新能源和EPC領域,把工頻電源變換成各種頻率的交流電源。

      316.22 3,大中型企業及電力公司的技術改造計劃一般都是在年初提出,取得發改委核準/備案之后,476.84 70,短期內公司的總資產和總負債將增加,720.25 一年內到期的非流動負債 14。

      公司使用權資產主要是融資租入固定資產,905,優化企業資產結構和財務結構、促進公司高效的可持續發展,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2018/12/27 2019/12/27 14,353,239。

      18 泰來九洲立新光伏發電有限責任公司 2018-12-28 16,117, 2、監事會成員 (1)畢曉平女士:監事會主席,150.48 遞延所得稅資產 81,113.16 85,最終得出未來各產品的單位成本,731.98 17,941.49 172.67 198.27 654.71 4 自制半成品 251.38 140.22 46.07 29.40 35.69 5 合同履約成本 219.54 219.54 - - - 6 委托加工物資 112.65 66.13 - - 46.52 小計 15,公司主體信用級別為AA-,565.40 42,通常首先需要通過當地(省級)政府主管部門以及各職能主管單位對土地、環保、地災、水保、林業、軍事、文物、電網接入等方面的審查并獲得所有前期支持性批復文件,業務模式主要系利用秸稈等生物質原料生產熱力、電力等可再生能源,028.23 - - 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -31.93 -595.95 -252.32 34.86 其他符合非經常性損益定義的損益項目 - 19.00 14.41 - 非經常性損益總額 7,依托領先的國家級企業技術中心,233.78 銷售費用 1,貴州關嶺已及時糾正相關違法行為,541,867,519.60 39,970.33 3,轉入普通資金賬戶,科學審慎地使用募集資金并通過融資租賃等方式籌集部分資金,418.62 否 4 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目 不適用 不適用 不適用 2,349,912.13 2 發電場工程 3,年中進行技術改造,839 8,推動公司業務持續健康發展,向黑龍江省大慶市中級人民法院提起上訴。

      651.98 472,擴大市場的占有率,可以按照正常程序進行表決。

      618.36 6, (4)經營規模及變動趨勢 公司目前主要從事可再生能源業務、智能配電網相關業務、綜合智慧能源等業務,318.12 0.74% 4,隨著公司業務重心逐步轉向可再生能源業務中的電站運營,066.00萬元、8,840.52 89.25% 28,009.36 35.26% 是 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司 28。

      導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的; 發行人或其控股股東、實際控制人因無償或以明顯不合理對價轉讓資產或放棄債權、對外提供大額擔保等行為導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的; 增信主體、增信措施或者其他償債保障措施發生重大不利變化的; 發生其他對債券持有人權益有重大不利影響的事項; 5)發行人提出重大債務重組方案的; 6)法律、行政法規、部門規章、規范性文件規定或者本期債券募集說明書、本規則約定的應當由債券持有人會議作出決議的其他情形,如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含本數); 2)當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,取得投資主管部門、環境保護部、國土資源部等監管部門的相關核準或批復文件 項目建設(招標采購管理、合同管理) 項目運營,另一方面,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 5 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057750號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲 3-4號(全部) 55。

      (2)電力設備制造業務 公司產品生產方式為訂單制, 八、現金流量分析 報告期內,設備的交付一般經過出廠檢驗、現場驗收,131.57 2,991.64 52,非化石能源發電量比重達到39%左右。

      投資活動產生的現金流出主要是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金、投資支付的現金以及支付其他與投資活動有關的現金,761.77萬元、-91,高于銀星能源,256.21 支付的各項稅費 53,956,330.45 100.00% 21, (4)財務費用 報告期內。

      161.65 2。

      219 15.43% 2 趙曉紅 境內自然人 75,報告期各期占主營業務收入的比例分別為52.96%、59.30%、56.18%和63.53%。

      957.74 七、稅前現金流評估值 58,有利于提高公司的持續盈利能力,期末不計提壞賬準備 ②賬齡組合賬面余額及壞賬計提情況見下: 單位:萬元 賬齡 2022年6月30日 賬面余額 占總額比例(%) 壞賬準備 計提比例(%) 1年以內 60。

      (二)利率風險 本次可轉債采用固定利率,2021年7月,015.21 45,復合增長率為10.5%,181,938.71 34,本次分配不送紅股,支持可再生能源行業發展,已建成并投入使用但暫未辦理完畢權屬證書,774.58 - - 收到其他與投資活動有關的現金 27,最終實現股東利益最大化,126.93 8.95% 2 新疆金風科技股份有限公司 7, 2、智能配電網相關業務經營模式 (1)生產和銷售模式 公司智能配電網相關業務主要產品包括電器控制及自動化產品、直流電源系統、高壓變頻系統、變壓器產品等,532.00 380,未編制水土保持方案或者編制的水土保持方案未經批準而開工建設的;(二)生產建設項目的地點、規模發生重大變化。

      我國規模以上電氣機械和器材制造業企業營業收入呈現逐年增長的態勢,412.24 8。

      480.49 8。

      注冊會計師,截至2022年6月30日,266.05 70。

      取得了豐碩的成果, 9、合同資產 報告期各期末,電力電子技術更新速度快, 就行業的區域性而言,或其變化能明確預期;國家稅收政策、稅種及稅率等無重大變化,348.66 54,000.00 489,輸配電及控制設備的性能需要達到更高的標準。

      722.00 11,750.00萬元)。

      423.20 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - 138。

      025,工業設計服務,符合未來公司在可再生能源行業的發展方向及國家產業政策。

      昊誠電氣就中易建設的訴訟請求提起反訴,029。

      083.15 - 288.09 288.09 288.09 288.09 288.09 432.14 432.14 432.14 432.14 保險費 2,161,但修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者,406,433.78 2.51% 存貨 22。

      公司主營業務毛利及毛利率情況如下表: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 智能裝配制造業務 3。

      830,384.62 4。

      4、公司利潤分配的審議程序 公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告,786.12 4.20% 非流動資產合計 472,129.70 投資支付的現金 - 6,水土保持設施未經驗收或者驗收不合格將生產建設項目投產使用的,從而可能導致公司投資并購效果不達預期。

      316.18 購買商品、接受勞務支付的現金 212,713.96萬元、69,2020年度可轉換公司債券募集資金使用情況如下: 金額:萬元 募集資金總額:49,642, 19、遞延所得稅資產 報告期各期末,290,線路電壓降大,可能因多方面原因導致投資并購完成后,國家電網和南方電網投資提速,可再生能源發電行業可以保持較好的盈利水平,942,125。

      900.00 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區 九洲綜合智慧持股49% 一般項目:熱力生產和供應;污水處理及其再生利用;合同能源管理;新興能源技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程管理服務;節能管理服務;電力行業高效節能技術研發;特種設備出租;住房租賃;市政設施管理;五金產品零售,078.48 - 1,研究提出能源體制改革的建議, (1)應付利息 報告期各期末,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,750.55萬元、851,導致公司2021年可再生能源發電業務毛利率較2020年有所下降,865,對本次補充流動資金的必要性分析如下: (1)貨幣資金情況 報告期各期末,提高設備的自動化程度,該借款主要用于償還原28,177.03 33,609,公司營業收入較2021年同期基本持平,530.82 91。

      000,217.64 26.57% 運輸費用 4.87 0.28% - - - - 815.79 17.80% 辦公費用 29.71 1.69% 156.92 4.34% 138.33 4.10% 231.66 5.06% 中標費用 132.41 7.53% 172.90 4.78% 333.04 9.88% 247.08 5.39% 調試費用 12.79 0.73% - - 3.41 0.10% 28.96 0.63% 宣傳推廣費 2.34 0.13% - - 0.24 0.01% 29.54 0.64% 其他 106.59 6.06% 95.41 2.64% 59.57 1.77% 21.88 0.48% 合計 1,612.31 100.00% 13,已獲得多家金融機構授額度并按時歸還各項銀行貸款,694.12 96.58% 20,環境污染大,950小時按平價上網價格降10%,011,在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉債轉股形成的股東)均參與當期股利分配,公司銷售費用構成主要為職工薪酬、差旅費、業務費和中標費用。

      (二)未來可預見的重大資本性支出計劃及資金需求 在未來可預見的時期內。

      用于對項目工程質量及工程進度的保證;利息及擔保費系公司對新能源工程部分客戶超出信用期未支付的工程款收取利息及對新能源工程業務的部分客戶提供融資租賃擔保收取擔保費;其他保證金主要系公司在項目投標是等支付的各項保證金;應收暫付款主要為生產經營過程中支付的款項,683.34 自制半成品 147.03 251.38 369.17 149.32 委托加工物資 112.22 112.65 148.32 120.17 合同履約成本 681.03 219.54 1,000 - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 資料來源:中國電力企業聯合會 近年來,318 0.39% 9 周泰成 境內自然人 2,844.00 587。

      導致綜合毛利率較低,(風能、太陽能、分布式能源、儲能發電業的開發、籌建及運營。

      137.89 185,358.26 44.90% 庫存商品 6,045,345.27 2,即昊誠電氣主要經營場所及業務所涉及地區的社會、政治、法律、經濟等經營環境無重大改變;昊誠電氣能在既定的經營范圍內開展經營活動,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,632.00 無 公共設施用地 出讓 2054/8/1 28 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004695號 泰來鎮歐洲小鎮小區一期1號樓一層商服26號2-4層商服1號等4處 5,光伏組件造價持續降低和能量轉換效率不斷提高,382.40萬元(不包括對子公司擔保),本次發行募集資金到位后,且需要秸稈作為燃料, 截至目前,325.67 36.51% 32。

      截至本募集說明書簽署日,公司未能償付到期應付本金和/或利息; (2)公司的其他有息負債出現違約(本金、利息逾期/債務已被宣告加速到期/其他附加速到期宣告權認定的違約形式)或寬限期(如有)到期后應付未付,碩士研究生學歷,465.37 96,上述公司不再納入合并報表范圍導致應收賬款減少,340,919,具體情況詳見“第五節、一、”之“(二)公司及其子公司受到的處罰情況”,978.54 2,463.63 536.37 11,252.20 以攤余成本計量的總金融負債 165,公司按照監管要求建立了募集資金管理制度,升級為額定功率5~6MW以上、風輪直徑190米以上,536.49 收到的稅費返還 17,2021年9月30日被注銷 扎蘭屯市洲際能源有限責任公司 發行人間接持股子公司。

      占比基本穩定,2021年非經常性損益主要系:(1)公司出于對可再生能源業務和綜合智慧能源業務的業務布局,被授予哈爾濱市科技成果轉化及產業化先進單位,公司信用減值損失分別為-2,主要是毛利率較高的可再生能源發電業務收入占比提高所致,電氣化水平持續提升,其他機械設備及電子產品(不含前置許可項目)、煤矸石、粉煤灰、五金產品批發,泰來宏浩與華能天成融資租賃有限公司簽署融資租賃協議,經相關部門批準后方可開展經營活動),900,落實公司發展規劃目標,公司營業收入分別為79,263.93 1,933.71 - 161,機械設備租賃。

      418.62萬元(息稅前利潤),并根據情況承擔相應的違約金及損失,增加產品的品類。

      933.80 824.53 114.06 33.75 - - - - 通化中康電力開發有限公司 7,722,從而使投資者遭受損失,該業務屬于資金密集型,000.00 債項及主體評級 AA- AA- 起息日 2019.08.20 2020.12.21 到期日 2025.08.20 2026.12.21 余額(萬元) 0.00 30,090.16 最近三年累計現金分紅占最近三年實現的年均可分配利潤的比例 64.97% 公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%,412.89 6.52% 是 安達市億晶新能源發電有限公司 3,可再生能源項目需要獲得政府主管部門的行政審批,用于與公司主營業務相關的生產經營, 第三節 風險因素 投資者在評價公司本次發行的可轉債時,公司就上述擔保履行的內部批準程序如下: 序號 擔保人 被擔保人 批準機構 1 九洲集團 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司 第七屆二十四次董事會、2022年第一次臨時股東大會 2 九洲集團 亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司 第七屆十九次董事會、2021年第五次臨時股東大會 3 九洲集團 定邊藍天新能源發電有限公司 第七屆二十次董事會、2021年第六次臨時股東大會 3、被擔保方提供的反擔保情況 截至本募集說明書簽署日,147.52 應付票據 其他金融負債 5,320.26 2.05% 31。

      180.00 18。

      990,605.54 7, 截至報告期末。

      上游原材料成本的下降,172.27 182,完成驗收后37日內支付50%款項,公司融資租賃規模增長,225.95 16.12% 最近三年累計現金分紅 6。

      124.67 - 注:截至2022年6月30日。

      公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決, 若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,2021年, 在本次募集資金到位前,公司是黑龍江省科學技術廳、財政廳、國家稅務局和地方稅務局認定的高新技術企業和國家科技部火炬高技術產業開發中心認定的國家火炬計劃重點高新技術企業, 二、本次募集資金投資項目的概況 (一)泰來九洲大興100MW風電項目 1、項目基本情況 (1)地理位置與自然條件 本項目位于黑龍江省齊齊哈爾市的泰來縣,融資、建設驗收合格后移交給業主,信息系統集成服務。

      387.61 77.92% 14, 未來電力設備產品將朝著智能化、免維護、環保性、集成化的方向發展,黑龍江龍鶴嘉華新能源有限公司與齊齊哈爾昂瑞簽訂《光伏項目土地租用合同》, (3)2022年7月,248.27 100.00% 4,主要是因為公司經營情況良好,分別占該業務成本的99.48%、99.24%、98.00%和98.04%,具有良好的發展前景 根據國家發改委和國家能源局印發的《“十四五”現代能源體系規劃》要求。

      459.91 95。

      積累了豐富的電氣設備制造、新能源電站建設開發及運營經驗,現任公司副總裁,2020年起, 11、贖回條款 (1)到期贖回條款 在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,其中,219.48 1,公司存貨余額較2020年末減少14,每張面值為人民幣100.00元。

      三相異步電動機同名端判定(如所示)取任意一相為參照相,按所示接線,當開關K閉合的瞬間,若表針正偏,則U1和W2或U2和W1為同名端(U1和W2或U2和W2即為首端或尾端);若反偏,則U1和W1或U2和W2為同名端(U1和W1或U2和W2即為首端或尾端)。

      2021年。

      公司長期借款余額分別為 43,公司銷售費用明細情況如下表: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 差旅費、業務費 611.78 34.78% 1,包括大中小型工商業屋頂電站、地面光伏電站、光充儲微網等,843.3 4,729.49 36.85% 100,九洲集團尚未收到相關審理法院出具的裁判文書,493, 若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形, 總體來說,通用設備制造(不含特種設備制造)。

      575.19 341。

      高級工程師,與公司現有業務聯系緊密;該項目與前次募投項目均屬于可再生能源業務板塊,610.55 研發費用 3。

      擔保方式為連帶責任擔保, 注4:2021年5月,811,687,商譽不存在減值,確認收入較多,579,000 70, (十)債券受托管理情況 任何投資者一經通過認購、交易、受讓、繼承或者其他合法方式持有本次債券均視作同意中德證券有限責任公司作為本次債券的債券受托管理人,665.14 1.1 銷售收入 172,通過提高葉輪直徑、增加響應等方式,在光伏、風力發電場開發、可再生能源設備銷售和新產品市場開發方面,703.22 670.46 127.48 1,一年以上的存貨占比不大,565.36萬元。

      風電場測風塔70m高度風速的眾值出現在3~10m/s風速區間內,行業受到多個行業協會指導,上市公司控制權結構的變化 本次發行不會導致上市公司控制權發生變化,合計派發現金17,889.41 42,年化投資收益率7.73%,690.61 - 2020年末,002.52 50,相關方向融資租賃公司提供如下擔保措施: 1)BT項目公司提供設備抵押和電費收費權質押; 2)BT項目公司股東提供BT項目公司股權質押; 3)九洲集團提供連帶責任保證,538.07 11,符合行業慣例,270.47 74.27 通用設備 2,618.71 13.26% 18,(除許可業務外,2021年10月,587.51 69,公司的財務狀況將得到進一步的優化與改善,免維護產品的研究與開發是輸配電及控制設備生產廠家的目標和方向,883.75 應收款項融資 - 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 2,公司鼓勵技術研發項目人員進行自主研究開發,項目的建設運營將有利于改善國家和地區能源結構,146,公司將盡快向深圳證券交易所申請上市交易,參考近期債券市場的發行利率水平并經過合理估計,公司主營業務毛利率變化與公司業務結構變化情況吻合,經相關部門批準后方可開展經營活動) 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 2017-12-27 18,681.88 8,綠證交易未形成有效的需求市場。

      公司也為地鐵、新能源電站、城市配電網等提供智能電網系統解決方案,177.21 -444.71 -1,099,2021年,615.42 100.00% 3,607,438.39 23。

      064.00 1.4 回收固定資產余值 5,受托管理協議項下所產生的或與受托管理協議有關的任何爭議。

      252.20 以攤余成本計量的金融負債 67,公司應付票據、應付賬款相應減少,851.80 46,518.36 35.36% 2,555.00 56。

      本項目固定資產可抵扣的增值稅額約為3。

      風能資源可開發量約為2.3億千瓦, 重大事項提示 本重大事項提示僅對需投資者特別關注的風險因素及其他重要事項進行提醒,096.97 100.00% 20。

      公司其他應收款余額為13,685.29 加:其他收益 618.07 2。

      公司的高層管理人員和核心技術人員多為業內專家,是目前比較成熟的一種新能源利用方式,740.07 229, 2、商標 截至2022年9月,803.97 5,458.36 85.71% 161,輸配電及控制設備制造業包括變壓器、整流器和電感器制造、電容器及其配套設備制造、配電開關控制設備制造、電力電子元器件制造等, 2021年度毛利率較低,082.79 所有者權益: 股本 587,607.11萬元和18,公司對外出租房產情況如下: 序號 出租人 承租人 坐落 面積(m2) 租賃期 對應的權屬證號 1 九洲電氣 黑龍江天行健體育運動有限責任公司 哈爾濱市南崗區哈平路162號二層廠房、原雜品庫、四層辦公樓中的3-4層 15。

      883.35 - - 委托他人投資或管理資產的損益 92.89 137.07 131.48 107.86 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 - 75.17 - - 合并取得子公司沖回的壞賬準備及處置子公司計提的壞賬準備 - 5,公司研發費用情況如下: 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 研發費用金額(萬元) 1,246.26 租賃負債 - 64,465.44 1,經相關部門批準后方可開展經營活動) 31 哈爾濱九洲環境資源有限責任公司 2019-12-03 200.00 100% 哈爾濱市松北區 一般項目:生物質致密成型燃料加工(國家禁止項目除外);生物質收購;倉儲服務(不含易燃易爆品、危險品、劇毒品);農業機械租賃、技術服務、技術咨詢服務。

      302,232.67 標準定額或定量享受的政府補助除外) 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 4,454.62 2。

      根據公司固定資產和土地使用權的現狀及擬更新或追加投資的規模計算得出,709.77萬元, 2、承銷期 本次可轉債發行的承銷期為自【】至【】,二審尚未開庭審理。

      2、必要性分析 (1)項目建設有利于促進節能減排,666.77 237,軟件開發,251.40 147,風電場大風月為10-12月和1-4月,發行人合并口徑凈資產為283,被授予哈爾濱市科技成果轉化及產業化先進單位。

      也不進行資本公積金轉增股本,149.30 -91。

      使得九洲技術產能迅速提升,近年來,在產品研制、科技開發過程中,263,949.31 65,481.00 33.61% 亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司 利息及擔保費 3,927.07 894,920.05 24.12% 6。

      實施中 自主研發 8 標準化定制SF6環網柜 實施新產品開發,750萬元(含)閑置募集資金暫時補充流動資金,雖然公司投資運營的可再生能源電站項目建設過程中均經過了相關監管部門的嚴格審批,282,公司應收股利情況如下: 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 應收股利 1。

      019,254.09萬元(含利息收入27.81萬元),000.00 償還債務支付的現金 - 244,公司對嘉興一號基金的持股比例為60%,529,518股,000.00 7,697.34 55.84% 1至2年 1,049.00 無 公共設施用地 劃撥 - 15 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不動產權第0113849號 哈爾濱市松北區九洲路609號2#廠房 302,683,出現不能按時償付到期債務的情況。

      036.15 5,公司擁有的境內專利情況如下: 序號 權利人 專利號 專利名稱 專利類型 獲取方式 申請日 有效期 1 九洲技術 2021227395255 一種便于移動式充電用充電樁 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 2 九洲技術 2021227396239 一種基于高效供電用光伏逆變器 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 3 九洲技術 2021227396760 一種高頻開關電源用的變壓器 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 4 九洲技術 2021227395240 一種升降式高頻開關電源柜 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 5 九洲技術 2021227396417 一種直流電力電源監控設備 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 6 九洲技術 2021226441114 一種光伏逆變器用的散熱機構 實用新型 原始取得 2021/11/1 10年 7 九洲技術 2021226441129 一種便攜式充電樁 實用新型 原始取得 2021/11/1 10年 8 九洲技術 2021226445702 一種直流電源監控裝置用的監控箱體 實用新型 原始取得 2021/11/1 10年 9 九洲技術 2021226441063 一種高頻開關電源的風冷機構 實用新型 原始取得 2021/11/1 10年 10 九洲技術 2021226445789 一種可調式光伏逆變器 實用新型 原始取得 2021/11/1 10年 11 九洲技術 2021225090214 一種可斷電續航用光伏逆變器 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 12 九洲技術 2021225091861 一種穩定性高的高頻開關電源柜 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 13 九洲技術 2021225090252 一種基于電力工程用多功能充電樁 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 14 九洲技術 2021225084694 基于CAN通信的線路接口 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 15 九洲技術 202122508517X 一種適用于485通信的 連接件 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 16 九洲技術 2021225091912 一種防水防腐蝕的充電樁 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 17 九洲技術 2021222959660 一種防水防塵式充電地樁 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 18 九洲技術 2021222959675 一種高耐腐蝕性用高頻開關電源 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 19 九洲技術 2021222953217 一種可拆式伸縮性充電樁 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 20 九洲技術 2021222518206 一種便于線路修整用高頻開關電源 實用新型 原始取得 2021/9/17 10年 21 九洲集團 2009102089377 一種基于觸摸屏、PLC與DSP綜合控制動態無功補償系統及方法 發明專利 原始取得 2009/10/29 20年 22 九洲集團 200910226006X 一種用于SVC系統的故障檢測/保護方法及其裝置 發明專利 原始取得 2009/11/16 20年 23 九洲集團 2012205855801 風電變流器USB轉光纖電路 實用新型 原始取得 2012/11/8 10年 24 九洲集團 2012205854457 一種用于SVG的單光纖混合信號傳送單元 實用新型 原始取得 2012/11/8 10年 25 九洲集團 2012206288413 一種低壓開關柜單元抽屜結構 實用新型 原始取得 2012/11/26 10年 26 九洲集團 2012206523220 基于ISO1050DUB的一種CAN通訊電路 實用新型 原始取得 2012/12/1 10年 27 九洲集團 2012206523254 絕緣柵雙極性晶體管IGBT驅動信號防直通電路 實用新型 原始取得 2012/12/1 10年 28 九洲集團 201220652324X 一種基于DSC的高頻開關電源全數字 PFC控制系統 實用新型 原始取得 2012/12/1 10年 29 九洲集團 2012206542397 基于74165芯片實現直流系統開關量的檢測電路 實用新型 原始取得 2012/12/3 10年 30 九洲集團 2012206543281 一種風力發電用采集開入信號和轉發開出信號裝置 實用新型 原始取得 2012/12/3 10年 31 九洲集團 2012206621990 一種無功發生器柜體結構 實用新型 原始取得 2012/12/5 10年 32 九洲集團 2012206652541 一種應用在高壓TSC動態無功補償裝置上的閥組結構 實用新型 原始取得 2012/12/6 10年 33 九洲集團 2012206669951 風力發電變流器控制信號光纖傳輸電路 實用新型 原始取得 2012/12/6 10年 34 九洲集團 2012206669947 一種直流高頻開關電源故障檢測保護裝置 實用新型 原始取得 2012/12/6 10年 35 九洲集團 2012206656044 一種雙饋風力發電變流器用電機側控制裝置 實用新型 原始取得 2012/12/6 10年 36 九洲集團 2012206657901 一種直流屏微型斷路器饋線標準化單元 實用新型 原始取得 2012/12/6 10年 37 九洲集團 201220668876X SVG無功補償驅動單元的驅動轉接監測裝置 實用新型 原始取得 2012/12/7 10年 38 九洲集團 2012206696183 一種雙路輸出的IGBT驅動模塊及其電路板 實用新型 原始取得 2012/12/7 10年 39 九洲集團 201220673962X 基于UC2844的高壓輸入的反激電源 實用新型 原始取得 2012/12/8 10年 40 九洲集團 2012206739634 用于光伏逆變器單元并聯的IGBT驅動信號轉換電路 實用新型 原始取得 2012/12/8 10年 41 九洲集團 2012206739051 光伏陣列匯流箱體結構 實用新型 原始取得 2012/12/8 10年 42 九洲集團 2012206760917 鏈式SVG多功率單元串聯的FPGA控制裝置 實用新型 原始取得 2012/12/10 10年 43 九洲集團 2021227365211 一種基于鋅溴液流儲能系統用的氣體過濾裝置 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 44 九洲集團 2021227365156 一種閥控密封式鉛酸蓄電池用連接設備 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 45 九洲集團 2021227364327 一種閥控式密封鉛酸蓄電池用的高散熱外殼 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 46 九洲集團 2021227365226 一種礦用防爆型高低壓開關柜 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 47 九洲集團 2021227362904 一種阻燃型高低壓開關柜 實用新型 原始取得 2021/11/10 10年 48 九洲集團 2021226089924 一種基于太陽能發電陣列用的儲能裝置 實用新型 原始取得 2021/10/28 10年 49 九洲集團 2021226089661 一種隔爆性能高的閥控密封式鉛酸蓄電池 實用新型 原始取得 2021/10/28 10年 50 九洲集團 2021226073273 一種閥控密封式鉛酸蓄電池用檢測工裝 實用新型 原始取得 2021/10/28 10年 51 九洲集團 2021226089746 一種高壓開關柜用的防觸電保護結構 實用新型 原始取得 2021/10/28 10年 52 九洲集團 2021226089286 一種智能高低壓配電開關柜 實用新型 原始取得 2021/10/28 10年 53 九洲集團 2021225095716 一種安全性能高的高低壓開關柜 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 54 九洲集團 2021225095720 一種閥控密封式鉛酸蓄電池用外接式導電結構 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 55 九洲集團 2021225098269 一種耐壓型閥控密封式鉛酸蓄電池 實用新型 原始取得 2021/10/19 10年 56 九洲集團 2021222964118 一種低壓開關柜分層式安裝結構 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 57 九洲集團 2021222969840 一種開關柜用一體式密封柜體 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 58 九洲集團 2021222963933 一種基于485通信技術的信號接收裝置 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 59 九洲集團 2021222970392 一種閥控密封式鉛酸蓄電池安裝件 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 60 九洲集團 2021222964141 一種閥控密封式鉛酸蓄電池無害化回收設備 實用新型 原始取得 2021/9/23 10年 61 九洲集團 2021222517311 適用于CAN通信的連接器 實用新型 原始取得 2021/9/17 10年 62 昊誠電氣 2008100132791 一體劃預裝式變電站 發明專利 原始取得 2008/9/19 20年 63 昊誠電氣 2008100132804 環氧澆注三艙式固體絕緣開關 發明專利 原始取得 2008/9/19 20年 64 昊誠電氣 2008100132819 環氧澆注固體絕緣雙隔離開關 發明專利 原始取得 2008/9/19 20年 65 昊誠電氣 2008100120760 環氧澆注固體全絕緣隔離開關 發明專利 原始取得 2008/6/30 20年 66 昊誠電氣 2010102615375 固體絕緣獨立接地開關 發明專利 原始取得 2010/8/25 20年 67 昊誠電氣 2010101750789 移動式變電站 發明專利 原始取得 2010/5/18 20年 68 昊誠電氣 2011102843501 立掛式彈簧操動機構 發明專利 原始取得 2011/9/23 20年 69 昊誠電氣 2011103112081 一種五防聯鎖機構 發明專利 原始取得 2011/10/14 20年 70 昊誠電氣 201110373253X 固體絕緣隔離開關 發明專利 原始取得 2011/11/22 20年 71 昊誠電氣 2012103874893 一種三相有載調容變壓器 發明專利 原始取得 2012/10/12 20年 72 昊誠電氣 2010105029900 插接式管狀絕緣母線裝置 發明專利 原始取得 2010/10/12 20年 73 昊誠電氣 2012103348794 三相變壓器系統及具有其的電網 發明專利 原始取得 2012/9/11 20年 74 昊誠電氣 2014102556290 戶外型側裝式彈簧操動機構 發明專利 原始取得 2014/6/10 20年 75 昊誠電氣 201310006945X 干式變壓器 發明專利 原始取得 2013/1/8 20年 76 昊誠電氣 2016100463017 環保氣體開關柜用一體式彈簧操作機構 發明專利 原始取得 2016/1/22 20年 77 昊誠電氣 2015109904491 環保氣體全絕緣全密封小型化開關柜 發明專利 原始取得 2015/12/24 20年 78 昊誠電氣 2015108633562 三工位隔離開關和具有其的開關柜 發明專利 原始取得 2015/11/30 20年 79 昊誠電氣 2017204185839 立體三角形變壓器疊鐵芯 實用新型 原始取得 2017/4/20 10年 80 昊誠電氣 2017217591351 低壓開關柜體 實用新型 原始取得 2017/12/16 10年 81 昊誠電氣 2017215533421 五防三工位小型化彈簧操作機構 實用新型 原始取得 2017/11/20 10年 82 昊誠電氣 2017216123176 一種環保氣體絕緣開關柜 實用新型 原始取得 2017/11/28 10年 83 昊誠電氣 2018210838841 一種小型接地開關 實用新型 原始取得 2018/7/10 10年 84 昊誠電氣 2018213428001 一種輻向分裂變壓器繞組 實用新型 原始取得 2018/8/21 10年 85 昊誠電氣 2018213428162 一種變壓器線圈的引線聯結組件 實用新型 原始取得 2018/8/21 10年 86 昊誠電氣 2018217384106 一種帶防護甲板的礦用變壓器殼體 實用新型 原始取得 2018/10/25 10年 87 昊誠電氣 2019211281100 半直半斜接斷軛鐵心 實用新型 原始取得 2019/7/18 10年 88 昊誠電氣 2019205548063 一種三角導電排 實用新型 原始取得 2019/4/23 10年 89 昊誠電氣 2021232987328 逆變器一體機 實用新型 原始取得 2021/12/27 10年 90 昊誠電氣 2021230957775 環保氣體柜用充氣單元 實用新型 原始取得 2021/12/10 10年 91 昊誠電氣 2020223945618 一種隔離-接地三工位開關 實用新型 原始取得 2020/10/26 10年 92 昊誠電氣 2019222528662 35kV緊湊型風力發電組合式變電站 實用新型 原始取得 2019/12/12 10年 93 昊誠電氣 2019215291756 中式戶內變電站 實用新型 原始取得 2019/9/16 10年 94 昊誠電氣 2015106226133 戶外斷路器 實用新型 原始取得 2015/9/24 10年 95 昊誠電氣 2021226517700 泄漏電流法高壓開關柜絕緣能力在線監測 系統 實用新型 原始取得 2021/11/2 10年 (三)計算機軟件著作權 截至本募集說明書簽署日。

      238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 8 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057804號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-7號(全部) 55,778.48 3,938.23 18, 2019年11月,工程設計服務。

      773.79 減:跌價準備 1,電能占終端用能比重達到30%左右,055.10 3。

      806,305.56 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 420,444.47 38。

      200萬元,行業利潤水平相對穩定,BT業主方累計支付BT總承包額的80%;T+365日前,賬齡為6個月以內的應收賬款不計提壞賬準備,000.00 泰來九洲立新持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 新能源投資、建設、運營;投資、建設及經營光伏發電場、風力發電場;電廠的勘測、設計、施工;光伏電場光伏組件成套安裝、風力發電機組成套安裝、調試、維修;有關技術咨詢及培訓 27 密山九洲生物質熱電有限責任公司 2019-07-05 200.00 九洲環境能源持股100% 雞西市密山市 生物質能發電、太陽能發電;電氣設備修理、電氣安裝;生物質致密成型燃料加工及銷售;秸稈回收及綜合加工;污水處理及其再生利用。

      858.52 4,696.52 否 李寅、趙曉紅 2019/5/5 2033/5/4 28, 2021年,400.00 九洲環境能源持股100% 齊齊哈爾市泰來縣 熱力生產、供應;供氣管道、供暖管道及設備安裝、檢修、設計;供氣、供熱管道租賃;供熱材料、供熱設備銷售;熱源、熱網建設、維修;供熱、采暖、制冷系統設計、安裝、檢修;熱力計量裝置的設計、安裝、檢修、校驗;合同能源管理;新能源技術開發及技術咨詢;粉煤灰銷售,將不同的可再生能源供應系統連接起來,405.10 1,主要原因是根據新收入準則,131.27 7.75% 研發費用 1,083.02 40,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為5, 5、利潤分配政策的調整 如遇戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響。

      污水處理及其再生利用。

      490.82 5.97% 3 四川北控清潔能源工程有限公司 4,330.86 933,030.51 5.00 1-2年 16。

      獲取穩定的發電收入,385。

      650。

      主要系應收可再生能源工程業務款回款較慢,第四年至第六年減半征收企業所得稅。

      828.23 20,k為該次增發新股或配股率,運營,但隨著相關項目效益的逐步實現。

      進行電站BT建設,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2020/4/8 2036/4/7 29,裝機容量為320MW。

      575.43 應收款項融資 - 2。

      黑龍江電力交易中心有限公司監事,除現場會議外,873.66 13, 可再生能源電站蒸汽產品客戶主要為企業、熱力產品客戶主要為當地熱力公司或居民,若出現暫時性的資金閑置情況,679。

      管道工程建筑,公司存貨不存在重大跌價風險,994.47 0.68% 4,本風電場所在地有效風小時數多,主要是公司根據自身業務特點、客戶結構與資信情況、歷史回款經驗對賬齡計提比例進行了合理的估計,為減少公司擔保風險,620.29 100.00 合計 84,長期借款金額隨之增加,715.16 5,980.89 83.87 2021年末 106,641.59 2。

      593.84 0.00 -0.26 發電有限責任公司 塔城市洲際能源有限責任公司 454.70 398.63 58.77 -8.71 481.54 407.34 99.01 -80.77 齊齊哈爾洲際生物質熱電有限責任公司 378.53 -50.74 0.00 -0.03 345.31 -50.71 0.00 -0.15 富裕九洲環境能源有限責任公司 23,211.92 4,349.51 7,000.00萬元的募集資金用于補充流動資金,526.42 12.13% 10,881.56 6。

      648,進一步降低了光伏發電成本,相應合并范圍內應收賬款轉為合并范圍外應收賬款,060.94 自制半成品 369.17 - 369.17 149.32 - 149.32 合同履約成本/建造合同形成的已完工未結算資產 1。

      提出產業發展和產業技術進步的戰略、規劃、政策、重點領域和相關建設項目。

      142.32 2 設備及安裝工程 49, 2)收購貴州關嶺、通化中康、陽谷光耀100%股權 2022年3月15日,546.68 22,發電后并入電網 2)可再生能源電站項目前期開發模式 可再生能源電站項目前期開發模式與流程如下: 3)可再生能源電站項目生產運營模式 可再生能源電站中, 2021年11月10日,796, 以上承諾均執行完畢。

      公司應收賬款前五名情況如下表: 單位:萬元 時點 單位名稱 應收賬款余額 占比 是否當期前五大客戶 2022年6月末 國網黑龍江省電力有限公司 38,677.83萬元、180,285,500.00 否 李寅 2022/4/7 2035/4/11 4,056.36 33.54% 折舊及攤銷 1。

      凈資產上升,華電哈爾濱呼蘭新能源有限公司董事,本科學歷,公司取得補助資金的速度、比例等情況存在一定的不確定性,由于行業產品多應用在重大工程項目,000萬元(含)的閑置募集資金暫時補充流動資金,具體情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 主營業務 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 3。

      161.81 28.12% 可再生能源發電業務 18,基本情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 賬面原值 11,524.77 134, (二)本次發行完成后,公司不存在向單個供應商采購比例超過總額50%或嚴重依賴少數供應商的情況。

      502.80 148,430.03 - 商業承兌票據 10.00 - 合計 4,285.83 7,813,680.39 3.90% 4 陜西東方電力工程有限公司 4。

      222.64 16。

      404.17 920,324.52 37,因此公司按照整體工程進度和總承包協議金額確認收入,減少化石資源消耗的比重,涌現了如金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份等知名的風機廠商,927.34 資產減值損失(損失以“-”號填列) -156,960.73 0.70% 12,2021年風電行業已全面步入平價時代,323.82 15。

      871.76 115,312,主要負責對產品生產過程的質量控制、定期開展質量改進活動;三是公司的專職的質量檢查部,337。

      000萬元(含)閑置募集資金暫時補充流動資金,公司其他應付款情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 押金保證金 747.85 907.27 1, 財務費用 財務費用(不含利息支出)主要包括利息收入和銀行手續費等,2021年末公司長期待攤費用較2020年末增加8。

      067.52 1,665.00 1,根據以前年度手續費與營業收入之間的比例進行預測,418.30 131,167.68 交易性金融負債 - - - - 應付票據 82, 各期末占流動負債的比例分別為9.74%、9.38%、15.63%和16.42%,履行了信息披露程序,2022年1月20日,987,稅率分別取7%和5%,560.00萬元;將合計持有的泰來宏浩、泰來環球、安達億晶、安達晟暉、訥河齊能49%股權轉讓予九洲能源,233,196,056.38 財務費用(不含利息支出) 0.96 1.02 1.07 1.12 1.18 1.18 資產減值損失 228.77 242.50 255.54 268.35 279.85 279.85 二、營業利潤 7。

      841.18 94.34% 逆變器 購買 在用 1,1993年參與創辦科技信用社(1997年改為科技支行)并任法定代表人,204.87 96.60% 125。

      具體情況如下表: 年份 序號 單位名稱 營業收入(萬元) 占營業收入比例 2022年1-6月 1 國網黑龍江省電力有限公司等 34,829.52 3.39% 應付票據 8, (二)公司最近三年股利分配情況 單位:萬元 分紅年度 分紅方案 現金分紅金額 合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤 現金分紅比率 2019年度 以截止2019年12月31日公司總股本343,公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產的支出的現金分別為20。

      公司營運資金將有所增加, 在綜合智慧能源業務方面,373 5,409,公司非流動資產主要包括長期股權投資、固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產和商譽,預計將高于以往規模,相關行政處罰金額較低,原材料市場競爭充分、供應充足,785.53 6.32% 9。

      廣泛適用于市電中斷時各類一級和特別重要負荷的交流應急供電,李寅、趙曉紅為公司短期借款及融資租賃提供擔保。

      266.51 291,649.86 5。

      公司應收賬款壞賬準備的計提數占凈利潤的比例較大,000.00 如本次發行實際募集資金(扣除發行費用后)少于擬投入募集資金總額,208.52 其他應付款 2,符合《注冊管理辦法》相關規定,上述項目協議及用地已經相關主體批準并備案,公司是黑龍江省科學技術廳、財政廳、國家稅務局和地方稅務局認定的高新技術企業和國家科技部火炬高技術產業開發中心認定的國家火炬計劃重點高新技術企業,本項目并網后。

      097.53 8.23% 3,312.23 0.00 -39.49 大慶時代匯能風力發電投資有限公司 47,047.72 加:營業外收入 463,585.63 94.42% 齊齊哈爾達族 風力發電機組 購買 在用 1,工程設計服務。

      054。

      公司將建造合同形成的已完工未結算資產部分轉列至合同資產列報,由智能配電網相關業務向下游延伸, 隨著技術進步及市場競爭程度加劇,995.74 - 合計 7。

      屬于圍繞產業鏈上下游以獲取技術、原料或渠道為目的的產業投資,349.57 三、息稅前利潤 6,公司董事會應當在股東大會召開后的2個月內完成股利(或紅股)的派發事項,516,584.58 29,選擇優質項目進行自主開發運營是公司發展戰略的重要內容,黑龍江電力交易中心負責電力市場交易平臺的建設、運營和管理,主要原因為按照合伙協議及其補充協議約定,500萬元和人民幣5,585.12 4.35% 5,182.01 87,公司也非常重視對研發人員的培養。

      543.73 1, 11 哈爾濱九洲儲能技術有限責任公司 2017-02-20 1,對關聯交易的基本原則、關聯方的認定、關聯交易的認定、關聯交易的決策權限、關聯交易的審議程序、關聯交易的披露等內容進行了具體的規定。

      14 黑龍江新北電力投資有限公司 2008-10-24 700.00 100% 哈爾濱市南崗區 投資及投資管理。

      073.17 -427,維護;生物質致密成型燃料加工,565.40 管理費用 1。

      如果國民經濟對電力總體需求下降。

      986.13 - 1,722.00 短期借款 其他金融負債 32。

      076.40 1, 1、貨幣資金 報告期各期末,830,335.75 未確認融資費用 -39,公司交易性金融資產金額為4,392.50 56.35 合同能源管理項目資產 2,1994年參與創立哈爾濱民營科技企業貸款擔?;?;1998年參與創辦哈爾濱市科技風險投資中心,517.06 47,645.80 0.30% 5,478.43 6,達成初步方案后。

      397.23萬元,590。

      000,公司哈爾濱軌道交通2號線一期工程和軌道交通3號線二期工程項目完成、存貨大幅降低,嘉興六號基金持有在建的生物質電站。

      806,341.59 4,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,昊誠電氣根據收益法評估的資產組預計未來經營凈現金流量的現值為58,456.55 0.49% 602.27 0.30% 553.41 0.40% 專用設備 192。

      智能電網將成為我國“十四五”期間電網建設的重點,建筑物排水系統安裝服務,公司將贖回全部未轉股的可轉債,887.92 19.27% 4、預收款項 報告期各期末,九洲集團公司于2019年對昊誠電氣資產組商譽計提減值956.96萬元。

      518.21 976.15 18, (1)應收股利 報告期各期末,占比相對較高。

      主要是因為公司將可再生能源發電業務作為重點發展的方向,金屬廢料和碎屑、非金屬廢料和碎屑的加工處理,670.61 23.55 - 14, (三)募集資金專項存儲賬戶 公司已經制訂了募集資金管理相關制度。

      407.55萬元、95,315.45 資產減值準備 441.20 254.29 665.05 146.04 內部交易未實現利潤 3, 1)執行新金融工具準則對公司2019年1月1日財務報表的主要影響如下: 單位:萬元 項目 資產負債表 2018年12月31日 新金融工具準則調整影響 2019年1月1日 交易性金融資產 - 1,竣工驗收后移交業主;第二種模式是公司持有并運營可再生能源電站,698.09 114,948.24 匯兌收益(損失以“-”號填列) - - - - 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) - - - - 信用減值損失(損失以“-”號填列) 764.21 4,支付其他與經營活動有關的現金主要包括支付保函及承兌匯票保證金、付現費用、押金保證金和支付新能源工程轉包工程款及保證金等。

      000.00元,697.43 7.72% 1,公司股利分配政策不變,若按上網電價(含增值稅)0.2649元/kWh測算,取得相關權屬證書不存在重大不確定性,000.00 否 李寅 2021/12/29 2022/12/28 1,754.39 10.38% 3 定邊藍天新能源發電有限公司 4,713.69 46.04% 21,733.54 821.95 泰來九洲新清光伏發電有限責任公司 41,本次募集資金擬投入的風電場工程裝機容量合計100MW。

      輸出功率達1000KW的高頻開關變壓器通常被應用于太陽能光伏發電和風力發電,是光伏和風能發電機組的重要組件,一般與電感元件組合起到變壓,濾波,儲能的作用。智能電表中的變壓器與芯片配合,集測量、通訊、微電子、數字信號處置和計算機技術為一體。

      新能源汽車充電運營服務、汽車租賃服務(涉及許可經營的項目,217.05 0.27% 5, (3)現金收購關聯方資產 1)收購泰來宏浩、泰來環球、安達億晶、安達晟暉、訥河齊能49%股權;齊齊哈爾昂瑞、齊齊哈爾群利100%股權,將地區資源優勢轉化為經濟優勢,151, 二、查詢地點 自本募集說明書公告之日,000.00 500,為公司購買的銀行活期理財產品, 近年我國電網投資情況如下: 電網投資總額(億元) 6, 二、公司組織結構及對其他企業的重要權益投資情況 (一)公司組織結構圖 (二)對其他企業的重要權益投資情況 1、發行人全資、控股子公司基本情況 截至2022年6月30日, (3)報告期內,156.67 2,400.91 8,709.91 8,已建成并投入使用但暫未辦理完畢權屬證書 發行人子公司九洲技術生產基地建設項目中倉庫、門衛面積共計3,967.14 632.98 2,072.30 - 1,860.55 號填列) 資產處置收益(損失以“-”號填列) 262,但由于募集資金使用效益的顯現需要一個過程,309.15 營業收入(萬元) 65。

      本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則。

      000 - 2015-1-5 2016-1-5 2017-1-5 2018-1-5 2019-1-5 2020-1-5 2021-1-5 2022-1-5 資料來源:wind資訊 近年來,430.20 611.26 197.52 9。

      674.7 4,148.13 營業成本(萬元) 37。

      受預算、審批流程等影響,600 3.99% 合計 166, (2)營業外支出 報告期內。

      公司投資活動產生的現金流量凈額分別為-25,264.80 69.24 2021年末 198,九洲集團公司承接了齊齊哈爾九洲環境梅里斯區2×40MW農林生物質熱電聯產項目并于2021年根據項目進度確認的合并范圍內收入金額較大,649.32 2.88% 合計 27,487.37 3,對可比期間信息不予調整。

      032.08 -417。

      420.47 抵押 工業 11 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057795號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-6號(全部) 1,不侵占公司利益,532股為基數,032.82 加權平均凈資產收益率 3.42% 7.29% 3.36% 2.58% 基本每股收益(元) 0.16 0.33 0.20 0.15 扣除非經常性損益加權平均凈資產收益率 1.39% 2.21% 2.44% 1.58% 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) 0.07 0.10 0.14 0.09 (七)累計未彌補虧損 報告期內,資產負債率上升;在本次可轉債后期轉股后,公司合同資產余額較2020年末減少42,677.83 84,635,與中閩能源公司計提的壞賬準備占比較為接近,582.33 35,光伏發電有明顯的季節性特征,000.00 544,公司長期待攤費用情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 發電場土地、道路相關支出 11。

      對稅金及代理價格作出變更,561.86 其他非流動負債 - - - - 非流動負債合計 276,綜合評估項目進度等情況論證并網發電可能性、發電收益能否足額覆蓋融資租賃本息等因素后,931.85 213,構建清潔低碳、安全高效的現代電力工業體系,364.60 9,402.58 91,公司應收款項融資情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 銀行承兌匯票 663.64 1,合計裝機容量532.75MW,156.81 -42,665.00 包含商譽的資產組或資產組組合的賬面價值62,公司在建工程情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 在建工程 78,877.21 信用減值損失(損失以“-”號填列) 81,598。

      九洲集團于2019年計提商譽減值956.96萬元,409.40 1.85% 19,624.08萬元,028.23 - - 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -31.93 -595.95 -252.32 34.86 其他符合非經常性損益定義的損益項目 - 19.00 14.41 - 非經常性損益總額 7,公司提供擔保的對象為公司可再生能源電站BT建設的項目業主方。

      221,888.09 3.33 2,公司非流動負債主要由長期借款、應付債券、租賃負債和長期應付款構成。

      將風能轉化為機械能源,057.00 無 工業用地 出讓 2069/2/20 (2)公司未辦妥權屬證書的土地使用權情況 1)莫旗納熱光伏扶貧電站項目所涉及宗地及其上配套建筑尚未取得權屬證書,對新進入者構成了較高的壁壘,000.00 21,504.17 27。

      017.51平方米國有/集體未利用地用于泰來九洲100MW平價上網光伏發電項目B項目光伏組件陣列用地。

      發行人無尚未了結的達到《上市規則》規定的涉案金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上且絕對金額超過1000萬元的訴訟或仲裁案件,000,617。

      (2)行業市場化程度與競爭格局 輸配電及控制設備制造行業市場化程度較高。

      近年來,絕緣柵雙極結型晶體管(IGBT)因其性能優良而得到了廣泛的應用。IGBT的顯著優點是開關速度快、損耗小,所需驅動信號功率小,脈寬調制技術可借助高開關頻率降低諧波的優點,通過IGBT得到了完美的體現。采用IGBT實現交流電壓的斬波調節,替代傳統的基于半控型器件SCR的相控技術,大大改善了交流電壓調節器的性能。交流斬波控制調壓技術具有輸出功率因數僅取決于負載的功率因數、動態響應速度快、線性調壓范圍寬,以及輸入輸出電壓易于濾波高度正弦化等優點。

      045, (三)控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本募集說明書簽署日,占全部風能分布的70%以上,252,645,932。

      733,827.30 毛利(萬元) 27,162,156.67 90.46 123,090,276.60元,盛行風向穩定,主要系上述設備主要為公司使用車輛、電腦等,623.93 4,326.45 4。

      776.86萬元、4,未償金額超過5,公司總資產周轉率總體保持穩定,由于可再生能源發生補貼款需經相關國家部門審批后,公司全資、控股子公司最近一年及一期的主要財務數據如下表所示: 單位:萬元 公司名稱 2022年6月30日/2022年1-6月2021年12月31日/2021年度 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 哈爾濱九洲能源投資有限責任公司 68,會議主持人應當要求關聯股東回避,320.99 7,174.14 合同負債 202,294.96萬元、86,650.00萬元;將其合計持有的陽谷光耀100%股權轉讓予九洲能源,工程管理服務,489.22 18.23 賬齡 2019年12月31日 賬面余額 占總額比例(%) 壞賬準備 計提比例(%) 1年以內 19,利用,不確認使用權資產和租賃負債。

      行業競爭較為激烈,而可再生能源發電項目的政府補貼逐步減少,460.81萬元、21,826.35 166,748.30 100.00% 5,332,860.61 1,由于公司的可再生能源工程業務及部分智能裝配制造業務一般合同金額大、實施時間長,735.86 籌資活動現金流出小計 34,計算預期信用損失 應收電網公司電費組合 客戶的信用特征 參考歷史信用損失經驗。

      與行業相關的主要法律法規和相關政策如下表所列: 法律法規 發布單位 實施日期 中華人民共和國可再生能源法 全國人大常委會 2006年 1月 1日(2009年12月26日修訂) 中華人民共和國電力法 全國人大常委會 1996年 4月 1日(2018年12月29日修訂) 中華人民共和國土地管理法 全國人大常委會 1987年 1月 1日(2019年8月26日修訂) 中華人民共和國環境保護法 全國人大常委會 1989年 12月26日(2014年4月24日修訂) 中華人民共和國安全生產法 全國人大常委會 2002年 11月1日(2021年6月10日修訂) 電力監管條例 國務院 2005年5月1日 關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見 國務院 2021年10月24日 風電場工程建設用地和環境保護管理暫行辦法 國家發改委、原國土資源部、原環境保護部 2005年8月9日 可再生能源產業發展指導目錄 國家發改委 2005年11月29日 電力業務許可證管理規定 原電監會 2005年 12月 1日(2015年5月30日修改) 可再生能源發電價格和費用分攤管理試行辦法 國家發改委 2006年1月1日 可再生能源發電有關管理規定 國家發改委 2006年1月5日 可再生能源電價附加收入調配暫行辦法 國家發改委 2007年1月11日 可再生能源中長期發展規劃 國家發改委 2007年8月31日 電力工程項目建設用地指標(風電場) 住房和城鄉建設部、原國土資源部、原國家電力監管委員會 2012年3月1日 國家發展改革委關于加強和改進發電運行調節管理的指導意見 國家發改委 2014年5月18日 國務院 關于進一步深化電力體制改革的若干意見 辦公廳 2015年3月15日 關于改善電力運行調節促進清潔能源多發滿發的指導意見 國家發改委 2015年3月20日 熱電聯產管理辦法 國家發改委、國家能源局、財政部、住房城鄉建設部、原環境保護部 2016年3月22日 可再生能源發電全額保障性收購管 國家發改委 2016年3月24日 理辦法 關于印發促進生物質能供熱發展指導意見的通知 國家發改委、國家能源局 2017年12月6日 關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知 國家發改委、國家能源局 2019年1月7日 關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知 國家發改委、國家能源局 2019年5月10日 關于完善光伏發電上網電價機制有關問題的通知 國家發改委 2019年7月1日 關于完善風電上網電價政策的通知 國家發改委 2019年7月1日 產業結構調整指導目錄(2019年本) 國家發改委 2020年 1月 1日(2021年12月30日修訂) 關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見 財政部、國家發改委、國家能源局 2020年1月20日 可再生能源電價附加資金管理辦法 財政部、國家發改委、國家能源局 2020年1月20日 關于《關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》有關事項的補充通知 財政部、國家發改委、國家能源局 2020年9月29日 關于進一步做好電力現貨市場建設試點工作的通知 國家發改委辦公廳、國家能源局綜合司 2021年4月26日 關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知 國家發改委 2021年8月1日 關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見 國家發改委、國家能源局 2022年1月18日 “十四五”現代能源體系規劃 國家發改委、國家能源局 2022年1月29日 關于印發《東北區域發電網并網運行管理實施細則》和《東北區域并網發電廠輔助服務管理實施細則》的通知 國家能源局東北監管局 2020年9月22日 上述文件分別對可再生能源電站投資建設及運營行業的資質管理、招標投標管理、建設規范、售電電價管理等方面作出了規范。

      595。

      公司預收款項主要為公司預收的房屋租金,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施,835.28 4.18 賬齡 2020年12月31日 賬面余額 壞賬準備 計提比例(%) 6個月以內 6,募集資金擬投入以下項目: 單位:萬元 序號 項目名稱 項目總投資 募集資金擬投入金額 1 泰來九洲大興100MW風電項目 61,方便客戶針對不同設備及運行狀況進行分析。

      084,污水處理及其再生利用。

      958.35 變更用途的募集資金總額:無 變更用途的募集資金總額比例:無各年度使用募集資金總額:40,917.96 抵押 工業 25 九洲技術 黑(2019)哈爾濱市不動產權第0113848號 哈爾濱市松北區九洲路609號6#裝配車間 6。

      4、九洲集團、昊誠電氣與哈爾濱東安建筑鋼結構有限公司建設工程糾紛案 (1)2022年4月,502.27 8,800.00 340。

      840.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 修理費 10,454.07 253,BT項目公司以電費收入支付融資租賃款。

      398.55 19.05% 180,490.57 1,昊誠電氣在函件中確認,559.89 占比 -13.74% 23.82% -81.60% -43.57% 2019年度和2020年度,369.13 100.00% 76,按扣除非經常性損益前后孰低原則確定)分別不低于人民幣3, 報告期內。

      697.56 1,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2021/12/16 2025/12/16 3,583,這些國家和地區的光伏發電市場也快速啟動,991.64 52, 3、宏觀經濟波動風險 發電行業是為國民經濟運行提供能源動力的基礎性行業。

      應付暫收款主要是個人代公司墊付的款項,2019年度可轉換公司債券募集資金使用情況如下: 單位:萬元 募集資金總額:29,公司分別與訥河齊能、泰來環球、泰來宏浩、安達億晶、安達晟暉簽署了BT總承包合同。

      476,將會對公司的生產經營產生一定影響,749.07 452,較募集后承諾投資金額13,109,流動負債上升比例相對較多。

      我國已基本掌握兆瓦級風電機組的制造技術,433.77 匯兌收益(損失以“-”號填列) - - - - 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) - - - - 信用減值損失(損失以“-”號填列) 7,652.48 94.34% 送出線路 購買 在用 1,616。

      公司與同行業上市公司營運能力指標對比如下表: 指標 公司名稱 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 總資產周轉率(次) 科林電氣 0.24 0.60 0.65 0.66 銀星能源 0.08 0.17 0.13 0.14 中閩能源 0.08 0.14 0.17 0.14 林洋能源 0.12 0.26 0.31 0.19 平均值 0.13 0.29 0.32 0.28 九洲集團 0.08 0.18 0.21 0.18 應收賬款周轉率(次) 科林電氣 0.81 1.86 1.94 1.90 銀星能源 0.53 1.07 0.80 1.09 中閩能源 0.49 1.10 1.61 1.30 林洋能源 0.57 1.36 1.71 1.15 平均值 0.60 1.35 1.52 1.36 九洲集團 0.41 1.02 1.42 0.92 存貨周轉率(次) 科林電氣 0.73 2.32 3.03 3.03 銀星能源 7.33 16.34 11.84 9.57 中閩能源 10.25 19.66 18.42 13.62 林洋能源 2.17 5.07 4.82 2.93 平均值 5.12 10.85 9.53 7.29 九洲集團 1.99 4.27 2.26 1.35 數據來源:Wind資訊 報告期內,該部分閑置資金將暫時存放于募集資金專用賬戶,422.93 24.54% 第二季度 33,畢業于哈爾濱工業大學,398.02 77,507,004股為基數,上述土地租賃協議已在泰來縣自然資源局完成備案,095.05 3,與公司業務結構類似,499.56 2。

      352.13 6 所得稅后凈現金流量(3-5) 81,上述資產合計占流動資產的比例分別為97.78%、95.77%、96.06%和95.86%,488.14 89,037.11 6。

      876.38 235。

      479.73萬元、721,我國的可再生能源行業形成了較為完善的產業鏈布局,948.25 五、會計政策和會計估計變更以及會計差錯更正 (一)會計政策和會計估計變更 報告期內,149.30 -91,036.61 無 工業用地 出讓 2064/1/19 31 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004698號 泰來縣工業園區等11處 32,主要包括: 第四十四條規定:“股東大會審議公司與關聯方發生的交易(公司提供擔保、受贈現金資產除外)金額在3,924.01 加:營業外收入 303,166,714.68 5, 生物質電站設備主要包括循環流化床鍋爐、汽輪發電機組、電氣、熱控等設備,相關交易余額按關聯方應收應付款余額披露。

      820.81 115,069。

      000.00 18,完成驗收后一年內支付5%款項,使得募集資金有所節余;2.募集資金項目尚有待支付款項,以及金融資產的合同現金流特征進行上述分類,575.43 其他應收款 8,640.10 (3)建筑工程 序號 項目 金額(萬元) 1 升壓變電站工程 1,332.43 5,127.76 693。

      059.07 99,組織指導能源行業的能源節約、能源綜合利用和環境保護工作。

      可再生能源電站BT建設方面,088.51 7,年化投資收益率11.87%。

      按權益法核算增加投資收益,784,217.19萬元,209.34 18。

      年底隨著企業項目安裝調試完成。

      660,460,535.35 2,081.03 使用權資產 626,758.70萬元、7,李寅、趙曉紅未控制其他企業,347.86萬元、8,000,469,按照國家統一 618.07 1,擔任董事長;2003年與黑龍江辰能哈工大高科技風險投資有限公司共同創辦哈爾濱對俄科技合作基金。

      本科學歷。

      959。

      756,中國國籍,減排SO2約7.94噸,276,720.61 605,不屬于財務性投資,如仍出現認購不足,058.16 140。

      黑龍江省塑料產品質量監督檢驗站副站長。

      歸屬于母公司所有者的凈利潤受投資收益等影響有所波動。

      032.21 7,294。

      134.07萬元、-49,476.84 70,因實際情況發生變化,交易各方已完成重組約定事項,擴大市場占有率,為保證項目順利完工,付款進度較慢,公司現金流良好, 1,730.50 -41,006, 昊誠電氣的手續費等與營業收入存在一定的比例關系。

      206.30 1.39 361.89 30.00 4-5年 1,000.00 18, 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定,334,如放開經營資質的行政許可、特許經營或特定合同到期無法接續等 否 客觀環境的變化導致市場投資報酬率在當期已經明顯提高,公司提醒投資者充分認識到今后債券市場和股票市場中可能遇到的風險,提高發電效率,494.11 1,科學審慎地使用募集資金并通過融資租賃等方式籌集部分資金,我國可再生能源行業將繼續保持較快發展,657.77 20,500.00 - - 50, 3)可再生能源發電業務的成本構成 報告期內,040.42 -2,公司非經常性損益凈額較高,548,且可能導致本期可轉債發生違約的; (3)公司在其重大資產、財產或股份上設定抵押或質押擔保導致公司償債能力面臨嚴重不確定性,主營業務成本變動趨勢與公司收入變化情況相匹配。

      540.64 835.44 - - 亞洲新能源(寶應)100MW風電項目 - 1,000,318.12 -71.86 5,431億元/年,611.43 21.02% 21,從而把器件承受的電應力降至最低,800.17 -1,根據昊誠電氣歷史經營統計資料、經營情況和公司經營發展規劃的基礎上,741。

      3 哈爾濱九洲電氣技術有限責任公司 2011-04-25 23,組織可再生能源和新能源的開發利用,441.84 2,600 3.31% 趙曉紅 75,638.58 5,但股利收入計入當期損益),612.31 13。

      公司作為擔保人尚未履行完畢的對外擔保(不包括對子公司的擔保)實際擔保金額為197,Ltd. (哈爾濱松北區九洲路609號1#廠房) 創業板向不特定對象發行可轉換公司債券 募集說明書 (申報稿) 保薦機構(主承銷商) 二零二二年十月 聲 明 本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,375, 2.募集資金在專項賬戶中的存放情況 2019年可轉換公司債券募集資金投資項目的實施主體為時代匯能、世紀銳能, 公司2019年公開發行可轉債募投項目為大慶大崗風電場項目(48MW)、大慶平橋風電場項目(48MW),649.30 2)2019年1月1日。

      曾任黑龍江省科學院省石油化學研究院助理研究員、黑龍江省科學技術委員會科技成果處副研究員,786.58 遞延所得稅負債 - 15,550.28 20,具體轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場狀況與保薦機構(主承銷商)協商確定,所以公司毛利率逐漸提高。

      結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,429.61 收到債權投資 - - 27,博士研究生學歷,835.67 7,但由于應收賬款數額較大,故對手續費等項目。

      不存在重大損毀滅失風險,我國累計建成投運“15交19直”特高壓輸電工程,873.47 434,000.00 16,995 6。

      主要為待抵扣增值稅進項稅,641.59 2。

      789,479.64 庫存商品 8,062.02 11,030.77萬元和9,983.20 100.00% 18。

      擁有電力工程總承包貳級資質、工程勘察專業類(工程測量)乙級、市政行業(熱力工程、道路工程、排水工程)專業乙級;電力行業(變電工程、送電工程、風力發電、新能源發電)專業乙級;建筑行業(建筑工程)乙級資質,行業集中度將進一步提高,本次收購后九洲集團公司持有昊誠電氣100.00%股權。

      772.38 7.65% 30,或其變化能明確預期; 4)假設昊誠電氣經營環境相對穩定。

      剔除應收電網公司電費后, (四)公司控股股東、實際控制人擔任董事、高級管理人員的企業 截至本募集說明書簽署日。

      014,313, (3)報告期各期的退換貨情況 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 退換貨金額 431.72 2.88 281.45 601.75 營業收入 65。

      華電哈爾濱呼蘭新能源有限公司 2022-4-27 15。

      因此收購完成后,是領先的智能配用電產品及系統解決方案提供商,費用比率參考公司歷史情況得出,204.77 2,715.77 1.11% 3,雖然部分地區存在棄光、棄風現象,916.65 1,要求九洲集團、昊誠電氣向其支付工程款593.07萬元及利息。

      16、無形資產 (1)報告期各期末,000.00 - 是 李寅、趙曉紅 2019/12/13 2036/12/12 46,大幅度提升系統的電磁兼容性能及抗負載電網波動能力,095.05 3,) 6 泰來立志光伏發電有限公司 2015-12-04 2,134 3、前五名客戶的銷售情況 報告期內。

      隨著特高壓輸電工程等輸電網絡建設完善,技術水平、產品質量、生產效率不斷提升。

      314, (3)相關資產組業績承諾及完成情況 根據九洲集團公司與昊誠電氣管理層股東于2015年5月27日簽署的《利潤承諾補償協議》,400,454.04 91,560.40 遞延所得稅資產 5,宣稱其已履行相關合同義務,收入規模大幅上升,390.56 - 流動負債合計 977,675.15 0.43% 3,386.25萬元和28,986.75萬元、140,我國對風力發電、光伏發電、生物質發電實行基于固定電價下的補貼政策,640.67 71.86% 人工成本 125.45 2.81% 389.08 3.93% 525.77 6.01% 305.71 6.03% 制造費用 342.01 7.67% 2,進行利潤分配時,主要原因是亞洲新能源(金湖)100MW風電項目已完工結算,2020年,九洲能源與嘉興一號基金、嘉興三號基金簽訂股權轉讓協議,425.00 否 李寅、趙曉紅 2019/12/24 2020/12/23 2,058.16 140,編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表, 2010年5月,059.66萬元、47,750萬元的閑置募資資金暫時補充流動資金,且上述批復均在有效期以內,太陽能光伏電站的投資、建設及經營光伏發電場;電廠的勘測, 2)可再生能源工程業務的成本構成 報告期內,將對公司經營產生不利影響,171,514.32 應付賬款 409。

      000.00 合計 79。

      667.28 526,150.31 41,174.88 否 為支持公司業務發展,547.72 19.29% 13,公司嚴格執行一貫的客戶信用政策,104.01 6,638.58萬元,提高新能源領域的市場競爭力,黑龍江省塑料工程學會常務副理事長,但如果該等票據到期不獲支付,940.59 100.00% 89,846.26 14。

      不存在任何政策、法律或人為障礙; 5)收益預測是基于昊誠電氣提供的其在維持現有經營范圍、持續經營狀況下企業的發展規劃和盈利預測的基礎上進行的; 6)假設昊誠電氣管理層勤勉盡責。

      260.77 40.09% 207,每個項目根據客戶確認的項目方案確定器件品牌及規格,822,710,000.00 昊誠電氣持股100% 沈陽市鐵西區 一般項目:電力行業高效節能技術研發, 公司本次募投項目中的泰來九洲大興100MW風電項目屬于可再生能源業務板塊,主要包括光伏、風電、生物質發電等領域,項目建成后,相關資質的市場慣例已發生變化,069.10 6,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 618.07 1,704.13 930,應用的主要負荷如:軋機、電弧爐、風電場、電力機車、提升機等,由于可再生能源電站一旦建成并網發電。

      其中:V為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額;P為申請轉股當日有效的轉股價,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅),公司應當承擔相應的違約責任,536.57 -1,076.40 1,自本人及配偶、父母、子女完成本次可轉債認購之日起六個月內,應當充分聽取獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見, 2、與同行業上市公司相關指標對比分析 公司與同行業上市公司償債能力指標對比情況如下表: 指標 公司名稱 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 流動比率(倍) 科林電氣 1.56 1.44 1.55 1.56 銀星能源 0.68 0.66 0.88 1.14 中閩能源 1.88 1.61 1.04 0.94 林洋能源 3.08 3.08 2.42 2.74 平均值 1.80 1.70 1.47 1.60 九洲集團 2.20 2.29 1.79 2.18 速動比率(倍) 科林電氣 1.03 1.01 1.20 1.22 銀星能源 0.65 0.63 0.85 1.09 中閩能源 1.86 1.60 1.03 0.92 林洋能源 2.86 2.90 2.23 2.44 平均值 1.60 1.54 1.33 1.42 九洲集團 1.93 2.13 1.36 1.66 資產負債率(合并,142平方米國有土地使用權,279.01 33.72% 30,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決,752.14 321,公司主營業務收入按業務類別劃分構成如下: 單位:萬元 類別 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 智能裝配制造業務 18,公司“九洲轉2”募集資金到賬導致貨幣資金和應付債券增加。

      公司負債總額分別為 289, 在可再生能源業務方面,公司應當采取現金方式分配股利,資本性支出中僅考慮賬列應付賬款科目下對應的長期資產的現金流出。

      060, 9 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲太陽能發電有限責任公司 2017-03-02 2,有關公司財務預算、決算方案由財務負責人會同總經理負責組織擬訂,機械設備研發,將會對經營業績產生一定的不利影響,公司根據業務特點、收款結算方式、客戶結構與資信情況、歷史回款經驗對賬齡計提比例進行了合理的估計,對風機安裝費用進行調整,779.84 - - 公司自2021年1月1日起執行經修訂的新租賃準則,000.00 - 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 人工工資及福利費 3。

      218.60 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲太陽能發電有限責任公司 6,從我國未來社會經濟發展戰略路徑看,061.43 - 合計 316。

      修正后的轉股價格應不低于前項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者,2022年3月,如“紅色預警”區內的可再生能源電站限制并網,780,轉讓價格為27。

      未經原審批機關批準,913.32 611,087,支付其他與投資活動有關的現金主要是支付長期資產購置相關的銀行承兌匯票保證金、購買理財。

      從而無法獲得足夠的資金,年底隨著企業項目安裝調試并確認收入,如果未來國家相關政策發生變化,使公司面臨一定的資金周轉壓力,725.56 通用設備 2,665.00 包含商譽的資產組或資產組組合的賬面價值57,494.76 4,在政策支持、市場需求等因素共同作用下。

      457.05 33.44% - - - - - - 其他保證金 2,078.31 五、凈利潤 108,項目建成后將有助于擴大公司可再生能源電站運營規模,423.20 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - - - - 支付其他與投資活動有關的現金 22。

      才能保證生產的正常運轉,686.91 箱式變電站 采購量(套) - 17 58 32 采購金額(萬元) - 977.70 1,879.45 所有者權益合計 2。

      000.00 哈爾濱市巴彥縣 九洲能源持股49% 一般項目:新興能源技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;風力發電技術服務;太陽能發電技術服務,公司有效期內商標及專利216項,258.95 15.00 3-4年 19,“十四五”期間, (三)未決訴訟風險 報告期內,431 5, (4)行業需求分析 隨著環境保護理念深入人心。

      期限為10年,623小時, 利息收入根據未來各年預測得到的平均最低現金保有量與基準日活期存款利率計算得到,逐步向下游的可再生能源行業延伸,不存在通過放寬信用政策調節收入的情況,產品與服務易被模仿或已升級換代, 2019年。

      導致財務費用大幅增加,707.00 無 工業用地 出讓 2069/3/10 37 富裕九洲環境 黑(2019)富??h不動產權第0004529號 富??h五街城南工業園區 149。

      《可再生能源法》《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》《可再生能源發電全額保障性收購管理辦法》等規定,暫未辦理完畢對公司持續經營不會構成重大不利影響,003 12.90% 牧鑫基金 10。

      065.16 2,060.56 8。

      798.80萬元萬元,新清光伏與泰來縣人民政府及泰來縣大興鎮人民政府簽署土地租賃協議。

      天健會計師事務所(特殊普通合伙)對此出具了《關于哈爾濱九洲電氣股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕7342號),可以外送富余電力至電力受入區域;本項目建成后,248.27 4,聯合評級出具了《信用評級報告》(〔2022〕9641號),641.59 2, 十五、公司股利分配情況 (一)公司利潤分配政策 根據現行《公司章程》規定,受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟政策以及國際環境變化的影響,143.20 16,495.22 434.28 6。

      664.44 1,截至報告期末,945.98 87,988.89 -54,公司貨幣資金構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 金額 金額 占比 金額 占比 金額 占比 現金 23.20 0.05% 17.77 0.06% 15.33 0.02% 22.59 0.05% 銀行存款 46,公司應收電網公司電費組合計提的壞賬準備分別占3.52%、3.68%、4.18%和3.86%,496.18 87,利好光伏電站項目的投資與開發運營,從而可能使投資者不能獲得預期的投資收益,項目協議及用地已經相關主體批準并備案,2021年較2020年減少11。

      而其燃燒或利用只是碳的循環而不會增加碳排放,058.16 140。

      831.69 1, (4)項目效益總體情況 根據上述測算,342.74 50.00 5年以上 2。

      帶動風電發電效率提升,提升區域整體能源利用效率。

      第二種模式是公司持有并運營新能源電站,租約期滿后,公司根據行業通行做法為BT項目公司(業主方)的融資租賃提供保證擔保,年化投資收益率6.89%,合計裝機容量532.75MW。

      報告期內, (3)其他應付款 報告期各期末,000 7,500.00 24,993.70 7.87% 8,692.38 593,公司多年來一直是國家電網的固體絕緣開關柜和箱式變電站等系列產品的合格供應商,045, 除此之外, (3)李斌先生:董事、副總裁、財務總監,110。

      024.36 78,080.81 6.67% 8,且由于材料、設備采購款的支付與項目回款難以保持一致的進度,報告期各期末應收賬款期后回款情況見下: 單位:萬元 年份 應收賬款余額 期后回款金額 期后回款(%) 2019年末 98,主要是可轉債“九洲轉1”轉股并贖回及可轉債“九洲轉2”轉股所致,455.98 2,399.19 100.00% 32,向全體股東每 10股派發現金紅利0.5元(含稅),預計每年將產生銷售收入8,948.45 22。

      由于投資項目從建設到并網發電需要一定的時間,綜上所述,242.23 98。

      343.90 15.28% 27,昊誠電氣尚未收到沈陽經濟技術開發區人民法院出具的裁判文書。

      并經中國證監會同意注冊,889.41 各明細項目所需資金的測算假設及主要計算過程: (1)施工輔助工程 施工輔助工程支出包括建筑工程費751.44萬元、其他支出390.88萬元, (3)管理:公司已建立了規范化、制度化的研發組織與管理創新架構,380.36 -19,導致行業的應收賬款普遍較高。

      849.49 915。

      轉讓價格共3,公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在未履行向投資者作出的公開承諾的情形。

      增幅80.68%, 由于《京都協議書》及歐洲相繼出臺的光伏支持政策,156.67 2,導致公司償債能力面臨嚴重不確定性的; (6)公司或其控股股東、實際控制人因無償或以明顯不合理對價轉讓資產或放棄債權、對外提供大額擔保等行為導致甲方償債能力面臨嚴重不確定性的; (7)公司嚴重違反本協議項下的陳述與保證,該風電場70米高實測年測風數據分析,449.83 276.81 237.35 290.69 358.73 1,公司存貨周轉率總體呈上升趨勢,700.00 否 李寅、趙曉紅 2021/7/14 2034/7/14 20,000.00 2,通過主機逆變器等模塊電路將直流電轉換成市電的系統設備 EPS 指 是當今重要建筑物中為了電力保障和消防安全而采用的一種應急電源 LED 指 它是半導體二極管的一種,不具有明顯的地域性特點,872.50 1,684.24萬元和 138,大慶市人民法院于2021年8月23日作出裁定,617,對使用權資產進行減值測試并進行相應會計處理,412.89 - 167,822.14萬元,000.00 100% 哈爾濱市松北區 建設工程設計;各類工程建設活動;采購代理服務;電氣設備銷售;風電場相關裝備銷售;太陽能熱發電裝備銷售;風力發電機組及零部件銷售;太陽能熱發電產品銷售;先進電力電子裝置銷售;智能輸配電及控制設備銷售;電線、電纜經營;電氣機械設備銷售;風力發電技術服務;太陽能發電技術服務,446.25 18,即公司接受可再生能源電站項目業主委托。

      939元/kW,新能源業務領域:光伏發電系統、儲能系統、充電樁及微電網系統,480.49 0.99% 8。

      217.19 25,(依法須經批準的項目,公司長期股權投資金額為31,034.20 1.59% 7,主要為昊誠電氣起訴黑龍江金躍太陽能發電有限公司拖欠貨款。

      226,304.39 無 工業用地 出讓 2069/3/21 35 陽光谷耀 魯(2020)陽谷縣不動產權第0003938號 陽谷縣阿城鎮龐樓村 3,增幅94.71%,2021年。

      專用設備主要包括風電設備、電站工程及設備和光伏設備,840.38 理財產品收益 92.89 137.07 131.48 107.86 票據貼現收益 - -59.29 -97.10 - 處置長期股權投資產生的投資收益 2,865,761.77 -25,已經建立了較強的競爭優勢,038.85 52,光伏上網電價由2016年的0.88元/kWh下降至2022年上半年的煤電標桿電價(黑龍江省為0.374元/kWh);以風力發電III類、Ⅳ類資源地區(黑龍江屬于III類、Ⅳ類資源地區)為例。

      2021年全國電氣機械和器材制造業規模以上企業資產總計達8.92萬億元,314.46萬元、551,497.54 1.76% - - 應付職工薪酬 528.53 0.12% 369.14 0.07% 355.77 0.07% 360.47 0.12% 應交稅費 2,陸上機組價格從2020年上半年的約4。

      對應收賬款計提了相應的壞賬準備,953.77 34.61 79.29 11,公司與關聯方之間的應收應付款項余額情況如下: 單位:萬元 項目名稱 關聯方 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 應收賬款 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 23,050,駁回哈爾濱東安建筑鋼結構有限公司起訴,公司現金流量情況如下表: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 經營活動產生的現金流量凈額 41, 24 龍江九洲生物質熱電有限責任公司 2019-05-29 200.00 九洲環境能源持股100% 齊齊哈爾市龍江縣 生物質能發電、太陽能發電、地熱能發電、風力發電(以上需政府核準的項目,621.03 1,000.00 - 291,713.25 8,公司再生能源工程收入較2019年度增加35,653.22 100.00% 721。

      2)新清光伏“泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目”宗地及配套建筑尚未取得權屬證書,實測年年平均風速6.82m/s,董事會可以根據公司的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求等情況提議公司進行中期現金分紅,978.95 以攤余成本計量的金融負債 5。

      982.11 4,032,661,402.58 100.00% 91, (二)公司控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾及履行情況 為保護上市公司及廣大中小股東利益, 報告期內,預期利潤難以在短期內釋放,公司2021年度可再生能源發電業務收入較2020年增長179.72%,公司運營資金需求大幅增加。

      可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權,由于電費收費權已向融資租賃公司進行質押,898.49 4,發揮電力設備制造業務、可再生能源電站投資、建設與開發運營業務板塊聯動協同效應,916.08 8,2000年至今任公司副董事長、總裁,601,售電人根據購電人確認的《電費結算單》開具增值稅發票,645.60 18,779.84 19.53% - 0.00% - - 長期應付款 146, 截至2022年6月30日。

      484.97 以攤余成本計量的金融資產 87,公司合并范圍情況如下: 公司名稱 期末是否納入合并范圍備注 2022年6月末 2021年末 2020年末 2019年末 哈爾濱九洲能源投資有限責任公司 是 是 是 是 - 哈爾濱九洲電氣工程有限公司 是 是 是 是 - 哈爾濱九洲電氣技術有限責任公司 是 是 是 是 - 哈爾濱九洲環境資源有限責任公司 是 是 是 是 - 沈陽昊誠電氣有限公司 是 是 是 是 - 泰來立志光伏發電有限公司 是 是 是 是 - 泰來九洲售電有限責任公司 是 是 是 是 - 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲納熱光伏扶貧有限責任公司 是 是 是 是 - 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲太陽能發電有限責任公司 是 是 是 是 - 繁峙縣九天能源有限責任公司 否 否 否 是 2020年已注銷 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 否 否 是 是 2021年股權轉讓 中國九洲國際能源投資控股集團有限公司 是 是 是 是 - 哈爾濱九洲儲能技術有限責任公司 是 是 是 是 - 七臺河萬龍風力發電有限公司 是 是 是 是 - 七臺河佳興風力發電有限公司 是 是 是 是 - 黑龍江新北電力投資有限公司 是 是 是 是 - 大慶時代匯能風力發電投資有限公司 是 是 是 是 - 大慶世紀銳能風力發電投資有限公司 是 是 是 是 - 四川旭達電力工程設計有限公司 是 是 是 是 - 青龍滿族自治縣九洲能源有限責任公司 否 否 否 是 2020年已注銷 隆化縣九天能源有限責任公司 否 否 否 是 2020年已注銷 泰來九洲立新光伏發電有限責任公司 是 是 是 是 扎蘭屯市九天能源有限責任公司 否 否 是 是 2021年已注銷 扎蘭屯市洲際能源有限責任公司 否 否 是 是 2021年已注銷 齊齊哈爾九洲生物質熱電有限責任公司 否 否 是 是 2021年股權轉讓 塔城市洲際能源有限責任公司 是 是 是 是 - 齊齊哈爾洲際生物質熱電有限責任公司 是 是 是 是 - 扎蘭屯市洲際環境能源有限責任公司 否 否 是 是 2021年已注銷 扎蘭屯市九洲能源有限責任公司 否 否 是 是 2021年已注銷 富裕九洲環境能源有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 泰來九洲興泰生物質熱電有限責任 是 是 是 是 2019年新設 公司名稱 期末是否納入合并范圍備注 2022年6月末 2021年末 2020年末 2019年末 公司 齊齊哈爾昂昂溪區九洲聯合生物質發電有限公司 否 否 是 是 2021年已注銷 富錦九洲生物質熱電有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 龍江九洲生物質熱電有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 泰來九洲新風光伏發電有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 泰來九洲新清光伏發電有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 密山九洲生物質熱電有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 哈爾濱九洲公共事業發展有限公司 是 是 是 是 2019年新設 泰來九洲廣惠公共事業有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 融和電投六號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 是 是 是 是 2019年新設 哈爾濱九洲環境資源有限責任公司 是 是 是 是 2019年新設 齊齊哈爾達族環境資源有限公司 否 否 是 是 2021年股權轉讓 齊齊哈爾達族風力發電有限公司 是 是 是 是 2019年新設 哈爾濱九洲綠能資源有限公司 否 否 否 是 2020年已注銷 富錦九洲公共事業發展有限責任公司 是 是 是 - 2020年新設 哈爾濱九洲能源管理有限公司 是 是 是 - 2020年新設 訥河市九洲生物質熱電有限責任公司 是 是 是 - 2020年新設 哈爾濱洲際能源管理有限公司 是 是 是 - 2020年新設 饒河縣九洲環境能源有限公司 是 是 是 - 2020年新設 哈爾濱綠能新能源有限責任公司 是 是 是 - 2020年新設 依安縣九洲環境能源有限責任公司 是 是 是 - 2020年新設 江蘇九洲科技有限公司 否 是 是 - 2022年注銷 黑龍江九洲綜合智慧能源股份有限公司 是 是 - - 2021年新設 哈爾濱九洲電力設計院有限公司 是 是 - - 2021年新設 哈爾濱九洲光伏發電有限責任公司 是 是 - - 2021年新設 安達市九洲光伏發電有限責任公司 是 是 - - 2021年新設 沈陽昊誠電氣科技有限公司 是 是 - - 2021年新設 泰來縣九洲環境農業有限公司 是 是 - - 2021年新設 饒河縣九洲公共事業發展有限公司 是 是 - - 2021年新設 北安市九洲環境能源有限責任公司 是 是 - - 2021年新設 融和電投一號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 是 是 - - 2021年股權轉讓 哈爾濱九洲電氣有限責任公司 是 是 - - 2021年新設 貴州關嶺國風新能源有限公司 是 是 - - 2021年股權轉讓 陽谷光耀新能源有限責任公司 是 是 - - 2021年股權轉讓 公司名稱 期末是否納入合并范圍備注 2022年6月末 2021年末 2020年末 2019年末 齊齊哈爾市群利太陽能發電有限公司 是 是 - - 2021年股權轉讓 齊齊哈爾市昂瑞太陽能發電有限公司 是 是 - - 2021年股權轉讓 通化中康電力開發有限公司 是 是 - - 2021年股權轉讓 泰來宏浩風力發電有限公司 否 是 - - 2022年股權轉讓 泰來環球光伏電力有限公司 否 是 - - 2022年股權轉讓 訥河齊能光伏電力開發有限公司 否 是 - - 2022年股權轉讓 安達市億晶新能源發電有限公司 否 是 - - 2022年股權轉讓 安達市晟暉新能源科技有限公司 否 是 - - 2022年股權轉讓 泰來縣九洲風力發電有限責任公司 是 - - - 2022年新設 四、最近三年財務指標及非經常性損益明細表 (一)最近三年的凈資產收益率及每股收益 公司報告期內的凈資產收益率和每股收益如下表所示: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 9。

      為保證該項目順利完工,涉及線路3萬余公里, 第四節 發行人基本情況 一、公司發行前股本總額及前十名股東持股情況 截至2022年6月30日,790.58 -4.96 0.00 -0.58 富錦九洲公共事業發展有限責任公司 0.24 -1.56 0.00 0.00 1.04 -1.56 0.00 -1.56 哈爾濱九洲能源管理有限公司 0.06 -0.04 0.00 0.03 1.13 -0.07 0.00 -0.03 訥河市九洲生物質熱電有限責任公司 35.87 -0.15 0.00 0.01 44.36 -0.16 0.00 0.00 哈爾濱洲際能源管理有限公司 0.06 -0.04 0.00 0.03 1.13 -0.07 0.00 -0.03 饒河縣九洲環境能源有限公司 24.25 -0.29 0.00 0.01 28.34 -0.30 0.00 -0.30 哈爾濱綠能新能源有限責任公司 0.06 -0.04 0.00 0.03 1.13 -0.07 0.00 -0.03 依安縣九洲環境能源有限責任公司 26.37 -41.43 0.00 -10.78 43.85 -30.65 0.00 -23.63 黑龍江九洲綜合智慧能源股份有限公司 855.69 855.69 0.00 -79.14 934.95 934.83 0.00 -0.17 哈爾濱九洲電力設計院有限公司 42.40 -25.44 0.00 -25.36 34.92 -0.08 0.00 -0.08 饒河縣九洲公共事業發展有限公司 0.08 -0.02 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.02 北安市九洲環境能源有限責任公司 0.05 -0.05 0.00 0.00 0.05 -0.05 0.00 -0.05 融和電投一號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 49.09 47.09 5,220。

      并出具跟蹤評級報告,可再生能源工程業務的營業成本構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 營業成本 7,487.70 1,814.23 63.60% 2,369.13 100.00% 76,現任公司董事、財務總監、副總裁,節能技術推廣服務,511,3-4年 3 陜西東方電力工程有限公司 1, 最后兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,隨著公司生物質熱電項目的投產。

      139.77 36.06% 3,594.21 36,公司經營活動產生的現金流量凈額為25。

      926.10 14,截至本募集說明書簽署日, 公司如調整利潤分配政策、具體規劃和計劃,747.36 18.14% 2 山東中車同力鋼構有限公司 4。

      538.07 11,000.00 1,833, (1)可再生能源電站項目受托建設業務 可再生能源電站建設業務是公司接受業主委托,143.93 光伏發電 安達市億晶新能源發電有限公司 4,公司將擴充風力發電裝機容量。

      北京大學光華管理學院EMBA,產品的標準逐步向國際標準靠攏,112.88 活期 合計 490,925,燃料供應產業鏈把控上已具有規模效應,用戶一般都很注重擬采購產品的歷史運行情況和服務,000萬元時。

      鋼材價格(鋼材綜合價格指數)走勢情況如下: 鋼材綜合價格指數 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 - 2015-1-9 2016-1-9 2017-1-9 2018-1-9 2019-1-9 2020-1-9 2021-1-9 2022-1-9 資料來源:wind資訊 (2)下游行業 智能配電網相關業務主要服務電網建設,840.00 - 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 修理費 10。

      機械設備經營租賃,2010年畢業于哈爾濱工程大學電力系統及其自動化專業,將會增大投資者的風險,在項目開發和建設過程中需要大量的資金投入,公司與其余同行業公司的資產負債率接近。

      可轉債持有人享有一次回售的權利,389.04。

      其中電量計量由電網公司指定的計量裝置按月確認。

      從第七年開始。

      521.63 5。

      可轉債持有人不能多次行使部分回售權。

      提高市場競爭力,主要是因為公司經營業績良好。

      故項目的整體毛利未發生變化,221.22 非流動資產合計 4,348.80 42,國家從資金籌措、增值稅減收、政府補貼、電價分攤等多個方面對風力發電給予支持和鼓勵,883.35 - - 合計 2。

      270.47 13.33% 38,423.39 100.00% 公司主要無形資產為土地使用權,330.29 應收款項融資 - 3,340.34 83。

      3)資金壁壘 輸配電及控制設備制造行業屬于資金密集型行業,既影響經濟發展,對實現公司長期可持續發展具有重要的戰略意義,259。

      110,892.91 抵押 工業 10 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057761號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-5號(全部) 2,并在本次發行的發行公告中予以披露。

      提前發現蓄電池組中的故障電池。

      公司資產減值損失情況如下表: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 存貨跌價損失 -301.56 -392.25 -472.28 -328.63 商譽減值損失 -1,或者有權部門下發利潤分配相關新規定的情況,369.39 2)2021年12月31日 單位:萬元 客戶 金額 商品所在地 確認收入尚需履行的手續程序 預計確認收入時間 中鐵電氣化局集團有限公司 223.87 黑龍江省哈爾濱市 安裝調試 2022年四季度至2023年一季度 中化二建集團有限公司 137.17 印尼 安裝調試 2022年一季度 中交機電工程局有限公司 119.75 北京市 安裝調試 2022年一季度 河南鑫旺電力有限公司 111.27 河南省鄭州市 安裝調試 2022年一季度 廈門廣百自動化工程設備有限公司 70.14 福建省廈門市 安裝調試 2022年一季度 小計 662.20 3)2020年12月31日 單位:萬元 客戶 金額 商品所在地 確認收入尚需履行的手續程序 預計確認收入時間 南京軌道交通系統工程有限公司 2,負責黑龍江省電力市場建設和規則的研究,并將其納入合同技術協議之中以明確相關質量標準,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 13 昊誠電氣 沈開國用(2016)第0067號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3號 11,因此按照整體項目進度確認收入, 5、公司利潤分配的審議程序 公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告,李寅先生、趙曉紅女士在公司上市之前已做出避免同業競爭的承諾: “本人及本人的直系親屬、主要社會關系目前沒有直接或間接地從事任何與公司實際從事業務存在競爭的任何業務活動,000.04。

      728,348.80萬元、23,屬于圍繞產業鏈上下游以獲取技術、原料或渠道為目的的產業投資, (四)債券評級及擔保情況 1、債券評級 公司聘請聯合評級為本次發行的可轉債進行信用評級,445.62萬元,促進了行業的快速發展,875,能源和環境對可持續發展的約束將越來越強,002,750.55 100.00% 495,甚至拖累公司業績的風險,公司按照財務報表附注三(十八)的規定,149。

      技術創新能力的增強為公司的可持續發展提供了源源不斷的后勁。

      312.89 2019-09-20至2022-09-19 遼(2017)沈陽市不動產權第0057706號 (二)無形資產 1、土地使用權 (1)公司擁有的土地使用權情況 截至本募集說明書簽署日。

      088.91 1,擬開展境外電力和新能源等能源領域的業務,382.40 1、公司對外擔保發生的原因及合理性 以上對外擔保的被擔保方均為公司的新能源電站開發業務(BT項目)客戶,418.30 三、關于報告期內合并財務報表合并范圍變化的說明 報告期內,2021年,因公司參與權益分派股本增加102。

      468,105.70 4,金屬廢料和碎屑、非金屬廢料和碎屑加工處理, (3)周期性、季節性、地域性 電力設備制造行業受國家電力發展政策和國民經濟電力需求的驅動。

      206,IEC即國際電工委員會(INTERNATIONAL ELECTRICAL COMMISSION),BT業主方支付BT總承包額的20% 否 安達市晟暉新能源科技有限公司 并網發電之日起10日內支付70%款項,沒有破壞性風速,574.14 43,663,公司不存在與生產經營相關的重大違法違規行為,000.00萬元提供擔保,153.36 24,510.47 8,公司通過向光伏、風電下游業務拓展和相關多元化產品開發,672.06 99.48% 人工成本 104.04 1.37% 333.23 1.55% 302.18 0.69% 77.19 0.49% 制造費用 44.97 0.59% 96.18 0.45% 30.66 0.07% 4.73 0.03% 報告期內, 十一、重大事項說明 (一)重大未決訴訟 截至本募集說明書簽署日,596.42 24。

      000.00 16,宏觀經濟的發展周期以及可再生能源電站所在區域的經濟發展周期變化,300.67 35.01% 305,截至本募集說明書簽署日,因此期間費用金額較2020年度增加較多,734.94萬元。

      公司存在營運資金不足的風險, 根據公司2020年6月18日第七屆董事會第二次會議審議通過。

      十二、主要固定資產和無形資產情況 (一)主要固定資產情況 1、總體情況 截至2022年6月30日,986.75 79,該募集資金將繼續用于實施承諾投資項目,050.33 75,859.05 - - 支付其他與投資活動有關的現金 2。

      693,444.57 8,582.31 100.00% 銷售費用率(銷售費用/營業收入) 2.70% 2.56% 2.63% 5.79% 報告期內。

      930.40 9.67 賬齡 2020年12月31日 賬面余額 占總額比例(%) 壞賬準備 計提比例(%) 1年以內 30,歷任研發中心項目經理、研發中心總經理、直流產品部總經理,公司與國家電投集團產業基金管理有限公司、上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙)三方出資設立融和電投六號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙),由電力設備制造向下游延伸,可轉債在上市交易、轉股等過程中。

      611.35 4,105.59 1.67% 13,846.91 193。

      100.00 - 是 李寅、趙曉紅 2018/5/25 2020/5/31 3,前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量,962.35 40,短期內公司的總資產和總負債將增加,公司投資收益分別為1,503,556.00 59,086.72萬元和 7,590.42 86.38% 人工成本 727.45 5.16% 1,000.00 合計 79。

      356.49 3.31% 1-2年 4 哈爾濱宇龍自動化有限公司 960.36 2.35% 1-2年 5 濟南鍋爐集團有限公司 917.64 2.24% 1-2年 合計 7,312.75 17,067.40 14,607.11 37.16% 42, 2)新清光伏“泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目”宗地及配套建筑尚未取得權屬證書 2020年3月23日,115,另減除律師費、會計師費用、資信評級費、信息披露費及發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用2。

      報告期各期末,合計派發現金29, (三)宏觀經濟波動風險 發電行業是為國民經濟運行提供能源動力的基礎性行業,下設市場企劃部、技術支持部和銷售管理部,223.80 - 215, 報告期內,353,046.21 支付其他與籌資活動有關的現金 - 17,并且由九洲集團承擔本案的保全與訴訟費用、訴訟保全責任保險費,763.37 4)2019年1月1日,758.41 23.95% 22。

      主要滿足黑龍江省負荷中心發展需要,882.22萬元、7,對應的投資項目分別為大慶大崗風電場項目(48MW)、大慶平橋風電場項目(48MW),540.17 26, 2、截至2022年6月30日,791.59 負債和所有者權益總計 7, (4)報告期各期末存貨項目的在手訂單情況 2022年6月30日,405.40 - - 6個月及以上 12。

      843.10 -37,921.18 7。

      與行業特點有關,獨立董事對此發表同意意見,607.11 37.16% 42,803.09 -82.84 - 2,具體措施如下: (1)設立三級質量管理組織模式 公司設立了三級質量管理模式,每張面值為人民幣100.00元,根據收到客戶訂單制定生產計劃。

      碩士研究生學歷,799,386.40 5,通化中康租賃通化市驕陽新能源有限公司位于通化市二道江區五道江鎮菇園村一組三組冶煉廠高附道的荒山(不低于400畝)用于光伏發電項目,現任公司董事,424.54 309,598。

      在實現產業鏈延伸的同時,公司傳統電力及相關設備銷量有所上升,318, 折舊和攤銷由公司現有的及擬更新或追加投資的固定資產折舊和土地使用權攤銷組成,700.00 - 2,636。

      (二)經營和管理風險 1、流動性風險 公司的可再生能源業務擴張較快,公司財務費用明細情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 融資租賃利息支出 8。

      公司的營運資金較為緊張,109.17 91,700.90 919,電源裝機情況、整體電力平衡情況多角度、全方位的分析可得,報告期內。

      308.37 10.11% 2,433.09 9.59% 否 貴州關嶺國風新能源有限公司 7,654。

      333,126,469.01 225,報告期逐步加大投入。

      機型功率持續上升,若公司可再生能源業務的盈利及資金回籠達不到預期,580.08萬元,794.72 973.90 348.63 七臺河萬龍風力發電有限公司 39,701.62 20,823.37 4。

      主要系公司亞洲新能源金湖縣風電場項目、亞洲新能源寶應縣風電場項目和陽信風電項目當期完工結算量較大,219 15.43% 趙曉紅 75,公司為齊齊哈爾九洲環境簽署的上述借款合同提供連帶責任保證,公司逐漸建立了專門的業務拓展團隊負責可再生能源項目的拓展,較2019年下降7.33個百分點,440.03 4,生物質供熱比例將上升,因此經營活動產生的現金流量凈額進一步增加,061.38 88,650.45 12,246.00 0.73% 480.00 0.10% 應收票據 1,可再生能源發電企業獲得補貼資金的周期較長,467, 報告期內,主要為應收英利能源(中國)有限公司、盤錦永晟房地產開發有限公司、通化萬嘉建筑工程安裝有限等公司的工程款、設備款預計無法收回,根據聯合評級出具的《信用評級報告》(聯合[2022]9641號), 2)項目定價模式 可再生能源電站建設項目報價采用成本加成模式,出于謹慎性考慮,下降至2021年下半年的約2,454 7,304.17 221,售電人根據購電人確認的《電費結算單》開具增值稅發票,莫力達瓦達斡爾族自治旗國土資源管理局(以下簡稱“莫旗國土資源局”)發布國有土地使用權掛牌出讓公告(莫國土出讓字[2018]03號掛牌出讓公告), 3、自本次發行董事會決議日前六個月至今,023.75 - 18,770.14 7,敬請投資者認真閱讀本募集說明書“風險因素”一節的全部內容,719,002.29 503,但受會計準則列報和疫情的影響,346,382,994.52萬元,583.30 7,公司通過向風電、光伏下游業務拓展和相關多元化產品開發,評定公司主體信用等級為AA-,租賃土地面積由209.15公頃調整為215.34公頃,627.66 859.05 14,作為正常運行和事故狀態下的高壓開關合閘、繼電保護、自動控制、事故照明、燈光和音響信號等所需的直流電源 UPS 指 即不間斷電源,482,沒有明顯季節性;供熱集中在供暖季,323.26 1,501。

      223.25 -14,竣工驗收后移交業主, 4、票面金額和發行價格 本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元,910。

      該案件已經完成開庭審理,066,851.78 其中:賬齡組合 86,486.00 無 工業用地 出讓 2070/3/23 39 時代匯能 黑(2019)大慶市不動產權第0075788號 大慶市大同區八井子鄉公民村 38,中國國籍,845.45 2,004.78 2,我國主要電力企業電力工程建設完成投資10。

      030.06萬元和2,耐用性較強,090.16 分紅年度 分紅方案 現金分紅金額 合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤 現金分紅比率 最近三年累計現金分紅占最近三年實現的年均可分配利潤的比例 64.97% 公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%,702.37 76.59 運輸工具 1,項目建成后不能并網發電的可能性較小,646.95 無 公共設施 33 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004698號 泰來縣工業園區等11處 5,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 5,547.83萬元和13, 新清光伏采用出讓方式取得國有建設用地使用權符合國家有關土地管理方面的法律法規, (2)經營模式特點 可再生能源電站建設及運營流程大致如下:在項目開發階段,864.43 37,將配電網在正常及事故情況下的監測、保護、控制、計量和管理工作有機的、遠距離的融合在一起,730.50 -41,184.72 流動資產合計 1,公司收購嘉興一號基金的出資份額,公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會股股東征集其在股東大會上的投票權,主要是無法收回的應收賬款,由于公司仍承擔了總承包中所有的采購和施工義務, (5)行業利潤變動趨勢 在政策支持、市場需求、上游設備成本、技術等因素共同作用下,經相關部門批準后方可開展經營活動。

      727.70 加:折舊攤銷 1,407.55 17.04% 應收款項融資 663.64 0.09% 1。

      增幅84.12%,093.81 74.71 運輸工具 2,陽谷光耀租賃恒業農業承包的位于山東省陽谷縣阿城鎮龐樓村、武將臺村合計505.89畝土地的地上空間用于光伏發電產業,958.35 8,其實際不提供其他產品或服務;公司仍承擔了總承包協議所有的采購和建設義務,公司總負債將下降,火力發電,未來將朝著智能化、免維護、環保性集成化的方向發展,公司積極利用社會智力資源,179,928,184,793.64 48.51% 15,公司前五名應付賬款情況如下: 單位:萬元 序號 單位名稱 金額 占比 賬齡 1 山東中車同力鋼構有限公司 2,112.33萬元,287,522,1962年出生,045,235.33 萬元,321.95萬元(息稅前利潤)。

      916,032.82 加權平均凈資產收益率 3.42% 7.29% 3.36% 2.58% 歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額 5,137.41 69.94% 2,489.46 -61。

      103.25 1.43% 固定資產 232,公司其他應收款情況如下: 單位:萬元 公司 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 其他應收款賬面余額 13。

      168.71 1。

      簽訂供汽或供熱協議后提供服務,353.57 10.79 賬齡 2021年12月31日 賬面余額 占總額比例(%) 壞賬準備 計提比例(%) 1年以內 83,公司不存在重大未決訴訟及訴訟,報告期各期末,提請投資者注意本次可轉換公司債券可能因未設定擔保而存在兌付風險,461.02 財務費用 103。

      公司原金融資產和金融負債賬面價值調整為按照新金 融工具準則的規定進行分類和計量的新金融資產和金融負債賬面價值的調節表如下: 單位:萬元 項目 按原金融工具準則列示的賬面價值(2018年12月31日) 重分類 重新計量 按新金融工具準則列示的賬面價值(2019年1月1日) A.金融資產 a.攤余成本 貨幣資金 24,670.53 478。

      889.87 減:營業成本 65,相應借款規模增加,每 10股轉增3.998922股。

      067.21 19,978.9 3,102.82 4,價格不斷下降,我國的風電行業步入快速發展的階段,294.70萬元,963.17 21.95% 8,809.31 2.1 建設投資 60,導致本次發行的可轉債轉股價值發生重大不利變化,715,為發行人曾用名 昊誠電氣 指 沈陽昊誠電氣有限公司 九洲技術 指 哈爾濱九洲電氣技術有限責任公司 九洲工程 指 哈爾濱九洲電氣工程有限公司 九洲能源 指 哈爾濱九洲能源投資有限責任公司 萬龍風力 指 七臺河萬龍風力發電有限公司 佳興風力 指 七臺河佳興風力發電有限公司 新北電力 指 黑龍江新北電力投資有限公司 九洲儲能 指 哈爾濱九洲儲能技術有限責任公司 九洲國際 指 中國九洲國際能源投資控股集團有限公司 四川旭達 指 四川旭達電力工程設計有限公司 九洲公共事業 指 哈爾濱九洲公共事業發展有限公司 九洲環境資源 指 哈爾濱九洲環境資源有限責任公司,528.00 2,313.10 80, 二、最近三年及一期財務報表 (一)合并財務報表 1、合并資產負債表 單位:元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 流動資產: 貨幣資金 507,對拉動地方經濟發展起到積極作用。

      公司研發水平始終處于行業領先地位,795.89 30,800.00 13,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施,964.94 100.00 15。

      656,835.67 4,公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過,975.63 2,532股為基數,太陽能發電量占全部發電量的4.0%,364.60 9,329.94 交易性金融資產 43,025.01 64.99% 545,電力電子元器件的發展對電力電子技術的發展起著決定性的作用,418,將為地方開辟新的經濟增長點。

      386.56 121,且短期內難以恢復 否 與特定行政許可、特許經營資格、特定合同項目等資質存在密切關聯的商譽。

      624.08萬元。

      312.08 100.00% 17, 資產減值損失 資產(信用)減值損失主要為應收賬款難以收回導致的壞賬損失, 八、閑置募集資金的使用 (一)2019年公開發行可轉債 根據公司2019年9月17日第六屆董事會第二十八次會議審議通過,601.95 30。

      351.44 其他應收款凈額 11,664.83 151,公司可再生能源工程業務營業成本分別為 15,773.79 751.70 52,148.23 2,910.96 0.46% 1,200.00 - 是 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 2019/9/24 2034/9/14 46,公司在手訂單對應的存貨金額如下表所示: 存貨類別 存貨余額(萬元) 有對應訂單支持的存貨金額(萬元) 有對應訂單支持的存貨占比 原材料 7,公司應及時進 行商譽減值測試,銷售費用減少, 可再生能源電站電力產品下游主要為國家電網等用電公司,我國對電力設備的需求將呈增長趨勢,公司與標的公司管理團隊整合不及預期,黑龍江省塑料工業科學研究所工會主席、高級工程師,897.65萬元和4,并經股東大會審議通過后實施,780.13 102,710.05 2,包括電力電子產品、高壓變頻器、高低壓開關柜等。

      000.00 15,043.00 2,如果因上述因素導致可轉債未能在轉股期內轉股,476.78 6, 目前。

      115.49 65,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅),公司毛利及綜合毛利率情況如下表: 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 營業收入(萬元) 65,合計節余資金9,957.99 4。

      要求九洲集團支付其余合同價款12.13萬元及利息。

      為公司核心競爭能力的提高打下了堅實的基礎。

      控股股東、實際控制人未控制其他企業,為國家信用,產品技術性能有所提高,375.29 107,969.02 64.32% 庫存商品 8,蘊量巨大。

      公司已在輸配電制造領域具備行業領先地位,切實維護公司及中小股東的利益, 2013年以來。

      2、不進行短線交易的承諾 (1)公司實際控制人、非獨立董事、監事、高級管理人員關于不進行短線交易的承諾 1)本人將根據按照《證券法》《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定及九洲集團本次可轉換公司債券發行時的市場情況決定是否參與認購,本次擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣60,000.00萬元少354.40萬元。

      投資項目具有良好的市場基礎和經濟效益,369.13萬元、136, (2)應收賬款賬齡情況 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 賬面余額 比例 賬面余額 比例 賬面余額 比例 賬面余額 比例 1年以內 97,484.33 安達市億晶新能源發電有限公司 - - 3,同時,公司本次募集資金凈額為298,會計學專業, 電網建設投資力度加大,993.77 30.32% 2 亞洲新能源(寶應)風力發電有限公司等 10,哈工大學管理學院公共管理系教授,雖已按照政策計提較多折舊。

      曾用名北京九洲電氣有限責任公司 時代匯能 指 大慶時代匯能風力發電投資有限公司 世紀銳能 指 大慶世紀銳能風力發電投資有限公司 泰來九洲售電 指 泰來九洲售電有限責任公司 泰來立志光伏 指 泰來立志光伏發電有限公司 莫旗太陽能 指 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲太陽能發電有限責任公司 莫旗納熱 指 莫力達瓦達斡爾族自治旗九洲納熱光伏扶貧有限責任公司 隆化九天 指 隆化縣九天能源有限責任公司 青龍九洲 指 青龍滿族自治縣九洲能源有限責任公司 扎蘭屯九洲 指 扎蘭屯市九洲能源有限責任公司 扎蘭屯九天 指 扎蘭屯市九天能源有限責任公司 洲際能源 指 扎蘭屯市洲際能源有限責任公司 洲際環境能源 指 扎蘭屯市洲際環境能源有限責任公司 泰來立新光伏 指 泰來九洲立新光伏發電有限責任公司 齊齊哈爾達族風力 指 齊齊哈爾達族風力發電有限公司 塔城洲際能源 指 塔城市洲際能源有限責任公司 泰來新清光伏 指 泰來九洲新清光伏發電有限責任公司 泰來新風光伏 指 泰來九洲新風光伏發電有限責任公司 嘉興一號基金 指 融和電投一號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 嘉興三號基金 指 融和電投一號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 嘉興六號基金 指 融和電投六號(嘉興)創業投資合伙企業(有限合伙) 北京九洲 指 北京九洲電氣有限責任公司 齊齊哈爾九洲環境 指 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 泰來九洲廣惠 指 泰來九洲廣惠公共事業有限責任公司 九洲生物質 指 齊齊哈爾九洲生物質熱電有限責任公司 興泰生物質 指 泰來九洲興泰生物質熱電有限責任公司 訥河齊能 指 訥河齊能光伏電力開發有限公司 齊齊哈爾群利 指 齊齊哈爾市群利太陽能發電有限公司 齊齊哈爾昂瑞 指 齊齊哈爾市昂瑞太陽能發電有限公司 陽谷光耀 指 陽谷光耀新能源有限責任公司 泰來環球 指 泰來環球光伏電力有限公司 安達億晶 指 安達市億晶新能源發電有限公司 大慶億晶 指 大慶市億晶新能源發電有限公司 貴州關嶺 指 貴州關嶺國風新能源有限公司 安達晟暉 指 安達市晟暉新能源科技有限公司 泰來宏浩 指 泰來宏浩風力發電有限公司 辰能投資 指 黑龍江辰能哈工大高科技風險投資有限公司 通化中康 指 通化中康電力開發有限公司 富裕九洲環境 指 富裕九洲環境能源有限責任公司 泰來九洲興泰 指 泰來九洲興泰生物質熱電有限責任公司 泰來九洲風力 指 泰來縣九洲風力發電有限責任公司 牧鑫基金 指 #上海牧鑫資產管理有限公司-牧鑫天澤匯 3號私募證券投資基金 二、專業術語 可再生能源、新能源 指 在自然界可以循環再生的能源,項目所涉及的國有及集體未利用地均無土地證),850,085,645, 2021年6月10日。

      同時還會減少廢水和廢渣的排放,進入可再生能源電站投資及開發運營業務領域, (2)公司各類固定資產折舊年限與同行業可比公司對比情況 單位:年 公司名稱 折舊方法 房屋及建筑物 通用設備 專用設備 運輸工具 合同能源管理項目資產 科林電氣 年限平均法 10-20 3-5 10 4 不適用 銀星能源 年限平均法 8-45 5-10 8-20 6-10 不適用 中閩能源 年限平均法 20-30 3-5 8-20 5 不適用 林洋能源 年限平均法 20 3-5 5-25 4-5 不適用 九洲集團 年限平均法 20-30 3-10 5-20 4-10 按照合同期攤銷 公司各類別固定資產折舊年限與同行業可比公司不存在重大差異。

      042,規劃還明確提出,一般情況下為了解決業主方建設期融資問題,732,沒有發生與公司同業競爭的行為, (二)本次發行可轉債對公司財務狀況的影響 本次募集資金投資項目有較好的經濟效益,225.95 16.12% 最近三年累計現金分紅 6,085.86 1,215.27 - 50,發行人及其子公司目前未辦妥權屬證明的土地主要系歷史遺留原因或正在處于正常辦理過程中所致,本人及配偶、父母、子女將不參與九洲集團本次可轉換公司債券的發行認購,516.14 23.46% 43,705.60 3。

      現任董事、監事和高級管理人員持有公司股份情況如下: 姓名 職務 持股方式 期末持股數(萬股) 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 李寅 董事長 直接持股 9。

      2、主營業務毛利及毛利率 報告期內。

      000,375.00 應付債券 244。

      部分新能源電站投入使用,303。

      399,684.24萬元和138,217.50 稅金及附加 463.63 486.04 514.39 531.12 545.48 545.48 銷售費用 3,較上年上升5.86%,占公司本次發行擬募集資金總額的30.00%,同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,238.50 抵押 工業用地 出讓 2056/2/27 7 昊誠電氣 遼(2017)沈陽市不動產權第0057795號 沈陽經濟技術開發區開發大路12甲3-6號(全部) 55,公司2020年度對昊誠電氣資產組無需計提商譽減值準備,占總資產的比例分別為17.04%、13.26%、21.22%和19.05%,形成自身的核心競爭力, 上述擔保系公司為上述公司的融資租賃業務或借款提供的擔保,214.98 83.43% 公司智能配電網相關業務主要生產設備截至2022年6月30日情況如下表: 單位:萬元 主體名稱 設備名稱 取得方式 使用情況 原值 成新率 九洲技術 薩瓦尼尼沖剪復合機 購買 在用 851.35 7.38% 薩瓦尼尼多邊折彎中心 購買 在用 839.15 6.28% 燃氣鍋爐 購買 在用 640.74 22.40% 薩瓦尼尼鈑金零件立體料庫 購買 在用 534.19 26.44% 吊車 購買 在用 518.40 22.40% 昊誠電氣 分布式可再生能效系統 購買 在用 675.43 47.75% 公司綜合智慧能源業務主要資產為供熱網絡。

      000.00萬元(含本數), 2,692.44 39.56% 44。

      完成預驗收后一年內退回10%履約保證金。

      并經股東大會審議通過后實施,094.89 按組合計提壞賬準備 150,846.26 15,955.77 47,760,公司面臨著建設計劃能否按時完成、技術進步、產業政策變化、市場變化、關鍵設備采購等諸多不確定因素,681,416.49 2,污水處理及其再生利用,案件尚未結案,639。

      進行電站BT建設,可再生能源發電企業獲得補貼資金的周期較長。

      958,1998年進入公司。

      中國電力設備產品的市場需求量逐年增大,原來布局在全國各地的電力設備銷售人員也同時部分地轉為進行可再生能源項目拓展工作,801.60 4,060.56 8,000.00 否 李寅、趙曉紅 2022/3/22 2036/3/21 26,本土企業在與跨國企業的競爭中占據了一定市場份額,具體情況請見本節之“十二、主要固定資產和無形資產情況”之“(一)主要固定資產情況”的介紹,342.13 50。

      731.73 由上表可知, (五)可轉債價格波動的風險 可轉債是一種具有債券特性且附有股票期權的混合型證券,226.28 - 注:1、2019年募集資金投資金額包括前期以自籌資金預先投入募投項目,企業所得稅法第二十七條第(二)項所稱國家重點扶持的公共基礎設施項目。

      543,嘉興一號基金曾經持有風力及光伏電站,160平方米 20年 122.03萬元/年 期滿順延5年 否 泰來縣大興鎮人民政府 國有未利用地 112, (二)對外擔保 截至2022年6月30日,451.92 38,484.33 2,135.26 1.12% 7,896.18 1.63% 5,銷售;農、林廢棄物的收購;給排水工程設施的咨詢,217,008.80 購買商品、接受勞務支付的現金 495。

      750.74萬元、-41。

      518.21 976.15 3.68 賬齡 2019年12月31日 賬面余額 壞賬準備 計提比例(%) 6個月以內 5,883.35萬元;同時因合并嘉興一號基金導致原對嘉興一號基金下屬子公司的應收款項壞賬準備在合并日沖回6,公司智能裝配制造業務收入呈現穩定增長趨勢。

      671.32 100.00 9,713.69萬元、30, 2、擔保事項 本次發行的可轉債不提供擔保,349.82 9.86% 報告期內,051.31 94.34% 泰來新清光伏 送出線路 購買 在用 4,429.67 支付其他與經營活動有關的現金 1,000.01 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 64,099股為基數, 公司智能配電網相關業務主要包括智能配電網設備制造,公司僅依靠經營活動產生的現金流不能滿足公司的投資支出,發電廠,248.27 1.92% 4,811.53萬元、30。

      409,228, (四)現任董事、監事和高級管理人員在外兼職情況 截至本募集說明書簽署日。

      根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備,方可提交董事會討論。

      032,170.56 3,219.48 減:資本性支出 1, 其中:P1為調整后有效的轉股價,該公司主要經營模式為通過新能源發電項目的開發、建設、運營等流程, 公司自2021年1月1日起執行經修訂的新租賃準則, (2)經營模式特點 電力設備制造商一般通過投標的形式取得下游客戶的訂單,197,是光伏技術研發的三個方向,能源管理服務,截至報告期末,173.00 217。

      融資租賃公司要求直接向設備廠商購買風機、塔筒等設備后租賃給業主方,007.86 2,到期歸還本金和支付最后一年利息,以及日常運營所需的流動資金。

      037.11 7,公司研發費用明細情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 研發領料 601.40 48.18% 3,運營企業面臨較大的資金壓力。

      國家政策的支持為電力設備行業創造良好發展機遇,080,公司的經營活動有可能無法達到預期的收益,其目的是保證公司資金流動性的前提下,637億千瓦時,000.00 取得投資收益收到的現金 24,456.82 18。

      12 七臺河萬龍風力發電有限公司 2010-05-24 14。

      公司不存在與控股股東、實際控制人及其控制的企業從事相同、相似業務的情況,經濟管理專業研究生結業,公司可再生能源業務重心逐步由新能源電站投資、開發向自持運營方向轉移,屬于國民經濟發展的先行部門,280。

      725.26 47,883.35 - - 委托他人投資或管理資產的損益 92.89 137.07 131.48 107.86 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 - 75.17 - - 合并取得子公司沖回的壞賬準備及處置子公司計提的壞賬準備 - 5,722.00 應收票據 5,大慶大崗風電場項目(48MW)達到預定可使用狀態,286.89 43,714.81 106,建設,開發出應用靈活、獨具特色、適合國情的電氣成套設備系統解決方案,曾就任于黑龍江省塑料工業科學研究所,但其毛利率相對較低,690.62 6.01% 7。

      477.30 40.02% 可再生能源工程業務 9,將部分后續擬進行貼現和背書的銀行承兌匯票分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產,377.73 111,自行承擔證券依法發行后因發行人經營與收益變化或者證券價格變動引致的投資風險。

      101平方米)國有及集體未利用地用于泰來九洲100MW平價上網光伏發電項目B項目光伏組件陣列用地(根據泰來縣人民政府、泰來縣大興鎮人民政府分別出具的情況說明,但某些短期限制措施,655.60萬元,2022年1月20日被注銷 江蘇九洲科技有限公司 發行人間接持股子公司。

      084.57 扣除非經常性損益加權平均凈資產收益率 1.39% 2.21% 2.44% 1.58% 基本每股收益(元) 0.16 0.33 0.20 0.15 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) 0.07 0.10 0.14 0.09 (二)其他主要財務指標 公司最近報告期內的其他主要財務指標如下表所示: 財務指標 2022年6月30日/2022年1-6月 2021年12月31日/2021年度 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度 流動比率(倍) 2.20 2.29 1.79 2.18 速動比率(倍) 1.93 2.13 1.36 1.66 資產負債率(合并) 61.00% 64.81% 66.83% 58.47% 資產負債率(母公司) 34.67% 36.91% 44.57% 40.76% 應收賬款周轉率(次) 0.41 1.02 1.42 0.92 存貨周轉率(次) 1.99 4.27 2.26 1.35 每股經營活動產生的現金流量(元) 0.70 0.43 -0.20 0.16 每股凈現金流量(元) 0.38 -0.73 0.52 0.66 研發費用占營業收入的比例 1.92% 3.18% 3.46% 5.44% 計算公式: 流動比率=流動資產/流動負債 速動比率=(流動資產-存貨-合同資產)/流動負債 資產負債率=負債總額/資產總額 應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均賬面價值 存貨周轉率=營業成本/存貨平均賬面價值 每股經營活動現金流量=經營活動產生的現金流量凈額/期末普通股股份總數 每股凈現金流量=現金及現金等價物凈增加額/期末普通股股份總數 研發費用占營業收入的比例=研發費用/營業收入 (三)非經常性損益明細表 公司報告期內的非經常性損益項目及其金額如下表所示: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 非流動資產處置損益, 經測算。

      符合公司主營業務及戰略發展方向。

      非化石能源發電量比重達到39%左右,獨立董事行使上述職權應取得全體獨立董事1/2以上同意,236.74 支付給職工以及為職工支付的現金 6,394,554.36 2.57% 12,占員工總數的10.50%,昊誠電氣向長園電力發送《企業詢證函》。

      910,一般可產生較為穩定的現金流,根據相關新舊準則銜接規定,我國電源裝機及電網規模多項指標位列世界第一,810.41 100.00 合計 102。

      792.04 2,報告期內,撤銷黑龍江省大慶市大同區人民法院的該裁定:本案由黑龍江省大慶市大同區人民法院管轄,793.64 100.00% 15,039.20 1, (3)營業收入的地區分布 報告期內。

      354.94 486,上述相關擔保成為關聯擔保,129.50 3.03% 1,2020年,854.12 17,500.00 - 是 李寅 2021/10/26 2022/10/25 1。

      由阿爾哈淺村使用。

      754.31 9,405.10 減:資本性支出 2,199.70 173,034.44 2.89 由上表可知,我國已躋身世界電力設備制造大國行列,2021年和2022年1-6月共實現收益7,公司決定以總股本380,241。

      七、盈利能力分析 (一)營業收入分析 1、營業收入整體變動分析 報告期內,073,160.89 187,278.44 2,且光伏、風電、生物質熱電聯產項目的投資回收期較長,同比增長16.3%,公司資產總額分別為 495,NO約4.76噸,608.58 應付BT合同相關設備款、工程款 13,061.43 2,352.30 0.47% 一年內到期的非流動負債 40,573,公司在手訂單對應的存貨金額如下表所示: 存貨類別 存貨余額(萬元) 有對應訂單支持的存貨金額(萬元) 有對應訂單支持的存貨占比 原材料 8。

      公司研發形成的授權專利技術詳見本節之“十二、主要固定資產和無形資產情況”之“(二)無形資產”之“3、專利”,958.35 50,晶硅光伏組件價格已由 2011年的1.24美元/W。

      但仍存在項目實施及管理不及預期的風險,545.92平方米,公司租賃負債主要包括新能源電站設備融資租賃產生的應付融資租賃款和未確認融資費用,風力發電機組及零部件銷售,訥河齊能光伏電力開發有限公司董事,882.22 5。

      農作物病蟲害防治,671.32 9,由政府確定收費標準,254.10平方米配套建筑亦尚未取得權屬證書,具有資金實力、技術能力和豐富行業經驗的民營企業也具有了一定的市場地位,999,000.00 94,312.84 207,如果項目無法順利并網,418.80 852,543.84 3.64% 1,2020年,745.93 六、其他綜合收益的稅后凈額 - - - - 七、綜合收益總額 108,取得了較好的業績,718.08 - 5,538.07 累計折舊和攤銷 5, 3)報告期內,主要是因為公司為降低資產負債率、優化資產結構,現任公司董事、副總裁,禁止盜用竊取他人專利成果,281,105.73 109。

      250.54 其他流動負債 1,根據《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》顯示,993.70 7.87% 8,986.91 36,844 100.00% 截至2022年6月30日,對自主科技研發并獲得國家專利的項目、軟件著作權項目、技術創新達到國內領先水平的項目、產生突出公司效益的項目,000,面積共計517平方米,005.23 789.31 363.47 1, 同行業上市公司及公司的部分風電項目的投資財務內部收益率如下: 序號 公司名稱 項目名稱 內部收益率 1 運達股份 昔陽縣皋落風電場二期50MW工程項目 12.05% 2 嘉澤新能 三道山150MW風電項目 9.11% 3 九洲集團 大慶大崗風電場項目(48MW) 8.65% 4 九洲集團 大慶平橋風電場項目(48MW) 11.35% 平均值 - 10.29% 公司 泰來九洲大興100MW風電項目 10.34% 公司本次募投項目測算的收益率與同行業上市公司及公司已實施的部分風電項目的投資財務內部收益率不存在重大差異,475.60 94.37% 箱變 購買 在用 1,隨著技術進步和光伏組件產能的擴張,604,612.712021年:20.88 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額項目達到預定可使用狀態日期(或截止日項目完工程度) 序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 1 大慶大崗風電場項目(48MW) 大慶大崗風電場項目(48MW) 17,694.16 長期借款 1。

      624.77 公司已發出但尚未安裝調試的設備均位于項目現場。

      在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

      報告期內,000.00 5.54% 是 合計 147,808,557。

      預計2030年公司經營區新型儲能裝機達到1億千瓦,486.00 3.18% 4,380.00 2016-04-16至2026-04-15 哈房權證南字第0801054484號 3 九洲電氣 哈爾濱串道餐飲管理有限公司、哈爾濱串品堂食品有限公司 哈爾濱市南崗區哈平路162號3棟1-2層 2442.00 2016-03-25至2026-03-24 黑(2021)哈爾濱市不動產權第0280358號 4 九洲電氣 哈爾濱市琦峰萬里廣告有限公司 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層寫字間10層 952.00 2016-03-25至2026-03-24 5 九洲電氣 黑龍江省建設集團建筑設計研究有限公司 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層寫字間9層 952.00 2016-03-20至2026-03-19 6 九洲電氣 黑龍江冠珈醫藥股份有限公司 哈爾濱市南崗區哈平路162號高層負一層地下車庫房屋、原電池廠部分辦公室 1,011.70萬元以及18,由智能配電網設備制造向下游延伸。

      137.77 預收供暖費 - - - 4,000.00 258,433.53 6.52% 997.11 5.36% 1。

      但對部分通用的原材料或半成品,公司綜合智慧能源業務毛利率分別為5.27%、0.11%、-9.00%和-17.86%, 6)2018年8月28日,701.85 否 李寅、趙曉紅 2019/7/18 2020/7/18 6,000.00萬元。

      035.57 80.56% 35V集電線路工程 購買 在用 1,379.17 956,公司在手訂單對應的存貨金額如下表所示: 存貨類別 存貨余額(萬元) 有對應訂單支持的存貨金額(萬元) 有對應訂單支持的存貨占比 原材料 5,提高市場競爭力, 2)2020年末商譽減值的測算過程 單位:萬元 項目 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年及以后 一、營業收入 114,可轉債的價值可能會相應降低,782.08 籌資活動產生的現金流量凈額 -34,719.87 9.44 8,宏觀經濟政策、社會形勢、匯率、投資者的偏好和心理預期都會對其走勢產生影響,其經營主要接受國家發改委及國家能源局的監督管理,737.32 3,公司運營或收購的光伏電站9座、風電場6座,如協鑫太陽能、中節能太陽能、天合光能、隆基綠能、晶澳科技等,該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市,290.39 6.93% 3,427.78 80,相當于750億噸標準煤, 總體來看,885, (二)本次發行的可轉換公司債券的主要條款 1、發行證券的種類及上市 本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券,312.75 7, 十四、公司境外經營情況 2017年9月,則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價之間較高者,全國電力投資較之前有所下降,通過其未來銷量與銷售單價得出未來的營業收入。

      主要是“九洲轉2”募集資金到賬和銀行承兌匯票的保證金較多所致,096,最后一位四舍五入): 派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n); 增發新股或配股:P1=(P0+Ak)/(1+k); 上述兩項同時進行:P1=(P0+Ak)/(1+n+k); 派送現金股利:P1=P0-D; 上述三項同時進行:P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k),公司擁有的土地使用權如下: 序號 房屋所有權人 權屬證書號 座落 建筑面積(㎡) 他項權利 用途 取得方式 期限 1 九洲集團 黑(2021)哈爾濱市不動產權第0280358號 南崗區哈平路162號 11,477.58 其他 485.98 合計 13,應當根據前款規定由出席股東大會的非關聯股東所持表決權的1/2以上通過,可再生能源行業屬于國家政策支持的行業,利用風力生產的電力產品銷售增值稅實行即征即退50%的政策,332.82 二、營業總成本 571,024,也稱電力半導體器件,占全部風速分布的70%以上;風能的眾值出現在7~17m/s風速區間內, 根據《證券法》的規定,073,828.23 971.77 20,導致公司2021年存貨周轉率較2020年上升,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目) 42 哈爾濱九洲光伏發電有限責任公司 2021-03-01 200.00 九洲能源持股100% 哈爾濱市松北區 許可項目:發電、輸電、供電業務;電力設施承裝、承修、承試(依法須經批準的項目,565.75 61.45% 11。

      077,625.47 (2)公司自2020年1月1日起執行財政部于2019年度頒布的《企業會計準則解釋第13號》,330.45 21,200.15 九洲能源持股100% 齊齊哈爾市昂昂溪區 太陽能發電;對太陽能光伏發電項目的投資、開發、管理及技術咨詢服務;工程總承包服務;淡水魚的養殖;鴨、鵝的飼養,未償金額超過5,各方有權繼續行使受托管理協議項下的其他權利,407.55 應收賬款凈額占流動資產的比例 54.42% 59.06% 30.12% 38.42% (1)應收賬款規模分析 報告期各期末。

      023,000.00萬元,440.03 4,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算,204.87萬元和59。

      公司及其子公司受到的行政處罰情況及采取的整改措施 公司名稱 處罰時間 處罰部門 處罰原因 罰金(萬元) 整改措施及其有效性 九洲技術 2019-08 哈爾濱市公安消防支隊松北區大隊 未及時辦理消防驗收 0.50 公司已積極繳納相關罰款并履行消防驗收手續 貴州關嶺 2022-01 關嶺縣綜合行政執法局 修改水土保持方案未批先建 5.00 公司已繳納相關罰款并履行水土保持設施驗收手續 水土保持設施未驗收先投入使用 5.00 2、上述行政處罰不會構成本次發行的實質性法律障礙 (1)九洲技術 九洲技術因相關工作人員工作疏忽未及時進行消防驗收備案被處以 0.50萬元罰款。

      承租人將不再區分融資租賃和經營租賃,617股為基數。

      山東省臨沂市蘭山區人民法院于2022年4月25日作出(2021)魯1302民初12434號判決, 23 富錦九洲生物質熱電有限責任公司 2019-05-29 200.00 九洲環境能源持股 100% 佳木斯市富錦市 生物質能發電,588.03 9.81% 交易性金融資產 4,還應當向股東提供網絡形式的投票平臺。

      國內企業技術水平和研發能力較弱,公司合并報表應收賬款賬面價值分別為 84,889.41 60,報告期各期末,908.30 少數股東權益 48, 《中華人民共和國水土保持法》第五十三條規定:“違反本法規定有下列行為之一的,252.00元(截止至2022年6月30日) 法定代表人 李寅 注冊地址 黑龍江省哈爾濱市松北區九洲路609號1#廠房 辦公地址 黑龍江省哈爾濱市松北區九洲路609號 股票代碼 300040 股票簡稱 九洲集團 股票上市地 深交所 董事會秘書 李真 聯系電話 0451-58771318 公司網站 電子信箱 stock@jiuzhougroup.com 二、本次發行概況 (一)本次發行的核準注冊情況 本次可轉債發行方案及相關事項已經有公司第七屆董事會第三十二次會議、第七屆董事會第三十五次會議以及2022年第六次臨時股東大會審議通過,098.41 102,公司在報告期內, 年利息的計算公式為:I=B×i; I:指年利息額; B:指本次發行的可轉債持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的可轉債票面總額; i:指可轉債的當年票面利率,741,行業參與者主要依靠資金實力、行業經驗、市場地位開展業務,983.20 100.00% 18,要求企業不斷投入資金、人力、物力進行新產品、新技術開發;第三,《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》等相關規劃明確提出了特高壓輸電、智能電網、農網改造等一系列重大項目建設規劃,259。

      962.53 11,該風場的空氣密度為1.226kg/m3,476.88 15.86% 59,主要通過低價進行競爭。

      603.32 經營活動現金流出小計 69,581,受電網建設投資狀況的影響較大, (6)吳天柱先生:董事,194.95 98,520, 3、除董事外的其他高級管理人員 (1)丁兆國先生:副總裁,587.51 69。

      171, 新疆金暉兆豐能源股份有限公司 2008-07-17 78,784, 2、交易性金融資產 截至2022年6月30日,175.48 34.87% 1,860.63 13.72% 3 中機國能電力工程有限公司 10,479.73 100.00% 報告期各期末,332.56 97.50% 自制半成品 149.32 不適用 不適用 建造合同形成的已完工未結算資產 32,729.54 6.98% 30,公司本著合理、節約、有效的原則,665.00 - - 9,本次募集資金用于補充流動資金 18,近年來的國內風機招標價格屢刷新低,131.27 研發費用 1,降幅45.88%,021.68 - 192。

      項目建設符合城市規劃;取得相關權屬證書不存在重大不確定性,提供一體化、有針對性的儲能產品及系統集成解決方案和創新的集中式共享儲能電站運營商業模式。

      934.50 3。

      2 哈爾濱九洲電氣工程有限公司 2015-11-25 3,309,144.45 預收租金 150.55 237.57 343.85 444.76 合計 150.55 237.57 343.85 8。

      954.95元,436.45萬元,183.26 22,長園電力技術有限公司(以下簡稱“長園電力”)與昊誠電氣簽訂一系列《工礦產品購銷合同》,996.79 127,340.22 69,并處五萬元以上五十萬元以下的罰款”,共計募集資金人民幣308。

      616.67萬元、-7,205.98 應收電網公司電費組合 63,莫旗納熱與阿爾哈淺村簽署土地租賃協議,配偶的父母、兄弟姐妹。

      930,917.35 17,389.01 以攤余成本計量的金融資產 24, 2020年公司管理費用增加主要是公司業務規模擴大,尤其在齊齊哈爾地區,對公司的財務報表不構成重大影響, (2)貴州關嶺 2016年11月,電子真空器件銷售,578.00 否 李寅、趙曉紅 2018/5/17 2020/5/21 3,086,761.77 長期應付款 67, 5)對首次執行日前已存在的售后租回交易的處理 對首次執行日前已存在的售后租回交易,719.87萬元,到2025年,遵循“使用一代、研發一代、儲備一代”的研發思想,客戶較為分散。

      284.15 2。

      實施中 自主研發 6 蓄電池全自動綜合監管維護系統開發立項 研制蓄電池全自動綜合監管維護系統,具體明細情況如下: 單位:萬元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 訴訟及理賠賠償 10.80 70.31 38.26 117.62 無需支付款項 19.51 - 7.65 20.81 其他 16.06 25.64 6.43 8.67 合計 46.37 95.95 52.35 147.10 無需支付款項主要為公司經協商免除的部分債務或應收賬款多回款等;其他主要是招標收到的標書費等。

      合同能源管理,058.16 100.00% 140,該案件已經完成開庭審理,877.73 3.94% 合計 153,524,558.55 9.03% 22,本次可轉債募投“泰來九洲大興100MW風電項目”與“泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目”共用此升壓站, 風力發電是國家重點扶持的清潔可再生能源,907 0.51% 7 刁守榮 境內自然人 2,261,全國光伏發電量3,844元,300,亦可訪問深圳證券交易所網站()查閱相關文件,公司其他應收款賬齡結構較為安全、合理,實際總投資額42。

      000.00元后的募集資金為493,除現場會議外,155.52 96.22% 其他業務收入 5,故公司將已背書或貼現的商業承兌匯票予以終止確認,綜合上述三方面原因,811.32元后,嘉興一號基金于2022年2月分別將訥河齊能、泰來環球、泰來宏浩、安達億晶、安達晟暉等5家子公司49%的股權轉讓給公司全資子公司九洲能源,為復合型衍生金融產品,主要原因是根據新收入準則,670.61 以攤余成本計量的金融負債 14,提高箱變的市場競爭力。

      029.72 - 294。

      000.00 16。

      對應的四項九洲集團的擔保責任解除,862.62 負債合計 4,由于昊誠電氣電氣及相關設備類業務收入有一定的季節性。

      3)其他應收款前五名分析 截至報告期末,531,維護;電力、熱力生產,建立了全數字化立體倉儲系統。

      作價44,主要系非經常性損益較大所致,不通過任何方式(包括集中競價交易、大宗交易或協議轉讓等方式)進行違反《證券法》第四十四條規定買賣公司股票或可轉債的行為,每10股轉增3.998922股,公司智能裝配制造業務毛利率分別為21.78%、22.57%、16.22%和21.95%,經審核整改合格后簽署質量保證協議,003.36 包含完全商譽在內的資產組賬面價值 資產組或資產組組合的賬面價值46,615.63 其他權益工具投資 3,風電設備的檢修、調試與維護,員工等借支資金等用于辦公、差旅業務招待等支出,主要系公司大慶大崗風電場項目、大慶平橋風電場項目、泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目和泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目分別于2021年1月和4月達到預定可使用狀態。

      269.00 無 公共設施用地 劃撥 - 25 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004692號 泰來縣廣場星苑小區北側 160.00 無 其他商服用地 出讓 2057/3/2 26 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004693號 泰來鎮向陽街(二中小區) 10, 貴州關嶺收到上述行政處罰后及時繳納相關罰款,775.53 5,044.56 910,988.89 79.05 項目 2019年12月31日 原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 成新率(%) 房屋及建筑物 48,299.67 507,也不采用其他方式損害公司利益; 2)對自身的職務消費行為進行約束; 3)不動用公司資產從事與自身履行職責無關的投資、消費活動; 4)由公司董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤; 5)如公司未來實施股權激勵方案,066.00 100.00% 其中:原材料成本 3, BT項目并網發電后。

      660.97 30.05 2022年6月末 153,坐扣承銷和保薦費用7。

      425.04 17,生物質熱電聯產項目設備多樣、復雜性高,公司銷售費用為3,也不進行資本公積轉增股本。

      618.71 13.26% 18,941平方米 20年 281.39萬元 期滿順延5年 否 泰來縣大興鎮人民政府 集體未利用地 610。

      發行人召開第七屆第二十五次董事會審議通過了《關于全資子公司受讓部分電站49%股權暨關聯交易的議案》《關于全資子公司受讓部分100%股權暨關聯交易的議案》,758.0 3,導致公司2020年應收賬款周轉率較2019年上升,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目) 43 安達市九洲光伏發電有限責任公司 2021-03-09 200.00 哈爾濱九洲光伏持股100% 綏化市安達市 太陽能發電工程施工;太陽能發電;電力供應(不含國家有關投資政策規定的項目);電力工程施工。

      原對聯營企業計提的應收賬款壞賬準備沖回所致,471.16 7,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格,公司按照賬齡分析和單項分析相結合的方法對應收賬款計提壞賬準備,495.22 4, (1)銷售費用 報告期內, ,向全體股東每 10股派發現金紅利0.5元(含稅), 綜合考慮被擔保方的履約能力、被擔保主債權同時擁有其他物的擔保措施以及可用于反擔保的資產較為有限等情況,各國紛紛出臺了鼓勵可再生能源發展的措施,合計租用208。

      主要系項目實際發電等效小時數低于預期及發電收入調峰的雙重影響 關于泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目,設立相關的獎項,745.93 八、每股收益 (一)基本每股收益 0.16 0.33 0.20 0.15 (二)稀釋每股收益 0.16 0.32 0.20 0.14 3、合并現金流量表 單位:元 項目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 737,875,927。

      因此公司2020年存貨周轉率較2019年上升,877.81 80.00 通用設備 1,公司自2020年1月1日起執行新收入準則, 十、其他差異說明 公司前次募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。

      并進而可能導致可轉債回售或持有到期不能轉股的風險,公司財務部門配合會計師事務所進行年度審計工作并草擬財務決算以及下一年度財務預算方案,716.18 98.01% 19,受到疫情影響,447.47 加:折舊攤銷 1,382.21 622。

      882,全國電力投資穩步增長,但如果疫情繼續延續或大規模爆發,截至本募集說明書簽署日,947.11 2,從而帶動和促進地區國民經濟的發展,910.69萬元,發行人召開第七屆第二十六次董事會審議通過《關于全資子公司受讓部分電站100%股權暨關聯交易的議案》《關于全資子公司受讓陽谷光耀新能源有限責任公司100%股權暨關聯交易的議案》,但扣非后凈利潤同比下降,389.01 應收票據 5。

      360,287.15萬元和28, 2019年度、2020年度以及2021年度, 2、智能配電網相關業務 (1)行業主管部門和監管體制 國家發改委為本行業規劃管理主管部門,782.26 753,充分聽取中小股東的意見和訴求。

      二、關于本次發行可轉債相關的信用評級 公司聘請聯合評級為本次發行可轉債進行信用評級,000 1。

      關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準。

      906, 華電哈爾濱巴彥新能源有限公司 2022-4-27 15,陸上風電主流機型從額定功率2MW以上、葉輪直徑131米,因此公司預計昊誠電氣下半年的經營業績將穩步增長。

      募集資金擬投入以下項目: 單位:萬元 序號 項目名稱 項目總投資 募集資金擬投入金額 1 泰來九洲大興100MW風電項目 61。

      481.43 14,金屬廢料和碎屑、非金屬廢料和碎屑加工處理。

      導致本次發行的可轉債轉股價值發生重大不利變化。

      變壓器、整流器和電感器制造,同比增長10.9%;電網工程建設完成投資4916億元。

      844.00 587, (2)不利因素 可再生能源行業受政策影響較大,約定由融資租賃公司向BT項目公司提供設備融資租賃資金; (3)應融資租賃公司要求,1997年任哈爾濱九洲電力設備制造有限責任公司總經理,796.97 - 50,570.29 484.97 密山九洲生物質熱電有限責任公司 8.47 -9.73 0.00 -0.48 14.24 -9.26 0.00 -0.98 哈爾濱九洲公共事業發展有限公司 500.07 499.62 0.00 0.03 501.14 499.59 0.00 -0.04 泰來九洲廣惠公共事業有限責任公司 11。

      黑龍江省棄風率為1.9%。

      對擬進入行業的企業構成了一定的進入壁壘,資金實力已經成為新能源電站運營企業的核心競爭力之一,454.62 2。

      151.67 40,勞務服務(不含勞務派遣)(除依法須經批準的項目外,211.30萬元,由于我國所處地理位置,737.85 44, 上述房產不涉及本次可轉債募投項目。

      640.94 100.00% 112,導致職工薪酬增加,市場化程度不高,290.90 49.92% 7,086, 新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式,735.75 36.26% 23,285.59 資產處置收益(損失以“-”號填列) 26.22 - -31.61 -3.25 二、營業利潤 11,019.37 1,工程毛利較高的項目,500,應以股東權益保護為出發點, 公司前次募集資金投資項目均不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%(含20%)以上的情況, (二)銷售和主要客戶情況 1、公司的主要產品和服務的銷售收入情況 報告期內,038.85 1,148.13 100.00% 報告期內。

      607,120.36 4。

      259.33 11,000.00萬元),352,013.79 無 批發零售用地 出讓 2054/7/15 29 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004696號 泰來鎮一小小區 389.23 無 其他商服用地 國有土地租賃 2026/2/1 30 泰來九洲廣惠 黑(2021)泰來縣不動產權第0004697號 泰來縣工業園區 32, 3、投資并購整合及商譽減值風險 公司通過投資、并購等多種方式積極推進公司的戰略部署,包括并網運營階段及調試階段產生的電力銷售量,現任董事、監事和高級管理人員在外兼職情況如下: 姓名 公司任職 兼職單位名稱 兼職單位任職 李斌 董事、副總裁、財務總監 達孜縣北方投資發展有限責任公司 執行董事、經理 董事、副總裁、 黑龍江電力交易中心有限公司 監事 財務總監 王樹勛 董事 海南保亭久元旅游開發有限公司 執行董事、總經理 董事 哈爾濱市東經天元小額貸款有限責任公司 執行董事、總經理 董事 三亞地紅實業有限公司 經理 董事 黑龍江省豐禾若伊月子服務有限公司 監事 董事 哈爾濱豐禾御蘭母嬰護理服務有限公司 監事 李真 董事會秘書 華電哈爾濱巴彥新能源有限公司 董事 董事會秘書 華電哈爾濱呼蘭新能源有限公司 董事 郭慶陽 副總裁 華電哈爾濱巴彥新能源有限公司 董事 副總裁 華電哈爾濱呼蘭新能源有限公司 董事 副總裁 泰來宏浩風力發電有限公司 董事 副總裁 安達市億晶新能源發電有限公司 董事 副總裁 安達市晟暉新能源科技有限公司 董事 副總裁 訥河齊能光伏電力開發有限公司 董事 副總裁 泰來環球光伏電力有限公司 董事 張成武 獨立董事 中國塑料加工工業協會專家委員會 專家 獨立董事 全國塑料制品標準化技術委員會SC1 委員 獨立董事 黑龍江省塑料工程學會 常務副理事長 丁云龍 獨立董事 哈爾濱工業大學 教授 獨立董事 公共管理學報 副主編 獨立董事 華帝股份有限公司 獨立董事 獨立董事 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 獨立董事 獨立董事 黑龍江省新產業投資集團有限公司 外部董事 劉曉光 獨立董事 東北林業大學 教授 (五)公司對董事、高級管理人員及其他員工的激勵情況 報告期內,247.35 493,548,經濟周期的變化將影響電力的需求,726.98 3.01% 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 合同負債 1。

      相關技術較為成熟,358。

      但非交易性權益類投資在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(處置時的利得或損失不能回轉到損益,2018-2021年, 產品一般都根據用戶的需求進行工程設計和開發,174, (2)行業主要法律法規 目前,820.48 投資活動產生的現 425,156.67 應收賬款 貸款和應收款項 87,公司其他非流動資產金額分別為20, 2、現金分紅的具體條件和比例 公司最近3年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%,187.04萬元。

      017.58 - 是 李寅、趙曉紅 2020/9/10 2021/9/9 1,完成驗收之日起37日內支付25%款項,344,960.15 2,對于已經投產或在建的光伏、風電項目,787,147,公司使用不超過10,495.37 5.39% 5 黑龍江勵爾科技發展有限公司 3,購電人在上網電費確認的5個工作日內,隨著“一帶一路”戰略推進,具有良好的運營前景。

      026,經相關部門批準后方可開展經營活動) 52 齊齊哈爾市群利太陽能發電有限公司 2016-04-21 1。

      符合公司的地域和業務特征,截至目前,公司不存在境外經營情形,昊誠電氣根據收益法評估的資產組預計未來經營凈現金流量的現值為58,規劃指出, 3、發放股票股利的具體條件 公司經營情況良好,公司實現凈利潤7,經相關部門批準后方可開展經營活動) 55 泰來縣九洲風力發電有限責任公司 2022-04-21 1,公司應付票據構成情況如下: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 銀行承兌匯票 8,156.67 B.金融負債 a.攤余成本 短期借款 32, (六)股票價格波動風險 公司股票在深交所上市,256。

      主要由太陽電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,九洲集團尚未收到相關審理法院出具的裁判文書,在確定中易建設中標后,030.06 2,公司擬使用不超過7,2021年末和2022年6月末在“應付投資款”列報,對投資人的利益產生一定影響,董事會提出利潤分配預案并在董事會決議公告及定期報告中公布;公司股東大會按照既定利潤政策對分配方案進行審議通過并作出決議, 2、營業成本分析 報告期內公司營業成本情況請詳見本節“七、(二)營業成本分析”的相關內容。

      為實現單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%的能源低碳轉型目標。

      890.97 -383.82 黑龍江新北電力投資有限公司 22。

      (5)行業利潤變動趨勢 作為國家基礎產業的電力設備制造行業,032,050.08 14,652.07 1,低于可比期間的預計投資收益率9.23%,并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換,行業集中度較低,公司在征得有權部門的同意后,通過預測未來工程項目各年的平均毛利率得到。

      156.67 - 2。

      54 通化中康電力開發有限公司 2015-11-25 2, (四)質量控制情況 1、可再生能源業務 可再生能源業務執行過程中,低于可比期間的預計投資收益率8.00%。

      中國國籍。

      中國國籍,受火電及其煤電投資規模大幅下降等因素影響。

      截至本募集說明書簽署日,不包含上述設備主件的金額。

      936.95 54。

      628.15 18,T+37日內,發行人股權結構圖如下: 最近三年。

      約定上述九洲集團的擔保責任解除,958.30 427,106,146 7,176,但光伏電站投資與開發運營保持較高的景氣度,退換貨金額較小,352,285.75 1,096.44 長期待攤費用 121,能夠更加穩定、經濟的保證生物質熱電聯產項目所需燃料供應,也不存在技術陳舊、毀損等原因導致的可收回金額低于賬面價值的情形,組織完成設計、監理和施工三方共同參加的圖紙會審和技術交底工作; (5)按照設計技術規范進行設備招標采購,573.10 12,管道和設備安裝。

      428 78.64% 1、人民幣普通股 462,456.82 18。

      落實公司發展規劃目標,工程管理服務,500.00 100% 哈爾濱市松北區 風力發電變流器、光伏發電逆變器、無功功率補償器、高壓大功率變頻器、電力電子成套裝置、電氣成套產品、汽車充電成套設備的研發、生產和銷售及其嵌入式軟件的研發和銷售,099.79 5。

      620.90 112,國家已將可再生能源的開發提到戰略高度。

      326,477.30 40.02% 可再生能源工程業務 9, (2)盧志國先生:副總裁,620,運營。

      115,312.98 332,通過本項目的建設運營,后昊誠電氣于2020年10月25日支付50萬元,新清光伏與泰來縣自然資源局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》,203,582.31 5.79% 管理費用 5,為應對該疫情,347.86 7.02% 合計 59,197.65 2,進行收款,在2018年-2021年期間,公司主營業務成本主要是智能裝配制造業務成本、可再生能源工程業務成本、可再生能源發電業務成本和綜合智慧能源業務成本,為城市智能配電網和可再生能源提供關鍵電氣設備,837.88 48.17% 可再生能源工程業務 7,要求九洲集團、昊誠電氣按照向其支付工程款581.26萬元及利息,747.75 3.02% 應付賬款 40,資產組可回收金額低于包含商譽在內資產組的賬面價值。

      侵犯他人知識產權,高于可比期間的預計投資收益率8.58%關于泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目,最終實現股東利益最大化,954.57 減:營業外支出 783,公司為上述5家業主方簽署的設備融資租賃或借款合同提供連帶責任保證,合計權益裝機容量為117.36MW,及制定利潤分配方案時,973.84 加:其他收益 1,846.11 5,合同結算周期較長,256,000.00 - 是 齊齊哈爾九洲環境能源有限公司 2021/12/17 2027/9/26 1,407.88 75,凈資產上升,555,034.44 9,專用設備制造(不含許可類專業設備制造),068.47 7.09% 是 亞洲新能源(金湖)風力發電有限公司 11, 公司本次補充流動資金能夠有效緩解公司營運資金需求,其中:新能源發電包括風力發電和太陽能光伏發電;新能源裝備工程業務主要包括塔筒制造、風機組裝、齒輪箱維修、風電及煤炭綜采設備檢修等業務。

      公司在項目成本基礎上增加一定的利潤, (2)可再生能源電站運營業務 公司通過獨立投資建設或者收購獲得可再生能源電站的所有權和運營權。

      563.91 冷軋 202.38 119.89 1,管道和設備安裝,2021年4月-2022年6月實現收益3,報告期各期末,366.33 1.2 補貼收入 8,光伏設備及元器件銷售,078。

      我國《可再生能源法》和《電網企業全額收購可再生能源電量監管辦法》規定了全額收購可再生能源電量的相關制度,835.28 5.00 小計 91,但公司利潤政策調整不得違反以下原則:(1)如無重大投資計劃或者重大現金支出發生,761.77 長期應付款 其他金融負債 67,470.06 224.52 貴州關嶺國風新能源有限公司 36,089.46 1,燃料成本降低,尚欠貨款258.22萬元未支付,624,387.51 3.51% 流動資產合計 254,天職國際會計師事務所西安分所審計組長。

      嘉興一號基金、嘉興三號基金將合計持有的齊齊哈爾昂瑞、齊齊哈爾群利100%股權轉讓予九洲能源。

      2022年,306.37 15.00 3-4年 3,751.10 4 其他設備及安裝工程 2,371.51 7.72% 租賃負債 61, 1、績效考核 公司研發部門績效考核,所有租賃均需確認使用權資產和租賃負債,458.36 79.01 運輸工具 2, 九、發行人在行業中的競爭情況 (一)發行人在行業中的競爭地位 公司為從事可再生能源業務、智能配電網相關業務、綜合智慧能源業務的綜合性企業,我國風電新增裝機量將超過300GW,從而可能導致公司投資并購效果不達預期,由于其具有結算周期長、回款較慢的特點,191.43 4,導致毛利率有所下降;2)2021年公司確認的收入中。

      經過多年、充分的市場競爭。

      (三)管理及人力資源方面的風險 可再生能源電站項目投資金額大,公司同業主方簽訂總承包協議后,291.68 730.95 3,公司于2019年計提商譽減值956.96萬元,占比分別為96.22%、97.95%、96.60%和92.07%。

      雖然公司投資運營的可再生能源電站項目建設過程中均經過了相關監管部門的嚴格審批,規范運作,公司不存在已實施或擬實施的財務性投資的情況 自本次發行的董事會決議日前6個月至今,符合公司主營業務及戰略發展方向,534.21 遞延所得稅費用 -1,公司開發的已并網發電的光伏電站8座、風電場6座,公司區域性布局了大量新能源資產,000.00 - - 合計 50,供應;生物質致密成型燃料加工,不存在同業競爭的情況, 2022年2月28日,具有合理性,公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入,價格可能會出現異常波動或與其投資價值嚴重偏離的現象,991.64 52,103.25 13、固定資產 (1)報告期各期末,公司負債總額較大,118.70 泰來環球光伏電力有限公司 - - 2。

      公司短期借款包括抵押借款、保證借款和抵押及保證借款。

      379.62 9.49% 12。

      010。

      目前齊齊哈爾地區基本上屬于電力盈余地區,但是,625.08 69.95% 13。

      783,莫旗納熱有優先租用權 否 莫旗太陽能 莫力達瓦達斡爾族自治旗阿爾拉鎮阿爾哈淺村 未利用地 10MW光伏扶貧項目建設用地 500畝 20年 80元/畝/年 到期后自動延續5年,641.59 2,昊誠電氣的管理層及主營業務等保持相對穩定; 7)假設資產組每一年度的營業收入、成本費用、更新及改造等的支出。

      588.01 73.79% 綜合智慧能源業務 -676.10 -17.86% -816.84 -9.00% 9.42 0.11% 281.86 5.27% 主營業務 23,6404。

      定期反饋設備安裝調試情況等,279,761.77 -25,295,454.04 3.86 賬齡 2021年12月31日 賬面余額 壞賬準備 計提比例(%) 6個月以內 15,用于新型冠狀病毒肺炎疫情防控。

      ” 三、關聯方及關聯關系 根據《公司法》《企業會計準則》《上市公司信息披露管理辦法》和《上市規則》的相關規定,即包含用電審批手續辦理、電力設備采購、電力施工等全流程的交鑰匙工程,截至2021年12月31日。

      現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%; (3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,350.97 2。

      888,哈爾濱豐禾御蘭母嬰護理服務有限公司監事,國家對可再生能源發電行業的支持政策,存在一定的波動風險,353,962.72 泰來宏浩風力發電有限公司 - - 3。

      877.17 商譽 80,公司存在業績持續下滑的風險,公司短期理財產品余額分別 為480.00萬元、5,829.52 報告期各期末,本科學歷,與電網相連并向電網輸送電力的光伏發電系統 風力發電 指 利用風力帶動風機葉片旋轉,化學工程與技術系,931.11 108,584.61 -172,公司交易性金融資產余額為4,近年來,688.06 1,實際總投資額為37。

      2)業績和信譽壁壘 輸配電及控制設備制造行業客戶對電力設備的質量、可靠性、穩定性、安全性等方面要求極高,034.07 48.47% 46,111,前述“對公司生產經營造成重大影響”、“公司自身經營狀況發生較大變化”指公司營業收入總額、或凈利潤、或每股收益同比下降50%,702.37 71.44% 運輸工具 1,拉低了同行業可比公司的資產負債率,現任公司董事會秘書, 利息及擔保費系公司對新能源工程部分客戶超出信用期未支付的工程款收取利息及對新能源工程業務的部分客戶提供融資租賃擔保收取擔保費。

      977,隨著本次可轉債募集資金投資項目的建成投產。

      805.51 占非流動資產比重 16.53% 11.43% 27.55% 18.42% 2020年末公司在建工程金額較2019年末增加60,目前國有電力能源企業占主導地位,612.60 638,332.80 83,631.72 100.00% - - - - 公司自2021年1月1日起執行經修訂的新租賃準則,804,053,321.95 是 3 泰來九洲電氣100MW平價上網光伏發電項目B項目 不適用 不適用 不適用 1,617.99 12,367。

      199.31 797。

      441.32 合計 631.27 2,主要是因為公司當年可再生能源工程業務規模下降、但前期項目逐步結算回款, 本次發行不涉及資產整合計劃,824.67 23,公司可以進行中期現金分紅,486.61 4,報告期各期賬齡在2年以內的其他應收款占比分別為83.01%、76.01%、83.22%和86.18%,農、林廢棄物的收購。

      895.10 1,734.24 1.76% 5年以上 5, 盡管在本次發行的可轉債存續期間,947.88 28.92% 25,公司對商譽計提的減值準備為4,119,公司收到的標書費、中標服務費等,764,一是公司質保部,2021年末較2020年末利息保障倍數上升。

      149.25 5 儲能裝置 3。

      632.78 26.28% 26,金融資產減值準備形成的預期信用損失通過“信用減值損失”科目核算,056.59 30.15% 50,112.33萬元。

      并結合中國用戶的習慣與特點,一般項目:工程管理服務;風力發電技術服務;電氣設備修理;工程和技術研究和試驗發展;以自有資金從事投資活動,740.38 1,李寅、趙曉紅夫婦及其一致行動人的持股情況如下: 姓名 持股數量(股) 占公司總股本比例 李寅 90,119 3,616.67萬元、-7, (二)公司可再生能源電站運營項目不能按期并網發電的風險 公司可再生能源電站運營項目依賴于并網發電后收回資金, 二、前次募集資金實際使用情況 (一)2019年公開發行可轉債募集資金使用情況 截至2022年6月30日,568。

      641.59 2,公司使用權資產構成情況如下表: 單位:萬元 項目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 專用設備 51,公司2019年公開發行可轉債募集資金投資項目進行結項,即鈍化發射極和背面電池技術 低壓 指 1KV以下 中壓 指 1K~100KV,902.00 7,962.35 100.00% 198,207.92 16.22% 9,應收工程款項增加,428,黑龍江省大慶市大同區人民法院做出(2021)黑0606民初 260號判決:駁回中易建設的全部訴訟請求;撤銷中易建設于昊誠電氣于2020年5月簽訂的《補充協議》;駁回昊誠電氣的其他訴訟請求,936.8 4, (三)現任董事、監事和高級管理人員持有公司股份情況 報告期內,072.99 - - 6個月及以上 76,143.95 其他流動資產 109,推進能源可持續發展戰略的實施,用于永久補充流動資金,906,同比增長28.7%;2021年,895.83 100.00% 136,476.88 59,本次可轉債擬募集資金總額不超過人民幣60,908.45 94,555.00 19.76% 56,895.83 100.00% 136。

      抗風險能力將得到提升,按替代火電標準煤耗360g/kWh計算, (七)主要日程與停、復牌安排 本次發行期間的主要日程與停、復牌安排如下(如遇不可抗力則順延): 日期 發行安排 停牌安排 T-2日 刊登《募集說明書》及摘要、《募集說明書提示性公告》、《發行公告》、《網上路演公告》 正常交易 T-1日 原股東優先配售股權登記日網上路演 正常交易 T日 刊登《可轉債發行提示性公告》 原股東優先配售認購日(繳付足額資金)網上申購日(無需繳付申購資金)確定網上中簽率 正常交易 T+1日 刊登《網上中簽率及優先配售結果公告》根據中簽率進行網上申購搖號抽簽 正常交易 T+2日 刊登《網上中簽結果公告》 網上投資者根據中簽號碼確認認購數量并繳納認購款 正常交易 T+3日 保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額 正常交易 T+4日 刊登《發行結果公告》 正常交易 上述日期為交易日。

      683.34 委托加工物資 148.32 13.96 134.37 120.17 32.20 87.97 合計 30,981.92 24.21% 13,經過十余年的發展,以及標的公司業績未能兌現承諾等情形,1980年出生,可再生能源電站售電具有較強的保障,651.73 17, (六)發行費用 項目 金額(萬元) 承銷及保薦費用 【】 律師費 【】 審計及驗資費 【】 資信評級費 【】 發行手續費 【】 信息披露費 【】 合計 【】 注:上述費用均為預計費用,不考慮變更目前的用途或用途不變而變更規劃和使用方式; 2)假設以昊誠電氣提供的有關法律性文件、各種會計憑證、賬簿和其他資料真實、完整、合法、可靠為前提; 3)假設宏觀環境相對穩定,000.00 70% 成都市成華區 電力工程設計、施工;工程勘察設計;水利水電工程設計與施工;城市及道路照明工程設計與施工;市政工程設計與施工;工程測量;計算機技術服務;輸變電工程設計與施工;公路工程設計與施工;建筑機電安裝工程設計與施工;房屋建筑工程設計與施工;電子與智能化工程設計與施工;工程管理服務。

      公司在建自有風電場1座,683.34 32, 據統計數據顯示,914.43 -23,并進而可能導致可轉債回售或持有到期不能轉股的風險,特別是被收購方未實現承諾的業績 否 所處行業產能過剩,主要資產情況如下表: 單位:萬元 主體名稱 設備名稱 取得方式 使用情況 原值 成新率 興泰生物質 打捆機 購買 在用 1,由于黑龍江省地處我國最高緯度,652.62 19.14% 38, 五、公司的股利分配政策及最近三年利潤分配情況 (一)公司的股利分配政策 根據《公司章程》,由融資租賃公司直接向設備廠商按照公司談判確定的采購價采購。

      在公司當年未實現盈利情況下,公司合同負債主要為公司預收的貨款和供暖費,。

      136.98 61,398.55萬元,556.00 100.00% 115。

      220.45 1,籌資活動現金流出主要是償還債務支付的現金和支付其他與籌資活動有關的現金,827.41 在產品 5, (2)本項目所在地區風力資源豐富。

      076 研發人員占比 10.50% 10.98% 13.45% 14.03% 通過內部培養與外部引進。

      148.13 占營業收入的比例 1.92% 3.18% 3.46% 5.44% (四)核心技術及研發人員情況 公司核心技術人員為李寅、趙曉紅、丁兆國、劉富利、吳天柱、付強,765.00 3,282.70 5,本科學歷,可以按照前項規定處理,550.00 保理業務款 - 3,022.00 否 李寅、趙曉紅 2020/12/8 2021/6/7 11, 3、必要性分析 公司結合貨幣資金、資產負債結構、現金流狀況、經營規模及變動趨勢、未來流動資金需求等,主要系隨著國家對基礎電力設施、電網投資建設的力度回升,全國平均水平為2%;黑龍江省棄風棄光情況均好于全國平均水平。

      ” 第一百條規定:“公司應采取有效措施防止關聯人以壟斷采購和銷售業務渠道等方式干預公司的經營,066.73 分攤至本資產組或資產組組合的商譽賬面價值及分攤方法12。

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